Flux de Trésorerie Ovation Science Inc.

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OVAT

CA69016D1087

Produits cosmétiques

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 20:41:19 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	+50,00 %		0,00 %	-25,00 %

17/09	Ovation Science Inc. annonce le décès de Doreen McMorran, administratrice, vice-présidente et directrice de l'exploitation	CI
11/08	Ovation Science Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: OVATION SCIENCE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	225 k	138 k	61,93 k	113 k	67,89 k
Total Chiffre d'affaires	225 k	138 k	61,93 k	113 k	67,89 k
Coût des marchandises vendues, total	883 k	4,05 k	18,67 k	27,5 k	28,09 k
Résultat Brut	-658 k	134 k	43,26 k	85,72 k	39,8 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	775 k	807 k	699 k	550 k	570 k
Provision pour créances douteuses	-	52	61,29 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	37,7 k	-	68,46 k
Dépenses de R&D	83,07 k	65,27 k	8,79 k	12,53 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,02 k	6,73 k	3,24 k	2,12 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	866 k	880 k	811 k	565 k	638 k
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-745 k	-767 k	-479 k	-598 k
Intérêts payés, total	-	-588	-31,08 k	-49,93 k	-50,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,72 k	3	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	4,72 k	-585	-31,08 k	-49,93 k	-50,36 k
Gains (pertes) de change	-1,93 k	-4,17 k	343	-266	-
Autres produits non opérationnels	-130 k	-43,88 k	-30,76 k	73,04 k	17,28 k
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-794 k	-829 k	-456 k	-631 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-742 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	15,6 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,39 M	-794 k	-813 k	-456 k	-631 k
Résultat des activités poursuivies	-2,39 M	-794 k	-813 k	-456 k	-631 k
Résultat net part du groupe	-2,39 M	-794 k	-813 k	-456 k	-631 k
Résultat net	-2,39 M	-794 k	-813 k	-456 k	-631 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,39 M	-794 k	-813 k	-456 k	-631 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,39 M	-794 k	-813 k	-456 k	-631 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,37 M	29,37 M	30,32 M	34,98 M	35,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,37 M	29,37 M	30,32 M	34,98 M	35,6 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,52 M	-739 k	-764 k	-477 k	-596 k
EBITA	-1,52 M	-745 k	-767 k	-479 k	-598 k
EBIT	-1,52 M	-745 k	-767 k	-479 k	-598 k
EBITDAR	-1,49 M	-695 k	-619 k	-380 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	225 k	138 k	61,93 k	113 k	67,89 k
Résultat net normalisé	-1,03 M	-496 k	-518 k	-285 k	-395 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	165	13,71 k	24,3 k	19,81 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	33,72 k	19,93 k	14,13 k	3,86 k	1,76 k
Dépense de marketing	33,72 k	19,93 k	14,13 k	3,86 k	1,76 k
Dépenses générales et administratives	741 k	788 k	685 k	546 k	568 k
Dépense en recherche et de développement	83,07 k	65,27 k	8,79 k	12,53 k	-
Charges locatives nettes, total	24 k	44,13 k	145 k	97,22 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	308 k	168 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-163 k	-71,23 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	37,7 k	-	68,46 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	37,7 k	-	68,46 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	648 k	28,9 k	48,85 k	3,31 k	72,29 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	648 k	28,9 k	48,85 k	3,31 k	72,29 k
Créances clients, total	78,78 k	53,24 k	3,02 k	25,01 k	4,55 k
Autres créances	15,16 k	7,15 k	2,05 k	6,74 k	5,97 k
Total des créances	93,95 k	60,39 k	5,08 k	31,75 k	10,53 k
Stocks	4 k	2,32 k	17,24 k	28,84 k	-
Dépenses payées d'avance	12,68 k	7,78 k	3,52 k	-	-
Total de l'actif circulant	758 k	99,38 k	74,69 k	63,9 k	82,82 k
Immobilisations corporelles brutes	30,43 k	32,51 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-18,72 k	-27 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11,71 k	5,5 k	2,2 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	770 k	105 k	76,89 k	63,9 k	82,82 k
Passifs
Comptes à payer, total	23,56 k	23,82 k	56,34 k	130 k	142 k
Charges à payer, total	40,18 k	123 k	418 k	738 k	1,12 M
Emprunts à court terme	-	23,07 k	22,54 k	20,68 k	23,16 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	152 k	248 k	260 k
Autres passifs à court terme	-	-	62,52 k	17,79 k	-
Total du passif circulant	63,74 k	170 k	711 k	1,15 M	1,54 M
Dette à long terme	-	18,06 k	18,27 k	-	-
Total du passif	63,74 k	188 k	729 k	1,15 M	1,54 M
Actions ordinaires, total	4,28 M	4,28 M	4,46 M	4,52 M	4,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,98 M	-5,78 M	-6,59 M	-7,05 M	-7,68 M
Résultat global et autres	1,41 M	1,42 M	1,48 M	1,43 M	1,63 M
Total des fonds propres ordinaires	706 k	-82,95 k	-652 k	-1,09 M	-1,46 M
Total des capitaux propres	706 k	-82,95 k	-652 k	-1,09 M	-1,46 M
Total du passif et des capitaux propres	770 k	105 k	76,89 k	63,9 k	82,82 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,37 M	29,37 M	33,89 M	35,24 M	38,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,37 M	29,37 M	33,89 M	35,24 M	38,41 M
Actif net par action	0,02	-0	-0,02	-0,03	-0,04
Actif corporel net	706 k	-82,95 k	-652 k	-1,09 M	-1,46 M
Actif corporel net par action	0,02	-0	-0,02	-0,03	-0,04
Total de la dette	0	41,14 k	193 k	268 k	283 k
Dette nette	-648 k	12,23 k	144 k	265 k	211 k
Dette relative aux contrats de location	192 k	353 k	1,16 M	778 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	2,32 k	-	4,17 k	-
Stocks de produits finis, total	4 k	-	17,24 k	24,67 k	-
Machines, total	30,43 k	32,51 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,39 M	-794 k	-813 k	-456 k	-631 k
Dépréciation et amortissement - CF	8,02 k	6,73 k	3,24 k	2,12 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,02 k	6,73 k	3,24 k	2,12 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	742 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	37,7 k	-	68,46 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	52	61,29 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	841 k	-5,31 k	55,33 k	-43,53 k	15,06 k
Variation des créances	-44,01 k	36,16 k	-5,08 k	-26,67 k	21,22 k
Variation des stocks	37,46 k	813	-25,76 k	-11,59 k	10,57 k
Variation des dettes fournisseurs	-79,53 k	79,63 k	346 k	354 k	440 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,6 k	5,17 k	4,26 k	3,52 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-886 k	-671 k	-336 k	-179 k	-76,44 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,16 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,16 M	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	27,24 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	20 k	182 k	65,66 k	-
Total de la dette émise	-	47,24 k	182 k	65,66 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-10 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-10 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	200 k	67,63 k	146 k
Autres activités de financement, total	-	-	-16 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	47,24 k	356 k	133 k	146 k
Ajustements des taux de change	-4,88 k	4,9 k	-186	-	-1,06 k
Variation nette de la trésorerie	267 k	-619 k	19,95 k	-45,54 k	68,98 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-183 k	-336 k	-23,7 k	-13,77 k	86,15 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-183 k	-336 k	-4,27 k	17,44 k	118 k
Variation du fonds de roulement net	-761 k	-123 k	-434 k	-315 k	-423 k
Dette nette émise (remboursée)	-	47,24 k	172 k	65,66 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,38	-106,51	-527,61	-425,32	-509,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,96	-140,26	191,31	46,73	37,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-125,51	-254,83	221,25	52,36	49,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-125,51	-254,83	221,25	52,36	49,52
Analyse des marges
Marge brute %	-292,67	97,07	69,86	75,71	58,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	344,55	584,47	1,13 k	485,89	838,93
Marge d’EBITDA %	-674,15	-534,68	-1,23 k	-421,25	-878,02
Marge EBITA %	-677,71	-539,55	-1,24 k	-423,12	-881,14
Marge d'EBIT %	-677,71	-539,55	-1,24 k	-423,12	-881,14
Marge des activités poursuivies %	-1,06 k	-574,76	-1,31 k	-402,95	-929,86
Marge nette %	-1,06 k	-574,76	-1,31 k	-402,95	-929,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,06 k	-574,76	-1,31 k	-402,95	-929,86
Marge nette normalisée %	-458,93	-359,22	-836,32	-251,84	-581,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-81,55	-243,51	-38,26	-12,16	126,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-81,55	-243,24	-6,9	15,4	173,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,32	0,68	1,61	0,93
Rotation des actifs corporels	14,22	16,05	16,08	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,58	2,09	2,2	8,08	4,59
Rotation des stocks (stock moyen)	1,98	1,28	1,91	1,19	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,89	0,59	0,11	0,06	0,05
Quick Ratio	11,63	0,53	0,08	0,03	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,9	-3,95	-0,47	-0,15	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	101,91	174,4	165,8	45,31	79,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	183,97	284,8	191,19	306,67	-
Délais de paiement des fournisseurs	25,38 k	3,66 k	435,38	873,86	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-25,09 k	-3,2 k	-78,39	-521,87	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-49,59	-29,54	-24,62	-19,4
Dette totale / Capital total	-	-98,37	-41,92	-32,66	-24,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-21,78	-2,8	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-43,2	-3,98	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,28	179,09	948,12	1,81 k	1,86 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,27 k	-24,69	-9,59	-11,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,26 k	-24,58	-9,55	-11,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,26 k	-24,58	-9,55	-11,84
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,25	-0,56	-0,47
Dette nette / EBITDA	0,43	-0,02	-0,19	-0,56	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,25	-0,56	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,43	-0,02	-0,19	-0,56	-0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70,01	-38,58	-55,17	82,8	-40,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-226,41	-120,37	-67,74	98,12	-53,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,22	-51,29	3,43	-37,58	24,98
EBITA, 1 an Croissance en %	61,59	-51,1	2,93	-37,56	24,87
EBIT, 1 an Croissance %	61,59	-51,1	2,93	-37,56	24,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	102,03	-66,83	2,4	-43,9	38,37
Résultat net, Croissance 1 an	102,03	-66,83	2,4	-43,9	38,37
Résultat net normalisé sur 1 an	45,85	-51,93	4,37	-44,95	38,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	83,4	-66,83	-0,79	-51,37	35,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	68,2	-32,42	-94,32	726,68	-81,8
Stocks, Croissance 1 an	-99,55	-42,12	644,84	67,24	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,23	-52,99	-60,01	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-76,32	-86,38	-26,69	-16,89	29,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-70,16	-111,75	686,12	67,22	33,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-77,28	-111,75	686,12	67,22	33,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,05	-24,27	-49,91	-46,78	-57,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,17	83,39	-92,96	-41,89	-725,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82	83,19	-98,73	-508,1	574,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,75	-57,08	-47,53	-9,47	4,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,27	-49,26	-74,36	-20,05	-4,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,85	-11,11	-29,02	-19,65	-11,67
EBITA, 2 ans CAGR %	35	-11,11	-29,06	-19,84	-11,7
EBIT, 2 ans CAGR %	35	-11,11	-29,06	-19,84	-11,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,22	-18,14	-41,72	-24,2	-11,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,22	-18,14	-41,72	-24,2	-11,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,57	-16,27	-29,17	-24,2	-12,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,56	-22	-42,63	-30,54	-18,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,97	6,62	-80,4	-31,47	22,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-81,03	-94,89	107,62	252,94	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,09	-47,44	-56,64	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-35,31	-82,04	-68,4	-21,95	3,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,95	-81,28	-3,9	262,56	49,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-30,87	-83,66	-3,9	262,56	49,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,59	-30,41	-38,41	-48,37	-52,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,08	-42,81	-64,06	-79,77	90,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,25	-42,57	-84,74	-77,22	424,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,63	-22,98	-56,45	-20,46	-21,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	99,84	-22,12	-56,37	-49,32	-33,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-3,96	-6,5	-32	-6,9
EBITA, 3 ans CAGR %	54,58	-3,77	-6,66	-32,02	-7,07
EBIT, 3 ans CAGR %	54,58	-3,77	-6,66	-32,02	-7,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,61	-1,7	-11,79	-42,45	-7,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,61	-1,7	-11,79	-42,45	-7,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,11	-1,7	-9,89	-34,88	-7,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,21	-19,43	-15,49	-45,71	-13,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,44	4,51	-59,88	-31,78	-55,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-46,09	-72,48	-73,11	93,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-42,31	-52,02	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-34,38	-61,51	-71,3	-56,38	-7,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,59	-54,33	-34,93	15,58	160,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-31,42	-61,71	-40,58	15,58	160,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,25	-11,04	-37,63	-41,34	-51,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,17	-20,93	-71,55	-57,82	-36,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,4	-20,12	-83,87	-54,36	-29,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	35,62	-8,47	-17,84	-38,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	34,82	-12,11	-21,3	-40,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,57	-8,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	43,47	13,2	-10,55	-8,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	43,47	13,2	-10,55	-8,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	39,99	9,85	-11,41	-11,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	39,99	9,85	-11,41	-11,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	39,99	10,27	-11,41	-11,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-14,79	-3,19	-24,08	-16,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	33,52	-40,31	-11,72	-37,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,55	-23,65	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-34,93	-51,01	-48,93	-52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	14,91	-16,25	4,6	-9,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-31,88	-21,51	-5,9	-14,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	36,07	-2,58	-28,44	-43,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,33	-54,16	-39,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-50,24	-51,64	-35,07