Compte de Résultat Lithium Plus Minerals Ltd

Actions

LPM

AU0000214082

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 06:18:23 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^AUD	-4,17 %		-4,17 %	-14,81 %

17/04	Lithium Plus Minerals obtient des engagements fermes pour un placement de 2,15 millions de dollars australiens	RE
15/04	Lithium Plus Minerals demande une suspension de cotation dans l'attente d'une annonce de placement	RE

0f70cb08.Z6ZVwk1O1m5XNAwC5UVuE18vjqYkA74PLpQZ-NiEOX8.KIs9uHwMuxY7UWR7jQkqdxhL-etPefFie_V_iLnJFBA2km2vHj2sBx1maw

Données Financières Publiées: LITHIUM PLUS MINERALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	426 k	1,53 M	1,94 M	1,89 M
Rémunération à base d'actions (IS)	131 k	319 k	211 k	254 k
Autres dépenses de fonctionnement	29,01 k	64,82 k	94,27 k	68,01 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	586 k	1,92 M	2,25 M	2,21 M
Résultat d'Exploitation	-586 k	-1,92 M	-2,25 M	-2,21 M
Intérêts payés, total	-3,76 k	-4,51 k	-10,81 k	-18,87 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,5 k	68,56 k	172 k	98,7 k
Charges d'intérêt nettes	-2,26 k	64,04 k	161 k	79,84 k
EBT, hors éléments non courants	-588 k	-1,85 M	-2,09 M	-2,13 M
EBT, elements non courants inclus	-588 k	-1,85 M	-2,09 M	-2,13 M
Résultat des activités poursuivies	-588 k	-1,85 M	-2,09 M	-2,13 M
Résultat net part du groupe	-588 k	-1,85 M	-2,09 M	-2,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	31,82 k
Résultat net	-588 k	-1,85 M	-2,09 M	-2,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-588 k	-1,85 M	-2,09 M	-2,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-588 k	-1,85 M	-2,09 M	-2,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,14 M	98,35 M	125 M	133 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,14 M	98,35 M	125 M	133 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-581 k	-1,88 M	-2,19 M	-2,16 M
EBITA	-586 k	-1,92 M	-2,25 M	-2,21 M
EBIT	-586 k	-1,92 M	-2,25 M	-2,21 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,5 k	68,56 k	172 k	98,7 k
Résultat net normalisé	-367 k	-1,16 M	-1,3 M	-1,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,13 k	4,51 k	10,81 k	18,86 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	208 k	834 k	941 k	943 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	131 k	319 k	211 k	254 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	131 k	319 k	211 k	254 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,12 M	5,8 M	2,7 M	2,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,5 M	4 M	526 k
Total des liquidités et VMP	9,12 M	8,3 M	6,7 M	3,21 M
Autres créances	60,99 k	146 k	105 k	54,99 k
Total des créances	60,99 k	146 k	105 k	54,99 k
Dépenses payées d'avance	32,76 k	44,14 k	78,76 k	71,96 k
Autres actifs à court terme, total	13,5 k	98,06 k	155 k	177 k
Total de l'actif circulant	9,23 M	8,59 M	7,04 M	3,51 M
Immobilisations corporelles brutes	4,45 M	8,95 M	15,98 M	18,14 M
Amortissements cumulés	-35,62 k	-149 k	-320 k	-326 k
Immobilisations corporelles nettes	4,42 M	8,8 M	15,66 M	17,82 M
Total des actifs	13,64 M	17,4 M	22,7 M	21,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	125 k	483 k	409 k	122 k
Charges à payer, total	18,86 k	485 k	80,29 k	128 k
Part à court terme des contrats de location	71,81 k	70,29 k	73,27 k	141 k
Autres passifs à court terme	-	34,64 k	30,97 k	20,16 k
Total du passif circulant	216 k	1,07 M	593 k	411 k
Contrats de location à long terme	76,97 k	8,97 k	92,3 k	118 k
Total du passif	293 k	1,08 M	686 k	529 k
Actions ordinaires, total	13,21 M	17,57 M	25,15 M	25,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-490 k	-2,34 M	-4,43 M	-6,53 M
Résultat global et autres	629 k	1,09 M	1,3 M	1,59 M
Total des fonds propres ordinaires	13,35 M	16,31 M	22,02 M	20,26 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	536 k
Total des capitaux propres	13,35 M	16,31 M	22,02 M	20,8 M
Total du passif et des capitaux propres	13,64 M	17,4 M	22,7 M	21,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97 M	112 M	133 M	133 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97 M	112 M	132 M	133 M
Actif net par action	0,14	0,15	0,17	0,15
Actif corporel net	13,35 M	16,31 M	22,02 M	20,26 M
Actif corporel net par action	0,14	0,15	0,17	0,15
Total de la dette	149 k	79,26 k	166 k	259 k
Dette nette	-8,97 M	-8,23 M	-6,54 M	-2,95 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	536 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	100 k	186 k	221 k	223 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-588 k	-1,85 M	-2,09 M	-2,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,74 k	113 k	172 k	188 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,74 k	113 k	172 k	188 k
Rémunération à base d'actions (CF)	131 k	319 k	211 k	254 k
Autres activités d'exploitation, total	-	4,51 k	10,81 k	18,87 k
Variation des créances	-73,19 k	-84,95 k	41,1 k	54,72 k
Variation des dettes fournisseurs	150 k	946 k	-482 k	-273 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32,88 k	-99,44 k	-91,07 k	2,77 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-370 k	-653 k	-2,23 M	-1,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-533 k	-4,5 M	-6,83 M	-1,53 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,5 M	-1,5 M	3,5 M
Autres activités d'investissement, total	-310 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-843 k	-7 M	-8,33 M	1,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-76,66 k	-128 k	-152 k
Total de la dette remboursée	-	-76,66 k	-128 k	-152 k
Émission d'actions ordinaires	13,39 M	4,53 M	8 M	50 k
Autres activités de financement, total	-1,23 M	-115 k	-421 k	-
Flux de trésorerie de financement	12,15 M	4,34 M	7,45 M	-102 k
Variation nette de la trésorerie	10,94 M	-3,31 M	-3,1 M	-20,23 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,59 M	-8,39 M	-2,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,59 M	-8,38 M	-2,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	-677 k	532 k	215 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-76,66 k	-128 k	-152 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,71	-7,01	-6,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,01	-7,28	-6,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,48	-10,89	-9,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,48	-10,89	-9,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	42,74	8,01	11,86	8,53
Quick Ratio	42,53	7,88	11,47	7,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,71	-0,61	-3,75	-4,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,11	0,49	0,75	1,24
Dette totale / Capital total	1,1	0,48	0,75	1,23
Dette à long terme / Capitaux propres	0,58	0,05	0,42	0,57
Dette à long terme / Capital total	0,57	0,05	0,42	0,56
Dette totale / Total de l'actif	2,15	6,22	3,02	2,48
EBIT / Charges d'intérêt	-155,93	-424,42	-207,9	-117,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-144,55	-399,36	-192,02	-107,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-286,53	-1,4 k	-823,56	-188,42
Dette totale / EBITDA	-0,27	-0,04	-0,08	-0,13
Dette nette / EBITDA	16,52	4,56	3,15	1,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,01	-0,02	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,34	1,31	0,73	0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	222,93	16,94	-1,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-	227,13	17,37	-1,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	227,13	17,37	-1,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	214,98	12,74	2,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	214,98	12,74	0,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	214,98	12,74	-0,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	31,76	-10,75	-4,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	99,36	77,93	13,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	27,53	30,51	-6,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	22,22	34,96	-7,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	22,22	34,96	-7,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	76,58	240,65	-15,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	743,68	51,82	-77,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	82,84	-67,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	82,81	-67,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	94,33	7,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	95,95	7,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	95,95	7,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	88,44	7,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	88,44	6,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	88,44	6,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	8,44	-7,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	88,34	42,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	29,01	10,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	28,43	11,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,43	11,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	145,26	70,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	257,89	-41,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	4,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,05