Compte de Résultat Neelkanth Rockminerals Limited

Actions

NEELKAN6

INE741D01015

Matériaux de construction

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
62,88 ^INR	+0,13 %		+7,19 %	+259,31 %

01/09	Sesha Sai Nikhil Chintalapati a finalisé l'acquisition d'une participation de 62,06% dans Neelkanth Rockminerals Limited (BSE:531049) auprès d'un groupe d'actionnaires.	CI
01/09	Sesha Sai Nikhil Chintalapati a finalisé l'acquisition d'une participation de 1,35% dans Neelkanth Rockminerals Limited (BSE:531049) pour 1,32 million d'INR.	CI

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Données Financières Publiées: NEELKANTH ROCKMINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,25 M	1,08 M	1,09 M	1,1 M	516 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	800	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,48 M	904 k	962 k	2,54 M	2,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,74 M	1,98 M	2,06 M	3,64 M	3,26 M
Résultat d'Exploitation	-2,74 M	-1,98 M	-2,06 M	-3,64 M	-3,26 M
Intérêts payés, total	-4 k	-3,5 k	-2 k	-15 k	-16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,67 M	6,32 M	6,62 M	6,64 M	6,09 M
Charges d'intérêt nettes	6,67 M	6,32 M	6,62 M	6,63 M	6,08 M
Autres produits non opérationnels	-252 k	-1,25 M	-1,26 M	2 k	350 k
EBT, hors éléments non courants	3,68 M	3,08 M	3,31 M	2,99 M	3,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-9,4 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-380 k	-
EBT, elements non courants inclus	3,68 M	3,07 M	3,31 M	2,61 M	3,17 M
Charge d'impôt	1,35 M	842 k	903 k	658 k	894 k
Résultat des activités poursuivies	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M	2,27 M
Résultat net part du groupe	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M	2,27 M
Résultat net	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M	2,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M	2,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M	2,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,46	0,44	0,48	0,39	0,45
BPA de base - Activités poursuivies	0,46	0,44	0,48	0,39	0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
Bénéfice net par action - dilué	0,46	0,44	0,48	0,39	0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	0,46	0,44	0,48	0,39	0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
BPA de base normalisé	0,46	0,38	0,41	0,37	0,39
BPA dilué normalisé	0,46	0,38	0,41	0,37	0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,74 M	-1,98 M	-	-	-
EBITA	-2,74 M	-1,98 M	-2,06 M	-3,64 M	-3,26 M
EBIT	-2,74 M	-1,98 M	-2,06 M	-3,64 M	-3,26 M
EBITDAR	-	-1,92 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,67 M	6,36 M	6,62 M	6,64 M	6,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,6	27,39	27,31	25,18	28,24
Total des impôts courants	954 k	810 k	860 k	658 k	797 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	2,3 M	1,93 M	2,07 M	1,87 M	1,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	84,8 k	81,4 k	73,9 k	73 k	91 k
Dépense de marketing	84,8 k	81,4 k	73,9 k	73 k	91 k
Charges locatives nettes, total	-	60 k	60 k	60 k	72 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,63 M	900 k	3,17 M	4,24 M	236 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	40,86 M
Total des liquidités et VMP	28,63 M	900 k	3,17 M	4,24 M	41,1 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	617 k	1,09 M
Notes à recevoir	44,14 M	74,52 M	74,39 M	-	-
Total des créances	44,14 M	74,52 M	74,39 M	617 k	1,09 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,51 M	1,46 M	1,87 M	663 k	609 k
Total de l'actif circulant	74,28 M	76,89 M	79,42 M	5,52 M	42,8 M
Immobilisations corporelles brutes	227 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-215 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11,4 k	-	-	-	-
Investissements à long terme	1,51 M	1,48 M	1,48 M	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	75,74 M	42,71 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	148 k	148 k	148 k	-	-
Total des actifs	75,95 M	78,52 M	81,05 M	81,26 M	85,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 M	301 k	1,53 M	71 k	1,9 M
Charges à payer, total	5,2 k	-	43,8 k	31 k	50 k
Emprunts à court terme	-	1,2 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	954 k	810 k	860 k	657 k	796 k
Autres passifs à court terme	10 k	66,9 k	76 k	1 k	-
Total du passif circulant	2,04 M	2,38 M	2,51 M	760 k	2,74 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,04 M	2,38 M	2,51 M	760 k	2,74 M
Actions ordinaires, total	50,44 M	50,44 M	50,44 M	50,44 M	50,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,47 M	23,7 M	26,1 M	28,06 M	30,33 M
Résultat global et autres	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	73,91 M	76,14 M	78,54 M	80,5 M	82,77 M
Total des capitaux propres	73,91 M	76,14 M	78,54 M	80,5 M	82,77 M
Total du passif et des capitaux propres	75,95 M	78,52 M	81,05 M	81,26 M	85,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
Actif net par action	14,65	15,1	15,57	15,96	16,41
Actif corporel net	73,91 M	76,14 M	78,54 M	80,5 M	82,77 M
Actif corporel net par action	14,65	15,1	15,57	15,96	16,41
Total de la dette	0	1,2 M	0	0	0
Dette nette	-28,63 M	300 k	-3,17 M	-4,24 M	-41,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	480 k	480 k	480 k	576 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	227 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M	2,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	800	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	800	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	9,4 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	380 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-9,8 M	-6,46 M	-6,57 M	-6,64 M	-6,44 M
Variation des créances	16,7 M	-30,34 M	-267 k	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	888 k	-723 k	1,28 M	-1,46 M	1,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	392 k	-41,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,12 M	-35,29 M	-3,15 M	-5,38 M	-43,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	29 k	-	1,1 M	-
Autres activités d'investissement, total	6,67 M	6,32 M	6,62 M	6,64 M	6,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,67 M	6,35 M	6,62 M	7,75 M	6,44 M
Autres activités de financement, total	-	1,2 M	-1,2 M	-1,3 M	33,03 M
Flux de trésorerie de financement	-	1,2 M	-1,2 M	-1,3 M	33,03 M
Variation nette de la trésorerie	16,79 M	-27,73 M	2,27 M	1,07 M	-4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,48 M	943 k	853 k	658 k	893 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,75 M	-32,45 M	-218 k	-3,35 M	-485 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,75 M	-32,44 M	-217 k	-3,34 M	-475 k
Variation du fonds de roulement net	-14,46 M	31,21 M	-1,07 M	1,07 M	-1,56 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,25	-1,6	-1,61	-2,8	-2,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,35	-1,64	-1,65	-2,86	-2,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,21	2,97	3,11	2,46	2,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,21	2,97	3,11	2,46	2,78
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,33	32,33	31,61	7,26	15,59
Quick Ratio	14	0,38	1,26	6,39	15,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,95	-14,84	-1,26	-7,08	-15,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,58	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	1,55	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,69	3,03	3,1	0,94	3,21
EBIT / Charges d'intérêt	-684,2	-566,23	-1,03 k	-242,33	-203,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-684	-566	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-684	-566	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,61	-	-	-
Dette nette / EBITDA	10,47	-0,15	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,61	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,47	-0,15	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,59	-27,6	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,59	-27,59	3,71	9,62	-10,34
EBIT, 1 an Croissance %	-36,59	-27,59	3,71	9,62	-10,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,78	-4,3	7,69	-18,64	16,21
Résultat net, Croissance 1 an	-84,78	-4,3	7,69	-18,64	16,21
Résultat net normalisé sur 1 an	15,96 k	-16,19	7,26	-9,47	5,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,85	-4,35	8,28	-18,64	16,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,32	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,12	3,38	3,23	0,25	5,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,26	3,02	3,16	2,49	2,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,26	3,02	3,16	2,49	2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-125,77	-448,66	-91,05	70,54	708,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-207,45	-354,55	-99,33	-104,57	-85,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-207,5	-354,48	-99,33	-104,56	-85,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,48	-32,24	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	5,53	-32,24	-13,34	35,43	-0,86
EBIT, 2 ans CAGR %	5,53	-32,24	-13,34	35,43	-0,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,34	-61,83	1,52	-6,4	-2,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	107,34	-61,83	1,52	-6,4	-2,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	123,95	1,06 k	-5,19	-1,46	-2,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	106,84	-61,94	1,77	-6,14	-2,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-92,86	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,88	1,73	3,3	1,73	2,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,66	3,14	3,09	2,82	2,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,66	3,14	3,09	2,82	2,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,36	-5,21	-44,18	-60,95	271,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	151,84	65,38	-86,92	-67,87	-91,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	151,94	65,4	-86,96	-67,91	-91,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,44	-5,2	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	5,52	-6,92	-21,91	9,92	18,03
EBIT, 3 ans CAGR %	5,52	-6,92	-21,91	9,92	18,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,35	60,24	-46,07	-5,7	0,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,35	60,24	-46,07	-5,7	0,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,79	61,39	424,58	-6,64	0,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	66,31	59,95	-46,07	-5,55	0,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-83,46	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,55	11,56	2,23	2,28	2,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,81	10,64	3,14	2,89	2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,81	10,64	3,14	2,89	2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,92	116,3	-56,86	-19,01	7,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,88	152,74	-73,61	-35,94	-75,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,91	152,78	-73,66	-36,01	-75,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,65	-5,73	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	12,63	-8,35	-2,47	8,14	-5,46
EBIT, 5 ans CAGR %	12,63	-8,35	-2,47	8,14	-5,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,66	22,6	36,04	29,23	-31,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,66	22,6	36,04	29,23	-31,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,19	31,5	32,1	32,49	168
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	52,51	22,42	36,65	29,23	-31,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-68,83	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,92	7,04	7,59	7,52	2,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,67	6,6	7,07	7,44	2,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,67	6,6	7,07	7,44	2,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,37	61,51	-6,06	9,05	2,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,97	73,56	-41,71	10,76	-47,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,07	73,59	-41,77	10,71	-47,46