Flux de Trésorerie Middlesex Water Company

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US5966801087

Services des eaux

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,47 ^USD	+1,06 %		-3,34 %	+6,05 %

30/07	Middlesex Water Company : hausse du bénéfice et du chiffre d'affaires au deuxième trimestre	MT
30/07	Flash résultats : Middlesex Water Company publie un chiffre d'affaires de 56,4 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation FactSet de 54,5 millions	MT

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Données Financières Publiées: MIDDLESEX WATER COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenues - (Utility Template)	143 M	162 M	166 M	192 M	195 M
Total Chiffre d'affaires	143 M	162 M	166 M	192 M	195 M
Opérations et maintenance	73,67 M	79,1 M	83,11 M	92,36 M	91,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	21,11 M	23,03 M	25,19 M	24,43 M	27,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,12 M	13,66 M	16,14 M	16,82 M	17,24 M
Total des dépenses de fonctionnement	108 M	116 M	124 M	134 M	136 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	35,24 M	46,65 M	41,82 M	58,27 M	59,04 M
Intérêts payés, total	-8,11 M	-9,37 M	-13,14 M	-14,02 M	-14,3 M
Charges d'intérêt nettes	-8,11 M	-9,37 M	-13,14 M	-14,02 M	-14,3 M
Provision pour fonds propres utilisés pendant la construction	2,65 M	2,31 M	2,43 M	1,25 M	1,62 M
Autres produits non opérationnels	1,28 M	841 k	1,45 M	5,76 M	1,28 M
EBT, hors éléments non courants	31,06 M	40,44 M	32,56 M	51,26 M	47,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	5,23 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	31,06 M	45,67 M	32,56 M	51,26 M	47,64 M
Charge d'impôt	-5,49 M	3,24 M	1,04 M	6,9 M	4,82 M
Résultat des activités poursuivies	36,54 M	42,43 M	31,52 M	44,35 M	42,82 M
Résultat net part du groupe	36,54 M	42,43 M	31,52 M	44,35 M	42,82 M
Résultat net	36,54 M	42,43 M	31,52 M	44,35 M	42,82 M
Dividende privilégié et autres ajustements	120 k	120 k	120 k	112 k	76 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,42 M	42,31 M	31,4 M	44,24 M	42,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,42 M	42,31 M	31,4 M	44,24 M	42,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,08	2,4	1,77	2,48	2,36
BPA de base - Activités poursuivies	2,08	2,4	1,77	2,48	2,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,49 M	17,6 M	17,73 M	17,84 M	18,1 M
Bénéfice net par action - dilué	2,07	2,39	1,76	2,47	2,36
BPA dilué - Activités poursuivies	2,07	2,39	1,76	2,47	2,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,61 M	17,71 M	17,85 M	17,95 M	18,14 M
BPA de base normalisé	1,11	1,44	1,15	1,8	1,65
BPA dilué normalisé	1,1	1,43	1,14	1,79	1,64
Dividende par action	1,11	1,18	1,26	1,32	1,38
Ratio de distribution	53,34	49,33	71,57	53,02	58,38
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	130 M	150 M	154 M	178 M	182 M
Revenus non liés aux services publics	12,82 M	12,45 M	12,77 M	13,55 M	12,98 M
EBITDA	62,04 M	74,12 M	71,27 M	86,31 M	91,54 M
EBITA	35,24 M	46,65 M	41,82 M	58,27 M	59,04 M
EBIT	35,24 M	46,65 M	41,82 M	58,27 M	59,04 M
EBITDAR	62,84 M	74,92 M	72,07 M	87,11 M	92,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	-17,67	7,09	3,2	13,47	10,12
Impôts intérieurs courants	-6,78 M	1,81 M	4,02 M	2,68 M	4,26 M
Total des impôts courants	-6,78 M	1,81 M	4,02 M	2,68 M	4,26 M
Impôts intérieurs différés	1,29 M	1,43 M	-2,98 M	4,22 M	558 k
Total des impôts différés	1,29 M	1,43 M	-2,98 M	4,22 M	558 k
Résultat net normalisé	19,41 M	25,27 M	20,35 M	32,04 M	29,78 M
Intérêts capitalisés	2,65 M	2,31 M	2,43 M	1,25 M	1,62 M
Provisions de pension	-651 k	-2,33 M	-937 k	-1,89 M	-2,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	800 k	800 k	800 k	800 k	800 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	223 k	214 k	256 k	245 k	254 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	577 k	586 k	544 k	555 k	546 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,34 M	1,63 M	2,21 M	1,54 M	1,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,34 M	1,63 M	2,21 M	1,54 M	1,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,53 M	3,83 M	2,39 M	4,23 M	2,8 M
Créances clients, total	22,58 M	24,68 M	27,47 M	29,61 M	28,57 M
Autres créances	-	-	69,87 M	-	-
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	22,58 M	24,68 M	97,34 M	29,61 M	28,57 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	5,36 M	6,18 M	6,97 M	6,72 M	7,55 M
Dépenses payées d'avance	2,88 M	2,62 M	1,83 M	2,42 M	2,84 M
Total de l'actif circulant	34,36 M	37,31 M	109 M	42,97 M	41,77 M
Immobilisations corporelles brutes	1,08 Md	1,15 Md	1,25 Md	1,33 Md	1,44 Md
Amortissements cumulés	-203 M	-218 M	-240 M	-259 M	-280 M
Immobilisations corporelles nettes	881 M	936 M	1,01 Md	1,07 Md	1,16 Md
Actifs réglementaires	101 M	90,05 M	90,69 M	102 M	110 M
Charges différées à long terme	3,54 M	2,81 M	1,93 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	83 k	8,71 M	21,84 M	40,72 M	52,15 M
Total des actifs	1,02 Md	1,07 Md	1,24 Md	1,26 Md	1,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,12 M	24,85 M	27,62 M	28,05 M	31,33 M
Charges à payer, total	1,99 M	2,54 M	3,14 M	2,92 M	3,31 M
Emprunts à court terme	13 M	55,5 M	42,75 M	23 M	28,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,73 M	17,46 M	7,74 M	7,71 M	7,85 M
Part à court terme des contrats de location	800 k	700 k	600 k	568 k	600 k
Impôts sur le revenu à payer	8,62 M	12,16 M	10,54 M	11,98 M	15,99 M
Recettes non acquises, courantes	1,33 M	1,36 M	1,39 M	1,48 M	497 k
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	3,03 M	3,29 M	10,06 M	7,19 M	5,97 M
Total du passif circulant	56,62 M	118 M	104 M	82,89 M	93,8 M
Dette à long terme	307 M	290 M	358 M	353 M	379 M
Contrats de location à long terme	4,37 M	3,71 M	3,06 M	2,43 M	1,84 M
Recettes non acquises Non courantes	128 M	113 M	122 M	181 M	191 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11,29 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	69,5 M	77,78 M	88,74 M	101 M	110 M
Autres passifs non courants, total	74,05 M	69,04 M	135 M	87,53 M	94,18 M
Total du passif	650 M	672 M	811 M	808 M	870 M
Actions privilégiées non rachetables	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Actions privilégiées Convertibles	1 M	1 M	1 M	556 k	264 k
Total des capitaux propres privilégiés	2,08 M	2,08 M	2,08 M	1,64 M	1,34 M
Actions ordinaires, total	222 M	233 M	247 M	248 M	279 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	146 M	167 M	176 M	197 M	215 M
Total des fonds propres ordinaires	368 M	400 M	423 M	445 M	494 M
Total des capitaux propres	370 M	402 M	425 M	447 M	495 M
Total du passif et des capitaux propres	1,02 Md	1,07 Md	1,24 Md	1,26 Md	1,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,54 M	17,64 M	17,82 M	17,89 M	18,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,52 M	17,64 M	17,82 M	17,89 M	18,52 M
Actif net par action	20,99	22,69	23,74	24,89	26,67
Actif corporel net	368 M	400 M	423 M	445 M	494 M
Actif corporel net par action	20,99	22,69	23,74	24,89	26,67
Total de la dette	331 M	368 M	412 M	387 M	417 M
Dette nette	328 M	364 M	410 M	382 M	415 M
Dette relative aux PBO non financés	12,96 M	2,96 M	-493 k	-11,15 M	-14,97 M
Dette relative aux contrats de location	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Machines, total	1,04 Md	1,08 Md	1,21 Md	1,28 Md	1,38 Md
Employés à temps plein	347	350	355	360	395
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,57 M	2,33 M	2,14 M	2,7 M	1,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	36,54 M	42,43 M	31,52 M	44,35 M	42,82 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	26,8 M	27,48 M	29,44 M	28,04 M	32,5 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	26,8 M	27,48 M	29,44 M	28,04 M	32,5 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-5,23 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,34 M	1,63 M	2,21 M	1,54 M	1,24 M
Variation des créances	-950 k	-2,09 M	-2,79 M	-2,14 M	1,03 M
Variation des stocks	-246 k	-819 k	-795 k	253 k	-830 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,32 M	3,72 M	2,77 M	2,57 M	1,3 M
Variation des revenus collectés avant livraison	75 k	35 k	25 k	86 k	-979 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,52 M	3,54 M	-1,63 M	1,44 M	4,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-7,07 M	-3,01 M	-623 k	-14,76 M	-11,99 M
Autres activités opérationnelles	-12,63 M	-6,32 M	-7,36 M	-2,66 M	-6,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	33,03 M	61,36 M	52,78 M	58,73 M	62,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-79,38 M	-91,34 M	-90,18 M	-74,62 M	-96,35 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-4,61 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	3,12 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-79,38 M	-88,21 M	-90,18 M	-74,62 M	-101 M
Dette à court terme émise, total	11 M	42,5 M	-	-	5,25 M
Dette à long terme émise, total	86,6 M	2,66 M	75,81 M	2,3 M	33,62 M
Total de la dette émise	97,6 M	45,16 M	75,81 M	2,3 M	38,86 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-12,75 M	-19,75 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,69 M	-7,42 M	-17,46 M	-7,65 M	-7,32 M
Total de la dette remboursée	-52,69 M	-7,42 M	-30,21 M	-27,4 M	-7,32 M
Émission d'actions ordinaires	3,84 M	10,34 M	12,12 M	974 k	30,45 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-619 k	-1,47 M	-371 k
Dividendes ordinaires payés	-19,37 M	-20,81 M	-22,44 M	-23,41 M	-24,92 M
Dividendes préférentiels versés	-120 k	-120 k	-120 k	-109 k	-76 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,49 M	-20,93 M	-22,56 M	-23,52 M	-25 M
Autres activités de financement, total	10,23 M	3 k	1,42 M	66,84 M	1,98 M
Flux de trésorerie de financement	39,48 M	27,15 M	35,96 M	17,73 M	38,61 M
Variation nette de la trésorerie	-6,87 M	295 k	-1,44 M	1,84 M	249 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,55 M	9,25 M	12,76 M	14,48 M	13,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,34 M	3,23 M	2,96 M	3,17 M	1,64 M
Dette nette émise / remboursée	44,9 M	37,74 M	45,6 M	-25,1 M	31,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-46,98 M	-34,28 M	-105 M	48,28 M	-29,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,91 M	-28,42 M	-97,21 M	57,04 M	-21,02 M
Variation du fonds de roulement net	12,7 M	-4,65 M	64,83 M	-65,67 M	-4,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,21	2,78	2,26	2,92	2,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,29	3,97	3,25	4,36	4,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,18	10,99	7,62	10,17	9,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,2	11,02	7,63	10,19	9,1
Analyse des marges
Marge brute %	48,53	51,31	50,01	51,86	53,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-1,42	-2,8	-1,56	-2,64	-2,4
Marge d’EBITDA %	43,34	45,63	42,86	44,98	47,02
Marge EBITA %	24,62	28,72	25,15	30,37	30,33
Marge d'EBIT %	24,62	28,72	25,15	30,37	30,33
Marge des activités poursuivies %	25,53	26,12	18,96	23,11	21,99
Marge nette %	25,53	26,12	18,96	23,11	21,99
Net Avail. Pour la marge commune %	25,45	26,05	18,89	23,06	21,96
Marge nette normalisée %	13,56	15,56	12,24	16,7	15,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,82	-21,1	-63,4	25,16	-15,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,28	-17,5	-58,46	29,73	-10,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,16	0,14	0,15	0,15
Rotation des actifs corporels	0,17	0,18	0,17	0,18	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,47	6,87	6,38	6,72	6,69
Rotation des stocks (stock moyen)	14,07	13,71	12,64	13,49	12,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	0,32	1,05	0,52	0,45
Quick Ratio	0,46	0,24	0,96	0,41	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	0,52	0,51	0,71	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,38	53,1	57,23	54,43	54,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,94	26,61	28,87	27,13	28,52
Délais de paiement des fournisseurs	127,32	104,98	114,11	110,6	117,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-45,01	-25,27	-28	-29,04	-34,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,62	91,36	97	86,49	84,26
Dette totale / Capital total	47,26	47,74	49,24	46,38	45,73
Dette à long terme / Capitaux propres	84,07	73,06	84,98	79,49	76,85
Dette à long terme / Capital total	44,33	38,18	43,14	42,63	41,71
Dette totale / Total de l'actif	63,74	62,55	65,61	64,4	63,73
EBIT / Charges d'intérêt	4,34	4,98	3,18	4,16	4,13
EBITDA / Charges d'intérêt	7,74	8	5,48	6,21	6,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,04	-1,75	-1,38	0,89	-0,28
Dette totale / EBITDA	5,27	4,91	5,72	4,44	4,52
Dette nette / EBITDA	5,22	4,86	5,69	4,39	4,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-20,04	-22,4	-22,76	30,96	-103,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-19,83	-22,17	-22,63	30,62	-103,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,09	13,48	2,36	15,4	1,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,87	19,96	-0,21	19,66	3,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,98	19,48	-3,85	21,1	6,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,52	32,37	-10,34	39,31	1,33
EBIT, 1 an Croissance %	-6,52	32,37	-10,34	39,31	1,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,9	16,11	-25,7	40,69	-3,45
Résultat net, Croissance 1 an	-4,9	16,11	-25,7	40,69	-3,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,08	15,44	-26,3	39,94	-4,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,48	30,21	-19,47	57,4	-7,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,4	6,16	8,28	5,59	8,58
Stocks, Croissance 1 an	4,81	15,29	12,87	-3,63	12,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,39	9,27	11,31	7,78	-3,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,46	5,34	15,04	1,55	8,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,22	8,87	5,66	5,27	10,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,1	85,78	-13,98	11,27	6,58
CAPEX, Croissance 1 an	-24,84	15,06	-1,27	-17,25	29,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,64	-25,78	213,98	-146,05	-161,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-21,02	-30,87	250,65	-159,04	-136,49
Dividende par action, 1 an de croissance	6,35	6,77	6,77	4,16	4,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,22	8,87	5,66	5,27	10,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,12	7,11	7,78	8,69	8,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,12	8,5	9,41	9,27	11,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,7	12,53	7,18	7,91	13,33
EBITA, 2 ans CAGR %	1,34	11,24	8,94	11,76	18,82
EBIT, 2 ans CAGR %	1,34	11,24	8,94	11,76	18,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,84	5,08	-7,12	2,24	16,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,84	5,08	-7,12	2,24	16,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,53	4,68	-7,76	1,56	15,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,5	8,57	2,4	12,59	20,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,48	7,27	7,21	6,93	7,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,8	9,92	14,07	4,3	4,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,76	6,8	10,29	9,53	1,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,88	4,9	10,08	8,08	5,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,57	7,53	7,25	5,46	8,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,57	7,53	7,25	5,46	8,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,29	7,24	26,42	-2,17	8,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,63	-7,01	6,59	-9,61	3,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,46	-22,96	51,09	19,91	-46,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,74	-26,81	53,77	43,44	-53,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,52	6,58	6,74	5,45	4,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,21	6,47	5,5	10,26	6,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,46	7,75	5,51	12,73	7,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,03	12,87	6,78	11,63	7,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,28	10,77	3,52	18,25	8,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,28	10,77	3,52	18,25	8,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,04	7,78	-6,39	6,67	0,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,04	7,78	-6,39	6,67	0,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,9	5,97	-6,87	5,99	-0,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,37	9,56	-1,72	18,18	5,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,93	9,02	7,61	6,67	7,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,33	4,29	10,9	7,84	6,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,83	8,93	8,29	9,44	5,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,93	5,7	8,17	7,16	8,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,91	7,33	6,9	6,59	7,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,91	7,33	6,9	6,59	7,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,37	19,39	-0,36	21,15	0,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,26	0,82	-5,13	-2,04	1,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,38	-14,51	22,22	1,49	-3,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,89	-17,34	22,36	11,53	-8,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,73	6,61	6,64	5,88	5,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,49	4,43	3,79	7,35	6,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,71	5	4,57	8,36	7,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,97	7,01	5,88	10,86	9,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,53	4,2	2,06	11,17	9,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,53	4,2	2,06	11,17	9,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,95	13,22	-0,58	5,53	2,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,95	13,22	-0,58	5,53	2,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,45	11,63	-2,08	4,18	1,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,11	3,58	-0,49	10,76	6,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,84	10,55	10,02	8,18	7,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,53	8,45	5,2	4,29	8,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,2	6,77	7,59	9,17	5,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,46	10,2	9,99	6,65	6,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,98	11,8	11,2	6,58	7,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,98	11,8	11,2	6,58	7,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,84	7,45	2,85	10,25	3,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,87	12,67	4,58	-3,49	-1,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	64,81	17,93	28,75	-2,52	-12,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	137,43	19,66	30,61	2,54	-16,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,51	6,63	6,74	6,14	5,8