Ratios Financiers Modern Steels Limited

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MDRNSTL

INE001F01019

Sociétés holdings

Temps Différé Bombay S.E. 11:03:12 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,00 ^INR	+4,60 %		-0,99 %	-3,54 %

11/08	Modern Steels Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Modern Steels Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MODERN STEELS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,02 Md	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,02 Md	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	124 M	-	-	-	-
Résultat Brut	896 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	151 M	1,03 M	3,67 M	4,22 M	4 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	35,9 M	-	-	-	77 k
Autres dépenses de fonctionnement	739 M	-189 M	-2,06 M	-36,94 M	5,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	926 M	-188 M	1,61 M	-32,73 M	9,55 M
Résultat d'Exploitation	-29,2 M	188 M	-1,61 M	32,73 M	-9,55 M
Intérêts payés, total	-8,6 M	-2,41 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,6 M	2,57 M	7,38 M	8,92 M	12,16 M
Charges d'intérêt nettes	-7 M	159 k	7,38 M	8,92 M	12,16 M
Autres produits non opérationnels	798 M	218 k	-7 k	2,73 M	7,95 M
EBT, hors éléments non courants	761 M	189 M	5,76 M	44,38 M	10,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	100 k	-	-	-
Autres éléments non courants	13,7 M	-50,56 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M	10,56 M
Résultat des activités poursuivies	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M	10,56 M
Résultat net part du groupe	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M	10,56 M
Résultat net	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M	10,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M	10,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M	10,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	56,31	10,05	0,42	3,23	0,77
BPA de base - Activités poursuivies	56,31	10,05	0,42	3,23	0,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M
Bénéfice net par action - dilué	56,31	10,05	0,42	3,23	0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	56,31	10,05	0,42	3,23	0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M
BPA de base normalisé	34,57	8,57	0,26	2,02	0,48
BPA dilué normalisé	34,57	8,57	0,26	2,02	0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,7 M	224 M	-	-	-9,47 M
EBITA	-29,2 M	188 M	-1,61 M	32,73 M	-9,55 M
EBIT	-29,2 M	188 M	-1,61 M	32,73 M	-9,55 M
EBITDAR	7 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,82 Md	197 M	18,69 M	54,94 M	20,11 M
Résultat net normalisé	476 M	118 M	3,6 M	27,74 M	6,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	300 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	68,91 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	231 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,5 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,1 M	5,16 M	9,81 M	484 k	559 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,1 M	5,16 M	9,81 M	484 k	559 k
Créances clients, total	0	-	-	3,18 M	3,26 M
Autres créances	4,6 M	5,38 M	1,47 M	3,14 M	2,13 M
Notes à recevoir	-	-	-	36,84 M	50,26 M
Total des créances	4,6 M	5,38 M	1,47 M	43,17 M	55,66 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	2 k	18 k
Autres actifs à court terme, total	54,1 M	131 M	127 M	9,4 M	8,8 M
Total de l'actif circulant	62,8 M	142 M	138 M	53,06 M	65,04 M
Immobilisations corporelles brutes	4,8 M	4,78 M	4,78 M	4,78 M	4,78 M
Amortissements cumulés	-4,2 M	-4,22 M	-4,22 M	-4,22 M	-4,29 M
Immobilisations corporelles nettes	600 k	569 k	569 k	569 k	492 k
Investissements à long terme	300 k	281 k	281 k	281 k	281 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	134 M	133 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	63,7 M	143 M	139 M	188 M	199 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,2 M	1,53 M	1,52 M	-	-
Charges à payer, total	1,2 M	321 k	1,62 M	7,6 M	7,68 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	70,4 M	12,74 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	73,8 M	14,6 M	5,18 M	9,64 M	9,73 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	73,8 M	14,6 M	5,18 M	9,64 M	9,73 M
Actions ordinaires, total	138 M	138 M	138 M	138 M	138 M
Primes d'émissions d'actions	134 M	134 M	134 M	134 M	134 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-288 M	-150 M	-144 M	-99,9 M	-89,34 M
Résultat global et autres	6,4 M	6,37 M	6,37 M	6,37 M	6,37 M
Total des fonds propres ordinaires	-10,1 M	128 M	134 M	178 M	189 M
Total des capitaux propres	-10,1 M	128 M	134 M	178 M	189 M
Total du passif et des capitaux propres	63,7 M	143 M	139 M	188 M	199 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M
Actif net par action	-0,73	9,31	9,73	12,96	13,73
Actif corporel net	-10,1 M	128 M	134 M	178 M	189 M
Actif corporel net par action	-0,73	9,31	9,73	12,96	13,73
Total de la dette	70,4 M	12,74 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M
Dette nette	66,3 M	7,58 M	-7,76 M	1,56 M	1,49 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	700 k	666 k	666 k	666 k	666 k
Machines, total	4,1 M	4,12 M	4,12 M	4,12 M	4,12 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	38,9 M	-	-	34,63 M	34,63 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M	10,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,9 M	-	-	-	77 k
Amortissements et dépréciations, Total	35,9 M	-	-	-	77 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	34,6 M	2,42 M	7 k	-8,89 M	-12,07 M
Variation des créances	138 M	-78,04 M	8,3 M	-3,7 M	2,77 M
Variation des stocks	165 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,18 Md	-59,26 M	-9,42 M	4,46 M	87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,1 M	3,43 M	4,66 M	36,26 M	1,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	523 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-48,22 M	-13,42 M
Autres activités d'investissement, total	1,6 M	-	-	2,64 M	12,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	525 M	-	-	-45,57 M	-1,35 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-458 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-458 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-30,5 M	-2,42 M	-7 k	-14 k	-6 k
Flux de trésorerie de financement	-489 M	-2,42 M	-7 k	-14 k	-6 k
Variation nette de la trésorerie	2,9 M	1,01 M	4,65 M	-9,33 M	75 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,6 M	2,41 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-27,5 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-839 M	36,64 M	8,58 M	101 M	-17,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-833 M	38,15 M	8,58 M	101 M	-17,71 M
Variation du fonds de roulement net	851 M	79,6 M	-9,59 M	-80,36 M	11,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-458 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,6	114,02	-0,71	12,51	-3,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,6	117,01	-0,73	12,93	-3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-194,92	234,27	4,4	28,42	5,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-194,92	234,27	4,4	28,42	5,75
Analyse des marges
Marge brute %	87,84	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,78	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	0,66	-	-	-	-
Marge EBITA %	-2,86	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-2,86	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	75,95	-	-	-	-
Marge nette %	75,95	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	75,95	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	46,63	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-82,2	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-81,67	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,01	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	4,03	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,43	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	9,72	26,69	5,5	6,69
Quick Ratio	0,12	0,72	2,18	0,71	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	0,24	0,9	3,76	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,29	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-697,03	9,94	1,53	1,15	1,08
Dette totale / Capital total	116,75	9,04	1,5	1,13	1,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	115,86	10,22	3,72	5,13	4,9
EBIT / Charges d'intérêt	-3,4	78,08	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	0,78	92,83	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,78	92,83	-	-	-
Dette totale / EBITDA	10,51	0,06	-	-	-0,22
Dette nette / EBITDA	9,9	0,03	-	-	-0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,51	0,06	-	-	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,9	0,03	-	-	-0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,16	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	53,03	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-103,56	3,4 k	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,64	-745,36	-100,85	-2,13 k	-129,18
EBIT, 1 an Croissance %	-87,64	-745,36	-100,85	-2,13 k	-129,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	100,67	-81,83	-95,83	670,29	-76,21
Résultat net, Croissance 1 an	100,67	-81,83	-95,83	670,29	-76,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-438,36	-75,2	-96,95	670,29	-76,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100,67	-81,83	-95,83	670,29	-76,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-100	-	-	-	2,51
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,88	0	0	0	-13,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-93,3	124,03	-2,56	35,1	5,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-98,71	-1,37 k	4,49	33,13	5,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-98,71	-1,37 k	4,49	33,13	5,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,49	-110,38	35,62	10,98	-96,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-207,97	-104,37	-76,58	1,07 k	-117,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-206,88	-104,58	-77,51	1,07 k	-117,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-30,53	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,55	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-87,92	9,15	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-76,02	-10,71	-76,52	-58,32	143,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-76,02	-10,71	-76,52	-58,32	143,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,24	-40,16	-91,3	-43,35	35,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,24	-40,16	-91,3	-43,35	35,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,44	-8,4	-91,3	-51,51	35,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,24	-40,16	-91,3	-43,35	35,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-96,69	-96,65	0	0	-7,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-76,22	-61,24	47,75	14,74	19,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-90,74	-59,61	263,88	17,95	18,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-90,73	-59,59	263,88	17,95	18,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,18	-94,91	-62,47	225	-79,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	119,84	-78,28	-89,89	65,87	43,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	117,61	-77,88	-89,85	62,56	43,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,79	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,54	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-67,73	-21,3	-	-	-65,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-51,17	-28,14	-81,05	3,88	-62,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-51,17	-28,14	-81,05	3,88	-62,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,4	-34,58	-75,38	-61,22	-57,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,4	-34,58	-75,38	-61,22	-57,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,54	-28,1	-70,52	-61,22	-61,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,4	-34,58	-75,38	-61,22	-57,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-89,96	-89,87	-89,6	0	-4,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-66,56	-49,77	-47,3	43,41	11,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-75,46	-52,24	-44,55	160,26	13,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-75,45	-52,23	-44,54	160,26	13,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,66	-35,68	-84,81	3,13	-25,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	103,66	-40,45	-77,73	-50,65	-21,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	96,19	-39,93	-77,76	-50,54	-22,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,19	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,82	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-33,5	-1,82	-	-	-44,99
EBITA, 5 ans CAGR %	76,6	-8,83	-63,57	-42,21	-47,36
EBIT, 5 ans CAGR %	76,6	-8,83	-63,57	-42,21	-47,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,49	-14,48	-53,03	-38,24	-51,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	97,49	-14,48	-53,03	-38,24	-51,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	88,6	-9,05	-53,03	-38,58	-45,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	97,49	-14,48	-53,03	-38,24	-51,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-58,27	-52,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-75,54	-75,37	-75,09	-74,69	-75,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-51,41	-40,37	-39,41	-30,1	-26,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-37,31	-21,51	-27,81	-31,44	-24,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-37,3	-21,48	-27,79	-31,43	-24,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,34	-50	-33,12	22,96	-74,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	93,96	9,33	-38,72	-10,29	-53,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	169,49	21,62	-40	-10,54	-53,09