Flux de Trésorerie Pluri Inc.

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PLUR

US72942G2030

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,030 ^USD	+3,00 %		-1,90 %	-65,55 %

10/09	Pluri Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI
10/09	Pluri Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

d93a354efdc0d6cba649e371ea9beae.HsaaX3N3PqlaW8h1aa41IBXKn1bBDrCd1Y5IuTdpmV8.f7zgGiIFfesqLZg4J8pfSiXzpiOnduHsg-N7814t0AZN_qMbREZakSseiQ

Données Financières Publiées: PLURI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	234 k	287 k	326 k	1,34 M	1,02 M
Total Chiffre d'affaires	234 k	287 k	326 k	1,34 M	1,02 M
Coût des marchandises vendues, total	-	9 k	4 k	682 k	563 k
Résultat Brut	234 k	278 k	322 k	654 k	453 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,65 M	11,78 M	10,03 M	9,98 M	10,3 M
Dépenses de R&D	23,18 M	15,74 M	12,45 M	12,85 M	15,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,83 M	27,52 M	22,48 M	22,83 M	25,39 M
Résultat d'Exploitation	-41,59 M	-27,25 M	-22,16 M	-22,18 M	-24,94 M
Intérêts payés, total	-887 k	-843 k	-866 k	-873 k	-932 k
Intérêts perçus et revenus des placements	581 k	1,08 M	1,31 M	1,14 M	488 k
Charges d'intérêt nettes	-306 k	241 k	448 k	271 k	-444 k
Gains (pertes) de change	550 k	-1,87 M	126 k	-2,16 M	-278 k
Autres produits non opérationnels	-25 k	-16 k	240 k	807 k	266 k
EBT, hors éléments non courants	-41,37 M	-28,89 M	-21,34 M	-23,26 M	-25,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-41,37 M	-28,89 M	-21,34 M	-23,26 M	-25,39 M
Charge d'impôt	-	-	-	-5 k	-25 k
Résultat des activités poursuivies	-41,37 M	-28,89 M	-21,34 M	-23,25 M	-25,37 M
Résultat net part du groupe	-41,37 M	-28,89 M	-21,34 M	-23,25 M	-25,37 M
Intérêts minoritaires	132 k	566 k	456 k	667 k	1,55 M
Résultat net	-41,24 M	-28,32 M	-20,89 M	-22,58 M	-23,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,24 M	-28,32 M	-20,89 M	-22,58 M	-23,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,24 M	-28,32 M	-20,89 M	-22,58 M	-23,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,25	-6,18	-3,99	-3,56	-2,44
BPA de base - Activités poursuivies	-10,25	-6,18	-3,99	-3,56	-2,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,02 M	4,58 M	5,24 M	6,34 M	9,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,25	-6,18	-3,99	-3,56	-2,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,25	-6,18	-3,99	-3,56	-2,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,02 M	4,58 M	5,24 M	6,34 M	9,74 M
BPA de base normalisé	-6,39	-3,82	-2,46	-2,19	-1,47
BPA dilué normalisé	-6,39	-3,82	-2,46	-2,19	-1,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-40,54 M	-26,88 M	-21,9 M	-21,86 M	-24,43 M
EBITA	-41,59 M	-27,25 M	-22,16 M	-22,18 M	-24,76 M
EBIT	-41,59 M	-27,25 M	-22,16 M	-22,18 M	-24,94 M
EBITDAR	-39,35 M	-26,92 M	-21,96 M	-21,89 M	-23,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,02	0,1
Résultat net normalisé	-25,73 M	-17,49 M	-12,88 M	-13,87 M	-14,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	835 k	732 k	632 k	663 k	680 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,45 M	11,78 M	10,03 M	9,98 M	10,3 M
Dépense en recherche et de développement	24,6 M	17,41 M	13,78 M	14 M	15,31 M
Charges locatives nettes, total	1,19 M	-36 k	-50 k	-30 k	1,34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	316 k	-8,27 k	-11,64 k	-6,58 k	289 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	871 k	-27,73 k	-38,36 k	-23,42 k	1,05 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	592 k	56 k	316 k	463 k	345 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,32 M	2,93 M	1,66 M	1,52 M	1,77 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	645 k	161 k	1,61 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,91 M	2,98 M	2,62 M	2,14 M	3,73 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,77 M	5,36 M	6,78 M	5,9 M	3,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	45,24 M	34,81 M	23,2 M	14,72 M	4,28 M
Total des liquidités et VMP	55,02 M	40,17 M	29,98 M	20,61 M	7,8 M
Créances clients, total	-	-	244 k	320 k	87 k
Autres créances	1,32 M	417 k	402 k	402 k	132 k
Total des créances	1,32 M	417 k	646 k	722 k	219 k
Dépenses payées d'avance	403 k	442 k	222 k	235 k	678 k
Liquidités soumises à restrictions	1,01 M	269 k	254 k	422 k	29 k
Autres actifs à court terme, total	-	110 k	-	103 k	-
Total de l'actif circulant	57,75 M	41,41 M	31,11 M	22,1 M	8,73 M
Immobilisations corporelles brutes	26,09 M	25,77 M	24,95 M	26,71 M	26,04 M
Amortissements cumulés	-17,08 M	-17,45 M	-17,7 M	-17,99 M	-18,31 M
Immobilisations corporelles nettes	9,01 M	8,32 M	7,25 M	8,72 M	7,73 M
Goodwill	-	-	-	3,14 M	3,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,79 M	2,61 M
Autres actifs à long terme, total	1,31 M	1,07 M	1,17 M	1,94 M	2,67 M
Total des actifs	68,06 M	50,8 M	39,53 M	38,68 M	24,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,78 M	1,81 M	964 k	866 k	702 k
Charges à payer, total	3,86 M	3,04 M	2,81 M	3,16 M	2,97 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	27,29 M	27,43 M
Part à court terme des contrats de location	619 k	627 k	559 k	659 k	996 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	112 k	144 k	81 k	193 k	547 k
Autres passifs à court terme	457 k	-	43 k	162 k	77 k
Total du passif circulant	6,83 M	5,62 M	4,45 M	32,33 M	32,72 M
Dette à long terme	21,68 M	23,53 M	24,03 M	-	-
Contrats de location à long terme	6,5 M	5,75 M	5,03 M	6,1 M	6,49 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	415 k	384 k
Autres passifs non courants	867 k	598 k	605 k	703 k	2,72 M
Total du passif	35,88 M	35,5 M	34,11 M	39,55 M	42,31 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	401 M	413 M	421 M	436 M	444 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-371 M	-400 M	-420 M	-443 M	-467 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	30,04 M	13,36 M	96 k	-6,84 M	-23,04 M
Intérêts minoritaires	2,15 M	1,94 M	5,32 M	5,98 M	5,6 M
Total des capitaux propres	32,19 M	15,3 M	5,42 M	-865 k	-17,43 M
Total du passif et des capitaux propres	68,06 M	50,8 M	39,53 M	38,68 M	24,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,08 M	5,17 M	5,47 M	8,16 M	12,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,06 M	5,16 M	5,41 M	7,89 M	10,82 M
Actif net par action	7,39	2,59	0,02	-0,87	-2,13
Actif corporel net	30,04 M	13,36 M	96 k	-12,77 M	-28,78 M
Actif corporel net par action	7,39	2,59	0,02	-1,62	-2,66
Total de la dette	28,8 M	29,9 M	29,61 M	34,05 M	34,91 M
Dette nette	-26,21 M	-10,27 M	-373 k	13,44 M	27,11 M
Dette relative aux PBO non financés	206 k	159 k	135 k	93 k	-24 k
Dette relative aux contrats de location	9,5 M	-288 k	-400 k	-240 k	10,69 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,15 M	1,94 M	5,32 M	5,98 M	5,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,08 M	9,37 M	9,62 M	10,64 M	10,7 M
Employés à temps plein	154	123	106	127	92
Salariés à temps partiel	5	11	12	15	21

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-41,24 M	-28,32 M	-20,89 M	-22,58 M	-23,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,05 M	362 k	253 k	316 k	331 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	180 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,05 M	362 k	253 k	316 k	511 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,91 M	3,98 M	2,62 M	2,14 M	3,73 M
Autres activités d'exploitation, total	3,08 M	265 k	-203 k	-2,28 M	-1,58 M
Variation des créances	-	-	-	-202 k	149 k
Variation des dettes fournisseurs	-758 k	-22 k	-778 k	-235 k	-77 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,54 M	882 k	977 k	4,63 M	1,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,5 M	-22,86 M	-18,02 M	-18,21 M	-19,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-280 k	-262 k	-323 k	-1,62 M	-633 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	18 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	12,06 M	9,96 M	10,91 M	9,27 M	10,52 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	373 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	11,78 M	9,7 M	10,58 M	8,03 M	9,9 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	8,47 M	253 k	10 M	6,32 M
Autres activités de financement, total	7,5 M	-445 k	8,59 M	-467 k	714 k
Flux de trésorerie de financement	7,5 M	8,02 M	8,84 M	9,53 M	7,04 M
Ajustements des taux de change	-3,21 M	-22 k	11 k	177 k	27 k
Variation nette de la trésorerie	-20,42 M	-5,16 M	1,42 M	-475 k	-2,62 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,85 M	-14,19 M	-12,82 M	-13,44 M	-12,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,3 M	-13,67 M	-12,28 M	-12,89 M	-11,51 M
Variation du fonds de roulement net	4,98 M	-277 k	983 k	-125 k	-468 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,17	-28,65	-30,66	-35,44	-49,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,43	-32,07	-34,52	-40,64	-61,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-92,62	-121,67	-206,07	-1,02 k	277,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-94,6	-130,53	-310,58	669,52	159,46
Analyse des marges
Marge brute %	100	96,86	98,77	48,95	44,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,97 k	4,1 k	3,08 k	746,93	1,01 k
Marge d’EBITDA %	-17,32 k	-9,37 k	-6,72 k	-1,64 k	-2,4 k
Marge EBITA %	-17,77 k	-9,49 k	-6,8 k	-1,66 k	-2,44 k
Marge d'EBIT %	-17,77 k	-9,49 k	-6,8 k	-1,66 k	-2,45 k
Marge des activités poursuivies %	-17,68 k	-10,07 k	-6,55 k	-1,74 k	-2,5 k
Marge nette %	-17,62 k	-9,87 k	-6,41 k	-1,69 k	-2,34 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,62 k	-9,87 k	-6,41 k	-1,69 k	-2,34 k
Marge nette normalisée %	-10,99 k	-6,09 k	-3,95 k	-1,04 k	-1,41 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,34 k	-4,95 k	-3,93 k	-1,01 k	-1,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,1 k	-4,76 k	-3,77 k	-965,12	-1,13 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,04	0,03	0,04	0,17	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,84	4,74	4,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,46	7,37	6,98	0,68	0,27
Quick Ratio	8,25	7,22	6,88	0,66	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,34	-4,07	-4,05	-0,56	-0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	198,72	77,04	73,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	72,94 k	127 k	489,7	508,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,49	195,46	546,85	-3,94 k	-200,26
Dette totale / Capital total	47,23	66,15	84,54	102,61	199,74
Dette à long terme / Capitaux propres	87,56	191,36	536,53	-705,43	-37,21
Dette à long terme / Capital total	46,21	64,77	82,94	18,39	37,11
Dette totale / Total de l'actif	52,71	69,88	86,3	102,24	170,08
EBIT / Charges d'intérêt	-46,89	-32,32	-25,59	-25,4	-26,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,37	-30,48	-25,29	-25,04	-24,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-44,68	-30,79	-25,67	-26,89	-25,45
Dette totale / EBITDA	-0,73	-1,16	-1,35	-1,56	-1,51
Dette nette / EBITDA	0,67	0,4	0,02	-0,61	-1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,73	-1,15	-1,33	-1,45	-1,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,4	0,02	-0,57	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	22,65	13,59	309,82	-23,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	18,8	15,83	103,11	-30,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,69	-33,69	-18,52	-0,21	11,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,84	-34,49	-18,67	0,08	11,79
EBIT, 1 an Croissance %	-17,84	-34,49	-18,67	0,08	12,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,03	-30,18	-26,11	8,93	9,11
Résultat net, Croissance 1 an	-17,29	-31,33	-26,25	8,11	5,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,45	-32,02	-26,33	7,63	3,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,77	-39,69	-35,52	-10,6	-31,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	121,82	31,15	-72,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	304,54	-7,64	-12,92	20,38	-11,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,23	-25,37	-22,19	-2,14	-35,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,44	-55,54	-99,28	-13,4 k	125,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,44	-55,54	-99,28	-7,23 k	236,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,09	-37,38	-21,16	1,05	7,56
CAPEX, Croissance 1 an	-24,93	-6,43	23,28	400,93	-60,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	74,1	-35,56	-2,85	4,79	-9,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	70,34	-36,35	-3,08	4,97	-10,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	218,97	-	18,03	115,76	76,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	218,97	-	17,31	53,38	18,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,53	-26,12	-26,49	-9,83	5,6
EBITA, 2 ans CAGR %	18,79	-26,64	-27,01	-9,78	5,7
EBIT, 2 ans CAGR %	18,79	-26,64	-27,01	-9,78	6,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,13	-23,89	-28,18	-10,29	9,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,94	-24,64	-28,83	-10,7	6,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,83	-25,09	-29,23	-10,95	5,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,57	-34	-37,64	-24,07	-21,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,56	-40,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	54,48	93,3	-10,32	2,39	3,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,91	-26,31	-23,79	-12,73	-20,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,83	-51,66	-94,35	-2,21	1,63 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-26,83	-51,66	-94,35	-28,42	1,45 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,65	-14,01	-29,74	-10,74	4,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,84	-16,19	7,4	148,51	39,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,74	6,35	-23,7	0,9	-2,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,24	4,56	-24,36	0,86	-3,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	63,03	131,94	-	78,73	52,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	65,1	129,49	-	40,86	17,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,49	-1,24	-23,67	-18,61	-3,14
EBITA, 3 ans CAGR %	5,39	-2,59	-24,07	-18,91	-3,14
EBIT, 3 ans CAGR %	5,39	-2,59	-24,07	-18,91	-2,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,43	-0,3	-24,64	-17,48	-4,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,32	-0,96	-25,18	-18,19	-5,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,25	-1,36	-25,51	-18,62	-6,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,51	-21,58	-34,51	-29,68	-26,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,9	30,14	48,18	-1,07	-2,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,54	-8,14	-24,96	-17,17	-21,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,24	-38,02	-88,11	-24,81	29,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,24	-38,02	-88,11	-38,93	19,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,41	-4,65	-16,46	-20,69	-5,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,42	-1	-4,68	79,45	34,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,47	-3,43	0,72	-15,18	-2,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,53	-4,64	-0,59	-15,63	-3,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	41,83	43,27	125,33	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	42,09	44	95,33	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,42	-3,25	-8,18	-4,77	-13,09
EBITA, 5 ans CAGR %	8,22	-4,18	-9,01	-5,53	-13,33
EBIT, 5 ans CAGR %	8,22	-4,18	-9,01	-5,53	-13,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,27	2,03	-9,58	-4,42	-12,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,2	1,63	-9,97	-4,98	-13,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,56	-3,68	-10,2	-5,31	-14,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,63	-20,72	-29,51	-22,58	-29,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	6,39	17,64	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,36	7,94	13,55	18,24	28,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,64	5,45	4,77	-10,01	-23,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,14	-14,07	-66,22	-25,62	-12,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,14	-14,07	-66,22	-34,35	-16,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,05	1,34	-9,36	-7,14	-8,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,83	-5,19	6,21	43,06	11,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,86	9,63	-4,58	-3,14	-0,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,28	8,84	-5,39	-3,94	-1,63