Flux de Trésorerie Micropolis AI Robotics

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MCRP

KYG6083M1015

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7743 ^USD	-6,54 %		-3,22 %	-44,29 %

24/08	Micropolis Robotics devient fournisseur de solutions de robotique et d'IA physique pour Abu Dhabi National Oil Company	CI
24/08	Micropolis Robotics décroche un contrat auprès d'ADNOC	MT

4b1ec0d0aab061837.cN2WYDGF-mwNF3Wrxx-kbdNqwo6qdIT2foXoQpcE0mQ.COn7BXzPiT58RETmrm6RKIZe-tHIRbGUGfe-csVOoA9HrOIOVcaMO11wGg

Données Financières Publiées: MICROPOLIS AI ROBOTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)
Chiffre d'affaires	373 k	-	577 k	130 k
Total Chiffre d'affaires	373 k	-	577 k	130 k
Coût des marchandises vendues, total	140 k	30,04 k	311 k	131 k
Résultat Brut	233 k	-30,04 k	266 k	-1,19 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,07 M	11,18 M	11,08 M	19,08 M
Dépenses de R&D	-	-	1,22 M	1,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	72,85 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,07 M	11,18 M	12,3 M	21,11 M
Résultat d'Exploitation	-3,84 M	-11,21 M	-12,03 M	-21,11 M
Intérêts payés, total	-25,73 k	-81,71 k	-62,97 k	-1,21 M
Charges d'intérêt nettes	-25,73 k	-81,71 k	-62,97 k	-1,21 M
Autres produits non opérationnels	-	30 k	204 k	20,64 k
EBT, hors éléments non courants	-3,86 M	-11,26 M	-11,89 M	-22,29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,38 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,86 M	-11,27 M	-11,89 M	-22,29 M
Résultat des activités poursuivies	-3,86 M	-11,27 M	-11,89 M	-22,29 M
Résultat net part du groupe	-3,86 M	-11,27 M	-11,89 M	-22,29 M
Résultat net	-3,86 M	-11,27 M	-11,89 M	-22,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,86 M	-11,27 M	-11,89 M	-22,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,86 M	-11,27 M	-11,89 M	-22,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,13	-0,46	-0,74
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,13	-0,46	-0,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	10 M	25,59 M	30 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,13	-0,46	-0,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,13	-0,46	-0,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	10 M	25,59 M	30 M
BPA de base normalisé	-	-0,7	-0,29	-0,46
BPA dilué normalisé	-	-0,7	-0,29	-0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,79 M	-10,71 M	-11,3 M	-20,05 M
EBITA	-3,84 M	-11,16 M	-12,03 M	-21,1 M
EBIT	-3,84 M	-11,21 M	-12,03 M	-21,11 M
EBITDAR	-3,35 M	-10,46 M	-11,25 M	-19,83 M
Résultat net normalisé	-2,42 M	-7,04 M	-7,43 M	-13,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,73 k	81,71 k	17,15 k	46,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	85,75 k	14,33 k	752 k
Dépense de marketing	-	85,75 k	14,33 k	752 k
Dépenses générales et administratives	3,63 M	10,85 M	11,01 M	18,11 M
Dépense en recherche et de développement	676 k	1,44 M	1,22 M	1,95 M
Charges locatives nettes, total	444 k	245 k	51,8 k	216 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	49,51 k	4,55 k	138 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	195 k	47,26 k	78,18 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	28,25 k	30,04 k	21,55 k	74,04 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,4 M	32,34 k	68,37 k	47,84 k
Total des liquidités et VMP	3,4 M	32,34 k	68,37 k	47,84 k
Créances clients, total	-	-	-	47,25 k
Autres créances	96,42 k	258 k	165 k	228 k
Total des créances	96,42 k	258 k	165 k	276 k
Dépenses payées d'avance	151 k	160 k	274 k	263 k
Autres actifs à court terme, total	507 k	253 k	2,54 M	3,76 M
Total de l'actif circulant	4,16 M	702 k	3,04 M	4,35 M
Immobilisations corporelles brutes	5,17 M	8,3 M	9,04 M	10,93 M
Amortissements cumulés	-569 k	-1,84 M	-3,45 M	-5,48 M
Immobilisations corporelles nettes	4,6 M	6,46 M	5,59 M	5,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	294	207 k	-	37,58 k
Total des actifs	8,76 M	7,37 M	8,64 M	9,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	639 k	121 k	73,08 k	755 k
Charges à payer, total	448 k	444 k	1,09 M	2,34 M
Emprunts à court terme	-	-	5,44 M	21,24 M
Part à court terme des contrats de location	778 k	798 k	924 k	877 k
Autres passifs à court terme	655 k	482 k	64,81 k	118 k
Total du passif circulant	2,52 M	1,84 M	7,59 M	25,33 M
Contrats de location à long terme	2,85 M	2,05 M	1,26 M	504 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	9,27 M	14,03 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	192 k	275 k	413 k	612 k
Autres passifs non courants	-	-	100 k	100 k
Total du passif	5,56 M	4,17 M	18,62 M	40,58 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	11,02 k	11,02 k
Primes d'émissions d'actions	6,95 M	17,31 M	17,31 M	18,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,1 M	-15,37 M	-27,31 M	-49,6 M
Résultat global et autres	260 k	1,16 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,2 M	3,2 M	-9,99 M	-30,74 M
Total des capitaux propres	3,2 M	3,2 M	-9,99 M	-30,74 M
Total du passif et des capitaux propres	8,76 M	7,37 M	8,64 M	9,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	10 M	30 M	30 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	10 M	30 M	30 M
Actif net par action	-	0,32	-0,33	-1,02
Actif corporel net	3,2 M	2,99 M	-9,99 M	-30,77 M
Actif corporel net par action	-	0,3	-0,33	-1,03
Total de la dette	3,62 M	2,85 M	7,62 M	22,62 M
Dette nette	222 k	2,81 M	7,55 M	22,57 M
Dette relative aux contrats de location	3,56 M	1,96 M	414 k	1,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	494 k	4,42 M	5,01 M	6,72 M
Employés à temps plein	-	-	64	69
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	41,21 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)
Résultat net	-3,86 M	-11,27 M	-11,89 M	-22,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	274 k	1,27 M	1,57 M	2,03 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,83 k	50,21 k	-	10,13 k
Amortissements et dépréciations, Total	276 k	1,32 M	1,57 M	2,04 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,38 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	128 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	56,98 k	164 k	201 k	1,41 M
Variation des créances	-427 k	84,69 k	6,31 k	-250 k
Variation des dettes fournisseurs	208 k	-512 k	496 k	1,99 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	9,27 M	4,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,45 M	-183 k	-2,29 M	-1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,07 M	-10,39 M	-2,63 M	-13,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-957 k	-3,15 M	-390 k	-1,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	24,05 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-259 k	-	-47,72 k
Flux de trésorerie d'investissement	-957 k	-3,39 M	-390 k	-1,76 M
Dette à court terme émise, total	-	-	3,99 M	17,93 M
Total de la dette émise	-	-	3,99 M	17,93 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-32,97 k	-1,74 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-239 k	-860 k	-887 k	-1,03 M
Total de la dette remboursée	-239 k	-860 k	-920 k	-2,77 M
Émission d'actions ordinaires	6,95 M	11,27 M	2,31 k	-
Autres activités de financement, total	5,71 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,41 M	10,41 M	3,07 M	15,16 M
Variation nette de la trésorerie	3,39 M	-3,37 M	47,54 k	-20,54 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	46,48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,76 M	-8,63 M	-13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,71 M	-8,59 M	-12,25 M
Variation du fonds de roulement net	-	611 k	2,26 M	-663 k
Dette nette émise (remboursée)	-239 k	-860 k	3,07 M	15,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-86,9	-94,18	-142,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-108,89	-444,1	251,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-351,87	293,93	109,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-351,87	293,93	109,49
Analyse des marges
Marge brute %	62,4	-	46,16	-0,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,09 k	-	1,92 k	14,67 k
Marge d’EBITDA %	-1,02 k	-	-1,96 k	-15,42 k
Marge EBITA %	-1,03 k	-	-2,08 k	-16,22 k
Marge d'EBIT %	-1,03 k	-	-2,08 k	-16,23 k
Marge des activités poursuivies %	-1,04 k	-	-2,06 k	-17,14 k
Marge nette %	-1,04 k	-	-2,06 k	-17,14 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,04 k	-	-2,06 k	-17,14 k
Marge nette normalisée %	-646,98	-	-1,29 k	-10,71 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,5 k	-10 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,49 k	-9,42 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,07	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,09	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	0,38	0,4	0,17
Quick Ratio	1,39	0,16	0,03	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,2	-5,63	-0,35	-0,53
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,62 k	113,97	1,16 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	113,19	88,85	-76,26	-73,6
Dette totale / Capital total	53,09	47,05	-321,3	-278,83
Dette à long terme / Capitaux propres	88,88	63,94	-12,58	-1,64
Dette à long terme / Capital total	41,69	33,86	-52,99	-6,21
Dette totale / Total de l'actif	63,45	56,54	215,63	412,3
EBIT / Charges d'intérêt	-149,2	-137,23	-191,03	-17,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-138,47	-121,04	-166,06	-15,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-175,66	-159,62	-172,25	-17,22
Dette totale / EBITDA	-1,02	-0,29	-0,73	-1,19
Dette nette / EBITDA	-0,06	-0,28	-0,72	-1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,8	-0,22	-0,7	-1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,22	-0,7	-1,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-77,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-112,89	-986,87	-100,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	182,47	4,97	77,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-	190,91	6,81	75,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	192,08	6,81	75,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	191,51	5,06	87,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	191,51	5,06	87,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	191,48	5,07	87,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-3,2	59,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	40,31	-15,47	-2,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,88	17,87	13,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,44	-626,12	208,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,03	-626,12	207,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	28,69	-70,47	409,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	229,44	-88,36	338,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,17	50,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-10,1	42,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,33	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,93	-80,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	72,67	36,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	77,06	36,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	77,02	36,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	75,39	40,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	75,39	40,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	75,39	40,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	24,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,23	-9,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,7	15,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	76,64	302,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	76,63	302,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,87	22,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,16	-28,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-82,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,33