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Ratios Financiers LungLife AI, Inc. Deutsche Boerse AG

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Recherche biotechnologique et médicale

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20/05/25	LungLife AI, Inc. annonce une mise à jour concernant l'accord de licence et de distribution avec Circulogene Theranostics, Inc.	CI
17/04/25	Nouveau rachat de BP Marsh ; Iofina abaisse ses prévisions de production	AN

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Données Financières Publiées: LUNGLIFE AI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	205 k	196 k	24 k	46 k
Total Chiffre d'affaires	205 k	196 k	24 k	46 k
Coût des marchandises vendues, total	188 k	96,27 k	-	-
Résultat Brut	17 k	99,3 k	24 k	46 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,93 M	5,22 M	7,48 M	5,42 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	283 k	324 k	285 k	254 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,22 M	5,54 M	7,76 M	5,68 M
Résultat d'Exploitation	-3,2 M	-5,44 M	-7,74 M	-5,63 M
Intérêts payés, total	-777 k	-417 k	-52 k	-41 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	12,02 k	88 k	223 k
Charges d'intérêt nettes	-777 k	-405 k	36 k	182 k
EBT, hors éléments non courants	-3,98 M	-5,85 M	-7,7 M	-5,45 M
Règlements judiciaires	-525 k	-687 k	-	-
Autres éléments non courants	-337 k	-895 k	102 k	44 k
EBT, elements non courants inclus	-4,84 M	-7,43 M	-7,6 M	-5,41 M
Charge d'impôt	-	15,87 k	4 k	7 k
Résultat des activités poursuivies	-4,84 M	-7,44 M	-7,61 M	-5,41 M
Résultat net part du groupe	-4,84 M	-7,44 M	-7,61 M	-5,41 M
Résultat net	-4,84 M	-7,44 M	-7,61 M	-5,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,84 M	-7,44 M	-7,61 M	-5,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,84 M	-7,44 M	-7,61 M	-5,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,74	-0,47	-0,3	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-0,74	-0,47	-0,3	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,52 M	15,87 M	25,48 M	25,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,74	-0,47	-0,3	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,74	-0,47	-0,3	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,52 M	15,87 M	25,48 M	25,49 M
BPA de base normalisé	-0,38	-0,23	-0,19	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,23	-0,19	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,92 M	-5,12 M	-7,46 M	-5,38 M
EBITA	-3,2 M	-5,44 M	-7,74 M	-5,63 M
EBIT	-3,2 M	-5,44 M	-7,74 M	-5,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,21	-0,05	-0,13
Impôts étrangers courants	-	15,87 k	4 k	7 k
Total des impôts courants	-	15,87 k	4 k	7 k
Résultat net normalisé	-2,49 M	-3,65 M	-4,82 M	-3,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	756 k	417 k	52 k	36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,93 M	5,22 M	7,48 M	5,42 M
Dépense en recherche et de développement	647 k	1,34 M	1,98 M	1,31 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	226 k	410 k	614 k	186 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	226 k	410 k	614 k	186 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	128 k	14,63 M	3,09 M	2,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	4,92 M	104 k
Total des liquidités et VMP	128 k	14,63 M	8,01 M	2,83 M
Autres créances	-	48,59 k	150 k	175 k
Total des créances	-	48,59 k	150 k	175 k
Dépenses payées d'avance	170 k	692 k	463 k	299 k
Total de l'actif circulant	297 k	15,37 M	8,62 M	3,3 M
Immobilisations corporelles brutes	2,14 M	2,77 M	2,85 M	2,93 M
Amortissements cumulés	-1,68 M	-2 M	-2,28 M	-2,54 M
Immobilisations corporelles nettes	463 k	766 k	566 k	389 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	5,82 M	5,82 M	5,82 M
Autres actifs à long terme, total	13,24 k	13,24 k	13 k	13 k
Total des actifs	774 k	21,97 M	15,02 M	9,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	786 k	212 k	358 k	439 k
Charges à payer, total	440 k	571 k	684 k	759 k
Emprunts à court terme	10,29 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	170 k	207 k	255 k	233 k
Impôts sur le revenu à payer	-	21,1 k	13 k	15 k
Autres passifs à court terme	174 k	174 k	174 k	-
Total du passif circulant	11,86 M	1,19 M	1,48 M	1,45 M
Contrats de location à long terme	167 k	602 k	346 k	113 k
Autres passifs non courants	50 k	50 k	50 k	50 k
Total du passif	12,08 M	1,84 M	1,88 M	1,61 M
Actions privilégiées Convertibles	7,97 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	7,97 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	694	2,55 k	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	52,19 M	91,26 M	91,27 M	91,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,9 M	-72,1 M	-79,7 M	-85,12 M
Résultat global et autres	1,39 M	960 k	1,57 M	1,76 M
Total des fonds propres ordinaires	-11,31 M	20,13 M	13,14 M	7,91 M
Total des capitaux propres	-11,31 M	20,13 M	13,14 M	7,91 M
Total du passif et des capitaux propres	774 k	21,97 M	15,02 M	9,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,52 M	25,48 M	25,49 M	25,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,52 M	25,48 M	25,49 M	25,49 M
Actif net par action	-1,74	0,79	0,52	0,31
Actif corporel net	-11,31 M	14,31 M	7,32 M	2,1 M
Actif corporel net par action	-1,74	0,56	0,29	0,08
Total de la dette	10,63 M	809 k	601 k	346 k
Dette nette	10,5 M	-13,82 M	-7,41 M	-2,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	1,16 M	1,45 M	1,54 M	1,61 M
Employés à temps plein	-	13	14	15
Salariés à temps partiel	-	2	2	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-4,84 M	-7,44 M	-7,61 M	-5,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	283 k	324 k	285 k	254 k
Amortissements et dépréciations, Total	283 k	324 k	285 k	254 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-35,75 k	-43 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	226 k	410 k	614 k	186 k
Autres activités d'exploitation, total	777 k	199 k	526 k	-182 k
Variation des créances	82,13 k	-569 k	128 k	151 k
Variation des dettes fournisseurs	597 k	-422 k	251 k	-16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,87 M	-7,54 M	-5,84 M	-5,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,33 k	-47,36 k	-85 k	-77 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	35,75 k	43 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,8 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-73 k	4,82 M
Autres activités d'investissement, total	-	15,59 k	-	212 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,33 k	-1,8 M	-115 k	4,95 M
Dette à court terme émise, total	2,5 M	1,61 M	-	-
Total de la dette émise	2,5 M	1,61 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-120 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-180 k	-123 k	-207 k	-255 k
Total de la dette remboursée	-301 k	-123 k	-207 k	-255 k
Émission d'actions ordinaires	90,51 k	23,44 M	2 k	-
Autres activités de financement, total	-6,3 k	-1,1 M	36 k	-41 k
Flux de trésorerie de financement	2,28 M	23,84 M	-169 k	-296 k
Variation nette de la trésorerie	-599 k	14,5 M	-6,13 M	-364 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,3 k	108 k	52 k	41 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	15,87 k	4 k	7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,77 M	-3,68 M	-3,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,51 M	-3,64 M	-3,03 M
Variation du fonds de roulement net	-	993 k	-379 k	-123 k
Dette nette émise (remboursée)	2,2 M	1,49 M	-207 k	-255 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-29,91	-26,16	-28,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,56	-27,9	-32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-168,72	-45,72	-51,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-168,88	-45,72	-51,42
Analyse des marges
Marge brute %	8,29	50,77	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,43 k	2,67 k	31,16 k	11,79 k
Marge d’EBITDA %	-1,42 k	-2,62 k	-31,06 k	-11,69 k
Marge EBITA %	-1,56 k	-2,78 k	-32,25 k	-12,24 k
Marge d'EBIT %	-1,56 k	-2,78 k	-32,25 k	-12,24 k
Marge des activités poursuivies %	-2,36 k	-3,81 k	-31,69 k	-11,77 k
Marge nette %	-2,36 k	-3,81 k	-31,69 k	-11,77 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,36 k	-3,81 k	-31,69 k	-11,77 k
Marge nette normalisée %	-1,21 k	-1,87 k	-20,06 k	-7,4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,95 k	-15,32 k	-6,65 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,82 k	-15,19 k	-6,6 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0,32	0,04	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	12,97	5,81	2,28
Quick Ratio	0,01	12,38	5,5	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-6,36	-3,94	-3,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,89 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-94,02	4,02	4,57	4,37
Dette totale / Capital total	-1,57 k	3,86	4,37	4,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,48	2,99	2,63	1,43
Dette à long terme / Capital total	-24,78	2,87	2,52	1,37
Dette totale / Total de l'actif	1,56 k	8,36	12,52	16,9
EBIT / Charges d'intérêt	-4,12	-13,05	-148,85	-137,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,75	-12,27	-143,37	-131,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,76	-12,39	-145	-133,05
Dette totale / EBITDA	-3,64	-0,16	-0,08	-0,06
Dette nette / EBITDA	-3,6	2,7	0,99	0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,64	-0,16	-0,08	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,59	2,68	0,98	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-4,69	-87,69	91,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	484,03	-75,76	91,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	75,42	28,42	-27,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	70,04	26,31	-27,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	70,04	26,31	-27,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	53,84	2,18	-28,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	53,84	2,18	-28,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	46,99	17,92	-29,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-36,84	-36,36	-28,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	65,28	-26,11	-31,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,74 k	-31,62	-36,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-226,5	-48,84	-71,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-277,92	-34,72	-39,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	162,31	-22,48	-14,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	788,98	80,85	-9,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-40,68	-16,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-38,63	-16,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,8	-51,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	18,81	-31,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	59,87	-3,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	55,53	-4,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	55,53	-4,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	25,37	-14,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,37	-14,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	39,18	-8,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-36,6	-32,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,51	-28,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	340,49	-34,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,55	-61,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,77	-37,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	42,61	-18,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	299,42	28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-28,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-34,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	143,58