Flux de Trésorerie Matternet, Inc.

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US5770991041

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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Données Financières Publiées: MATTERNET, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	543 k	393 k
Total Chiffre d'affaires	543 k	393 k
Coût des marchandises vendues, total	906 k	598 k
Résultat Brut	-363 k	-205 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,14 M	4,94 M
Dépenses de R&D	3,41 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,55 M	7,94 M
Résultat d'Exploitation	-8,92 M	-8,14 M
Intérêts payés, total	-2,73 M	-5,71 M
Charges d'intérêt nettes	-2,73 M	-5,71 M
Autres produits non opérationnels	-1,25 M	-18,7 M
EBT, hors éléments non courants	-12,89 M	-32,55 M
Autres éléments non courants	-	1,57 M
EBT, elements non courants inclus	-12,89 M	-30,98 M
Charge d'impôt	3,65 k	8,49 k
Résultat des activités poursuivies	-12,9 M	-30,99 M
Résultat net part du groupe	-12,9 M	-30,99 M
Résultat net	-12,9 M	-30,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,9 M	-30,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,9 M	-30,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,34	-5,55
BPA de base - Activités poursuivies	-2,34	-5,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,52 M	5,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,34	-5,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,34	-5,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,52 M	5,59 M
BPA de base normalisé	-1,46	-3,64
BPA dilué normalisé	-1,46	-3,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,47 M	-7,97 M
EBITA	-8,92 M	-8,14 M
EBIT	-8,92 M	-8,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-0,03
Résultat net normalisé	-8,06 M	-20,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	222 k	220 k
Dépenses générales et administratives	4,92 M	4,72 M
Dépense en recherche et de développement	3,41 M	3 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	249 k	212 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	855 k	450 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,1 M	662 k

Période Fiscale: Septembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,41 M	294 k
Total des liquidités et VMP	1,41 M	294 k
Créances clients, total	7,44 k	60 k
Total des créances	7,44 k	60 k
Dépenses payées d'avance	319 k	600 k
Total de l'actif circulant	1,74 M	955 k
Immobilisations corporelles brutes	2,05 M	2,48 M
Amortissements cumulés	-1,02 M	-1,19 M
Immobilisations corporelles nettes	1,02 M	1,3 M
Autres actifs à long terme, total	3,81 k	55,07 k
Total des actifs	2,77 M	2,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	201 k	537 k
Charges à payer, total	1,1 M	377 k
Emprunts à court terme	-	4,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,53 M	-
Part à court terme des contrats de location	254 k	577 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	126 k
Autres passifs à court terme	6,3 M	615 k
Total du passif circulant	13,39 M	6,41 M
Dette à long terme	1,47 M	-
Contrats de location à long terme	-	104 k
Autres passifs non courants	27,86 k	-
Total du passif	14,89 M	6,51 M
Actions privilégiées Convertibles	83,32 M	116 M
Total des capitaux propres privilégiés	83,32 M	116 M
Actions ordinaires, total	552	632
Primes d'émissions d'actions	4,22 M	10,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-99,66 M	-131 M
Total des fonds propres ordinaires	-95,44 M	-120 M
Total des capitaux propres	-12,12 M	-4,2 M
Total du passif et des capitaux propres	2,77 M	2,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,52 M	6,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,52 M	6,32 M
Actif net par action	-17,29	-18,97
Actif corporel net	-95,44 M	-120 M
Actif corporel net par action	-17,29	-18,97
Total de la dette	7,26 M	4,86 M
Dette nette	5,84 M	4,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	1,01 M	1,2 M

Période Fiscale: Septembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-12,9 M	-30,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	834 k	590 k
Amortissements et dépréciations, Total	834 k	590 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,06 M	4,67 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	244 k	78,73 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,1 M	662 k
Autres activités d'exploitation, total	1,44 M	17,82 M
Variation des créances	250 k	-52,56 k
Variation des dettes fournisseurs	-50,7 k	336 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-282 k	126 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	603 k	-184 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,7 M	-6,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-131 k	-84,65 k
Flux de trésorerie d'investissement	-131 k	-84,65 k
Dette à court terme émise, total	-	4,18 M
Dette à long terme émise, total	1,58 M	400 k
Total de la dette émise	1,58 M	4,58 M
Émission d'actions ordinaires	-	8,92 k
Émission d'actions privilégiées	-	1,34 M
Autres activités de financement, total	-49,84 k	-21,5 k
Flux de trésorerie de financement	1,53 M	5,9 M
Variation nette de la trésorerie	-5,3 M	-1,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,74 k	499 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,2 M
Variation du fonds de roulement net	-	6,28 M
Dette nette émise (remboursée)	1,58 M	4,58 M

Période Fiscale: Septembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-200,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	242
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	379,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,78
Analyse des marges
Marge brute %	-66,8	-52,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	947,26	1,26 k
Marge d’EBITDA %	-1,56 k	-2,03 k
Marge EBITA %	-1,64 k	-2,07 k
Marge d'EBIT %	-1,64 k	-2,07 k
Marge des activités poursuivies %	-2,38 k	-7,89 k
Marge nette %	-2,38 k	-7,89 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,38 k	-7,89 k
Marge nette normalisée %	-1,48 k	-5,18 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,6 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15
Rotation des actifs corporels	-	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,15
Quick Ratio	0,11	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-1,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	31,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	225,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-59,9	-115,56
Dette totale / Capital total	-149,4	742,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-12,16	-2,46
Dette à long terme / Capital total	-30,33	15,83
Dette totale / Total de l'actif	537,59	282,06
EBIT / Charges d'intérêt	-3,27	-1,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,1	-1,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,15	-1,41
Dette totale / EBITDA	-0,86	-0,61
Dette nette / EBITDA	-0,69	-0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,84	-0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,68	-0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-27,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-43,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-5,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,7
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	140,26
Résultat net, Croissance 1 an	-	140,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	152,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	137,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	706,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	26,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-16,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	25,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-35,55