Flux de Trésorerie OXIDE Corporation

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6521

JP3193930009

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 285,00 ^JPY	-4,78 %		+1,08 %	+117,26 %

10/09	Oxide anticipe un profit exceptionnel de 280 millions de yens aux T2 et T3 de l'exercice 2027	MT
20/08	Oxide alloue 1,46 milliard de yens à l'expansion de sa production de rotateurs de Faraday	MT

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Données Financières Publiées: OXIDE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	6,61 Md	8,39 Md	10,04 Md
Total Chiffre d'affaires	6,61 Md	8,39 Md	10,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,72 Md	5,13 Md	6,67 Md
Résultat Brut	1,88 Md	3,26 Md	3,37 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 Md	1,59 Md	1,55 Md
Provision pour créances douteuses	-	3 M	24 M
Dépenses de R&D	1,05 Md	1,3 Md	1,2 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	109 M	110 M	52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	130 M	139 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,87 Md	3,13 Md	2,83 Md
Résultat d'Exploitation	-984 M	126 M	543 M
Intérêts payés, total	-135 M	-147 M	-163 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	1 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-133 M	-146 M	-157 M
Gains (pertes) de change	-	208 M	356 M
Autres produits non opérationnels	351 M	43 M	-28 M
EBT, hors éléments non courants	-766 M	231 M	714 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,77 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	249 M	-341 M	-12 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-2,73 Md	-715 M
Autres éléments non courants	37 M	5 M	738 M
EBT, elements non courants inclus	-482 M	-2,83 Md	-1,05 Md
Charge d'impôt	-60 M	-130 M	-510 M
Résultat des activités poursuivies	-422 M	-2,7 Md	-538 M
Résultat net part du groupe	-422 M	-2,7 Md	-538 M
Résultat net	-422 M	-2,7 Md	-538 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-422 M	-2,7 Md	-538 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-422 M	-2,7 Md	-538 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-41,55	-243,85	-46,99
BPA de base - Activités poursuivies	-41,55	-243,85	-46,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,16 M	11,08 M	11,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-41,55	-243,85	-46,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-41,55	-243,85	-46,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,16 M	11,08 M	11,45 M
BPA de base normalisé	-47,14	13,02	38,97
BPA dilué normalisé	-47,14	13,02	38,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	-80 M	1,14 Md	1,43 Md
EBITA	-854 M	265 M	543 M
EBIT	-984 M	126 M	543 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,45	4,59	48,66
Résultat net normalisé	-479 M	144 M	446 M
Provisions de pension	76 M	4 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	213 M	214 M	223 M
Dépense en recherche et de développement	1,05 Md	1,3 Md	1,2 Md

Période Fiscale: Février	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,63 Md	2,24 Md	2,29 Md
Total des liquidités et VMP	1,63 Md	2,24 Md	2,29 Md
Créances clients, total	1,36 Md	1,81 Md	1,32 Md
Autres créances	-	-	1,01 Md
Total des créances	1,36 Md	1,81 Md	2,33 Md
Stocks	4,11 Md	4,1 Md	2,83 Md
Autres actifs à court terme, total	456 M	369 M	318 M
Total de l'actif circulant	7,56 Md	8,52 Md	7,77 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,13 Md	8,9 Md	5,89 Md
Investissements à long terme	304 M	296 M	259 M
Goodwill	1,64 Md	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,4 Md	286 M	135 M
Actifs d'impôts différés à long terme	212 M	193 M	718 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	19,25 Md	18,21 Md	14,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	261 M	366 M	827 M
Charges à payer, total	122 M	100 M	106 M
Emprunts à court terme	1,5 Md	2,9 Md	3,1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	912 M	1,11 Md	984 M
Impôts sur le revenu à payer	32 M	64 M	23 M
Autres passifs à court terme	1,78 Md	1,81 Md	1,55 Md
Total du passif circulant	4,6 Md	6,35 Md	6,59 Md
Dette à long terme	6,79 Md	6,36 Md	3,46 Md
Passif d'impôt différé Non courant	237 M	73 M	-
Autres passifs non courants	11 M	14 M	30 M
Total du passif	11,64 Md	12,79 Md	10,08 Md
Actions ordinaires, total	3,18 Md	3,31 Md	3,41 Md
Primes d'émissions d'actions	3,63 Md	3,76 Md	3,87 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	652 M	-2,05 Md	-2,59 Md
Actions détenues en propre	-1 M	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	148 M	393 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	7,61 Md	5,41 Md	4,69 Md
Total des capitaux propres	7,61 Md	5,41 Md	4,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,25 Md	18,21 Md	14,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11 M	11,23 M	11,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,01 M	11,23 M	11,57 M
Actif net par action	691,41	482,01	405,87
Actif corporel net	4,57 Md	5,13 Md	4,56 Md
Actif corporel net par action	414,9	456,54	394,19
Total de la dette	9,2 Md	10,37 Md	7,54 Md
Dette nette	7,57 Md	8,12 Md	5,25 Md
Stocks - matières premières, total	1,4 Md	890 M	747 M
Stocks - travaux en cours, total	2,5 Md	2,54 Md	1,84 Md
Stocks de produits finis, total	207 M	676 M	239 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	395	302	312
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	4 M	-
Backlog de commande	3,56 Md	4,18 Md	4,92 Md

Période Fiscale: Février	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-482 M	-2,83 Md	-1,05 Md
Dépréciation et amortissement - CF	774 M	879 M	884 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	130 M	139 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	904 M	1,02 Md	884 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-246 M	2,71 Md	728 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,77 Md
Autres activités d'exploitation, total	288 M	178 M	832 M
Variation des créances	-450 M	-397 M	145 M
Variation des stocks	-186 M	127 M	186 M
Variation des dettes fournisseurs	-266 M	168 M	473 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-515 M	-87 M	-1,13 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-953 M	885 M	2,85 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,68 Md	-1,66 Md	-648 M
Vente d'immobilisations corporelles	300 M	146 M	328 M
Acquisitions en espèces	-3,39 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-360 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-90 M	-48 M	-27 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 M	-	5 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,28 Md	1 M	0
Autres activités d'investissement, total	-8 M	17 M	19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,14 Md	-1,54 Md	-683 M
Dette à court terme émise, total	900 M	1,4 Md	200 M
Dette à long terme émise, total	7,25 Md	620 M	370 M
Total de la dette émise	8,15 Md	2,02 Md	570 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,66 Md	-925 M	-2,98 Md
Total de la dette remboursée	-3,66 Md	-925 M	-2,98 Md
Émission d'actions ordinaires	2,86 Md	246 M	174 M
Autres activités de financement, total	-52 M	-64 M	-15 M
Flux de trésorerie de financement	7,3 Md	1,28 Md	-2,25 Md
Ajustements des taux de change	-15 M	-4 M	136 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	188 M	613 M	47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	134 M	146 M	170 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	130 M	-54 M	58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-905 M	1,42 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-813 M	1,52 Md
Variation du fonds de roulement net	-	202 M	-969 M
Dette nette émise (remboursée)	4,49 Md	1,1 Md	-2,41 Md

Période Fiscale: Février	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,42	2,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,48	2,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-41,52	-10,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-41,52	-10,65
Analyse des marges
Marge brute %	28,5	38,84	33,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,9	18,89	15,41
Marge d’EBITDA %	-1,21	13,63	14,21
Marge EBITA %	-12,93	3,16	5,41
Marge d'EBIT %	-14,9	1,5	5,41
Marge des activités poursuivies %	-6,39	-32,2	-5,36
Marge nette %	-6,39	-32,2	-5,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,39	-32,2	-5,36
Marge nette normalisée %	-7,25	1,72	4,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,78	14,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,69	15,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,45	0,61
Rotation des actifs corporels	-	0,99	1,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,3	6,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,25	1,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	1,34	1,18
Quick Ratio	0,65	0,64	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	0,14	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	68,92	56,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	291,91	189,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,32	40,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	338,51	206,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	120,96	191,57	160,65
Dette totale / Capital total	54,74	65,7	61,63
Dette à long terme / Capitaux propres	89,26	117,54	73,65
Dette à long terme / Capital total	40,4	40,31	28,26
Dette totale / Total de l'actif	60,47	70,27	68,23
EBIT / Charges d'intérêt	-7,29	0,86	3,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,59	7,78	8,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,01	-3,51	4,78
Dette totale / EBITDA	-115,05	9,06	5,28
Dette nette / EBITDA	-94,66	7,1	3,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,24	-20,09	9,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,31	-15,74	6,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	27,07	19,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	73,13	3,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,53 k	24,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-131,03	104,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	-112,8	330,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	540,52	-80,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	540,52	-80,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-130,16	209,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	486,82	-80,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	32,75	-26,99
Stocks, Croissance 1 an	-	-0,19	-31,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,52	-33,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,43	-18,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,26	-11,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-28,87	-13,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-192,86	221,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-0,95	-60,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-256,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-286,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	33,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	322,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-25,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	6,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-14,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-12,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	72,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,82