Compte de Résultat Noble Metal Group Incorporated

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NMG.H

CA65506F1080

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Temps Différé Toronto S.E. 15:30:00 24/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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26/11	Résultats financiers du premier trimestre 2025 : Noble Metal Group Incorporated annonce une perte nette de 1,85 million de dollars canadiens	CI
18/11	Noble Metal Group Incorporated publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: NOBLE METAL GROUP INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,66 k	36,14 k	47,02 k	43,92 k	49,32 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	336	411	2,9 k	2,5 k	2,16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,38 M	-287 k	421 k	232 k	2,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,43 M	-250 k	471 k	279 k	2,38 M
Résultat d'Exploitation	-1,43 M	250 k	-471 k	-279 k	-2,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,78 k	85	143	961	1,24 k
Charges d'intérêt nettes	1,78 k	85	143	961	1,24 k
Gains (pertes) de change	1	-	3	-3	-
Autres produits non opérationnels	-11,81 k	-10,6 k	-2,54 k	-2,03 k	-6,86 k
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	239 k	-473 k	-280 k	-2,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	22 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	870 k	12,66 k	8,5 k	11,65 k	-
EBT, elements non courants inclus	-567 k	252 k	-464 k	-268 k	-2,37 M
Résultat des activités poursuivies	-567 k	252 k	-464 k	-268 k	-2,37 M
Résultat net part du groupe	-567 k	252 k	-464 k	-268 k	-2,37 M
Résultat net	-567 k	252 k	-464 k	-268 k	-2,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-567 k	252 k	-464 k	-268 k	-2,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-567 k	252 k	-464 k	-268 k	-2,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	-0	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	102 M	102 M	110 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	-0	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	102 M	102 M	110 M	110 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,43 M	250 k	-468 k	-276 k	-2,38 M
EBITA	-1,43 M	250 k	-471 k	-279 k	-2,38 M
EBIT	-1,43 M	250 k	-471 k	-279 k	-2,38 M
Résultat net normalisé	-898 k	150 k	-296 k	-175 k	-1,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	44,3 k	33,39 k	44,62 k	42,91 k	48,24 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	874	619	341	466	623
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1	1	1	1	1
Total des liquidités et VMP	875	620	342	467	624
Autres créances	599	330	308	1,76 k	222
Total des créances	599	330	308	1,76 k	222
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,47 k	950	650	2,22 k	846
Immobilisations corporelles brutes	6,37 M	6,4 M	6,42 M	6,46 M	5,93 M
Amortissements cumulés	-542 k	-545 k	-548 k	-551 k	-
Immobilisations corporelles nettes	5,82 M	5,85 M	5,88 M	5,91 M	5,93 M
Autres actifs à long terme, total	40 k	40 k	40 k	40 k	40 k
Total des actifs	5,87 M	5,9 M	5,92 M	5,95 M	5,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	116 k	122 k	120 k	117 k	87,49 k
Emprunts à court terme	1,05 M	1,11 M	1,18 M	541 k	623 k
Part à court terme de la dette à long terme	6,88 M	2,11 M	2,24 M	7,25 M	4,65 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	8,05 M	3,34 M	3,54 M	7,91 M	5,36 M
Dette à long terme	-	4,49 M	4,78 M	-	4,93 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,05 M	7,83 M	8,31 M	7,91 M	10,29 M
Actions ordinaires, total	15,05 M	15,05 M	15,05 M	15,29 M	15,29 M
Primes d'émissions d'actions	1,54 M	1,54 M	1,54 M	2,01 M	2,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,78 M	-18,53 M	-18,99 M	-19,26 M	-21,62 M
Résultat global et autres	-491	-491	-491	-491	-491
Total des fonds propres ordinaires	-2,18 M	-1,93 M	-2,4 M	-1,96 M	-4,32 M
Total des capitaux propres	-2,18 M	-1,93 M	-2,4 M	-1,96 M	-4,32 M
Total du passif et des capitaux propres	5,87 M	5,9 M	5,92 M	5,95 M	5,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	102 M	102 M	126 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	102 M	102 M	126 M	126 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Actif corporel net	-2,18 M	-1,93 M	-2,4 M	-1,96 M	-4,32 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Total de la dette	7,93 M	7,71 M	8,19 M	7,79 M	10,2 M
Dette nette	7,93 M	7,71 M	8,19 M	7,79 M	10,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	568 k	568 k	568 k	568 k	15,17 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-567 k	252 k	-464 k	-268 k	-2,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	336	411	2,9 k	2,49 k	2,16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	336	411	2,9 k	2,49 k	2,16 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	511 k	-299 k	421 k	232 k	2,33 M
Variation des dettes fournisseurs	-41,51 k	2,2 k	-1,38 k	-2,65 k	-29,99 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,06 k	269	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	22	-1,45 k	1,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-98,26 k	-44,19 k	-42,27 k	-37,46 k	-61,39 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 k	-18,36 k	-24,91 k	-35,33 k	-20,6 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	69,5 k	3,59 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	62,5 k	-14,77 k	-24,91 k	-35,33 k	-20,6 k
Dette à court terme émise, total	55,32 k	59,96 k	78,04 k	82,73 k	105 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	55,32 k	59,96 k	78,04 k	82,73 k	105 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-19,25 k	-1,25 k	-11,14 k	-9,82 k	-22,41 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-19,25 k	-1,25 k	-11,14 k	-9,82 k	-22,41 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	36,07 k	58,71 k	66,9 k	72,91 k	82,15 k
Variation nette de la trésorerie	305	-255	-278	125	157
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-934 k	144 k	-317 k	-211 k	-1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-934 k	144 k	-317 k	-211 k	-1,54 M
Variation du fonds de roulement net	35,31 k	-5,56 k	1,35 k	4,1 k	28,46 k
Dette nette émise (remboursée)	36,07 k	58,71 k	66,9 k	72,91 k	82,15 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,13	2,66	-4,98	-2,93	-24,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,48	2,71	-5,08	-2,99	-25,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,83	-12,25	21,45	12,31	75,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,83	-12,25	21,45	12,31	75,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0	0	0
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-363,13	-398,71	-341,8	-398,16	-236,07
Dette totale / Capital total	138	133,48	141,36	133,54	173,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-232,26	-199,2	-	-114,01
Dette à long terme / Capital total	-	77,75	82,38	-	83,79
Dette totale / Total de l'actif	137,25	132,79	140,52	132,88	172,41
Dette totale / EBITDA	-5,56	30,78	-17,52	-28,21	-4,29
Dette nette / EBITDA	-5,56	30,78	-17,52	-28,21	-4,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,54	33,21	-16,64	-25,01	-4,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,53	33,21	-16,64	-25,01	-4,25
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	68,57	-117,55	-286,76	-40,95	761,69
EBITA, 1 an Croissance en %	68,52	-117,52	-288,23	-40,78	754,77
EBIT, 1 an Croissance %	68,52	-117,52	-288,23	-40,78	754,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-155,33	-144,45	-284,2	-42,28	782,38
Résultat net, Croissance 1 an	-155,33	-144,45	-284,2	-42,28	782,38
Résultat net normalisé sur 1 an	67,24	-116,67	-297,49	-40,85	753,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-150	-144,44	-284,19	-46,39	782,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,94	0,52	0,38	0,56	0,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,92	0,5	0,37	0,58	0,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,06	-11,54	24,03	-18,38	120,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,06	-11,54	24,03	-18,38	120,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,5	-55,03	-4,34	-11,39	63,91
CAPEX, Croissance 1 an	-82,79	162,26	35,66	41,85	-41,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,8	-115,41	-320,69	-33,5	627,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,8	-115,41	-320,69	-33,5	627,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	69,37	-45,6	-42,74	5,02	125,58
EBITA, 2 ans CAGR %	69,3	-45,66	-42,57	5,58	124,99
EBIT, 2 ans CAGR %	69,3	-45,66	-42,57	5,58	124,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,15	-50,41	-9,52	3,11	125,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,15	-50,41	-9,52	3,11	125,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,03	-47,2	-42,63	8,08	124,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,23	-52,86	-9,52	-0,63	117,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,21	-0,22	0,45	0,47	0,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,21	-0,21	0,44	0,47	0,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,4	9,31	4,75	0,61	34,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,4	9,31	4,75	0,61	34,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	84,55	-18,56	-34,41	-7,93	20,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75,59	-32,81	88,62	38,72	-9,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	89,36	-60,01	-41,69	21,14	119,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	89,36	-60,01	-41,69	21,14	119,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	61,12	-20,44	-17,94	-42,15	111,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,69	-20,52	-17,78	-41,98	112
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,69	-20,52	-17,78	-41,98	112
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,62	19,18	-23,2	-22,11	110,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,62	19,18	-23,2	-22,11	110,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,41	-22,84	-18,04	-42,04	115,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,43	7,09	-25,75	-24,01	105,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,75	0,31	-0,02	0,48	0,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,74	0,31	-0,02	0,48	0,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,34	-11,45	14,01	-3,61	30,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,34	-11,45	14,01	-3,61	30,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,65	15,27	-14,07	-27,49	11,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,89	-46,14	-15,08	71,53	3,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,11	-17,95	-29,33	-39,08	120,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,11	-17,95	-29,33	-39,08	120,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,25	-20,63	6,52	-11,1	22,97
EBITA, 5 ans CAGR %	17,23	-20,66	-38,54	-10,96	22,98
EBIT, 5 ans CAGR %	17,23	-20,66	-38,54	-10,96	22,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,78	-21,32	-38,63	12,47	18,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,78	-21,32	-38,63	12,47	18,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,14	-22,23	-38,4	-11,71	22,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,95	-26,21	-42,44	3,93	14,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,37	-11,36	0,63	0,37	0,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,32	-11,3	0,62	0,37	0,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,56	-4,24	-3,95	-6,81	21,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,56	-4,24	-3,95	-6,81	21,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,45	-1,5	-1,28	5,36	-1,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-47,91	-29,06	1,47	-21,37	-12,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,06	-24,12	-27,99	-4,11	11,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,06	-24,12	-27,99	-4,11	11,29