Compte de Résultat ProjectHoldings, Inc.

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9246

JP3833840006

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 07:15:50 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 099,00 ^JPY	+1,85 %		+4,47 %	-2,05 %

15/05	ProjectHoldings, Inc. autorise un programme de rachat d'actions.	CI
15/05	ProjectHoldings, Inc. (TSE:9246) annonce un rachat d'actions portant sur 30 000 titres, soit 0,56% du capital, pour 52,5 millions de yens.	CI

406f7.5D2SyWI4EhbQ4tWtd_tcUf7lbfB_6Hvpc7Q_k-jbmGQ.iE3qjxsJV0eJkaLnPLMaIMuEJbFNujivF_Fg-rvr2iGefOC5LH5RVYKG5Q

Données Financières Publiées: PROJECTHOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,35 Md	6,28 Md	5,28 Md	5,48 Md
Total Chiffre d'affaires	4,35 Md	6,28 Md	5,28 Md	5,48 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,51 Md	3,87 Md	3,52 Md	3,51 Md
Résultat Brut	1,84 Md	2,41 Md	1,76 Md	1,98 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	840 M	1,39 Md	1,74 Md	1,7 Md
Provision pour créances douteuses	-	6 M	-	2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43 M	164 M	203 M	113 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	5 M	5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	883 M	1,56 Md	1,94 Md	1,82 Md
Résultat d'Exploitation	958 M	857 M	-188 M	156 M
Intérêts payés, total	-3 M	-13 M	-23 M	-26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-13 M	-23 M	-23 M
Autres produits non opérationnels	-7 M	-8 M	-18 M	11 M
EBT, hors éléments non courants	948 M	836 M	-229 M	144 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	-	389 M	-4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 M	-	-1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-4 M	-429 M	-1 M
Règlements judiciaires	-	-	-21 M	-
Autres éléments non courants	-	1 M	4 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	948 M	834 M	-286 M	137 M
Charge d'impôt	272 M	247 M	107 M	11 M
Résultat des activités poursuivies	676 M	587 M	-393 M	126 M
Résultat net part du groupe	676 M	587 M	-393 M	126 M
Résultat net	676 M	587 M	-393 M	126 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	676 M	587 M	-393 M	126 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	676 M	587 M	-393 M	126 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	119,03	101,64	-72,47	23,61
BPA de base - Activités poursuivies	119,03	101,64	-72,47	23,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,68 M	5,78 M	5,42 M	5,34 M
Bénéfice net par action - dilué	113,48	99,35	-72,47	23,56
BPA dilué - Activités poursuivies	113,48	99,35	-72,47	23,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,96 M	5,94 M	5,42 M	5,38 M
BPA de base normalisé	104,32	90,47	-26,39	16,86
BPA dilué normalisé	99,35	88,01	-26,39	16,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,02 Md	1,04 Md	46 M	291 M
EBITA	958 M	857 M	-188 M	156 M
EBIT	958 M	857 M	-188 M	156 M
EBITDAR	-	1,24 Md	508 M	631 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,69	29,62	-37,41	8,03
Résultat net normalisé	592 M	522 M	-143 M	90 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	137 M	161 M	-	-
Charges locatives nettes, total	-	194 M	462 M	340 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	13,9 M	38,07 M	40,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	180 M	424 M	299 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,22 Md	2,77 Md	2,62 Md	2,1 Md
Total des liquidités et VMP	2,22 Md	2,77 Md	2,62 Md	2,1 Md
Créances clients, total	592 M	690 M	582 M	642 M
Total des créances	592 M	690 M	582 M	642 M
Autres actifs à court terme, total	96 M	134 M	477 M	177 M
Total de l'actif circulant	2,91 Md	3,6 Md	3,68 Md	2,91 Md
Immobilisations corporelles nettes	59 M	57 M	579 M	533 M
Investissements à long terme	741 M	866 M	763 M	680 M
Goodwill	568 M	1,04 Md	255 M	224 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M	192 M	171 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	69 M	66 M	109 M
Charges différées à long terme	7 M	2 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	4,28 Md	5,64 Md	5,54 Md	4,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	271 M	299 M	194 M	161 M
Charges à payer, total	-	23 M	112 M	202 M
Part à court terme de la dette à long terme	157 M	457 M	639 M	494 M
Impôts sur le revenu à payer	392 M	274 M	354 M	411 M
Autres passifs à court terme	147 M	152 M	196 M	227 M
Total du passif circulant	967 M	1,2 Md	1,5 Md	1,5 Md
Dette à long terme	510 M	1,78 Md	1,59 Md	735 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	67 M	55 M
Autres passifs non courants	3 M	2 M	147 M	88 M
Total du passif	1,48 Md	2,99 Md	3,3 Md	2,37 Md
Actions ordinaires, total	970 M	1,03 Md	50 M	50 M
Primes d'émissions d'actions	615 M	633 M	1,57 Md	925 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,2 Md	1,74 Md	1,35 Md	1,48 Md
Actions détenues en propre	-	-757 M	-729 M	-201 M
Résultat global et autres	16 M	5 M	-	10 M
Total des fonds propres ordinaires	2,8 Md	2,65 Md	2,24 Md	2,26 Md
Total des capitaux propres	2,8 Md	2,65 Md	2,24 Md	2,26 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,28 Md	5,64 Md	5,54 Md	4,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,76 M	5,42 M	5,42 M	5,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,74 M	5,41 M	5,42 M	5,32 M
Actif net par action	488,94	489,96	413,56	424,57
Actif corporel net	2,24 Md	1,6 Md	1,79 Md	1,86 Md
Actif corporel net par action	389,76	296,64	331,07	350,33
Total de la dette	667 M	2,24 Md	2,23 Md	1,23 Md
Dette nette	-1,55 Md	-535 M	-395 M	-866 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,55 Md	3,7 Md	2,72 Md
Employés à temps plein	167	239	255	350
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	6 M	2 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	949 M	835 M	-286 M	137 M
Dépréciation et amortissement - CF	60 M	185 M	234 M	135 M
Amortissements et dépréciations, Total	60 M	185 M	234 M	135 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	4 M	429 M	3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1 M	-	-389 M	4 M
Autres activités d'exploitation, total	-198 M	-521 M	-229 M	48 M
Variation des créances	-196 M	10 M	14 M	-62 M
Variation des dettes fournisseurs	217 M	-179 M	262 M	36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50 M	118 M	-166 M	268 M
Flux de trésorerie d'exploitation	782 M	452 M	-131 M	569 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 M	-25 M	-600 M	-32 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1 M
Acquisitions en espèces	-501 M	-506 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	246 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-32 M	-3 M	336 M	13 M
Autres activités d'investissement, total	-660 M	-172 M	24 M	53 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,22 Md	-706 M	6 M	35 M
Dette à long terme émise, total	487 M	1,74 Md	500 M	-
Total de la dette émise	487 M	1,74 Md	500 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-106 M	-250 M	-508 M	-999 M
Total de la dette remboursée	-106 M	-250 M	-508 M	-999 M
Émission d'actions ordinaires	28 M	76 M	10 M	6 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-833 M	-23 M	-140 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-3 M	0	-
Flux de trésorerie de financement	407 M	730 M	-21 M	-1,13 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	75 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-27 M	551 M	-147 M	-528 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	12 M	24 M	26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	196 M	514 M	216 M	-43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	490 M	-625 M	569 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	498 M	-610 M	586 M
Variation du fonds de roulement net	-	198 M	127 M	-385 M
Dette nette émise (remboursée)	381 M	1,49 Md	-8 M	-999 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,8	-2,1	1,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,81	-2,51	2,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	21,52	-16,07	5,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	21,52	-16,07	5,6
Analyse des marges
Marge brute %	42,3	38,41	33,26	36,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,3	22,06	32,88	31,03
Marge d’EBITDA %	23,39	16,58	0,87	5,31
Marge EBITA %	22,01	13,64	-3,56	2,84
Marge d'EBIT %	22,01	13,64	-3,56	2,84
Marge des activités poursuivies %	15,53	9,34	-7,44	2,3
Marge nette %	15,53	9,34	-7,44	2,3
Net Avail. Pour la marge commune %	15,53	9,34	-7,44	2,3
Marge nette normalisée %	13,61	8,32	-2,71	1,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,79	-11,84	10,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,92	-11,56	10,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,27	0,94	1,08
Rotation des actifs corporels	-	108,33	16,6	9,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,8	8,3	8,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,01	2,98	2,46	1,95
Quick Ratio	2,91	2,87	2,14	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,81	0,38	-0,09	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	37,24	44,09	40,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,88	25,61	18,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,78	84,38	99,46	54,4
Dette totale / Capital total	19,21	45,77	49,87	35,24
Dette à long terme / Capitaux propres	18,18	67,14	70,95	32,54
Dette à long terme / Capital total	14,69	36,42	35,57	21,07
Dette totale / Total de l'actif	34,54	52,98	59,55	51,23
EBIT / Charges d'intérêt	319,33	65,92	-8,17	6
EBITDA / Charges d'intérêt	339,33	80,15	2	11,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	331	78,23	-24,09	9,96
Dette totale / EBITDA	0,66	2,15	48,46	4,22
Dette nette / EBITDA	-1,53	-0,51	-8,59	-2,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,67	2,2	-4,02	4,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,56	-0,53	0,71	-3,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	44,37	-15,98	3,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	31,07	-27,23	12,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,36	-95,59	532,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-10,54	-121,94	-182,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	-10,54	-121,94	-182,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-13,17	-166,95	-132,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	-13,17	-166,95	-132,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-11,81	-127,39	-162,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-12,45	-172,95	-132,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	16,55	-15,65	10,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,39	915,79	-7,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	31,58	-1,74	-16,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-28,22	11,78	3,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-5,49	-15,47	0,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-42,2	-128,98	-534,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	0	2,3 k	-94,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-227,66	-191,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-222,68	-195,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,14	-6,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,34	-9,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-78,74	-47,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-55,7	-57,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-55,7	-57,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,75	-53,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,75	-53,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,85	-58,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-20,09	-51,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,85	-3,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	213,27	205,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,7	-9,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,43	7,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,62	-7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,07	12,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	389,9	13,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-45,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-45,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-40,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	108,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,58