Bilan Lord Resources Limited OTC Markets

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AU0000210098

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

25/09	Lord Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
25/09	L’auditeur de Lord Resources Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

902fa0970.qG-PDhI4kUQbGaooxsbGX-77mYZ4JxyUCB6J_ocyS4k.2zXFfX1fwClZVNxR9qqLHY--99cQb1TjWFfNmPBfBcL3K8hDRW3YLW9ezQ

Données Financières Publiées: LORD RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	14,35 k	108 k	51,09 k	102 k	416 k
Total Chiffre d'affaires	14,35 k	108 k	51,09 k	102 k	416 k
Coût des marchandises vendues, total	21,52 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-7,16 k	108 k	51,09 k	102 k	416 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	283 k	787 k	875 k	824 k	704 k
Coûts d'exploration / de forage, total	441 k	947 k	1,01 M	867 k	1,92 M
Rémunération à base d'actions (IS)	654 k	734 k	246 k	54,79 k	251 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,41 k	48,96 k	45,29 k	92,05 k	78,37 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,38 M	2,52 M	2,18 M	1,84 M	2,96 M
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-2,41 M	-2,13 M	-1,73 M	-2,54 M
Intérêts payés, total	-645	-9,98 k	-6,82 k	-3,31 k	-4,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-645	-9,98 k	-6,82 k	-3,31 k	-4,3 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M	-2,54 M
EBT, elements non courants inclus	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M	-2,54 M
Résultat des activités poursuivies	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M	-2,54 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M	-2,54 M
Résultat net	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M	-2,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M	-2,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M	-2,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,06	-0,05	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,06	-0,05	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,13 M	39,04 M	45,15 M	75,22 M	170 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,06	-0,05	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,06	-0,05	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,13 M	39,04 M	45,15 M	75,22 M	170 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,39 M	-2,4 M	-2,11 M	-1,72 M	-2,53 M
EBITA	-1,39 M	-2,41 M	-2,13 M	-1,73 M	-2,54 M
EBIT	-1,39 M	-2,41 M	-2,13 M	-1,73 M	-2,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	14,35 k	108 k	51,09 k	102 k	416 k
Résultat net normalisé	-868 k	-1,51 M	-1,33 M	-1,09 M	-1,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	9,98 k	6,82 k	3,31 k	4,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	14,26 k	58,11 k	91,64 k	58,93 k	76,26 k
Dépense de marketing	14,26 k	58,11 k	91,64 k	58,93 k	76,26 k
Dépenses générales et administratives	175 k	274 k	283 k	303 k	285 k
Frais d'exploration et de forage	441 k	947 k	1,01 M	867 k	1,92 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	654 k	734 k	246 k	54,79 k	251 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	654 k	734 k	246 k	54,79 k	251 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,9 M	2,58 M	1,88 M	978 k	555 k
Total des liquidités et VMP	3,9 M	2,58 M	1,88 M	978 k	555 k
Autres créances	74,18 k	91,62 k	42,84 k	40,26 k	24,43 k
Total des créances	74,18 k	91,62 k	42,84 k	40,26 k	24,43 k
Dépenses payées d'avance	6,83 k	8,99 k	10,65 k	54,84 k	35,94 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,98 M	2,68 M	1,93 M	1,07 M	615 k
Immobilisations corporelles brutes	1,48 M	1,68 M	1,68 M	1,77 M	1,29 M
Amortissements cumulés	-3,41 k	-52,36 k	-97,65 k	-190 k	-268 k
Immobilisations corporelles nettes	1,48 M	1,63 M	1,58 M	1,58 M	1,03 M
Total des actifs	5,47 M	4,31 M	3,51 M	2,65 M	1,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	376 k	30,91 k	199 k	36,56 k
Charges à payer, total	40,69 k	16 k	18 k	30,8 k	26 k
Part à court terme des contrats de location	22,63 k	37,94 k	36,9 k	84,65 k	46,23 k
Autres passifs à court terme	2,11 k	7,29 k	9,48 k	28,8 k	13,92 k
Total du passif circulant	243 k	438 k	95,28 k	343 k	123 k
Contrats de location à long terme	107 k	111 k	70,14 k	17,89 k	-
Total du passif	350 k	549 k	165 k	361 k	123 k
Actions ordinaires, total	17,37 M	18,28 M	19,62 M	20,27 M	21,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,08 M	-16,5 M	-18,63 M	-20,37 M	-22,92 M
Résultat global et autres	1,83 M	1,98 M	2,37 M	2,4 M	2,65 M
Total des fonds propres ordinaires	5,12 M	3,76 M	3,35 M	2,29 M	1,52 M
Total des capitaux propres	5,12 M	3,76 M	3,35 M	2,29 M	1,52 M
Total du passif et des capitaux propres	5,47 M	4,31 M	3,51 M	2,65 M	1,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,39 M	43,1 M	73,1 M	109 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,39 M	43,1 M	73,1 M	109 M	177 M
Actif net par action	0,13	0,09	0,05	0,02	0,01
Actif corporel net	5,12 M	3,76 M	3,35 M	2,29 M	1,52 M
Actif corporel net par action	0,13	0,09	0,05	0,02	0,01
Total de la dette	130 k	149 k	107 k	103 k	46,23 k
Dette nette	-3,77 M	-2,43 M	-1,77 M	-876 k	-509 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	52,45 k	52,45 k	54,27 k	61,82 k	61,82 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M	-2,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,41 k	48,96 k	45,29 k	92,05 k	78,37 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,41 k	48,96 k	45,29 k	92,05 k	78,37 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	654 k	734 k	246 k	54,79 k	251 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	645	46,14 k	-	163 k	479 k
Variation des créances	-47,22 k	-16,21 k	31,74 k	1,96 k	14,49 k
Variation des dettes fournisseurs	138 k	235 k	-353 k	158 k	-135 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,93 k	3,02 k	524	-24,86 k	-14,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-638 k	-1,37 M	-2,16 M	-1,29 M	-1,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,7 k	-90,78 k	-1,81 k	-108 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	19 k	-	12,65 k
Acquisitions en espèces	505	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,2 k	-90,78 k	17,19 k	-108 k	12,65 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-26,52 k	-34,64 k	-46,72 k	-57,59 k
Total de la dette remboursée	-	-26,52 k	-34,64 k	-46,72 k	-57,59 k
Émission d'actions ordinaires	4,8 M	194 k	1,5 M	569 k	1,64 M
Autres activités de financement, total	-464 k	-34,3 k	-19,08 k	-24,15 k	-145 k
Flux de trésorerie de financement	4,34 M	133 k	1,45 M	498 k	1,44 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,7 M	-1,33 M	-698 k	-903 k	-423 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	9,98 k	6,82 k	13,22 k	4,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-533 k	-660 k	-1,34 M	-889 k	-1,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-533 k	-654 k	-1,33 M	-887 k	-1,41 M
Variation du fonds de roulement net	320 k	-159 k	294 k	-159 k	147 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-26,52 k	-34,64 k	-46,72 k	-57,59 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,48	-30,78	-33,94	-35,15	-73,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,74	-32,87	-36,05	-37,06	-80,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,09	-54,46	-59,95	-61,61	-133,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,09	-54,46	-59,95	-61,61	-133,53
Analyse des marges
Marge brute %	-49,92	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,97 k	725,3	1,71 k	804,27	169,22
Marge d’EBITDA %	-9,66 k	-2,21 k	-4,14 k	-1,68 k	-607,71
Marge EBITA %	-9,67 k	-2,22 k	-4,16 k	-1,69 k	-610,94
Marge d'EBIT %	-9,67 k	-2,22 k	-4,16 k	-1,69 k	-610,94
Marge des activités poursuivies %	-9,67 k	-2,23 k	-4,17 k	-1,7 k	-611,97
Marge nette %	-9,67 k	-2,23 k	-4,17 k	-1,7 k	-611,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,67 k	-2,23 k	-4,17 k	-1,7 k	-611,97
Marge nette normalisée %	-6,05 k	-1,39 k	-2,61 k	-1,06 k	-382,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,72 k	-608,4	-2,62 k	-867,42	-338,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,71 k	-602,65	-2,61 k	-865,4	-338,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,01	0,03	0,19
Rotation des actifs corporels	-	0,07	0,03	0,06	0,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,38	6,12	20,3	3,13	5,01
Quick Ratio	16,35	6,1	20,19	2,97	4,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,62	-3,13	-22,69	-3,77	-15,25
Délais de paiement des fournisseurs	3,44 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,53	3,97	3,2	4,47	3,05
Dette totale / Capital total	2,47	3,82	3,1	4,28	2,96
Dette à long terme / Capitaux propres	2,09	2,96	2,09	0,78	-
Dette à long terme / Capital total	2,04	2,85	2,03	0,75	-
Dette totale / Total de l'actif	6,41	12,73	4,71	13,6	7,48
EBIT / Charges d'intérêt	-2,15 k	-241,28	-311,77	-524	-590,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,15 k	-236,37	-305,13	-496,2	-572,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,15 k	-245,47	-305,39	-528,69	-572,27
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,06	-0,05	-0,06	-0,02
Dette nette / EBITDA	2,73	1,03	0,85	0,53	0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,06	-0,05	-0,06	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,72	0,99	0,85	0,5	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,77 k	655,76	-52,9	100,5	305,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-20 k	-1,61 k	-52,9	100,5	305,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	72,81	-11,82	-18,44	46,62
EBITA, 1 an Croissance en %	675,05	73,48	-11,74	-18,36	46,42
EBIT, 1 an Croissance %	675,05	73,48	-11,74	-18,36	46,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	675,41	74,12	-11,82	-18,46	46,38
Résultat net, Croissance 1 an	675,41	74,12	-11,82	-18,46	46,38
Résultat net normalisé sur 1 an	675,42	74,12	-11,82	-18,46	46,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	156,68	-19,48	-23,85	-51,05	-35,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	10,18	-3,14	0,02	-35,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,33 k	-21,13	-18,47	-24,48	-38,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,13 k	-26,46	-10,97	-31,53	-33,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,13 k	-26,46	-10,97	-31,53	-33,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	331,63	114,2	58,08	-40,18	44,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,26 k	-98	5,83 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	560,38	23,76	102,63	-33,55	58,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	559,88	22,68	103,92	-33,49	58,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	5,39 k	88,68	-2,82	185,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	5,39 k	167,06	-2,82	185,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	23,44	-15,2	9,35
EBITA, 2 ans CAGR %	76,22	266,69	23,74	-15,11	9,33
EBIT, 2 ans CAGR %	76,22	266,69	23,74	-15,11	9,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,3	267,45	23,91	-15,21	9,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,3	267,45	23,91	-15,21	9,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76,3	267,45	23,91	-15,21	9,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,15	43,76	-21,7	-38,95	-43,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,31	-1,57	-19,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	482,15	337,36	-19,81	-21,54	-31,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	333,32	286,75	-19,09	-21,93	-32,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	333,32	286,75	-19,09	-21,93	-32,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	191,14	204,07	84,01	-2,76	-6,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,13	8,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	140,64	185,88	58,36	16,04	2,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	140,55	184,53	58,17	16,46	2,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,02 k	92,54	56,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	1,02 k	142,72	56,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,51	1,78
EBITA, 3 ans CAGR %	53,92	75,3	128,1	7,72	1,8
EBIT, 3 ans CAGR %	53,92	75,3	128,1	7,72	1,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,52	75,57	128,34	7,78	1,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	97,11	75,57	128,34	7,78	1,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,52	75,57	128,34	7,78	1,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,26	-7,06	16,32	-33,05	-37,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,2	-14,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	179,14	199	149,84	-21,4	-27,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	206,45	139,91	137,02	-23,47	-26,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	206,45	139,91	137,02	-23,47	-26,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,47	162,83	144,5	26,53	11,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	241,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,8	92,8	154,89	18,56	28,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,76	92,19	154,62	18,5	29,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	549,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	549,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,82	16,6	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	28,38	16,56	41,06	31,16	69,97
EBIT, 5 ans CAGR %	28,38	16,56	41,06	31,16	69,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,69	12,26	59,9	31,22	70,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,48	12,39	63,71	31,22	70,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,69	12,26	59,9	31,22	70,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,88	-25,36	4,3	-21,44	-12,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,99	52,82	69,49	75,09	48,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,49	76,54	79,9	53,12	43,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,49	76,54	79,9	53,12	43,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,47	14,24	39,85	76,58	66,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,85	65,08	58,03	57,37	77,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,84	64,77	57,92	57,29	77,08