Ratios Financiers PTL Limited

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PTLE

VGG7377S1276

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,740 ^USD	-12,60 %		-12,99 %	+9,14 %

30/04	PTL Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
24/03	Les plus fortes baisses en préouverture	MT

879352.hR9yATYyapsA68ZszJIEVuDjPAavqYpWqT1e8QWBdQU.wXE3QFFkA89zhq0YmfkzMoWWa1aZwNMT321ptU3EDWPMSB57bHkS8mmvlw

Données Financières Publiées: PTL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	74,82 M	102 M	98,13 M	71,65 M
Total Chiffre d'affaires	74,82 M	102 M	98,13 M	71,65 M
Coût des marchandises vendues, total	73,7 M	100 M	95,73 M	70,74 M
Résultat Brut	1,11 M	1,92 M	2,41 M	908 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	746 k	828 k	7,16 M	2,75 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-2,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	746 k	828 k	7,16 M	277 k
Résultat d'Exploitation	367 k	1,09 M	-4,75 M	631 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-730 k
Intérêts perçus et revenus des placements	126	1,2 k	8,69 k	-
Charges d'intérêt nettes	126	1,2 k	8,69 k	-730 k
Gains (pertes) de change	-2,3 k	-3,18 k	-4,8 k	-7,78 k
Autres produits non opérationnels	6,3 k	9,79 k	1,33 k	622
EBT, hors éléments non courants	371 k	1,1 M	-4,75 M	-106 k
Autres éléments non courants	26,4 k	-	-	-1,07 M
EBT, elements non courants inclus	398 k	1,1 M	-4,75 M	-1,18 M
Charge d'impôt	6,56 k	159 k	227 k	-
Résultat des activités poursuivies	391 k	936 k	-4,98 M	-1,18 M
Résultat net part du groupe	391 k	936 k	-4,98 M	-1,18 M
Résultat net	391 k	936 k	-4,98 M	-1,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	391 k	936 k	-4,98 M	-1,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	391 k	936 k	-4,98 M	-1,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,78	6,66	-34,52	-2,8
BPA de base - Activités poursuivies	2,78	6,66	-34,52	-2,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 k	141 k	144 k	421 k
Bénéfice net par action - dilué	2,78	6,66	-34,52	-2,8
BPA dilué - Activités poursuivies	2,78	6,66	-34,52	-2,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 k	141 k	144 k	421 k
BPA de base normalisé	1,65	4,87	-20,59	-0,16
BPA dilué normalisé	1,65	4,87	-20,59	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITA	367 k	1,09 M	-4,75 M	631 k
EBIT	367 k	1,09 M	-4,75 M	631 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,65	14,55	-4,78	-
Impôts étrangers courants	6,56 k	159 k	227 k	-
Total des impôts courants	6,56 k	159 k	227 k	-
Résultat net normalisé	232 k	685 k	-2,97 M	-66,49 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	941 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	941 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	92,04 k	1,14 M	4,79 M	1,09 M
Total des liquidités et VMP	92,04 k	1,14 M	4,79 M	1,09 M
Créances clients, total	9,32 M	8,04 M	7,72 M	5,4 M
Autres créances	1	-	-	234 k
Notes à recevoir	-	-	-	1,1 M
Total des créances	9,32 M	8,04 M	7,72 M	6,74 M
Dépenses payées d'avance	-	-	3,18 k	1,62 k
Autres actifs à court terme, total	221 k	1,8 M	21,9 k	805 k
Total de l'actif circulant	9,64 M	10,99 M	12,54 M	8,63 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	36,92 k	733
Prêts à long terme	-	-	-	3,58 M
Charges différées à long terme	-	50 k	-	-
Total des actifs	9,64 M	11,04 M	12,58 M	12,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,22 M	9,27 M	11,4 M	3,19 M
Charges à payer, total	-	2,9 k	124 k	107 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	36,19 k	733
Impôts sur le revenu à payer	6,56 k	166 k	393 k	-
Autres passifs à court terme	1,54 k	251 k	10,43 k	14,89 k
Total du passif circulant	9,22 M	9,69 M	11,96 M	3,31 M
Contrats de location à long terme	-	-	733	-
Total du passif	9,22 M	9,69 M	11,96 M	3,31 M
Actions ordinaires, total	1	1	4,24 M	17,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	414 k	1,35 M	-3,63 M	-4,81 M
Résultat global et autres	-	-	-	-3,87 M
Total des fonds propres ordinaires	414 k	1,35 M	614 k	8,89 M
Total des capitaux propres	414 k	1,35 M	614 k	8,89 M
Total du passif et des capitaux propres	9,64 M	11,04 M	12,58 M	12,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 k	141 k	469 k	1,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 k	141 k	159 k	1,22 M
Actif net par action	2,94	9,6	3,87	7,3
Actif corporel net	414 k	1,35 M	614 k	8,89 M
Actif corporel net par action	2,94	9,6	3,87	7,3
Total de la dette	0	0	36,92 k	733
Dette nette	-92,04 k	-1,14 M	-4,76 M	-1,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	10	11

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	391 k	936 k	-4,98 M	-1,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	36,19 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	36,19 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	941 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	5,74 M	-1,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	36,46 k	1,01 k
Variation des créances	-5,92 M	1,28 M	-5,54 M	-1,18 M
Variation des dettes fournisseurs	5,1 M	50,36 k	2,13 M	-8,21 M
Variation de l'impôt sur le revenu	6,56 k	159 k	227 k	-627 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-224 k	-1,33 M	1,62 M	-615 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-642 k	1,09 M	-765 k	-12,23 M
Dette à court terme émise, total	-	10,38 k	123 k	-
Total de la dette émise	-	10,38 k	123 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	4,68 M	8,52 M
Autres activités de financement, total	-103 k	-50 k	-388 k	-
Flux de trésorerie de financement	-103 k	-39,62 k	4,41 M	8,52 M
Variation nette de la trésorerie	-745 k	1,05 M	3,65 M	-3,71 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	846 k	1,36 M	-7,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	846 k	1,36 M	-7,04 M
Variation du fonds de roulement net	-	-167 k	-4,33 M	8,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-	10,38 k	123 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,58	-25,17	3,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	77,08	-297,01	8,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	106,14	-506,75	-24,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	106,14	-506,75	-24,83
Analyse des marges
Marge brute %	1,49	1,88	2,45	1,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1	0,81	7,3	3,84
Marge EBITA %	0,49	1,07	-4,85	0,88
Marge d'EBIT %	0,49	1,07	-4,85	0,88
Marge des activités poursuivies %	0,52	0,92	-5,07	-1,65
Marge nette %	0,52	0,92	-5,07	-1,65
Net Avail. Pour la marge commune %	0,52	0,92	-5,07	-1,65
Marge nette normalisée %	0,31	0,67	-3,02	-0,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,83	1,39	-10,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,83	1,39	-9,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	9,88	8,31	5,78
Rotation des actifs corporels	-	-	-	3,81 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,76	12,55	10,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,04	1,13	1,05	2,6
Quick Ratio	1,02	0,95	1,05	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,11	-0,06	-3,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	31,04	29,16	33,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	33,67	39,5	37,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	6,01	0,01
Dette totale / Capital total	-	-	5,67	0,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,12	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,11	-
Dette totale / Total de l'actif	95,71	87,77	95,12	27,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	36,47	-3,89	-26,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	72,1	25,68	-62,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	196,24	-537,16	-113,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	196,24	-537,16	-113,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	139,35	-631,63	-76,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	139,35	-631,63	-76,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-	195,05	-533,57	-97,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	139,35	-618,53	-91,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-13,79	-2,48	-30,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-98,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,51	13,95	-2,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	226,16	-54,51	1,35 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	226,16	-54,51	1,35 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-270,05	-170,01	1,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	61,04	-637,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	61,04	-603,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,53	-16,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	47,07	-31,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	259,87	-23,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	259,87	-23,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	256,72	12,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	256,72	12,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	257,67	-68,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	252,29	-35,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,01	-17,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,23	5,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,81	156,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,81	156,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	9,11	234,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	197,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	188,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	178,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	178,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	167