Compte de Résultat MediXall Group, Inc.

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MDXL

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Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets 15:56:13 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003300 ^USD	-5,71 %		0,00 %	+3 200,00 %

08/09/25	MediXall Group, Inc. publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2024	CI
05/06/25	MediXall Group, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

4.AOT5rJYSMvsaIhiBmCvkW4m2ywBJnwm83qSVuVapUVw.WouWlKA_ZbRVcy_v02G9HcHYm3cP_maEncrz6ybCBDJFibDl_lRigk5MUQ

Données Financières Publiées: MEDIXALL GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	2,68 k	-	15 k	59,27 k	309 k
Total Chiffre d'affaires	2,68 k	-	15 k	59,27 k	309 k
Coût des marchandises vendues, total	1,37 M	2,53 M	3,07 M	3,2 M	1,24 M
Résultat Brut	-1,37 M	-2,53 M	-3,05 M	-3,14 M	-932 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 M	2,78 M	3,33 M	3,36 M	2,98 M
Provision pour créances douteuses	-	624 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-16,5 k	-181 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,05 M	3,4 M	3,31 M	3,18 M	2,98 M
Résultat d'Exploitation	-3,42 M	-5,93 M	-6,37 M	-6,32 M	-3,92 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-271 k	-647 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-271 k	-647 k
EBT, hors éléments non courants	-3,42 M	-5,93 M	-6,37 M	-6,59 M	-4,56 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-238 k	-
Autres éléments non courants	-	-	166 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,42 M	-5,93 M	-6,2 M	-6,83 M	-4,56 M
Résultat des activités poursuivies	-3,42 M	-5,93 M	-6,2 M	-6,83 M	-4,56 M
Résultat net part du groupe	-3,42 M	-5,93 M	-6,2 M	-6,83 M	-4,56 M
Résultat net	-3,42 M	-5,93 M	-6,2 M	-6,83 M	-4,56 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	42,12 k	249 k	313 k	313 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,42 M	-5,97 M	-6,45 M	-7,14 M	-4,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,42 M	-5,97 M	-6,45 M	-7,14 M	-4,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,07	-0,06	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,06	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,95 M	90,63 M	104 M	117 M	127 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,07	-0,06	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,06	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,95 M	90,63 M	104 M	117 M	127 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,42 M	-5,93 M	-6,36 M	-6,29 M	-3,88 M
EBITA	-3,42 M	-5,93 M	-6,37 M	-6,29 M	-3,89 M
EBIT	-3,42 M	-5,93 M	-6,37 M	-6,32 M	-3,92 M
EBITDAR	-3,34 M	-5,85 M	-6,28 M	-6,2 M	-
Résultat net normalisé	-2,14 M	-3,71 M	-3,98 M	-4,12 M	-2,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,67 M	2,39 M	2,61 M	2,72 M	1,86 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	38,82 k	369 k
Charges locatives nettes, total	75,26 k	75,26 k	78,57 k	86,34 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	119 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-33,07 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	643 k	1,66 M	1,36 M	1,96 M	1,56 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	643 k	1,66 M	1,36 M	1,96 M	1,56 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	446 k	646 k	63,42 k	3,42 k	10,72 k
Total des liquidités et VMP	446 k	646 k	63,42 k	3,42 k	10,72 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	480 k	276 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	8 k	3,48 k	8,08 k	3,48 k
Total de l'actif circulant	446 k	1,13 M	343 k	11,5 k	14,2 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	135 k	70,29 k	337 k	282 k	13,49 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	357 k	439 k	451 k	569 k	173 k
Total des actifs	938 k	1,64 M	1,13 M	862 k	201 k
Passifs
Comptes à payer, total	161 k	571 k	589 k	1,1 M	2,82 M
Charges à payer, total	262 k	19,93 k	18,05 k	62,64 k	-
Emprunts à court terme	-	25,37 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,56 M	3,83 M
Part à court terme des contrats de location	71,36 k	47,2 k	69,26 k	75,69 k	-
Autres passifs à court terme	-	457 k	549 k	548 k	70,96 k
Total du passif circulant	494 k	1,12 M	1,23 M	4,34 M	6,72 M
Dette à long terme	-	140 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	46,28 k	-	246 k	189 k	-
Total du passif	540 k	1,26 M	1,47 M	4,53 M	6,72 M
Actions privilégiées Convertibles	265	1,9 k	4,17 k	4,17 k	4,09 k
Total des capitaux propres privilégiés	265	1,9 k	4,17 k	4,17 k	4,09 k
Actions ordinaires, total	80,95 k	98,9 k	111 k	122 k	130 k
Primes d'émissions d'actions	13,97 M	19,86 M	25,33 M	28,82 M	30,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,65 M	-19,58 M	-25,78 M	-32,61 M	-37,18 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	397 k	380 k	-344 k	-3,67 M	-6,53 M
Total des capitaux propres	398 k	382 k	-340 k	-3,67 M	-6,52 M
Total du passif et des capitaux propres	938 k	1,64 M	1,13 M	862 k	201 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,8 M	102 M	114 M	130 M	217 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,95 M	98,9 M	111 M	122 M	130 M
Actif net par action	0	0	-0	-0,03	-0,05
Actif corporel net	40,79 k	-59,4 k	-796 k	-4,24 M	-6,7 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0,01	-0,03	-0,05
Total de la dette	118 k	213 k	316 k	2,82 M	3,83 M
Dette nette	-329 k	-433 k	252 k	2,82 M	3,82 M
Dette relative aux contrats de location	602 k	602 k	629 k	691 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	19	32	22	17	7

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-3,42 M	-5,93 M	-6,2 M	-6,83 M	-4,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 k	4 k	4 k	3 k	8,27 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	32,72 k	26 k
Amortissements et dépréciations, Total	4 k	4 k	4 k	35,72 k	34,27 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	153 k	187 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	238 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	643 k	1,66 M	1,36 M	1,96 M	1,56 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	624 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-182 k	-	-
Variation des créances	161 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	267 k	626 k	107 k	595 k	1,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,24 k	-489 k	223 k	282 k	369 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,34 M	-3,5 M	-4,69 M	-3,56 M	-1,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,5 k	-8,87 k	-840	-1,38 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,25 k	-82,7 k	-12 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-624 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,74 k	-715 k	-12,84 k	-1,38 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,72 M	1,23 M
Dette à long terme émise, total	-	166 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	166 k	-	2,72 M	1,23 M
Émission d'actions ordinaires	2,6 M	2,61 M	1,85 M	780 k	1,85 k
Émission d'actions privilégiées	-	1,64 M	2,27 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,6 M	4,42 M	4,12 M	3,5 M	1,24 M
Variation nette de la trésorerie	245 k	200 k	-582 k	-60 k	7,3 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,11 M	-1,99 M	-2,31 M	-1,14 M	118 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,11 M	-1,99 M	-2,31 M	-1,09 M	335 k
Variation du fonds de roulement net	-397 k	-138 k	-316 k	-826 k	-1,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-	166 k	-	2,72 M	1,23 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-256,57	-287,24	-286,77	-396,33	-460,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-404,04	-667,89	-1,4 k	905,15	138,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-727,3	-1,52 k	-29,68 k	340,71	89,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-727,71	-1,54 k	-36,13 k	355,61	95,61
Analyse des marges
Marge brute %	-51,07 k	-	-20,35 k	-5,3 k	-301,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,34 k	-	22,22 k	5,67 k	964,33
Marge d’EBITDA %	-127 k	-	-42,43 k	-10,6 k	-1,25 k
Marge EBITA %	-127 k	-	-42,46 k	-10,61 k	-1,26 k
Marge d'EBIT %	-127 k	-	-42,46 k	-10,67 k	-1,27 k
Marge des activités poursuivies %	-127 k	-	-41,35 k	-11,52 k	-1,47 k
Marge nette %	-127 k	-	-41,35 k	-11,52 k	-1,47 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-127 k	-	-43,01 k	-12,05 k	-1,58 k
Marge nette normalisée %	-79,63 k	-	-26,54 k	-6,95 k	-921,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-41,31 k	-	-15,4 k	-1,93 k	37,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-41,31 k	-	-15,4 k	-1,83 k	108,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0,01	0,06	0,58
Rotation des actifs corporels	0,04	-	0,07	0,19	2,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	1,01	0,28	0	0
Quick Ratio	0,9	0,58	0,05	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,74	-3,12	-3,82	-0,82	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	43,12	52,95	69,05	96,38	576,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,58	55,75	-92,8	-76,88	-58,71
Dette totale / Capital total	22,82	35,8	-1,29 k	-332,49	-142,22
Dette à long terme / Capitaux propres	11,63	36,75	-72,44	-5,16	-
Dette à long terme / Capital total	8,98	23,59	-1,01 k	-22,33	-
Dette totale / Total de l'actif	57,59	76,76	130,06	525,67	3,34 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-23,31	-6,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-22,86	-6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-22,87	-6
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,04	-0,05	-0,46	-0,99
Dette nette / EBITDA	0,1	0,07	-0,04	-0,45	-0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,05	-0,45	-0,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,07	-0,04	-0,45	-0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,51	-	-	295,25	422,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,8	84,55	20,59	2,87	-70,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,09	73,49	7,33	-1,21	-38,24
EBITA, 1 an Croissance en %	18,1	73,4	7,32	-1,23	-38,14
EBIT, 1 an Croissance %	18,1	73,4	7,32	-0,71	-38,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,66	73,4	4,53	10,16	-33,19
Résultat net, Croissance 1 an	14,66	73,4	4,53	10,16	-33,19
Résultat net normalisé sur 1 an	18,1	73,4	7,32	3,55	-30,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,91	42,85	-6,1	-1,07	-34,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	790,64	-47,95	379,75	-16,4	-95,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,72	75,21	-31,15	-23,82	-76,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-78,67	-245,63	1,24 k	433,13	57,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,76	-4,4	-190,6	966,97	77,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,25	49,58	13,53	-23,99	-65,47
CAPEX, Croissance 1 an	43,97	-15,47	-90,53	64,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,92	79,69	15,85	-50,56	-109,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-21,92	79,69	15,85	-52,93	-129,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-65,25	-	136,32	-	354,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,75	21,66	49,18	11,38	-44,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,14	43,13	36,45	2,97	-21,89
EBITA, 2 ans CAGR %	48,21	43,1	36,42	2,96	-21,83
EBIT, 2 ans CAGR %	48,21	43,1	36,42	3,23	-21,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,21	41,01	34,63	7,31	-14,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,21	41,01	34,63	7,31	-14,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,21	43,1	36,42	5,42	-15,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,99	19,85	15,82	-3,62	-19,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	250,13	115,3	58,02	100,27	-80
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,46	50,18	9,84	-27,58	-57,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,25	-44,27	341,66	745,05	190,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	749,74	-16,32	-6,93	210,92	335,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,71	25,47	41,44	-7,11	-48,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,47	10,32	-71,71	-60,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,68	18,45	44,28	-24,32	-77,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,68	18,45	44,28	-26,16	-61,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	100,59	180,52	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	92,52	45,92	21,3	31,8	-28,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	56,15	30,03	22,53	-13,16
EBITA, 3 ans CAGR %	73,31	56,17	30,01	22,5	-13,12
EBIT, 3 ans CAGR %	73,31	56,17	30,01	22,71	-12,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,31	56,17	27,62	25,92	-8,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,31	56,17	27,62	25,92	-8,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,31	56,17	30,01	24,44	-8,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,94	32,41	10,49	9,89	-15,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	85,47	181,21	27,8	-42,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101,31	61,78	15,8	-2,78	-50,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-64,42	-27,88	60,84	370,26	383,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,01	310,21	-14,07	109,85	158,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,06	16,43	28,17	14,99	-33,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-8,29	-51,34	-49,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	3,3	17,58	0,96	-61,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	3,3	17,58	-0,68	-44,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,67	178,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	87,27	73,85	30,98	-11,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,19	6,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	76,27	57,49	32,2	6,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	76,27	57,49	32,34	6,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	76,27	56,66	34,4	8,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	76,27	56,66	34,4	8,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	76,27	57,49	33,45	9,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-13,67	-24,55	16,61	-2,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	91,26	-2,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	130,97	57,99	17,3	-22,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-43,17	-2,56	93,01	103,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-17,63	-17,59	267,17	64,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	169,54	47,72	9,91	-11,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,79	-39,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,68	-25,09