Flux de Trésorerie ORIX Corporation NYSE

Actions

IX

US6863301015

Services de placements diversifiés

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,33 ^USD	-1,30 %		+3,39 %	+34,60 %

02/07	Transcript : ORIX Corporation - Analyst/Investor Day
23/06	ORIX Corporation annonce la nomination de Satoru Matsuzaki en tant que membre du conseil d'administration, dirigeant exécutif représentant, vice-président et directeur des opérations, unité Japon et Asie-Pacifique, à compter du 23 juin 2026	CI

2d0d0dea760da14a6d27.05SiCblzTi-p1-G-uqCUxkP-4UjIgZe5IWTUI8DKI0Q.ofDPe8gGJU7BsoTO4OffgwaMpT2ftsTdaz6-VfSTWQXkwOR47zcXV96AuA

Données Financières Publiées: ORIX CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2 184 Md	2 316 Md	2 433 Md	2 532 Md	2 836 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	56,6 Md	32,94 Md	33,78 Md	16,06 Md	140 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	261 Md	101 Md	114 Md	121 Md	134 Md
Autres recettes, total	18,9 Md	216 Md	234 Md	205 Md	220 Md
Total Chiffre d'affaires	2 520 Md	2 666 Md	2 814 Md	2 875 Md	3 331 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 575 Md	1 652 Md	1 640 Md	1 674 Md	1 892 Md
Résultat Brut	946 Md	1 014 Md	1 174 Md	1 201 Md	1 439 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	523 Md	559 Md	628 Md	646 Md	712 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-5,44 Md	11,75 Md	-5,7 Md	9,36 Md	6,39 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	517 Md	571 Md	622 Md	655 Md	718 Md
Résultat d'Exploitation	428 Md	443 Md	552 Md	545 Md	720 Md
Intérêts payés, total	-68,25 Md	-128 Md	-188 Md	-169 Md	-194 Md
Charges d'intérêt nettes	-68,25 Md	-128 Md	-188 Md	-169 Md	-194 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	15,01 Md	25,09 Md	36,77 Md	57,18 Md	124 Md
Gains (pertes) de change	-3,35 Md	-1,96 Md	-1,13 Md	-3,52 Md	5,29 Md
Autres produits non opérationnels	4,45 Md	4,54 Md	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	376 Md	343 Md	400 Md	430 Md	656 Md
Dépréciation du goodwill	-562 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-751 M	-803 M	-315 M	-554 M	-1,66 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	188 Md	26,92 Md	72,49 Md	87,7 Md	111 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-57,66 Md	-2,81 Md	-1,72 Md	-40,23 Md	-73,96 Md
Autres éléments non courants	-	1,17 Md	-	3,75 Md	-
EBT, elements non courants inclus	505 Md	367 Md	470 Md	480 Md	691 Md
Charge d'impôt	187 Md	87,5 Md	131 Md	129 Md	233 Md
Résultat des activités poursuivies	318 Md	280 Md	339 Md	352 Md	458 Md
Résultat net part du groupe	318 Md	280 Md	339 Md	352 Md	458 Md
Intérêts minoritaires	-5,48 Md	-6,59 Md	7,54 Md	-5 M	-11,06 Md
Résultat net	312 Md	273 Md	346 Md	352 Md	447 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	7 M	35 M	96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	312 Md	273 Md	346 Md	352 Md	447 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	312 Md	273 Md	346 Md	352 Md	447 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	259,37	231,35	298,55	307,74	400,27
BPA de base - Activités poursuivies	259,37	231,35	298,55	307,74	400,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,2 Md	1,18 Md	1,16 Md	1,14 Md	1,12 Md
Bénéfice net par action - dilué	259,07	231,04	298,05	307,16	399,4
BPA dilué - Activités poursuivies	259,07	231,04	298,05	307,16	399,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,2 Md	1,18 Md	1,16 Md	1,14 Md	1,12 Md
BPA de base normalisé	190,76	175,87	221,89	235,11	356,96
BPA dilué normalisé	190,53	175,63	221,52	234,64	356,1
Dividende par action	85,6	85,6	98,6	120,01	156,1
Ratio de distribution	31,84	38,92	28,86	38,56	38,19
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	759 Md	796 Md	916 Md	945 Md	1 125 Md
EBITA	460 Md	443 Md	591 Md	587 Md	762 Md
EBIT	428 Md	443 Md	552 Md	545 Md	720 Md
EBITDAR	808 Md	844 Md	966 Md	995 Md	1 170 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2 520 Md	2 666 Md	2 814 Md	2 875 Md	3 331 Md
Taux d’imposition effectif (%)	37,09	23,83	27,96	26,81	33,71
Impôts intérieurs courants	137 Md	30,81 Md	80,27 Md	72,23 Md	189 Md
Impôts étrangers courants	38,43 Md	27,49 Md	31,11 Md	33,25 Md	48,4 Md
Total des impôts courants	175 Md	58,3 Md	111 Md	105 Md	237 Md
Impôts intérieurs différés	-631 M	14,3 Md	9,05 Md	26,8 Md	153 Md
Impôts étrangers différés	12,84 Md	14,9 Md	10,95 Md	-3,46 Md	13,88 Md
Total des impôts différés	12,21 Md	29,2 Md	20 Md	23,35 Md	167 Md
Résultat net normalisé	230 Md	208 Md	257 Md	269 Md	399 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	106 M	150 M	84 M	67 M	101 M
Provisions de pension	-4,21 Md	-5,01 Md	-4,82 Md	-6,07 Md	-3,96 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	49,63 Md	47,5 Md	49,66 Md	50,38 Md	44,51 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,31 Md	8,7 Md	11,99 Md	10,47 Md	10,31 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	44,32 Md	38,8 Md	37,67 Md	39,91 Md	34,2 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,19 Md	937 M	2,18 Md	1,78 Md	3,7 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,19 Md	937 M	2,18 Md	1,78 Md	3,7 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	955 Md	1 232 Md	1 033 Md	1 207 Md	1 335 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,2 Md	4,37 Md	2,03 Md	1,4 Md	1,92 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,07 Md	55,41 Md	19 Md	17,87 Md	26,36 Md
Total des liquidités et VMP	971 Md	1 292 Md	1 054 Md	1 226 Md	1 363 Md
Créances clients, total	5 256 Md	5 397 Md	5 525 Md	5 662 Md	5 896 Md
Autres créances	5,21 Md	4,68 Md	2,79 Md	17,13 Md	15,86 Md
Total des créances	5 261 Md	5 402 Md	5 528 Md	5 679 Md	5 911 Md
Stocks	140 Md	169 Md	227 Md	229 Md	269 Md
Liquidités soumises à restrictions	137 Md	135 Md	152 Md	115 Md	116 Md
Autres actifs à court terme, total	41,8 Md	19,16 Md	53,99 Md	46,3 Md	128 Md
Total de l'actif circulant	6 550 Md	7 017 Md	7 016 Md	7 295 Md	7 788 Md
Immobilisations corporelles brutes	1 131 Md	1 228 Md	1 315 Md	1 341 Md	1 368 Md
Amortissements cumulés	-221 Md	-255 Md	-290 Md	-303 Md	-317 Md
Immobilisations corporelles nettes	910 Md	973 Md	1 025 Md	1 037 Md	1 051 Md
Investissements à long terme	3 643 Md	3 788 Md	4 416 Md	4 422 Md	4 483 Md
Goodwill	489 Md	628 Md	632 Md	622 Md	774 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	474 Md	590 Md	613 Md	602 Md	658 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	46,06 Md	48,29 Md	66,52 Md	63,34 Md	47,13 Md
Autres actifs à long terme, total	2 159 Md	2 222 Md	2 554 Md	2 824 Md	3 201 Md
Total des actifs	14 271 Md	15 266 Md	16 322 Md	16 866 Md	18 003 Md
Passifs
Comptes à payer, total	291 Md	367 Md	363 Md	340 Md	356 Md
Emprunts à court terme	40,06 Md	44,52 Md	134 Md	88,22 Md	111 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1 161 Md	1 345 Md	1 325 Md	1 332 Md	1 496 Md
Part à court terme des contrats de location	48,57 Md	54 Md	51,47 Md	53,12 Md	56,77 Md
Impôts sur le revenu à payer	115 Md	25,2 Md	65,53 Md	53,15 Md	76,73 Md
Autres passifs à court terme	1 212 Md	1 279 Md	1 124 Md	1 511 Md	1 655 Md
Total du passif circulant	2 868 Md	3 115 Md	3 062 Md	3 377 Md	3 751 Md
Dette à long terme	3 674 Md	4 332 Md	4 745 Md	4 865 Md	4 934 Md
Contrats de location à long terme	234 Md	234 Md	209 Md	206 Md	252 Md
Recettes non acquises Non courantes	32,98 Md	34,34 Md	32,83 Md	40,44 Md	46,16 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	15,46 Md	16,97 Md	17,5 Md	16,94 Md	16,51 Md
Passif d'impôt différé Non courant	346 Md	360 Md	505 Md	526 Md	611 Md
Autres passifs non courants	3 729 Md	3 746 Md	3 726 Md	3 659 Md	3 769 Md
Total du passif	10 899 Md	11 838 Md	12 297 Md	12 691 Md	13 379 Md
Actions ordinaires, total	221 Md	221 Md	221 Md	221 Md	221 Md
Primes d'émissions d'actions	260 Md	233 Md	233 Md	234 Md	235 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2 909 Md	3 032 Md	3 260 Md	3 355 Md	3 503 Md
Actions détenues en propre	-113 Md	-121 Md	-130 Md	-61,73 Md	-81,47 Md
Résultat global et autres	-16,04 Md	-8,38 Md	357 Md	341 Md	605 Md
Total des fonds propres ordinaires	3 261 Md	3 357 Md	3 941 Md	4 090 Md	4 482 Md
Intérêts minoritaires	110 Md	71,66 Md	83,14 Md	85,43 Md	141 Md
Total des capitaux propres	3 371 Md	3 428 Md	4 025 Md	4 175 Md	4 624 Md
Total du passif et des capitaux propres	14 271 Md	15 266 Md	16 322 Md	16 866 Md	18 003 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,19 Md	1,17 Md	1,15 Md	1,14 Md	1,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,19 Md	1,17 Md	1,15 Md	1,14 Md	1,1 Md
Actif net par action	2,73 k	2,87 k	3,42 k	3,6 k	4,08 k
Actif corporel net	2 299 Md	2 138 Md	2 697 Md	2 866 Md	3 050 Md
Actif corporel net par action	1,93 k	1,83 k	2,34 k	2,52 k	2,78 k
Total de la dette	5 158 Md	6 010 Md	6 464 Md	6 545 Md	6 849 Md
Dette nette	4 187 Md	4 718 Md	5 411 Md	5 319 Md	5 486 Md
Dette relative aux PBO non financés	-32,41 Md	-40,83 Md	-61,86 Md	-72,98 Md	-99,42 Md
Dette relative aux contrats de location	397 Md	380 Md	397 Md	403 Md	356 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	110 Md	71,66 Md	83,14 Md	85,43 Md	141 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1 069 Md	1 092 Md	1 314 Md	1 320 Md	1 306 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - travaux en cours, total	62,41 Md	74,62 Md	118 Md	116 Md	141 Md
Stocks de produits finis, total	77,15 Md	94,4 Md	109 Md	113 Md	128 Md
Employés à temps plein	32,24 k	34,74 k	33,81 k	33,98 k	37,29 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	70,37 Md	68,31 Md	61,24 Md	58,26 Md	81,59 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	312 Md	273 Md	346 Md	352 Md	447 Md
Dépréciation et amortissement - CF	298 Md	353 Md	325 Md	358 Md	363 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	32,24 Md	-	39,21 Md	41,4 Md	41,4 Md
Amortissements et dépréciations, Total	330 Md	353 Md	364 Md	400 Md	405 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-228 Md	-83,85 Md	-126 Md	-164 Md	-181 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-21,59 Md	-7,92 Md	-3,63 Md	7,33 Md	985 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	35,67 Md	2,3 Md	1,72 Md	25,93 Md	16,24 Md
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-13,75 Md	-24,02 Md	-36,77 Md	-57,18 Md	-124 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,94 Md	7,76 Md	20,97 Md	18,72 Md	34,02 Md
Autres activités d'exploitation, total	371 Md	404 Md	448 Md	447 Md	391 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	68,42 Md	31,86 Md	-8,04 Md	28,49 Md	-6,56 Md
Variation des créances	3,56 Md	12,95 Md	5,24 Md	-2,64 Md	4,56 Md
Variation des stocks	-7,05 Md	-17,53 Md	-58,13 Md	-9,84 Md	-39,82 Md
Variation des dettes fournisseurs	14,94 Md	-12,17 Md	-4,43 Md	-3,91 Md	1,06 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	92,03 Md	-129 Md	108 Md	-9,23 Md	25,87 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	141 Md	102 Md	186 Md	268 Md	396 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1 103 Md	913 Md	1 243 Md	1 300 Md	1 370 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-917 Md	-1 080 Md	-1 201 Md	-1 358 Md	-1 332 Md
Vente d'immobilisations corporelles	147 Md	233 Md	263 Md	374 Md	352 Md
Acquisitions en espèces	-87,58 Md	-207 Md	-42,49 Md	-89,87 Md	-129 Md
cession totale ou partielle d'une activité	253 Md	19,99 Md	140 Md	111 Md	39,7 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-206 Md	-122 Md	-471 Md	-168 Md	108 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-19,94 Md	51,17 Md	-73,15 Md	-204 Md	-141 Md
Autres activités d'investissement, total	22,12 Md	5,72 Md	12,54 Md	24,97 Md	-12,04 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-809 Md	-1 098 Md	-1 373 Md	-1 310 Md	-1 115 Md
Dette à court terme émise, total	96,38 Md	20,41 Md	10,75 Md	-	55,43 Md
Dette à long terme émise, total	950 Md	1 826 Md	1 219 Md	1 600 Md	1 211 Md
Total de la dette émise	1 047 Md	1 846 Md	1 230 Md	1 600 Md	1 266 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-98,62 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 168 Md	-1 159 Md	-1 178 Md	-1 368 Md	-1 273 Md
Total de la dette remboursée	-1 168 Md	-1 159 Md	-1 178 Md	-1 467 Md	-1 273 Md
Rachat d'actions ordinaires	-50 Md	-52,07 Md	-50 Md	-53,52 Md	-150 Md
Dividendes ordinaires payés	-99,4 Md	-106 Md	-99,9 Md	-136 Md	-171 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-99,4 Md	-106 Md	-99,9 Md	-136 Md	-171 Md
Autres activités de financement, total	-35,74 Md	-90,86 Md	12,61 Md	206 Md	167 Md
Flux de trésorerie de financement	-307 Md	438 Md	-85,48 Md	149 Md	-161 Md
Ajustements des taux de change	24,33 Md	22,18 Md	33,28 Md	-3,14 Md	34,76 Md
Variation nette de la trésorerie	12,24 Md	275 Md	-182 Md	137 Md	129 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	65,96 Md	118 Md	183 Md	168 Md	189 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	83,03 Md	187 Md	3,51 Md	113 Md	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	656 Md	492 Md	305 Md	569 Md	691 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	699 Md	572 Md	423 Md	674 Md	812 Md
Variation du fonds de roulement net	-1 017 Md	-1 021 Md	-912 Md	-1 290 Md	-1 286 Md
Dette nette émise (remboursée)	-121 Md	688 Md	51,82 Md	133 Md	-6,39 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,92	1,87	2,18	2,05	2,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,21	3,08	3,43	3,21	4,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,81	8,23	8,86	8,58	10,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,92	8,25	9,25	8,76	10,43
Analyse des marges
Marge brute %	37,52	38,03	41,72	41,76	43,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,74	20,98	22,3	22,47	21,37
Marge d’EBITDA %	30,1	29,86	32,56	32,86	33,78
Marge EBITA %	18,27	16,61	21,01	20,4	22,87
Marge d'EBIT %	16,99	16,61	19,62	18,96	21,63
Marge des activités poursuivies %	12,6	10,49	12,03	12,23	13,76
Marge nette %	12,38	10,24	12,3	12,23	13,43
Net Avail. Pour la marge commune %	12,38	10,24	12,3	12,23	13,43
Marge nette normalisée %	9,11	7,79	9,14	9,34	11,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,04	18,46	10,83	19,78	20,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,73	21,46	15,01	23,46	24,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,18	0,18	0,17	0,19
Rotation des actifs corporels	2,86	2,83	2,82	2,79	3,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,43	0,43	0,44	0,45	0,49
Rotation des stocks (stock moyen)	11,18	10,71	8,28	7,33	7,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	2,25	2,29	2,16	2,08
Quick Ratio	2,17	2,15	2,15	2,04	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,29	0,41	0,38	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	857,73	839,32	823,44	806,27	743,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	32,65	34,08	44,22	49,77	48,07
Délais de paiement des fournisseurs	64,09	71,43	78,57	76,47	65,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	826,29	801,97	789,09	779,57	725,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	152,99	175,3	160,62	156,76	148,12
Dette totale / Capital total	60,47	63,68	61,63	61,05	59,7
Dette à long terme / Capitaux propres	115,93	133,2	123,1	121,47	112,15
Dette à long terme / Capital total	45,83	48,38	47,23	47,31	45,2
Dette totale / Total de l'actif	76,38	77,54	75,34	75,25	74,32
EBIT / Charges d'intérêt	6,27	3,46	2,93	3,23	3,72
EBITDA / Charges d'intérêt	11,84	6,6	5,13	5,89	6,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,6	-1,85	-1,25	-2,15	-0,84
Dette totale / EBITDA	6,38	7,12	6,69	6,58	5,85
Dette nette / EBITDA	5,18	5,59	5,6	5,35	4,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-47,28	-25,43	-27,53	-18,05	-42,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-38,38	-19,97	-23,04	-14,67	-33,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,93	5,79	5,66	2,15	15,86
Résultat brut, Croissance 1 an	16,39	7,24	12,83	2,26	19,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,75	4,97	13,19	3,09	19,12
EBITA, 1 an Croissance en %	25,08	3,42	17,43	-0,81	29,89
EBIT, 1 an Croissance %	26,18	3,42	17,63	-1,26	32,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,38	-11,95	14,03	3,85	30,34
Résultat net, Croissance 1 an	62,25	-12,51	19,22	1,59	27,2
Résultat net normalisé sur 1 an	39,17	-9,57	17,23	4,42	48,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,72	-10,82	21,33	3,06	30,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,9	2,69	1,87	2,47	4,13
Stocks, Croissance 1 an	-1,82	21,11	34,52	0,82	17,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,74	6,93	5,38	1,16	1,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,22	6,98	6,75	3,33	6,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,47	-6,97	15,98	6,27	6,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,69	2,92	11,23	3,76	9,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,09	-17,25	36,18	4,57	5,34
CAPEX, Croissance 1 an	20,59	17,75	11,18	13,06	-1,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-521,36	-207,51	-139,46	-176,78	-177,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-753,51	-237,79	-160,99	-208,24	-203,71
Dividende par action, 1 an de croissance	9,74	0	15,19	21,71	30,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,13	7,84	5,93	3,89	8,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,92	11,72	11,71	7,42	10,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,88	10,23	11	7,79	10,81
EBITA, 2 ans CAGR %	5,01	14,23	13,92	7,56	13,51
EBIT, 2 ans CAGR %	5,42	14,23	14,19	7,38	14,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,76	19,2	2,41	8,82	16,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,55	19,14	4,43	10,05	13,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,01	12,18	5,81	10,1	24,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,52	21,94	6,37	11,82	15,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,45	3,79	2,53	2,17	3,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,24	9,04	27,64	16,46	8,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,23	6,84	6,15	3,25	1,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,5	6,09	6,95	5,03	5,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,93	2,29	8,32	11,02	6,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,38	5,28	9,93	7,43	6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,88	-8,99	6,16	19,33	4,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,88	19,16	14,42	12,12	5,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,98	77,78	-19,53	-14,09	-3,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,67	131,3	-0,67	-1,19	14,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,13	4,76	7,33	18,41	25,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,28	5,35	7,07	4,65	7,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,54	5,69	13,06	8,47	11,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,92	4,91	11,82	8,3	11,44
EBITA, 3 ans CAGR %	0,57	1,98	20,33	8,78	14,54
EBIT, 3 ans CAGR %	0,57	4,75	17,61	8,79	15,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,97	-3,03	19,82	2,89	15,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,21	-3,38	21,63	3,48	15,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,53	-1,37	15,97	5,34	21,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,83	-0,87	24,25	5,25	17,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,87	1,86	3,32	2,51	2,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,45	10,28	16,95	17,99	16,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,27	3,1	6,35	4,46	2,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,44	5,32	6,37	5,73	5,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,61	0,81	9,68	7,63	9,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,03	3,89	9,18	7,84	8,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,37	-4,32	4,09	5,62	14,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,71	2,84	16,44	13,96	7,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,09	-21,03	25,1	6,49	-3,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,43	-15,18	58,09	16,34	5,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4,04	4,04	8,13	11,92	22,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,21	-1,41	3,01	4,74	7,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,98	2,94	6,01	6,93	12,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,33	2,75	5,04	6,5	11,42
EBITA, 5 ans CAGR %	0,53	-0,15	5,49	7,03	17,55
EBIT, 5 ans CAGR %	0,28	1,29	5,57	7,18	16,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,49	-2,75	0,7	2,77	18,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,7	-2,7	1,35	3,04	18,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,27	-2,64	2,63	4,42	19,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,42	-1,1	3,36	5,31	20,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,26	4,7	3,33	2,08	3,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,44	8,77	14,47	12,71	13,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,29	12,18	13,27	3,16	4,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,91	5,97	6,04	5,24	5,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,57	2,99	6,08	6,54	8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,4	4,59	6,35	6,44	8,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,58	9,93	16,17	4,52	4,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,51	0,54	2,52	6,46	11,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,35	-4,64	-20,05	-10,67	34,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,11	-0,18	-13,67	-6,38	50
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,38	5,34	5,34	9,57	14,88