Flux de Trésorerie New Tymbal Resources Ltd.

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CA6490171007

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:24:57 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-50,00 %		0,00 %	-50,00 %

29/06	New Tymbal Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
02/06	New Tymbal Resources Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEW TYMBAL RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	142 k	144 k	147 k	149 k	158 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	263 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	142 k	144 k	147 k	149 k	422 k
Résultat d'Exploitation	-142 k	-144 k	-147 k	-149 k	-422 k
Intérêts payés, total	-200 k	-222 k	-383 k	-591 k	-693 k
Charges d'intérêt nettes	-200 k	-222 k	-383 k	-591 k	-693 k
Autres produits non opérationnels	-56,08 k	-55,06 k	-54,41 k	-59,53 k	-55,45 k
EBT, hors éléments non courants	-397 k	-420 k	-585 k	-799 k	-1,17 M
Règlements judiciaires	-61,18 k	-50,7 k	-23,6 k	-	-32,46 k
EBT, elements non courants inclus	-459 k	-471 k	-609 k	-799 k	-1,2 M
Résultat des activités poursuivies	-459 k	-471 k	-609 k	-799 k	-1,2 M
Résultat net part du groupe	-459 k	-471 k	-609 k	-799 k	-1,2 M
Résultat net	-459 k	-471 k	-609 k	-799 k	-1,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-459 k	-471 k	-609 k	-799 k	-1,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-459 k	-471 k	-609 k	-799 k	-1,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,32 M	17,88 M	17,94 M	17,94 M	17,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,32 M	17,88 M	17,94 M	17,94 M	17,94 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-158 k
EBITA	-142 k	-144 k	-147 k	-149 k	-422 k
EBIT	-142 k	-144 k	-147 k	-149 k	-422 k
EBITDAR	-	-	-	-	-140 k
Résultat net normalisé	-248 k	-263 k	-366 k	-500 k	-731 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	115 k	115 k	117 k	116 k	129 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,77 k	26,52 k	18,89 k	17,16 k	17,14 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-9,77 k	-8,52 k	-889	836	856

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	126 k	3,8 k	22,57 k	5,04 k	3,56 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	126 k	3,8 k	22,57 k	5,04 k	3,56 k
Autres créances	2,66 k	5,63 k	5,08 k	2,24 k	2,5 k
Total des créances	2,66 k	5,63 k	5,08 k	2,24 k	2,5 k
Dépenses payées d'avance	30,73 k	28,23 k	25,73 k	25,73 k	25,73 k
Total de l'actif circulant	160 k	37,66 k	53,38 k	33,01 k	31,8 k
Immobilisations corporelles brutes	167 k	283 k	270 k	270 k	1
Immobilisations corporelles nettes	167 k	283 k	270 k	270 k	1
Total des actifs	327 k	321 k	324 k	303 k	31,8 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,35 M	1,43 M	54,07 k	58,88 k	45,22 k
Charges à payer, total	1,1 M	1,32 M	-	-	-
Emprunts à court terme	1,13 M	1,27 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	6,29 M
Total du passif circulant	3,58 M	4,02 M	54,07 k	58,88 k	6,34 M
Dette à long terme	-	-	4,57 M	5,35 M	-
Total du passif	3,58 M	4,02 M	4,63 M	5,41 M	6,34 M
Actions ordinaires, total	8,32 M	8,35 M	8,35 M	8,35 M	8,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,59 M	-12,06 M	-12,67 M	-13,46 M	-14,67 M
Résultat global et autres	7,5 k	7,5 k	7,5 k	7,5 k	7,5 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,25 M	-3,7 M	-4,3 M	-5,1 M	-6,31 M
Total des capitaux propres	-3,25 M	-3,7 M	-4,3 M	-5,1 M	-6,31 M
Total du passif et des capitaux propres	327 k	321 k	324 k	303 k	31,8 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,94 M	17,94 M	17,94 M	17,94 M	17,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,94 M	17,94 M	17,94 M	17,94 M	17,94 M
Actif net par action	-0,19	-0,21	-0,24	-0,28	-0,35
Actif corporel net	-3,25 M	-3,7 M	-4,3 M	-5,1 M	-6,31 M
Actif corporel net par action	-0,19	-0,21	-0,24	-0,28	-0,35
Total de la dette	1,13 M	1,27 M	4,57 M	5,35 M	6,29 M
Dette nette	1,01 M	1,27 M	4,55 M	5,34 M	6,29 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	144 k	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-459 k	-471 k	-609 k	-799 k	-1,2 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	263 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	263 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	383 k	591 k	693 k
Variation des créances	-868	-2,98 k	552	2,84 k	-264
Variation des dettes fournisseurs	231 k	297 k	20,61 k	135 k	57,71 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5 k	2,5 k	2,5 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-234 k	-174 k	-202 k	-70,32 k	-189 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,85 k	-116 k	-22,53 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	35,38 k	-	6,97 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,85 k	-116 k	12,85 k	-	6,97 k
Dette à court terme émise, total	229 k	146 k	208 k	143 k	180 k
Total de la dette émise	229 k	146 k	208 k	143 k	180 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,5 k	-8,5 k	-	-90,01 k	-
Total de la dette remboursée	-4,5 k	-8,5 k	-	-90,01 k	-
Émission d'actions ordinaires	143 k	30 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	361 k	168 k	208 k	52,79 k	180 k
Variation nette de la trésorerie	125 k	-123 k	18,77 k	-17,53 k	-1,48 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,51 k	-47,33 k	-3,04 M	-455 k	-447 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	134 k	91,13 k	-2,8 M	-85,18 k	-14,12 k
Variation du fonds de roulement net	-225 k	-297 k	2,69 M	-7,65 k	13,93 k
Dette nette émise (remboursée)	225 k	138 k	208 k	52,79 k	180 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,99	-27,74	-28,56	-29,62	-157,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,27	3,95	8,54	-36,13	-228,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,76	13,55	15,22	16,99	21,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,76	13,55	15,22	16,99	21,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,01	0,99	0,56	0,01
Quick Ratio	0,04	0	0,51	0,12	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,04	-3,73	-1,19	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-34,85	-34,41	-106,26	-104,79	-99,79
Dette totale / Capital total	-53,49	-52,46	1,7 k	2,19 k	-46,9 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-106,26	-104,79	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,7 k	2,19 k	-
Dette totale / Total de l'actif	1,1 k	1,25 k	1,43 k	1,78 k	19,93 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,71	-0,65	-0,38	-0,25	-0,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-0,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-0,23
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-39,76
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-39,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-39,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-39,73
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,48	1,43	2,46	0,89	183,82
EBIT, 1 an Croissance %	-11,48	1,43	2,46	0,89	183,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,91	2,7	29,22	31,34	50,42
Résultat net, Croissance 1 an	11,91	2,7	29,22	31,34	50,42
Résultat net normalisé sur 1 an	2,08	5,75	39,2	36,64	46,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,45	-34,98	28,79	31,34	50,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,12	69,46	-4,54	0	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,33	-1,84	0,89	-6,29	-89,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,99	13,55	16,47	18,57	23,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,99	13,55	16,47	18,57	23,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,74	-25,61	15,85	-65,12	168,42
CAPEX, Croissance 1 an	270	6,17 k	-80,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,6	-597,57	6,33 k	-85,05	-1,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,65	-32,15	-3,17 k	-96,96	-83,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,51	-5,24	1,95	1,67	69,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,51	-5,24	1,95	1,67	69,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,49	7,2	15,2	30,28	40,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,49	7,2	15,2	30,28	40,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,3	3,9	21,32	37,91	41,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,84	-14,87	-8,49	30,06	40,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,71	30,9	27,19	-2,3	-99,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,41	28,54	-0,48	-2,77	-68,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,99	11,76	15	17,52	21,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,99	11,76	15	17,52	21,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,28	-4,84	-7,17	-36,43	-3,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	92,35	1,42 k	248,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,31	160,71	1,69 k	209,95	-61,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,12	-11,8	356,74	-3,32	-92,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-12	-8,79	-2,74	1,59	43,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-12	-8,79	-2,74	1,59	43,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,62	-8,4	14,09	20,35	36,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,62	-8,4	14,09	20,35	36,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,93	-4,54	14,54	26,23	40,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,7	-24,62	-2,27	3,23	36,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,58	19,79	17,83	17,39	-98,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,84	-6,27	18,57	-2,46	-53,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,33	13,18	13,31	16,18	19,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,33	13,18	13,31	16,18	19,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,56	-14,46	1,61	-33,01	2,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	54,67	514,54	255,85	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,79	-12,51	658,73	262,93	111,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,86	-24,98	188,12	-14,09	-46,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,02	-7,42	-6,67	-4,74	21,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,02	-7,42	-6,67	-4,74	21,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,03	0,78	2,86	5,46	24,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,03	0,78	2,86	5,46	24,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,85	-1,49	2,81	10,6	24,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,26	-10,99	-9,22	-6,24	13,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,26	11,35	10,48	10,41	-90,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,45	9,89	10,13	-4,88	-30,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,17	17,51	14,6	14,89	16,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,17	17,51	14,6	14,89	16,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,11	-14,4	-5,61	-24,04	-0,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,53	197,25	114,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-59,78	-44,11	126,69	45,11	129,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,35	-37,89	93,2	-16,97	-34,5