Finances Procore Technologies, Inc. Börse Stuttgart

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49,16 ^EUR	+2,26 %		+26,50 %	-23,09 %

11:54	Procore fixe le prix de son offre d'obligations convertibles à taux zéro, portée à 825 millions de dollars	MT
03/08	Procore propose une émission d'obligations convertibles de premier rang de 750 millions de dollars à échéance 2031	MT

Compte de Résultat Prévisionnel: Procore Technologies, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	514,8	720,2	950	1 152	1 323	1 514	1 713	1 950
Variation	-	39,89 %	31,91 %	21,23 %	14,83 %	14,46 %	13,19 %	13,81 %
EBITDA ¹	-6,595	-49,19	52,61	159,9	253	385,8	532,9	641,8
Variation	-	-645,84 %	206,96 %	203,95 %	58,23 %	52,46 %	38,14 %	20,43 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-29,18	-73,85	18,56	111	186,6	286	427,1	532,9
Variation	-	-153,11 %	125,13 %	497,93 %	68,19 %	53,24 %	49,35 %	24,78 %
Intérêts payés ¹	-2,153	-2,135	-1,957	-1,899	-1,153	-1,1	-1,3	-0,7
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-288,9	-286,5	-188,4	-104,2	-93,98	6,4	100,1	148,5
Variation	-	0,85 %	34,23 %	44,71 %	9,79 %	106,81 %	1 464,58 %	48,3 %
Résultat net ¹	-265,2	-286,9	-189,7	-106	-100,8	12,09	102,6	143,9
Variation	-	-8,21 %	33,89 %	44,14 %	4,88 %	112 %	748,35 %	40,3 %
Date de publication	22/02/22	16/02/23	15/02/24	13/02/25	12/02/26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2
Chiffre d'affaires ¹	132	146,1	159,5	172,2	186,4	202,1	213,5	228,5	247,9	260	269,4	284,3	295,9	302	310,6	323,9	338,9	349,1	359,3	375,2	383,8	395,4	408,1	424,1	436,7	449,7	461,4	479,9
Variation	-	10,69 %	9,18 %	7,95 %	8,26 %	8,38 %	5,68 %	7,03 %	8,48 %	4,89 %	3,61 %	5,54 %	4,06 %	2,08 %	2,84 %	4,28 %	4,61 %	3,03 %	2,91 %	4,43 %	2,28 %	3,03 %	3,23 %	3,91 %	2,97 %	2,97 %	2,61 %	4,01 %
EBITDA ¹	0,593	-13,05	-14,17	-19,54	-7,073	-8,406	3,511	5,039	16,1	27,96	47,45	60,56	39,97	11,57	47,72	58,89	76,18	70,25	80,45	101,9	100,9	96,27	117	136,9	140,2	141,1	139,9	160,7
Variation	-	-2 300,84 %	-8,6 %	-37,82 %	63,79 %	-18,85 %	141,77 %	43,52 %	219,45 %	73,72 %	69,69 %	27,62 %	-33,99 %	-71,05 %	312,33 %	23,43 %	29,34 %	-7,78 %	14,52 %	26,62 %	-0,95 %	-4,58 %	21,56 %	17 %	2,38 %	0,66 %	-0,82 %	14,81 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-5,159	-18,79	-19,66	-25,28	-13,37	-15,54	-4,029	-3,023	7,654	17,95	37,07	50,04	26,33	-2,482	32,4	43,68	58,64	51,89	60,77	80,49	74,58	69,72	93,6	105,2	111,3	115	113,1	130,6
Variation	-	-264,28 %	-4,61 %	-28,61 %	47,13 %	-16,25 %	74,07 %	24,97 %	353,19 %	134,57 %	106,45 %	35 %	-47,38 %	-109,43 %	1 405,36 %	34,81 %	34,27 %	-11,53 %	17,12 %	32,45 %	-7,35 %	-6,52 %	34,26 %	12,4 %	5,79 %	3,3 %	-1,66 %	15,47 %
Charge d'intérêts ¹	-0,521	-0,494	-0,491	0,111	1,639	-0,499	-0,496	-0,491	-0,49	-0,48	-0,479	-0,472	-0,488	-0,46	-0,285	-0,298	-0,276	-0,294	-0,268	-	-0,35	-0,35	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-50,73	-74,91	-71,08	-73,08	-70,87	-71,43	-63,39	-52,56	-43,65	-28,82	-10,7	-5,821	-26,74	-60,92	-27,7	-21,5	-8,622	-36,16	-10,98	15,16	5,1	-3	13,5	22,75	30,75	34,9	19,9	32,6
Variation	-	-47,66 %	5,1 %	-2,81 %	3,02 %	-0,78 %	11,25 %	17,08 %	16,94 %	33,98 %	62,86 %	45,61 %	-359,39 %	-127,8 %	54,54 %	22,37 %	59,9 %	-319,44 %	69,65 %	238,15 %	-66,37 %	-158,82 %	550 %	68,52 %	35,16 %	13,5 %	-42,98 %	63,82 %
Résultat net ¹	-50,74	-50,97	-71,42	-73,12	-71,2	-71,18	-63,45	-52,88	-43,85	-29,52	-10,97	-6,311	-26,39	-62,29	-32,99	-21,09	-9,101	-37,6	-9,096	16,92	5,358	-0,1449	19,27	26,05	30,05	34,83	27,44	37,94
Variation	-	-0,45 %	-40,11 %	-2,39 %	2,62 %	0,03 %	10,87 %	16,65 %	17,08 %	32,68 %	62,85 %	42,45 %	-318,13 %	-136,06 %	47,04 %	36,07 %	56,84 %	-313,19 %	75,81 %	286,04 %	-68,34 %	-102,7 %	13 396,01 %	35,2 %	15,34 %	15,93 %	-21,23 %	38,28 %
Date de publication	04/11/21	22/02/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	16/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	15/02/24	01/05/24	01/08/24	30/10/24	13/02/25	01/05/25	31/07/25	05/11/25	12/02/26	05/05/26	29/07/26	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Procore Technologies, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net ¹	-539	-537	-596	-701	-696	-757	-1 158	-1 643
Variation	-	0,37 %	-10,99 %	-17,62 %	0,71 %	-8,75 %	-52,97 %	-41,88 %
Date de publication	22/02/22	16/02/23	15/02/24	13/02/25	12/02/26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Procore Technologies, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	12,38	15,78	10,32	19,14	18,1	21,86	22,43	17,04
Variation	-	27,45 %	-34,58 %	85,4 %	-5,45 %	20,75 %	2,61 %	-24,04 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	24,35	-36,82	47	127,5	215,1	293,8	397,3	447,4
Variation	-	-251,24 %	227,65 %	171,25 %	68,71 %	36,59 %	35,23 %	12,61 %
Date de publication	22/02/22	16/02/23	15/02/24	13/02/25	12/02/26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Procore Technologies, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-1,28 %	-6,83 %	5,54 %	13,88 %	19,13 %	25,48 %	31,1 %	32,91 %
Marge EBIT (%)	-5,67 %	-10,25 %	1,95 %	9,63 %	14,11 %	18,89 %	24,93 %	27,33 %
Marge EBT (%)	-56,12 %	-39,78 %	-19,83 %	-9,05 %	-7,11 %	0,42 %	5,84 %	7,62 %
Marge nette (%)	-51,51 %	-39,84 %	-19,97 %	-9,2 %	-7,62 %	0,8 %	5,99 %	7,38 %
Marge FCF (%)	4,73 %	-5,11 %	4,95 %	11,07 %	16,27 %	19,41 %	23,19 %	22,94 %
FCF / Résultat net (%)	-9,18 %	12,83 %	-24,78 %	-120,33 %	-213,44 %	2 429,51 %	387,27 %	310,83 %
Rentabilité
ROA	-2,59 %	-4,12 %	2,45 %	7,08 %	9,68 %	11,52 %	14,45 %	15,06 %
ROE	-3,96 %	-6,12 %	3,92 %	11,57 %	16,48 %	26,93 %	24,69 %	24,27 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	2,41 %	2,19 %	1,09 %	1,66 %	1,37 %	1,44 %	1,31 %	0,87 %
CAPEX / EBITDA (%)	-187,76 %	-32,09 %	19,63 %	11,97 %	7,15 %	5,67 %	4,21 %	2,65 %
CAPEX / FCF (%)	50,86 %	-42,86 %	21,97 %	15,01 %	8,41 %	7,44 %	5,64 %	3,81 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	1,33	1,989	2,284	3,029	3,423
Variation	-	-	-	-	49,56 %	14,83 %	32,62 %	13 %
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	8,872	8,025	8,14	8,738	8,32	9,227	11,14	13,69
Variation	-	-9,55 %	1,43 %	7,34 %	-4,78 %	10,89 %	20,73 %	22,9 %
BNA ¹	-2,86	-2,1	-1,34	-0,72	-0,67	0,0567	0,6462	0,9895
Variation	-	26,57 %	36,19 %	46,27 %	6,94 %	108,46 %	1 040,32 %	53,12 %
Nbr de Titres (en Milliers)	132 018	138 009	143 492	148 664	155 470	151 955	151 955	151 955
Date de publication	22/02/22	16/02/23	15/02/24	13/02/25	12/02/26	-	-	-