Ratios Financiers Lub-rref (Bangladesh) PLC.

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LRBDL

BD0323LUBRF7

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Dhaka S.E. 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,30 ^BDT	-0,81 %		-10,87 %	+24,24 %

29/04	Lub-rref (Bangladesh) PLC. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI
29/01	Lub-rref (Bangladesh) PLC. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LUB-RREF (BANGLADESH) PLC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Chiffre d'affaires	1,72 Md	1,8 Md	1,45 Md	623 M	646 M
Total Chiffre d'affaires	1,72 Md	1,8 Md	1,45 Md	623 M	646 M
Coût des marchandises vendues, total	1,17 Md	1,22 Md	1,02 Md	501 M	620 M
Résultat Brut	554 M	581 M	423 M	123 M	25,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	131 M	155 M	150 M	184 M	260 M
Autres dépenses de fonctionnement	-44,45 M	-60,33 M	-70,3 M	-135 M	-14,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	86,2 M	94,9 M	80,11 M	48,71 M	245 M
Résultat d'Exploitation	468 M	487 M	343 M	74,05 M	-220 M
Intérêts payés, total	-128 M	-72,52 M	-79,87 M	-189 M	-445 M
Intérêts perçus et revenus des placements	23,23 M	15,28 M	15,52 M	16,36 M	10,36 M
Charges d'intérêt nettes	-105 M	-57,25 M	-64,34 M	-173 M	-435 M
Autres produits non opérationnels	1,2 M	3,4 M	1,11 M	527 k	657 k
EBT, hors éléments non courants	364 M	433 M	280 M	-98,55 M	-654 M
EBT, elements non courants inclus	364 M	433 M	280 M	-98,55 M	-654 M
Charge d'impôt	-29,91 M	123 M	75,25 M	8,91 M	9,11 M
Résultat des activités poursuivies	394 M	310 M	205 M	-107 M	-663 M
Résultat net part du groupe	394 M	310 M	205 M	-107 M	-663 M
Résultat net	394 M	310 M	205 M	-107 M	-663 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	394 M	310 M	205 M	-107 M	-663 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	394 M	310 M	205 M	-107 M	-663 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,41	2,13	1,41	-0,74	-4,56
BPA de base - Activités poursuivies	3,41	2,13	1,41	-0,74	-4,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	145 M	145 M	145 M	145 M
Bénéfice net par action - dilué	3,41	2,13	1,41	-0,74	-4,56
BPA dilué - Activités poursuivies	3,41	2,13	1,41	-0,74	-4,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	145 M	145 M	145 M	145 M
BPA de base normalisé	1,97	1,86	1,2	-0,42	-2,81
BPA dilué normalisé	1,97	1,86	1,2	-0,42	-2,81
Dividende par action	1	1	0,2	0,1	-
Ratio de distribution	-	30,07	7,45	-12,77	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	700 M	725 M	575 M	285 M	-21,05 M
EBITA	468 M	487 M	343 M	74,05 M	-220 M
EBIT	468 M	487 M	343 M	74,05 M	-220 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-8,21	28,34	26,88	-9,04	-1,39
Total des impôts courants	58,38 M	89,35 M	61,11 M	11,66 M	14,38 M
Total des impôts différés	-88,29 M	33,3 M	14,14 M	-2,75 M	-5,27 M
Résultat net normalisé	228 M	270 M	175 M	-61,59 M	-408 M
Intérêts capitalisés	11,28 M	10,3 M	-	-	50 M
Intérêts sur la dette à long terme	86,94 M	46,55 M	42,76 M	131 M	377 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	350 k	1,03 M	630 k	1,02 M	1,63 M
Dépenses de marketing	587 k	338 k	4,6 M	872 k	3,85 M
Dépense de marketing	53,24 M	55,71 M	57,61 M	75,46 M	87,89 M
Dépenses générales et administratives	59,19 M	77,88 M	78,8 M	108 M	172 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,59 M	3,99 M	5,17 M	5,53 M	5,79 M

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Actifs
Trésorerie et équivalents	984 M	636 M	615 M	406 M	217 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	984 M	636 M	615 M	406 M	217 M
Créances clients, total	406 M	517 M	510 M	446 M	501 M
Autres créances	33,57 M	13,86 M	11,68 M	21,35 M	11,01 M
Total des créances	439 M	531 M	521 M	468 M	512 M
Stocks	515 M	534 M	522 M	498 M	311 M
Autres actifs à court terme, total	451 M	500 M	709 M	680 M	445 M
Total de l'actif circulant	2,39 Md	2,2 Md	2,37 Md	2,05 Md	1,48 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,41 Md	6,16 Md	8,12 Md	9,51 Md	9,97 Md
Amortissements cumulés	-1,12 Md	-1,36 Md	-1,6 Md	-1,81 Md	-2 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,29 Md	4,79 Md	6,52 Md	7,7 Md	7,97 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1	-1
Total des actifs	6,68 Md	6,99 Md	8,89 Md	9,75 Md	9,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,26 M	12,61 M	104 M	150 M	152 M
Charges à payer, total	24,88 M	29,89 M	21,65 M	6,81 M	18,8 M
Emprunts à court terme	414 M	339 M	695 M	973 M	585 M
Part à court terme de la dette à long terme	51,07 M	53,41 M	250 M	535 M	624 M
Part à court terme des contrats de location	5,4 M	5,97 M	1,49 M	1,31 M	872 k
Impôts sur le revenu à payer	184 M	274 M	133 M	145 M	163 M
Autres passifs à court terme	488 k	624 k	131 M	146 M	160 M
Total du passif circulant	689 M	716 M	1,34 Md	1,96 Md	1,7 Md
Dette à long terme	445 M	487 M	1,68 Md	2,07 Md	2,72 Md
Contrats de location à long terme	11,36 M	6,82 M	7,11 M	3,14 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	242 M	274 M	287 M	284 M	278 M
Autres passifs non courants	-	1	-1	-1	1
Total du passif	1,39 Md	1,48 Md	3,32 Md	4,32 Md	4,7 Md
Actions ordinaires, total	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md
Primes d'émissions d'actions	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,8 Md	2,02 Md	2,09 Md	1,96 Md	1,28 Md
Résultat global et autres	592 M	587 M	583 M	579 M	576 M
Total des fonds propres ordinaires	5,29 Md	5,51 Md	5,57 Md	5,44 Md	4,75 Md
Total des capitaux propres	5,29 Md	5,51 Md	5,57 Md	5,44 Md	4,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,68 Md	6,99 Md	8,89 Md	9,75 Md	9,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	145 M	145 M	145 M	145 M	145 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	145 M	145 M	145 M	145 M	145 M
Actif net par action	36,45	37,95	38,36	37,42	32,72
Actif corporel net	5,29 Md	5,51 Md	5,57 Md	5,44 Md	4,75 Md
Actif corporel net par action	36,45	37,95	38,36	37,42	32,72
Total de la dette	927 M	892 M	2,64 Md	3,59 Md	3,93 Md
Dette nette	-57,07 M	257 M	2,02 Md	3,18 Md	3,71 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	366 M	423 M	390 M	381 M	247 M
Stocks de produits finis, total	149 M	110 M	133 M	117 M	64,06 M
Terres possédées	1,19 Md	1,22 Md	2,17 Md	3,82 Md	3,82 Md
Bâtiments, total	426 M	428 M	428 M	428 M	428 M
Machines, total	3,36 Md	3,56 Md	3,56 Md	3,57 Md	3,57 Md
Employés à temps plein	231	-	-	235	-

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Résultat net	394 M	310 M	205 M	-107 M	-663 M
Dépréciation et amortissement - CF	234 M	242 M	235 M	213 M	200 M
Amortissements et dépréciations, Total	234 M	242 M	235 M	213 M	200 M
Autres activités d'exploitation, total	39,51 M	141 M	417 M	172 M	439 M
Variation des créances	12,23 M	-113 M	9,7 M	53,47 M	-44,42 M
Variation des stocks	13,26 M	-19,08 M	11,37 M	24,69 M	187 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,34 M	4,5 M	91,61 M	46,24 M	1,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,82 M	-28,42 M	-361 M	39,73 M	165 M
Flux de trésorerie d'exploitation	695 M	537 M	608 M	442 M	286 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-653 M	-707 M	-2,28 Md	-1,4 Md	-369 M
Autres activités d'investissement, total	15,51 M	22,8 M	317 k	744 k	1,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-638 M	-684 M	-2,28 Md	-1,39 Md	-368 M
Dette à court terme émise, total	-	-	356 M	277 M	-
Dette à long terme émise, total	15,95 M	44 M	1,39 Md	675 M	731 M
Total de la dette émise	15,95 M	44 M	1,75 Md	952 M	731 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-50,64 M	-74,51 M	-	-	-388 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-376 M	-3,97 M	-4,19 M	-4,15 M	-3,58 M
Total de la dette remboursée	-427 M	-78,47 M	-4,19 M	-4,15 M	-391 M
Émission d'actions ordinaires	1,5 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-93,24 M	-15,25 M	-13,72 M	-604 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-93,24 M	-15,25 M	-13,72 M	-604 k
Autres activités de financement, total	-186 M	-74,02 M	-80,18 M	-190 M	-445 M
Flux de trésorerie de financement	903 M	-202 M	1,65 Md	744 M	-107 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	1	1	-
Variation nette de la trésorerie	961 M	-348 M	-20,17 M	-209 M	-189 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	128 M	72,52 M	79,87 M	189 M	445 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	55,13 M	56,29 M	49,93 M	11,66 M	14,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-219 M	-268 M	-1,99 Md	-1,09 Md	-161 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-139 M	-223 M	-1,94 Md	-971 M	117 M
Variation du fonds de roulement net	12,83 M	62,43 M	115 M	-165 M	-423 M
Dette nette émise (remboursée)	-411 M	-34,47 M	1,75 Md	948 M	339 M

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,88	4,45	2,7	0,5	-1,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,31	4,82	2,94	0,54	-1,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,02	5,74	3,69	-1,95	-13,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,02	5,74	3,69	-1,95	-13,01
Analyse des marges
Marge brute %	32,15	32,33	29,23	19,69	3,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,58	8,63	10,39	29,49	40,17
Marge d’EBITDA %	40,58	40,32	39,73	45,64	-3,26
Marge EBITA %	27,15	27,06	23,7	11,88	-33,98
Marge d'EBIT %	27,15	27,06	23,7	11,88	-33,98
Marge des activités poursuivies %	22,88	17,24	14,13	-17,24	-102,57
Marge nette %	22,88	17,24	14,13	-17,24	-102,57
Net Avail. Pour la marge commune %	22,88	17,24	14,13	-17,24	-102,57
Marge nette normalisée %	13,21	15,04	12,08	-9,88	-63,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,71	-14,91	-137,71	-174,75	-24,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,07	-12,39	-134,27	-155,75	18,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,26	0,18	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,42	0,4	0,26	0,09	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,18	3,9	2,82	1,3	1,36
Rotation des stocks (stock moyen)	2,24	2,32	1,94	0,98	1,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,46	3,07	1,77	1,05	0,87
Quick Ratio	2,06	1,63	0,85	0,45	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,01	0,75	0,45	0,23	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,34	93,6	129,33	280,57	267,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	162,63	157,18	188,01	372,74	237,78
Délais de paiement des fournisseurs	5,95	3,06	21,04	97,91	127,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	244,02	247,73	296,3	555,4	378,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,51	16,19	47,35	65,97	82,69
Dette totale / Capital total	14,9	13,93	32,13	39,75	45,26
Dette à long terme / Capitaux propres	8,62	8,95	30,35	38,22	57,22
Dette à long terme / Capital total	7,34	7,71	20,6	23,03	31,32
Dette totale / Total de l'actif	20,76	21,2	37,3	44,27	49,73
EBIT / Charges d'intérêt	3,66	6,71	4,3	0,39	-0,49
EBITDA / Charges d'intérêt	5,49	10,05	7,24	1,51	-0,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,38	0,3	-21,29	-5,85	-0,87
Dette totale / EBITDA	1,32	1,22	4,56	12,5	-202,84
Dette nette / EBITDA	-0,08	0,35	3,5	11,09	-191,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,83	40,34	-1,55	-3,23	-10,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,16	11,6	-1,19	-2,87	-9,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,98	4,33	-19,47	-56,95	3,63
Résultat brut, Croissance 1 an	2,19	4,93	-27,2	-71	-79,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,66	3,66	-20,64	-50,55	-107,4
EBITA, 1 an Croissance en %	0,99	3,98	-29,47	-78,42	-396,49
EBIT, 1 an Croissance %	0,99	3,98	-29,47	-78,42	-396,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,27	-21,37	-33,98	-152,49	516,68
Résultat net, Croissance 1 an	53,27	-21,37	-33,98	-152,49	516,68
Résultat net normalisé sur 1 an	5,19	18,73	-35,31	-135,2	563,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,43	-37,34	-33,98	-152,49	516,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,29	27,41	-1,41	-12,39	12,27
Stocks, Croissance 1 an	-2,51	3,71	-2,13	-4,73	-37,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,24	11,68	35,97	18,14	3,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,86	4,69	27,05	9,75	-3,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,38	4,11	1,09	-2,44	-12,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,38	4,11	1,09	-2,44	-12,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,47	-22,71	13,14	53,06	-35,27
CAPEX, Croissance 1 an	30,24	8,19	222,54	-28,78	-73,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	404,79	22,35	643,92	-34,96	-85,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-537,65	60,13	772,87	-40,25	-112,01
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-80	-50	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,01	3,15	-8,34	-41,12	-33,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,31	3,55	-12,6	-54,05	-75,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,4	4,65	-9,3	-37,35	-80,87
EBITA, 2 ans CAGR %	5,46	2,47	-14,37	-60,99	-20,01
EBIT, 2 ans CAGR %	5,46	2,47	-14,37	-60,99	-20,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,82	9,78	-27,95	-41,13	79,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,82	9,78	-27,95	-41,13	79,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,09	11,75	-12,36	-52,28	52,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,1	-8,91	-35,69	-41,13	79,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,18	11	12,08	-7,07	-0,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,05	0,55	0,75	-3,44	-22,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,79	10,45	23,23	26,74	10,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,05	14,79	15,33	18,09	3,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,76	26,37	2,59	-0,69	-7,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,76	26,37	2,59	-0,69	-7,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,94	-6,76	-6,49	-9,35	-0,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,47	18,7	86,8	40,54	-56,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,2	148,54	201,69	101,58	-68,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,87	164,73	273,87	108,78	-73,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-55,28	-68,38	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,8	5,45	-5,02	-28,75	-28,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,03	5,85	-7,93	-39,49	-64,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,13	7,45	-4,56	-25,9	-69,27
EBITA, 3 ans CAGR %	8,06	4,96	-9,53	-45,91	-23,3
EBIT, 3 ans CAGR %	8,06	4,96	-9,53	-45,91	-23,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,47	14,31	-7,34	-35,17	28,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,47	14,31	-7,34	-35,17	28,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,27	12,9	-6,86	-35,34	14,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,46	0,93	-18,18	-39,9	28,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,31	9,27	6,7	3,24	-1,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,59	1,19	-0,35	-1,11	-16,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,55	9,74	18,37	21,51	18,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,83	11,49	18,74	13,44	10,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,05	19,95	17,31	0,89	-4,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,05	19,95	17,31	0,89	-4,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,51	10,4	-0,55	-14,04	-18,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,45	21,32	65,64	28,8	-19,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,81	14,81	258,18	70,68	-15,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,31	32,02	294,02	91,11	-19,4
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-53,58	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,84	8,67	1,03	-16,48	-17,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,54	8,76	-0,75	-24,19	-45,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,74	12,08	3,01	-13,4	-49,83
EBITA, 5 ans CAGR %	15,57	7,67	-1,54	-29,35	-13,88
EBIT, 5 ans CAGR %	15,57	7,67	-1,54	-29,35	-13,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,4	15,54	0,02	-12,34	20,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,4	15,54	0,02	-12,34	20,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,19	15,71	0,59	-20	13,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,81	-2,07	-7,22	-18,65	12,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,27	8,29	8,58	2,41	3,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,22	6,25	1,25	-0,69	-10,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,23	10,7	14,2	16,25	15,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,63	10,95	13,82	14,08	12,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,87	21,98	13,3	11,23	6,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,87	21,98	13,3	11,23	6,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,76	86,12	7,8	2,03	-14,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,36	17,24	31,8	28,67	-5,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-12,71	56,3	43,8	30,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-13,07	68,13	58,58	29,7