Finances Medacta Group SA
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-9,84 % | -27,37 % |
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Compte de Résultat Prévisionnel: Medacta Group SA
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 363,1 | 437,1 | 510,8 | 590,6 | 683,8 | 763,6 | 848,4 | 934,1 |
| Variation | - | 20,38 % | 16,85 % | 15,62 % | 15,79 % | 11,67 % | 11,11 % | 10,1 % |
| EBITDA 1 | 107,1 | 120,4 | 132,9 | 156,6 | 190,8 | 218,5 | 251,1 | 278,9 |
| Variation | - | 12,44 % | 10,32 % | 17,87 % | 21,8 % | 14,53 % | 14,94 % | 11,06 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 66,68 | 68,94 | 75,72 | 94,37 | 114,3 | 131,8 | 153 | 173,2 |
| Variation | - | 3,38 % | 9,83 % | 24,63 % | 21,15 % | 15,31 % | 16,04 % | 13,2 % |
| Intérêts payés 1 | -3,326 | -3,663 | -15,72 | -3,063 | -9,758 | -6 | -6,333 | -7,167 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | - | 54,79 | 58,73 | 87,77 | 115,3 | 118 | 146,9 | 163 |
| Variation | - | - | 7,18 % | 49,46 % | 31,36 % | 2,35 % | 24,46 % | 10,99 % |
| Résultat net 1 | 51,52 | 46,25 | 47,36 | 72,89 | 95,46 | 104,3 | 121,7 | 137,3 |
| Variation | - | -10,23 % | 2,41 % | 53,89 % | 30,97 % | 9,27 % | 16,68 % | 12,84 % |
| Date de publication | 11/03/22 | 17/03/23 | 13/03/24 | 25/03/25 | 13/03/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Medacta Group SA
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 65,3 | 112 | 135 | 158 | 168 | 224 | 216 | 206 |
| Variation | - | 71,52 % | 20,54 % | 17,04 % | 6,33 % | 33,49 % | -3,57 % | -4,63 % |
| Date de publication | 11/03/22 | 17/03/23 | 13/03/24 | 25/03/25 | 13/03/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Medacta Group SA
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 52,04 | 63,16 | 71,24 | 91,51 | 122,9 | 137,4 | 137,8 | 145,2 |
| Variation | - | 21,36 % | 12,79 % | 28,46 % | 34,35 % | 11,74 % | 0,31 % | 5,36 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 7,57 | 21,6 | 6,664 | 25,92 | 29,7 | 28,48 | 48,28 | 66,52 |
| Variation | - | 185,34 % | -69,15 % | 289 % | 14,59 % | -4,14 % | 69,53 % | 37,8 % |
| Date de publication | 11/03/22 | 17/03/23 | 13/03/24 | 25/03/25 | 13/03/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Medacta Group SA
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 29,5 % | 27,56 % | 26,02 % | 26,52 % | 27,9 % | 28,61 % | 29,6 % | 29,86 % |
| Marge EBIT (%) | 18,36 % | 15,77 % | 14,82 % | 15,98 % | 16,72 % | 17,27 % | 18,03 % | 18,54 % |
| Marge EBT (%) | - | 12,53 % | 11,5 % | 14,86 % | 16,86 % | 15,45 % | 17,31 % | 17,45 % |
| Marge nette (%) | 14,19 % | 10,58 % | 9,27 % | 12,34 % | 13,96 % | 13,66 % | 14,35 % | 14,7 % |
| Marge FCF (%) | 2,08 % | 4,94 % | 1,3 % | 4,39 % | 4,34 % | 3,73 % | 5,69 % | 7,12 % |
| FCF / Résultat net (%) | 14,69 % | 46,7 % | 14,07 % | 35,57 % | 31,12 % | 27,3 % | 39,66 % | 48,44 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 12,6 % | 8,61 % | - | - | - | - | - | - |
| ROE | 30,1 % | 18,46 % | 15,66 % | 20,54 % | 22,83 % | 21,02 % | 20,8 % | 19,67 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,61x | 0,93x | 1,02x | 1,01x | 0,88x | 1,02x | 0,86x | 0,74x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 8,62x | 5,17x | 20,29x | 6,09x | 5,65x | 7,86x | 4,48x | 3,09x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 14,33 % | 14,45 % | 13,95 % | 15,5 % | 17,98 % | 17,99 % | 16,24 % | 15,54 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 48,58 % | 52,44 % | 53,61 % | 58,42 % | 64,44 % | 62,87 % | 54,87 % | 52,05 % |
| CAPEX / FCF (%) | 687,48 % | 292,4 % | 1 069,01 % | 353,01 % | 413,9 % | 482,45 % | 285,46 % | 218,24 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 2,7 | 3,676 | 3,758 | 5,369 | 7,644 | 7,08 | 9,45 | 10,87 |
| Variation | - | 36,16 % | 2,22 % | 42,87 % | 42,36 % | -7,37 % | 33,47 % | 15,02 % |
| Dividende / Action 1 | 0,54 | 0,54 | 0,5726 | 0,7239 | 1,218 | 1,282 | 1,45 | 1,636 |
| Variation | - | 0 % | 6,03 % | 26,43 % | 68,2 % | 5,29 % | 13,13 % | 12,78 % |
| Actif net par Action 1 | 11,32 | 13,76 | 16,56 | 19,03 | 22,93 | 27,42 | 32,29 | 37,59 |
| Variation | - | 21,56 % | 20,36 % | 14,88 % | 20,52 % | 19,56 % | 17,8 % | 16,4 % |
| BNA 1 | 2,58 | 2,31 | 2,37 | 3,65 | 4,78 | 5,045 | 6,015 | 6,704 |
| Variation | - | -10,47 % | 2,6 % | 54,01 % | 30,96 % | 5,54 % | 19,22 % | 11,46 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 19 997 | 19 979 | 19 958 | 19 952 | 19 945 | 19 946 | 19 946 | 19 946 |
| Date de publication | 11/03/22 | 17/03/23 | 13/03/24 | 25/03/25 | 13/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 23,8x | 19,9x |
| PBR | 4,38x | 3,71x |
| VE / CA | 3,43x | 3,08x |
| Rendement | 1,07 % | 1,21 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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