Compte de Résultat Melior Resources Inc. Toronto S.E.

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MLR

CA58548A2039

Or

Cours en clôture Toronto S.E. 30/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^USD	-14,29 %		-33,33 %	-45,45 %

19/08	Ranchero Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Ranchero Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MELIOR RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	975 k	1,11 M	552 k	422 k	257 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	2,6 M	1,03 M	89,34 k	16 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	549 k	-	-	39,23 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	975 k	4,26 M	1,58 M	512 k	312 k
Résultat d'Exploitation	-975 k	-4,26 M	-1,58 M	-512 k	-312 k
Intérêts payés, total	-	-	-113 k	-11,04 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-113 k	-11,04 k	-
Gains (pertes) de change	-116 k	-79,55 k	-282 k	-70,45 k	-748
Autres produits non opérationnels	-56,9 k	-61,75 k	-30,57 k	-31 k	-20,27 k
EBT, hors éléments non courants	-1,15 M	-4,4 M	-2 M	-624 k	-333 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-5,38 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	39,5 k
EBT, elements non courants inclus	-6,53 M	-4,4 M	-2 M	-624 k	-293 k
Résultat des activités poursuivies	-6,53 M	-4,4 M	-2 M	-624 k	-293 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	6,03 M	-
Résultat net part du groupe	-6,53 M	-4,4 M	-2 M	5,41 M	-293 k
Résultat net	-6,53 M	-4,4 M	-2 M	5,41 M	-293 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,53 M	-4,4 M	-2 M	5,41 M	-293 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,53 M	-4,4 M	-2 M	-624 k	-293 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,07	-0,03	0,08	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,07	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,49 M	65,74 M	65,74 M	67,64 M	70,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,07	-0,03	0,08	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,07	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,49 M	65,74 M	65,74 M	67,64 M	70,62 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-975 k	-4,26 M	-1,58 M	-512 k	-312 k
EBIT	-975 k	-4,26 M	-1,58 M	-512 k	-312 k
Résultat net normalisé	-718 k	-2,75 M	-1,25 M	-390 k	-208 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	968 k	1,1 M	552 k	422 k	257 k
Frais d'exploration et de forage	-	2,6 M	1,03 M	89,34 k	16 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	126 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	549 k	-	-	39,23 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	126 k	549 k	-	-	39,23 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,67 M	51,32 k	1,01 M	458 k	143 k
Total des liquidités et VMP	1,67 M	51,32 k	1,01 M	458 k	143 k
Autres créances	66,58 k	113 k	123 k	133 k	145 k
Notes à recevoir	-	-	-	31,05 k	-
Total des créances	66,58 k	113 k	123 k	164 k	145 k
Dépenses payées d'avance	153 k	15 k	13,84 k	8,04 k	9,43 k
Autres actifs à court terme, total	510 k	370	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,4 M	179 k	1,15 M	630 k	297 k
Immobilisations corporelles brutes	3,03 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,03 M	-	-	-	-
Total des actifs	5,43 M	179 k	1,15 M	630 k	297 k
Passifs
Comptes à payer, total	603 k	256 k	564 k	387 k	299 k
Charges à payer, total	1,3 M	2,99 M	3,56 M	27,47 k	77,42 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	999 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	85,57 k	1,4 M	-	-
Total du passif circulant	1,9 M	3,33 M	6,52 M	415 k	376 k
Dette à long terme	-	214 k	-	-	-
Total du passif	1,9 M	3,55 M	6,52 M	415 k	376 k
Actions ordinaires, total	10,3 M	10,3 M	10,3 M	10,43 M	10,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,02 M	-14,45 M	-16,46 M	-10,98 M	-11,27 M
Résultat global et autres	247 k	782 k	782 k	765 k	706 k
Total des fonds propres ordinaires	3,53 M	-3,37 M	-5,37 M	215 k	-78,63 k
Total des capitaux propres	3,53 M	-3,37 M	-5,37 M	215 k	-78,63 k
Total du passif et des capitaux propres	5,43 M	179 k	1,15 M	630 k	297 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,74 M	65,74 M	66,57 M	70,63 M	70,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,74 M	65,74 M	65,74 M	69,16 M	70,63 M
Actif net par action	0,05	-0,05	-0,08	0	-0
Actif corporel net	3,53 M	-3,37 M	-5,37 M	215 k	-78,63 k
Actif corporel net par action	0,05	-0,05	-0,08	0	-0
Total de la dette	0	214 k	999 k	0	0
Dette nette	-1,67 M	163 k	-9,5 k	-458 k	-143 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-6,53 M	-4,4 M	-2 M	5,41 M	-293 k
Rémunération à base d'actions (CF)	126 k	549 k	-	-	39,23 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-1,08 M	-
Autres activités d'exploitation, total	5,38 M	54,74 k	113 k	-5,94 M	-39,5 k
Variation des créances	-35,48 k	-45,95 k	-10,43 k	-14,19 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,03 M	1,43 M	1,16 M	-251 k	-38,7 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-11,92 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-662 k	649 k	1,01 M	-25,34 k	-1,39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,75 M	-1,76 M	269 k	-1,9 M	-346 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-233 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-486 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	31,05 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,49 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-719 k	-	-	2,49 M	31,05 k
Dette à long terme émise, total	-	214 k	689 k	-	-
Total de la dette émise	-	214 k	689 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,07 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-68,2 k	-	-1,15 M	-
Flux de trésorerie de financement	5,07 M	146 k	689 k	-1,15 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,59 M	-1,62 M	958 k	-551 k	-315 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-650 k	-78,29 k	1,12 M	-5,47 M	-177 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-650 k	-78,29 k	1,19 M	-5,46 M	-177 k
Variation du fonds de roulement net	-66,43 k	-2,03 M	-2,18 M	5,14 M	20,96 k
Dette nette émise (remboursée)	-	214 k	689 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,23	-206,51	-148,88	-36,03	-42,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,99	200,16	26,21	15,39	-285,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-321,36	306,24	45,87	24,21	-430,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-321,36	306,24	45,87	24,21	-430,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	0,05	0,18	1,52	0,79
Quick Ratio	0,91	0,05	0,17	1,42	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,45	-0,53	0,04	-4,57	-0,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-6,35	-18,61	-	-
Dette totale / Capital total	-	-6,78	-22,86	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-6,35	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-6,78	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,02	1,98 k	568,8	65,86	126,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-13,93	-46,36	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	252,65	74,42	-62,92	-7,25	-39,05
EBIT, 1 an Croissance %	252,65	74,42	-62,92	-7,25	-39,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,23 k	-45	-54,42	3,55	-53
Résultat net, Croissance 1 an	1,23 k	-45	-54,42	-369,83	-105,42
Résultat net normalisé sur 1 an	289,59	68,26	-54,42	3,55	-46,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	589,54	-56,92	-54,42	0,63	-54,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	93,41	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	230,56	-92,52	539,34	-45,03	-52,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	559,09	-780,13	59,53	-104	-136,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	559,09	-780,13	59,53	-104	-136,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-776,96	-41,03	-115,25	-813,71	-81,47
CAPEX, Croissance 1 an	-78,36	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-94,12	-1,48 k	-400,12	-96,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-94,12	-1,62 k	-398,01	-96,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	292,36	-19,58	-65,33	-24,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	292,36	-19,58	-65,33	-24,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	199,38	-49,93	-62,32	-30,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	199,38	-49,93	10,9	-61,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	286,25	-12,43	-62,32	-25,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	90,7	-55,69	-62,86	-32,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-66,97	-30,86	87,47	-49,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	150,77	229,39	-74,73	-87,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	150,77	229,39	-74,73	-87,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	108,08	-70,01	3,79	14,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,35	719,81	-68,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,49	734,99	-68,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	78,71	-40,59	-58,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	78,71	-40,59	-58,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	59,86	-57,26	-59,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	59,86	-12,22	-59,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	89,45	-37,96	-57,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	18,35	-60,98	-60,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-11,32	-35,95	18,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	115,67	-24,27	-71,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	115,67	-24,27	-71,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,93	-14,04	-41,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,07	29,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,01	31,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,2