Flux de Trésorerie Net Zero Infrastructure Plc

Actions

NZI

GB00BNK8T635

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 01/06/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,350 ^GBX	-.--%		-3,57 %	-

09/09	Net Zero Infrastructure plc annonce la démission de Brian Basham de son poste de directeur	CI
07/09	Net Zero Infrastructure plc annonce la nomination de Kenn Macmillan en tant qu'administrateur, à compter du 4 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: NET ZERO INFRASTRUCTURE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	290 k	653 k	595 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-93 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	290 k	653 k	595 k	9,8 k
Résultat d'Exploitation	-290 k	-653 k	-595 k	-9,8 k
Intérêts payés, total	-	-581	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-581	-	-
Autres produits non opérationnels	-90	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-290 k	-654 k	-595 k	-9,8 k
EBT, elements non courants inclus	-290 k	-654 k	-595 k	-9,8 k
Résultat des activités poursuivies	-290 k	-654 k	-595 k	-9,8 k
Résultat net part du groupe	-290 k	-654 k	-595 k	-9,8 k
Résultat net	-290 k	-654 k	-595 k	-9,8 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-290 k	-654 k	-595 k	-9,8 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-290 k	-654 k	-595 k	-9,8 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,69 M	60,7 M	60,7 M	60,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,69 M	60,7 M	60,7 M	60,7 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-290 k	-653 k	-595 k	-9,8 k
EBIT	-290 k	-653 k	-595 k	-9,8 k
Résultat net normalisé	-181 k	-408 k	-372 k	-6,12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	19 k	-	-	-
Dépense de marketing	19 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	271 k	653 k	595 k	103 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,2 M	552 k	26,71 k	20 k
Total des liquidités et VMP	1,2 M	552 k	26,71 k	20 k
Autres créances	12,04 k	2,86 k	3,22 k	3,49 k
Total des créances	12,04 k	2,86 k	3,22 k	3,49 k
Dépenses payées d'avance	2,25 k	2,27 k	-	1,68 k
Total de l'actif circulant	1,21 M	558 k	29,93 k	25,17 k
Total des actifs	1,21 M	558 k	29,93 k	25,17 k
Passifs
Comptes à payer, total	21,38 k	18,56 k	50,6 k	83,92 k
Charges à payer, total	22,59 k	23,5 k	59,5 k	64,5 k
Impôts sur le revenu à payer	960	135	-	-
Autres passifs à court terme	-	3,59 k	3,59 k	3,59 k
Total du passif circulant	44,93 k	45,78 k	114 k	152 k
Total du passif	44,93 k	45,78 k	114 k	152 k
Actions ordinaires, total	607 k	607 k	607 k	607 k
Primes d'émissions d'actions	848 k	848 k	848 k	848 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-290 k	-944 k	-1,54 M	-1,58 M
Total des fonds propres ordinaires	1,17 M	512 k	-83,76 k	-127 k
Total des capitaux propres	1,17 M	512 k	-83,76 k	-127 k
Total du passif et des capitaux propres	1,21 M	558 k	29,93 k	25,17 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,7 M	60,7 M	60,7 M	60,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,7 M	60,7 M	60,7 M	60,7 M
Actif net par action	0,02	0,01	-0	-0
Actif corporel net	1,17 M	512 k	-83,76 k	-127 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-1,2 M	-552 k	-26,71 k	-20 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	4	2	2

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-290 k	-654 k	-595 k	-9,8 k
Autres activités d'exploitation, total	-	0	69,82 k	-
Variation des créances	-2,25 k	-18	-	-1,68 k
Variation des dettes fournisseurs	32,88 k	10,04 k	-	4,77 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-259 k	-644 k	-526 k	-6,71 k
Émission d'actions ordinaires	1,61 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-152 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,46 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,2 M	-644 k	-526 k	-6,71 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	581	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-398 k	-302 k	-3,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-398 k	-302 k	-3,04 k
Variation du fonds de roulement net	-	-10,02 k	-69,82 k	-3,09 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-46,17	-126,71	-22,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-48,67	-173,93	5,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-77,94	-278,29	8,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-77,94	-278,29	8,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,94	12,18	0,26	0,17
Quick Ratio	26,89	12,13	0,26	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,33	-14,06	-4,62	-0,04
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,71	8,21	379,87	603,96
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,12 k	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	143,83	-8,8	-98,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	143,83	-8,8	-98,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	144,05	-8,88	-98,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	144,05	-8,88	-98,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	144,05	-8,88	-98,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	47,97	-9,17	-98,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-53,93	-94,63	-15,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-56,09	-116,37	8,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-56,09	-116,37	8,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	168,67	-18,31	-98,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-24,12	-98,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-24,05	-98,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	49,12	-87,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	49,12	-87,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	49,12	-87,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	49,12	-87,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	49,12	-87,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	15,93	-86,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-84,27	-78,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,19	-50,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,19	-50,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	48,14	-89,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-91,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-91,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-66,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-66,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-66,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-66,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-66,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-69,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-72,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-69,63