Flux de Trésorerie Putnam Master Intermediate Income Trust

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US7469091000

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 18:32:32 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,170 ^USD	+0,32 %		-1,56 %	-5,69 %

01/06	Putnam Master Intermediate Income Trust publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI
14/05	Putnam Master Intermediate Income Trust annonce son dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI

8a0.4nt6oFbWZUnlP0sLBkIfyuLcRlunVJQoaBf93b4lxdY.1hgl9Ca5Ei-3WiQ8aDpyn6aZKSzmFf5CJUWE7tpVrY6qOj7MZqA3I9V4KA

Données Financières Publiées: PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,96 M	11,42 M	9,55 M	11,37 M	10,59 M
Total Chiffre d'affaires	11,96 M	11,42 M	9,55 M	11,37 M	10,59 M
Résultat Brut	11,96 M	11,42 M	9,55 M	11,37 M	10,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 M	2,02 M	1,87 M	1,69 M	1,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 M	2,02 M	1,87 M	1,69 M	1,68 M
Résultat d'Exploitation	9,7 M	9,39 M	7,67 M	9,68 M	8,9 M
Intérêts payés, total	-4,78 M	12,24 M	363 k	-1,43 M	-
Charges d'intérêt nettes	-4,78 M	12,24 M	363 k	-1,43 M	-
Gains (pertes) de change	-2,71 M	500 k	-566 k	-649 k	-117 k
Autres produits non opérationnels	6,56 M	-15,49 M	-2,27 M	3,68 M	1,66 M
EBT, hors éléments non courants	8,77 M	6,64 M	5,2 M	11,28 M	10,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,62 M	-21,81 M	-2,54 M	10,44 M	378 k
EBT, elements non courants inclus	3,16 M	-15,17 M	2,66 M	21,72 M	10,83 M
Résultat des activités poursuivies	3,16 M	-15,17 M	2,66 M	21,72 M	10,83 M
Résultat net part du groupe	3,16 M	-15,17 M	2,66 M	21,72 M	10,83 M
Résultat net	3,16 M	-15,17 M	2,66 M	21,72 M	10,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,16 M	-15,17 M	2,66 M	21,72 M	10,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,16 M	-15,17 M	2,66 M	21,72 M	10,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,3	0,05	0,45	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,3	0,05	0,45	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,19 M	50,25 M	48,56 M	48,18 M	48,18 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,3	0,05	0,45	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,3	0,05	0,45	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,19 M	50,25 M	48,56 M	48,18 M	48,18 M
BPA de base normalisé	0,11	0,08	0,07	0,15	0,14
BPA dilué normalisé	0,11	0,08	0,07	0,15	0,14
Dividende par action	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26
Éléments supplémentaires
EBITA	9,7 M	9,39 M	7,67 M	9,68 M	8,9 M
EBIT	9,7 M	9,39 M	7,67 M	9,68 M	8,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,96 M	11,42 M	-	-	-
Résultat net normalisé	5,48 M	4,15 M	3,25 M	7,05 M	6,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,26 M	2,02 M	1,87 M	1,69 M	1,68 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,69 k	71,25 k	251 k	103 k	1,18 M
Total des liquidités et VMP	51,69 k	71,25 k	251 k	103 k	1,18 M
Créances clients, total	27,64 M	39,22 M	16,5 M	19,75 M	5,61 M
Autres créances	-	-	10,9 k	-	-
Total des créances	27,64 M	39,22 M	16,51 M	19,75 M	5,61 M
Dépenses payées d'avance	12,46 k	12,47 k	12,16 k	6,19 k	64,41 k
Autres actifs à court terme, total	11,47 M	27 M	23,64 M	7,48 M	4,97 M
Total de l'actif circulant	39,18 M	66,3 M	40,41 M	27,34 M	11,83 M
Investissements à long terme	340 M	344 M	266 M	222 M	197 M
Autres actifs à long terme, total	-	3,01 M	1,86 M	1,18 M	765
Total des actifs	379 M	413 M	308 M	251 M	209 M
Passifs
Comptes à payer, total	109 M	145 M	115 M	55,78 M	31,26 M
Charges à payer, total	765 k	695 k	646 k	640 k	601 k
Autres passifs à court terme	44,46 M	90,58 M	28,07 M	24,48 M	9,68 M
Total du passif circulant	154 M	236 M	144 M	80,9 M	41,54 M
Autres passifs non courants	16,08 M	-	3,24 M	962 k	-
Total du passif	170 M	236 M	147 M	81,87 M	41,54 M
Actions ordinaires, total	314 M	311 M	303 M	297 M	293 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-106 M	-134 M	-142 M	-128 M	-126 M
Total des fonds propres ordinaires	209 M	177 M	161 M	169 M	167 M
Total des capitaux propres	209 M	177 M	161 M	169 M	167 M
Total du passif et des capitaux propres	379 M	413 M	308 M	251 M	209 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,19 M	50,25 M	48,56 M	48,18 M	48,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,19 M	50,25 M	48,56 M	48,18 M	48,18 M
Actif net par action	4,08	3,52	3,32	3,51	3,47
Actif corporel net	209 M	177 M	161 M	169 M	167 M
Actif corporel net par action	4,08	3,52	3,32	3,51	3,47
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-51,69 k	-71,25 k	-251 k	-103 k	-1,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3

Période Fiscale: Septembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						135 M	-54,83 M	66,26 M	49,97 M	22,77 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,19	1,48	1,33	2,17	2,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,83	3,04	2,84	3,67	3,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,47	-7,87	1,57	13,16	6,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,47	-7,87	1,57	13,16	6,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,93	17,73	19,62	14,87	15,91
Marge EBITA %	81,07	82,27	80,38	85,13	84,09
Marge d'EBIT %	81,07	82,27	80,38	85,13	84,09
Marge des activités poursuivies %	26,38	-132,88	27,85	190,93	102,29
Marge nette %	26,38	-132,88	27,85	190,93	102,29
Net Avail. Pour la marge commune %	26,38	-132,88	27,85	190,93	102,29
Marge nette normalisée %	45,83	36,33	34,05	61,98	61,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,28	0,28	0,34	0,28
Quick Ratio	0,18	0,17	0,12	0,25	0,16
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	44,92	57,16	47,71	32,64	19,92
EBIT / Charges d'intérêt	2,03	-0,77	-21,13	6,75	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,64	-4,53	-16,39	19,13	-6,93
Résultat brut, Croissance 1 an	2,64	-4,53	-16,39	19,13	-6,93
EBITA, 1 an Croissance en %	4,41	-3,13	-18,31	26,18	-8,07
EBIT, 1 an Croissance %	4,41	-3,13	-18,31	26,18	-8,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,42	-580,81	-117,52	716,79	-50,14
Résultat net, Croissance 1 an	-134,42	-580,81	-117,52	716,79	-50,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-189,34	-24,32	-21,65	116,9	-7,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-134,45	-589,74	-118,13	723,16	-50,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-78,76	41,88	-57,93	19,7	-71,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,48	8,98	-25,39	-18,62	-16,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,16	-15,23	-8,93	4,83	-1,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,16	-15,23	-8,93	4,83	-1,12
Dividende par action, 1 an de croissance	-22,22	-5,71	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,18	-1,01	-10,66	-0,2	5,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,18	-1,01	-10,66	-0,2	5,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,14	0,57	-11,04	1,53	7,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,14	0,57	-11,04	1,53	7,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,27	28,65	-8,22	19,63	101,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,27	28,65	-8,22	19,63	101,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,53	-17,77	-23	30,36	41,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,96	29,89	-5,77	22,17	102,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,92	-45,11	-22,74	-29,03	-41,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,71	-19,46	-9,83	-22,08	-17,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,62	-10,34	-12,14	-2,29	1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,62	-10,34	-12,14	-2,29	1,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-9,78	-14,37	-2,9	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,02	-8,34	-6,43	-1,66	-2,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,02	-8,34	-6,43	-1,66	-2,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,93	-8,54	-6,16	-0,05	-1,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,93	-8,54	-6,16	-0,05	-1,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,08	10,16	-33,81	90,2	-10,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,08	10,16	-33,81	90,2	-10,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,7	-1,41	-19,09	8,75	16,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,23	11,27	-32,62	94,07	-9,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,15	-8,83	-49,77	-10,6	-47,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,42	-5,29	-21,49	-12,86	-20,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,35	-10,88	-9,87	-6,81	-1,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,35	-10,88	-9,87	-6,81	-1,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-1,61	-8,45	-9,82	-1,94	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,84	-7,33	-10,28	-5,16	-1,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,84	-7,33	-10,28	-5,16	-1,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,78	-7,75	-10,98	-4,64	-0,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,78	-7,75	-10,98	-4,64	-0,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,87	-10,04	-24,06	13,85	3,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,87	-10,04	-24,06	13,85	3,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,55	-22,64	-31,54	10,25	1,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,91	-8,89	-22,68	15,51	4,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,04	-13,9	-14,85	-17,52	-46,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,81	-4,06	-4,87	-12,4	-20,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,53	-8,07	-9,3	-7,54	-5,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,53	-8,07	-9,3	-7,54	-5,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,14	-3,29	-2,13	-5,16	-6,01