Flux de Trésorerie Mynet Inc.

Actions

3928

JP3860330004

Internet

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
229,00 ^JPY	+1,33 %		+3,62 %	-18,51 %

25/02	Sterlite Technologies Ltd permet une connectivité ultra-rapide avec Mynet pour un centre de données au « coeur des montagnes »	CI
19/10/23	Mynet Inc. (TSE:3928) a acquis 70% des parts de Digon Co. Ltd. auprès de Tonan Kikuchi.	CI

2ffb8828883284f0e5b83bcc.d-N63TeENi_l9XxBgNOHuSA4pDQjLsM_dvWeiCf3zPo.RK5Mh378ZUTUu0gvsZ7M5hZ0yXZQf69sAsPywmS5gJQurkOqf-ZXYrTNEw

Données Financières Publiées: MYNET INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,57 Md	10,54 Md	8,72 Md	8,85 Md	7,48 Md
Total Chiffre d'affaires	10,57 Md	10,54 Md	8,72 Md	8,85 Md	7,48 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,28 Md	6,84 Md	5,39 Md	5,29 Md	4,12 Md
Résultat Brut	4,29 Md	3,7 Md	3,32 Md	3,55 Md	3,36 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,71 Md	4,1 Md	3,16 Md	3,12 Md	2,98 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	30 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,71 Md	4,1 Md	3,19 Md	3,12 Md	2,98 Md
Résultat d'Exploitation	578 M	-400 M	138 M	429 M	375 M
Intérêts payés, total	-22 M	-26 M	-15 M	-31 M	-36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-22 M	-26 M	-15 M	-30 M	-32 M
Gains (pertes) de change	3 M	-3 M	4 M	8 M	2 M
Autres produits non opérationnels	-14 M	8 M	-3 M	-34 M	-38 M
EBT, hors éléments non courants	545 M	-421 M	124 M	373 M	307 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4 M	-	151 M	-31 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-79 M	-1,1 Md	-170 M	-58 M	-
Autres éléments non courants	9 M	-	-69 M	3 M	-
EBT, elements non courants inclus	471 M	-1,52 Md	36 M	287 M	307 M
Charge d'impôt	242 M	113 M	-117 M	19 M	73 M
Résultat des activités poursuivies	229 M	-1,63 Md	153 M	268 M	234 M
Résultat net part du groupe	229 M	-1,63 Md	153 M	268 M	234 M
Intérêts minoritaires	-	-	-10 M	-23 M	-6 M
Résultat net	229 M	-1,63 Md	143 M	245 M	228 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	229 M	-1,63 Md	143 M	245 M	228 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	229 M	-1,63 Md	143 M	245 M	228 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	26,47	-191,27	16,97	29,03	26,78
BPA de base - Activités poursuivies	26,47	-191,27	16,97	29,03	26,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,65 M	8,54 M	8,43 M	8,44 M	8,51 M
Bénéfice net par action - dilué	26,45	-191,27	16,97	29,03	26,78
BPA dilué - Activités poursuivies	26,45	-191,27	16,97	29,03	26,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,67 M	8,54 M	8,43 M	8,44 M	8,51 M
BPA de base normalisé	39,37	-30,82	8,01	24,89	21,83
BPA dilué normalisé	39,29	-30,82	8,01	24,89	21,83
Dividende par action	6	6	-	-	-
Ratio de distribution	-	-6,18	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	785 M	-55 M	304 M	490 M	414 M
EBITA	647 M	-319 M	162 M	476 M	410 M
EBIT	578 M	-400 M	138 M	429 M	375 M
Taux d’imposition effectif (%)	51,38	-7,43	-325	6,62	23,78
Résultat net normalisé	341 M	-263 M	67,5 M	210 M	186 M
Provisions de pension	33 M	32 M	48,54 M	29 M	31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,5 Md	1,98 Md	1,53 Md	2,39 Md	2,37 Md
Total des liquidités et VMP	3,5 Md	1,98 Md	1,53 Md	2,39 Md	2,37 Md
Créances clients, total	1,05 Md	1,18 Md	1,11 Md	1,24 Md	930 M
Autres créances	185 M	40 M	12 M	30 M	37 M
Total des créances	1,24 Md	1,22 Md	1,12 Md	1,27 Md	967 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	252 M	416 M	251 M	268 M	185 M
Total de l'actif circulant	4,99 Md	3,62 Md	2,9 Md	3,93 Md	3,52 Md
Immobilisations corporelles nettes	74 M	53 M	20 M	19 M	15 M
Investissements à long terme	374 M	587 M	343 M	291 M	275 M
Goodwill	222 M	31 M	187 M	133 M	97 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27 M	57 M	101 M	254 M	591 M
Actifs d'impôts différés à long terme	125 M	15 M	186 M	214 M	186 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	-
Total des actifs	5,81 Md	4,36 Md	3,74 Md	4,84 Md	4,69 Md
Passifs
Comptes à payer, total	255 M	351 M	213 M	229 M	207 M
Charges à payer, total	-	73 M	74 M	77 M	85 M
Emprunts à court terme	-	-	235 M	-	33 M
Part à court terme de la dette à long terme	561 M	655 M	450 M	910 M	1,02 Md
Impôts sur le revenu à payer	323 M	286 M	251 M	266 M	419 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	503 M	408 M	461 M	345 M	287 M
Total du passif circulant	1,64 Md	1,77 Md	1,68 Md	1,83 Md	2,05 Md
Dette à long terme	1,34 Md	1,43 Md	785 M	1,48 Md	1,1 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	19 M	15 M	23 M
Autres passifs non courants	13 M	161 M	4 M	3 M	1 M
Total du passif	3 Md	3,37 Md	2,49 Md	3,32 Md	3,17 Md
Actions ordinaires, total	46 M	49 M	49 M	49 M	49 M
Primes d'émissions d'actions	1,39 Md	1,39 Md	1,39 Md	1,39 Md	1,27 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,37 Md	-366 M	-222 M	15 M	230 M
Actions détenues en propre	-	-100 M	-100 M	-89 M	-55 M
Résultat global et autres	11 M	20 M	36 M	28 M	26 M
Total des fonds propres ordinaires	2,82 Md	994 M	1,15 Md	1,39 Md	1,52 Md
Intérêts minoritaires	-	-	98 M	122 M	-
Total des capitaux propres	2,82 Md	994 M	1,25 Md	1,52 Md	1,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,81 Md	4,36 Md	3,74 Md	4,84 Md	4,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,68 M	8,44 M	8,42 M	8,45 M	8,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,68 M	8,44 M	8,42 M	8,45 M	8,55 M
Actif net par action	324,6	117,79	136,88	164,81	177,73
Actif corporel net	2,57 Md	906 M	865 M	1,01 Md	832 M
Actif corporel net par action	295,9	107,36	102,69	119,02	97,28
Total de la dette	1,9 Md	2,09 Md	1,47 Md	2,39 Md	2,15 Md
Dette nette	-1,6 Md	110 M	-60 M	1 M	-226 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	98 M	122 M	-
Employés à temps plein	352	347	272	260	262
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 M	5 M	30 M	31 M	30 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	471 M	-1,52 Md	36 M	288 M	308 M
Dépréciation et amortissement - CF	138 M	264 M	142 M	14 M	4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	69 M	81 M	24 M	47 M	35 M
Amortissements et dépréciations, Total	207 M	345 M	166 M	61 M	39 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	80 M	1,1 Md	170 M	59 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4 M	-	-151 M	31 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-72 M	15 M	21 M	-40 M	-40 M
Variation des créances	122 M	-124 M	-426 M	-129 M	310 M
Variation des dettes fournisseurs	-206 M	51 M	41 M	-38 M	-58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-79 M	-14 M	392 M	97 M	244 M
Flux de trésorerie d'exploitation	527 M	-148 M	249 M	329 M	803 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17 M	-34 M	-	-4 M	-
Acquisitions en espèces	143 M	-	-89 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-108 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11 M	-94 M	-53 M	-198 M	-326 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-28 M	-24 M	11 M	-43 M	-
Autres activités d'investissement, total	-101 M	-1,21 Md	-8 M	55 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14 M	-1,36 Md	-247 M	-190 M	-326 M
Dette à court terme émise, total	-	-	235 M	-	33 M
Dette à long terme émise, total	1 Md	750 M	-	2 Md	680 M
Total de la dette émise	1 Md	750 M	235 M	2 Md	713 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-235 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-790 M	-577 M	-650 M	-1,04 Md	-957 M
Total de la dette remboursée	-790 M	-577 M	-650 M	-1,28 Md	-957 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-99 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-101 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-101 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	1 M	1 M	-1 M	-248 M
Flux de trésorerie de financement	210 M	-26 M	-414 M	719 M	-492 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	723 M	-1,54 Md	-412 M	858 M	-16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 M	14 M	16 M	18 M	37 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	79 M	-8 M	-19 M	43 M	41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	442 M	-159 M	335 M	-138 M	392 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	456 M	-143 M	344 M	-119 M	414 M
Variation du fonds de roulement net	84 M	110 M	-145 M	246 M	-467 M
Dette nette émise (remboursée)	210 M	173 M	-415 M	720 M	-244 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,65	-4,91	2,13	6,25	4,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,28	-6,41	2,97	8,09	6,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,59	-85,72	13,63	19,38	15,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,59	-85,72	13,32	19,25	15,65
Analyse des marges
Marge brute %	40,6	35,1	38,14	40,18	44,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,13	38,89	36,22	35,33	39,85
Marge d’EBITDA %	7,43	-0,52	3,49	5,54	5,54
Marge EBITA %	6,12	-3,03	1,86	5,38	5,48
Marge d'EBIT %	5,47	-3,79	1,58	4,85	5,01
Marge des activités poursuivies %	2,17	-15,49	1,76	3,03	3,13
Marge nette %	2,17	-15,49	1,64	2,77	3,05
Net Avail. Pour la marge commune %	2,17	-15,49	1,64	2,77	3,05
Marge nette normalisée %	3,22	-2,5	0,77	2,38	2,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,19	-1,51	3,84	-1,56	5,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,32	-1,36	3,95	-1,34	5,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,95	2,07	2,15	2,06	1,57
Rotation des actifs corporels	156,61	166,02	238,82	453,64	439,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,53	9,43	7,6	7,53	6,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,04	2,04	1,72	2,15	1,72
Quick Ratio	2,89	1,8	1,58	2	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	-0,08	0,15	0,18	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,31	38,71	48,01	48,64	52,96
Délais de paiement des fournisseurs	15,49	16,16	19,09	15,28	19,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,61	209,96	117,51	157,76	141,18
Dette totale / Capital total	40,34	67,74	54,02	61,2	58,54
Dette à long terme / Capitaux propres	47,69	144,06	62,75	97,69	72,24
Dette à long terme / Capital total	28,45	46,48	28,85	37,9	29,95
Dette totale / Total de l'actif	51,57	77,2	66,58	68,7	67,58
EBIT / Charges d'intérêt	26,27	-15,38	9,2	13,84	10,42
EBITDA / Charges d'intérêt	35,68	-2,12	20,27	15,81	11,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	34,91	-3,42	20,27	15,68	11,5
Dette totale / EBITDA	2,43	-37,95	4,84	4,88	5,18
Dette nette / EBITDA	-2,03	-2	-0,2	0	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,48	-23,45	4,84	4,92	5,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,08	-1,24	-0,2	0	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,34	-0,27	-17,31	1,48	-15,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,3	-13,79	-10,14	6,89	-5,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,67	-107,01	-652,73	61,18	-15,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,08	-149,3	-150,78	193,83	-13,87
EBIT, 1 an Croissance %	-49,07	-169,2	-134,5	210,87	-12,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,72	-813,1	-109,37	75,16	-12,69
Résultat net, Croissance 1 an	-79,72	-813,1	-108,76	71,33	-6,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,08	-177,25	-125,65	211,3	-11,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,76	-823,13	-108,87	71,05	-7,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,53	12,14	-6,01	11,61	-25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,31	-28,38	-62,26	-5	-21,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,15	-25,01	-14,15	29,31	-3,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,68	-64,71	-4,53	16,3	-17,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,83	-64,7	16	20,82	9,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,48	-128,08	-268,24	32,13	144,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	100	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-71,24	-135,99	-310,28	-141,28	-383,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,53	-131,34	-340,73	-134,53	-448,58
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,74	-4,39	-9,19	-8,4	-7,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,84	-15,06	-11,98	-1,99	0,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	348,64	-79,61	-37,77	198,48	16,7
EBITA, 2 ans CAGR %	22,1	-48,44	-49,96	22,15	59,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,64	-40,63	-51,14	3,56	64,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,16	20,27	-18,26	-59,49	23,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,16	20,27	-20,98	-61,27	26,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,23	-38,52	-55,48	-10,64	65,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,41	20,98	-19,9	-61,04	25,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,65	0,73	2,67	2,42	-8,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,8	-6,79	-48,01	-40,13	-13,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,68	-7,07	-19,76	5,36	11,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,65	-38,07	-41,95	5,37	-1,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,8	-37,17	-36,01	18,38	14,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,56	-71,7	-31,26	49,1	79,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,84	-	-	-65,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,54	-67,83	-13,01	-6,83	8,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,06	-69,61	-13,14	-8,82	9,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,49	-3,27	-8,91	-5,77	-10,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,01	-6	-13,45	-6,1	-3,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,26	12,14	-38,75	-14,54	95,98
EBITA, 3 ans CAGR %	18,28	-9,75	-48,7	-9,72	8,73
EBIT, 3 ans CAGR %	223,96	-19,79	-50,46	-9,46	-2,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,73	-12,14	-48,64	5,38	-47,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,73	-12,14	-49,78	2,28	-48,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	165,87	-19,76	-54,06	-14,87	-10,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,17	-12,21	-49,36	3,15	-48,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,94	-7,98	-1,57	5,57	-7,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,29	-24,06	-31,04	-36,44	-34,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,48	-3,37	-9,5	-5,93	2,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,23	-10,03	-28,46	-26,82	-2,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,27	-10,38	-22,92	-20,91	15,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,51	-23,38	-48,73	-14,53	75,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0	12,31	-	-38,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,6	-28,61	-39,84	-32,14	35,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,42	-29,8	-39,42	-36,13	42,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,22	-2,49	-6,4	-5,36	-8,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,27	-4,18	-6,7	-4,41	-8,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,07	-51,66	-20,43	65,89	-20,73
EBITA, 5 ans CAGR %	1,42	-21,79	-16,16	1,86	-19,33
EBIT, 5 ans CAGR %	2,9	-8,12	52,01	-11,16	-19,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,64	167,15	-45,75	-35,54	-27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,64	167,15	-46,48	-36,69	-27,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,81	-5,14	30,08	-16,23	-23,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,5	166,23	-46,54	-36,57	-27,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,97	-4,54	-5,73	-3,95	-4,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,28	-17,54	-28,36	-30,95	-24,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,67	-12,49	-11,47	0,03	-1,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,19	-28,28	-20,63	-4,16	-18,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,01	-32,01	-20,58	0,17	-9,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,62	-38,51	-27,29	0	-15,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,2	-11,03	-	-30,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-40,25	-23,38	-20,59	-23,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-41,6	-23,31	-22,06	-23,17