Flux de Trésorerie Magnetic Resources NL

Actions

MAU

AU000000MAU6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:11:00 10/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,850 ^AUD	-3,65 %		-5,13 %	+42,86 %

10/06	Magnetic Resources : le plan d'arrangement pour l'acquisition par Genesis Minerals devient effectif ; l'action Genesis chute de 6%	MT
09/06	Magnetic Resources : la Cour suprême d'Australie-Occidentale valide le rachat par Genesis Minerals ; le titre Genesis chute de 4%	MT

28f21deea6d5501763a.UjDQd0X0Au-5cvDbgMI3-fK_wsAjpwYfuxUgT6w3NMc.Zmq4GD2aY7XsNaS4uYx0lJCHmo0V_n9J7jhvCOkAVpYAZ7hCJrVBotoUkw

Données Financières Publiées: MAGNETIC RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	502 k	240 k	-	503 k	-
Autres recettes, total	-	-	480	-	8,2 k
Total Chiffre d'affaires	502 k	240 k	480	503 k	8,2 k
Résultat Brut	502 k	240 k	480	503 k	8,2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,2 k	745 k	981 k	1,18 M	2,23 M
Coûts d'exploration / de forage, total	5,59 M	6,4 M	4,49 M	9,32 M	10,8 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,33 M	238 k	755 k	1,48 M	1,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	41,71 k	30,8 k	27,71 k	4,51 k	12,85 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,16 M	498 k	886 k	860 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,15 M	7,91 M	7,14 M	12,84 M	14,42 M
Résultat d'Exploitation	-8,64 M	-7,67 M	-7,14 M	-12,34 M	-14,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15,96 k	8,76 k	31	62	191 k
Charges d'intérêt nettes	15,96 k	8,76 k	31	62	191 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,63 M	-7,66 M	-7,14 M	-12,34 M	-14,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	909	-	-2,45 k	-
EBT, elements non courants inclus	-8,63 M	-7,66 M	-7,14 M	-12,34 M	-14,22 M
Résultat des activités poursuivies	-8,63 M	-7,66 M	-7,14 M	-12,34 M	-14,22 M
Résultat net part du groupe	-8,63 M	-7,66 M	-7,14 M	-12,34 M	-14,22 M
Résultat net	-8,63 M	-7,66 M	-7,14 M	-12,34 M	-14,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,63 M	-7,66 M	-7,14 M	-12,34 M	-14,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,63 M	-7,66 M	-7,14 M	-12,34 M	-14,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,03	-0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	206 M	222 M	229 M	234 M	265 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,03	-0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	206 M	222 M	229 M	234 M	265 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,62 M	-7,64 M	-7,11 M	-12,33 M	-14,4 M
EBITA	-8,64 M	-7,67 M	-7,14 M	-12,34 M	-14,41 M
EBIT	-8,64 M	-7,67 M	-7,14 M	-12,34 M	-14,41 M
EBITDAR	-8,59 M	-7,6 M	-7,06 M	-12,29 M	-14,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	199 k
Résultat net normalisé	-5,39 M	-4,79 M	-4,46 M	-7,71 M	-8,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	572 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	572 k
Dépenses générales et administratives	-	487 k	669 k	842 k	1,25 M
Frais d'exploration et de forage	5,59 M	6,4 M	4,49 M	9,32 M	10,8 M
Charges locatives nettes, total	26,2 k	43,04 k	51,56 k	47,14 k	57,37 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,33 M	238 k	755 k	1,48 M	1,37 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,33 M	238 k	755 k	1,48 M	1,37 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,99 M	2,03 M	4,1 M	9,22 M	7,92 M
Total des liquidités et VMP	6,99 M	2,03 M	4,1 M	9,22 M	7,92 M
Créances clients, total	158	-	-	-	235 k
Autres créances	186 k	187 k	180 k	348 k	-
Total des créances	186 k	187 k	180 k	348 k	235 k
Dépenses payées d'avance	66,38 k	67,43 k	20,12 k	8,2 k	58,58 k
Total de l'actif circulant	7,25 M	2,28 M	4,3 M	9,58 M	8,21 M
Immobilisations corporelles brutes	317 k	-	302 k	305 k	335 k
Amortissements cumulés	-239 k	-	-283 k	-281 k	-294 k
Immobilisations corporelles nettes	78,05 k	46,51 k	19,83 k	24,36 k	40,97 k
Investissements à long terme	132 k	223 k	169 k	137 k	130 k
Total des actifs	7,46 M	2,55 M	4,49 M	9,74 M	8,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	312 k	351 k	541 k	577 k	1,05 M
Charges à payer, total	-	-	-	259 k	298 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	221 k	-	-
Autres passifs à court terme	20,42 k	21,36 k	25,12 k	49,65 k	28,93 k
Total du passif circulant	333 k	372 k	787 k	886 k	1,38 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	21,63 k
Total du passif	333 k	372 k	787 k	886 k	1,4 M
Actions ordinaires, total	40,23 M	43,45 M	51,39 M	67,96 M	78,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,11 M	-43,77 M	-50,91 M	-63,19 M	-75,07 M
Résultat global et autres	3,01 M	2,51 M	3,22 M	4,08 M	3,11 M
Total des fonds propres ordinaires	7,12 M	2,18 M	3,7 M	8,85 M	6,98 M
Total des capitaux propres	7,12 M	2,18 M	3,7 M	8,85 M	6,98 M
Total du passif et des capitaux propres	7,46 M	2,55 M	4,49 M	9,74 M	8,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	218 M	228 M	237 M	259 M	295 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	218 M	224 M	237 M	258 M	268 M
Actif net par action	0,03	0,01	0,02	0,03	0,03
Actif corporel net	7,12 M	2,18 M	3,7 M	8,85 M	6,98 M
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0,02	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	221 k	0	0
Dette nette	-6,99 M	-2,03 M	-3,88 M	-9,22 M	-7,92 M
Dette relative aux contrats de location	210 k	344 k	413 k	377 k	459 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	303 k	-	302 k	305 k	335 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,63 M	-7,66 M	-7,14 M	-12,34 M	-14,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	41,71 k	30,8 k	27,71 k	4,51 k	12,85 k
Amortissements et dépréciations, Total	41,71 k	30,8 k	27,71 k	4,51 k	12,85 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	240 k	-	2,45 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	24,18 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,33 M	-	-	-	1,37 M
Autres activités d'exploitation, total	5,05 M	6,22 M	5,53 M	10,39 M	680 k
Variation des créances	-55,63 k	1,17 k	7,64 k	-168 k	113 k
Variation des dettes fournisseurs	13,77 k	39,37 k	194 k	61 k	16,24 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,66 k	-1,05 k	47,31 k	11,93 k	-50,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-1,13 M	-1,33 M	-2,04 M	-12,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,62 M	-6,47 M	-4,55 M	-9,33 M	-209 k
Vente d'immobilisations corporelles	500 k	909	-	503 k	-
Autres activités d'investissement, total	6,31 k	6,31 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,11 M	-6,46 M	-4,55 M	-8,83 M	-209 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,06 k	-	-3,98 k	-	-
Total de la dette remboursée	-15,06 k	-	-3,98 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	9,79 M	2,68 M	8,33 M	16,82 M	11,59 M
Autres activités de financement, total	-505 k	-57,04 k	-371 k	-833 k	-607 k
Flux de trésorerie de financement	9,27 M	2,63 M	7,95 M	15,99 M	10,98 M
Variation nette de la trésorerie	2,93 M	-4,96 M	2,07 M	5,12 M	-1,31 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,72 M	-10,95 M	-7,98 M	-15,62 M	-7,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,72 M	-10,95 M	-7,98 M	-15,62 M	-7,27 M
Variation du fonds de roulement net	75,53 k	-37,24 k	-249 k	56,97 k	-557 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,06 k	-	-3,98 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-90,82	-95,77	-126,61	-108,39	-99,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-96,09	-103,02	-146,06	-122,83	-113,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-153,65	-164,62	-242,46	-196,57	-179,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-153,65	-164,62	-242,46	-196,57	-179,67
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,22	310,47	204 k	235,12	27,21 k
Marge d’EBITDA %	-1,72 k	-3,18 k	-1,48 M	-2,45 k	-176 k
Marge EBITA %	-1,72 k	-3,2 k	-1,49 M	-2,45 k	-176 k
Marge d'EBIT %	-1,72 k	-3,2 k	-1,49 M	-2,45 k	-176 k
Marge des activités poursuivies %	-1,72 k	-3,19 k	-1,49 M	-2,45 k	-173 k
Marge nette %	-1,72 k	-3,19 k	-1,49 M	-2,45 k	-173 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,72 k	-3,19 k	-1,49 M	-2,45 k	-173 k
Marge nette normalisée %	-1,08 k	-1,99 k	-929 k	-1,53 k	-108 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,74 k	-4,56 k	-1,66 M	-3,11 k	-88,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,74 k	-4,56 k	-1,66 M	-3,11 k	-88,66 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,05	0	0,07	0
Rotation des actifs corporels	5,42	3,85	0,01	22,76	0,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,44 k	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,77	6,14	5,47	10,81	5,95
Quick Ratio	21,57	5,96	5,44	10,8	5,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,68	-3,04	-1,69	-2,3	-8,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,11	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	5,96	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	5,63	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,46	14,57	17,52	9,1	16,73
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	0,81	0,27	0,55	0,75	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	0,14	0,33	0,43	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,41 k	-52,15	-99,8	105 k	-98,37
Résultat brut, Croissance 1 an	17,41 k	-52,15	-99,8	105 k	-98,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	85,62	-11,35	-6,95	73,52	16,75
EBITA, 1 an Croissance en %	85,11	-11,28	-6,96	72,91	16,81
EBIT, 1 an Croissance %	85,11	-11,28	-6,96	72,91	16,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	86,22	-11,22	-6,84	72,94	15,24
Résultat net, Croissance 1 an	86,22	-11,22	-6,84	72,94	15,24
Résultat net normalisé sur 1 an	86,19	-11,21	-6,85	72,91	15,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	84,23	-17,48	-9,46	68,73	1,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,04	-	-	-	-32,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,99	-40,41	-57,36	22,83	68,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,89	-65,74	75,79	116,86	-13,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,43	-69,36	69,72	139,01	-21,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,43	-69,36	69,72	139,01	-21,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,64	-7,66	17,34	53,48	6,57
CAPEX, Croissance 1 an	80,31	15,11	-29,59	104,96	436,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	59,53	25,62	-27,13	101,26	14,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	59,53	25,62	-27,13	101,26	14,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,57 k	815,42	-96,91	44,77	313,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,57 k	815,42	-96,91	44,77	313,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	63,69	28,28	-9,17	27,07	42,33
EBITA, 2 ans CAGR %	63,87	28,15	-9,14	26,84	42,12
EBIT, 2 ans CAGR %	63,87	28,15	-9,14	26,84	42,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,16	28,58	-9,06	26,93	41,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,16	28,58	-9,06	26,93	41,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,16	28,57	-9,06	26,91	41,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,53	23,3	-13,57	23,6	31,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,51	-34,04	-49,59	-27,63	43,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,14	-24,16	-22,39	95,25	36,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,15	-27,11	-27,89	101,4	37,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,15	-27,11	-27,89	101,4	37,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,41	8,98	4,09	34,2	201,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	62,28	44,06	-9,98	20,13	-78,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,86	41,56	-4,33	19,41	-3,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,86	41,56	-4,33	19,41	-3,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,32	411,63	-44,87	0,09	-67,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,32	411,63	-44,87	0,09	-67,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	66,75	33,43	15,26	12,7	23,53
EBITA, 3 ans CAGR %	66,84	33,56	15,18	12,59	23,4
EBIT, 3 ans CAGR %	66,84	33,56	15,18	12,59	23,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,97	34,29	15,48	12,67	22,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,97	34,29	15,48	12,67	22,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,97	34,29	15,48	12,66	22,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,23	26,99	11,23	8,02	15,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-46,33	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	54,07	-26,59	-42,97	-32,17	-4,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	99,33	-20,92	0,37	9,31	48,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,23	-23,81	-3,39	7,51	47,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	109,23	-23,81	-3,39	7,51	47,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,88	12,64	11,7	18,48	120,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	52,14	44,72	13,48	18,43	-68,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,95	41,3	13,45	21,45	-12,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,95	41,3	13,45	21,45	-12,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-75,15	208,77	23,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-75,15	208,77	23,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,9	33,36	30,77	30,85	25,41
EBITA, 5 ans CAGR %	46,8	33,4	30,84	30,83	25,28
EBIT, 5 ans CAGR %	46,8	33,4	30,84	30,83	25,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,87	33,71	30,95	31,29	25,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,87	33,71	30,95	31,29	25,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,87	33,86	30,95	31,29	25,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,12	21,73	19,95	25,62	18,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-57,58	-	-	-	344,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,9	15,68	-1,46	-27	-17,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,6	23,67	36,68	13,52	13,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,08	25,57	36,63	12,4	11,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,08	25,57	36,63	12,4	11,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,73	8,15	25,88	20,81	66,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	67,3	46,91	23,34	34,33	-41,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,02	40,44	27,77	32,1	5,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,02	40,44	27,77	32,1	5,88