Flux de Trésorerie Rainbow Rare Earths Limited

Actions

RBW

GG00BD59ZW98

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - London S.E. 17:35:04 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,30 ^GBX	+2,53 %		+8,00 %	+36,90 %

07/09	Rainbow Rare Earths Limited et The Mosaic Company lancent l'étude de faisabilité préliminaire d'Uberaba	CI
07/09	Rainbow Rare Earths lance l'étude de pré-faisabilité du projet Uberaba au Brésil	MT

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Données Financières Publiées: RAINBOW RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	639 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	639 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	639 k	-	-	-	-
Résultat Brut	0	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,71 M	3,65 M	3,51 M	3,57 M	3,83 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	260 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,71 M	3,65 M	3,51 M	3,57 M	4,09 M
Résultat d'Exploitation	-2,71 M	-3,65 M	-3,51 M	-3,57 M	-4,09 M
Intérêts payés, total	-261 k	-151 k	-119 k	-76 k	-58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	38 k
Charges d'intérêt nettes	-261 k	-151 k	-119 k	-76 k	-20 k
Gains (pertes) de change	433 k	-285 k	265 k	130 k	118 k
Autres produits non opérationnels	-205 k	109 k	73 k	-32 k	835 k
EBT, hors éléments non courants	-2,74 M	-3,98 M	-3,29 M	-3,54 M	-3,15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-9,58 M	-717 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,74 M	-3,98 M	-12,86 M	-4,26 M	-3,15 M
Charge d'impôt	2 k	4 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,74 M	-3,98 M	-12,86 M	-4,26 M	-3,15 M
Résultat net part du groupe	-2,74 M	-3,98 M	-12,86 M	-4,26 M	-3,15 M
Intérêts minoritaires	52 k	105 k	881 k	87 k	18 k
Résultat net	-2,69 M	-3,88 M	-11,98 M	-4,18 M	-3,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,69 M	-3,88 M	-11,98 M	-4,18 M	-3,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,69 M	-3,88 M	-11,98 M	-4,18 M	-3,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	451 M	509 M	537 M	621 M	643 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	451 M	509 M	537 M	621 M	643 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,67 M	-3,27 M	-3,16 M	-3,56 M	-4,02 M
EBITA	-2,71 M	-3,65 M	-3,51 M	-3,57 M	-4,09 M
EBIT	-2,71 M	-3,65 M	-3,51 M	-3,57 M	-4,09 M
EBITDAR	-2,56 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	-0,1	-	-	-
Impôts étrangers courants	2 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	2 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,66 M	-2,38 M	-1,18 M	-2,13 M	-1,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	17 k	13 k	11 k	10 k	12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,71 M	3,65 M	3,51 M	3,57 M	3,83 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	260 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	107 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	118 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-11,08 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	510 k	298 k	325 k	427 k	707 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	510 k	298 k	325 k	427 k	707 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	573 k	4,13 M	8,11 M	79 k	3,93 M
Total des liquidités et VMP	573 k	4,13 M	8,11 M	79 k	3,93 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	370 k	326 k	265 k	265 k	298 k
Total des créances	370 k	326 k	265 k	265 k	298 k
Stocks	863 k	858 k	718 k	1 k	1 k
Dépenses payées d'avance	66 k	70 k	97 k	104 k	97 k
Autres actifs à court terme, total	5 k	5 k	3 k	5 k	8 k
Total de l'actif circulant	1,88 M	5,39 M	9,19 M	454 k	4,34 M
Immobilisations corporelles brutes	14,48 M	15,4 M	9,6 M	20,53 M	22,85 M
Amortissements cumulés	-3,3 M	-3,66 M	-4,7 M	-4,71 M	-4,77 M
Immobilisations corporelles nettes	11,18 M	11,74 M	4,9 M	15,82 M	18,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	13,05 M	17,13 M	14,09 M	16,28 M	22,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	71 k	174 k	124 k	361 k	52 k
Charges à payer, total	325 k	315 k	836 k	1,17 M	685 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,23 M	235 k	201 k	245 k	340 k
Part à court terme des contrats de location	14 k	32 k	23 k	48 k	89 k
Impôts sur le revenu à payer	363 k	360 k	290 k	319 k	356 k
Autres passifs à court terme	250 k	60 k	-	-	110 k
Total du passif circulant	2,25 M	1,18 M	1,47 M	2,14 M	1,63 M
Dette à long terme	662 k	518 k	285 k	192 k	85 k
Contrats de location à long terme	69 k	81 k	21 k	44 k	173 k
Autres passifs non courants	61 k	61 k	55 k	55 k	7,34 M
Total du passif	3,05 M	1,84 M	1,84 M	2,43 M	9,23 M
Actions ordinaires, total	32,46 M	41,44 M	50,94 M	56,36 M	58,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,88 M	-26,57 M	-38,48 M	-42,35 M	-47,06 M
Résultat global et autres	1,36 M	1,47 M	1,72 M	1,84 M	2,22 M
Total des fonds propres ordinaires	10,94 M	16,34 M	14,17 M	15,85 M	13,3 M
Intérêts minoritaires	-936 k	-1,04 M	-1,92 M	-2,01 M	-120 k
Total des capitaux propres	10,01 M	15,3 M	12,25 M	13,84 M	13,18 M
Total du passif et des capitaux propres	13,05 M	17,13 M	14,09 M	16,28 M	22,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	476 M	524 M	599 M	630 M	644 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	476 M	524 M	599 M	630 M	644 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02
Actif corporel net	10,94 M	16,34 M	14,17 M	15,85 M	13,3 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02
Total de la dette	1,98 M	866 k	530 k	529 k	687 k
Dette nette	1,4 M	-3,27 M	-7,58 M	450 k	-3,25 M
Dette relative aux contrats de location	856 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-936 k	-1,04 M	-1,92 M	-2,01 M	-120 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	146 k	141 k	1 k	1 k	1 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	717 k	717 k	717 k	-	-
Machines, total	4,47 M	4,52 M	4,54 M	4,54 M	5,03 M
Employés à temps plein	261	35	38	40	48

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,69 M	-3,88 M	-11,98 M	-4,18 M	-3,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	37 k	380 k	382 k	52 k	139 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	37 k	380 k	382 k	52 k	139 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	9,58 M	717 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	510 k	297 k	325 k	427 k	707 k
Autres activités d'exploitation, total	319 k	479 k	-944 k	14 k	-834 k
Variation des créances	-62 k	-29 k	-31 k	-45 k	-31 k
Variation des stocks	-121 k	5 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	136 k	-100 k	-94 k	372 k	138 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,87 M	-2,85 M	-2,77 M	-2,64 M	-3,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,71 M	-879 k	-2,54 M	-10,64 M	-2,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,71 M	-879 k	-2,54 M	-10,64 M	-2,63 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	275 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	275 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-494 k	-1,03 M	-103 k	-130 k	-112 k
Total de la dette remboursée	-494 k	-1,03 M	-103 k	-130 k	-112 k
Émission d'actions ordinaires	4,73 M	9,08 M	9,61 M	5,5 M	1,5 M
Autres activités de financement, total	-189 k	-413 k	-193 k	-120 k	8,11 M
Flux de trésorerie de financement	4,32 M	7,63 M	9,31 M	5,25 M	9,5 M
Ajustements des taux de change	51 k	-343 k	-32 k	-4 k	5 k
Variation nette de la trésorerie	-215 k	3,56 M	3,97 M	-8,03 M	3,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	127 k	138 k	78 k	49 k	20 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,91 M	-2,63 M	-3,58 M	-11,13 M	-5,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,75 M	-2,54 M	-3,51 M	-11,08 M	-5,01 M
Variation du fonds de roulement net	-112 k	55 k	-517 k	-1,31 M	676 k
Dette nette émise (remboursée)	-219 k	-1,03 M	-103 k	-130 k	-112 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,36	-15,13	-14,05	-14,69	-13,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,6	-16,23	-15,15	-16,42	-18,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,62	-31,5	-93,4	-32,67	-23,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,27	-28,45	-78,56	-27,81	-21,51
Analyse des marges
Marge brute %	0	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	423,63	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-417,84	-	-	-	-
Marge EBITA %	-423,63	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-423,63	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-429,11	-	-	-	-
Marge nette %	-420,97	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-420,97	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-259,86	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-611,89	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-586,37	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,06	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,24	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	4,59	6,23	0,21	2,66
Quick Ratio	0,42	3,79	5,68	0,16	2,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-2,42	-1,88	-1,23	-1,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	294,17	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	45,39	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,75	5,66	4,33	3,82	5,21
Dette totale / Capital total	16,49	5,36	4,15	3,68	4,95
Dette à long terme / Capitaux propres	7,31	3,92	2,5	1,7	1,96
Dette à long terme / Capital total	6,1	3,71	2,39	1,64	1,86
Dette totale / Total de l'actif	23,34	10,72	13,03	14,96	41,18
EBIT / Charges d'intérêt	-10,37	-24,2	-29,49	-46,93	-70,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,23	-21,68	-26,28	-46,25	-68,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,63	-27,5	-47,61	-186,21	-113,4
Dette totale / EBITDA	-0,74	-0,26	-0,17	-0,15	-0,17
Dette nette / EBITDA	-0,53	1	2,42	-0,13	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,37	-0,21	-0,09	-0,04	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,26	0,79	1,34	-0,03	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,42	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-100	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,97	22,62	-2,23	12,69	12,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,75	34,98	-2,12	1,65	14,58
EBIT, 1 an Croissance %	-5,75	34,98	-2,12	1,65	14,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,74	45,33	222,84	-66,87	-26
Résultat net, Croissance 1 an	23,74	44,24	208,87	-65,16	-24,89
Résultat net normalisé sur 1 an	24,79	43,52	-49,78	81,12	-8,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,97	27,17	192,62	-69,89	-27,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	416,77	-0,58	-16,32	-99,86	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,67	5,05	-58,29	223,14	14,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,17	31,26	-17,78	15,54	37,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,5	49,31	-13,25	11,83	-16,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,5	49,31	-13,25	11,83	-16,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,19	52,22	-2,7	-4,8	14,37
CAPEX, Croissance 1 an	12,01	-67,61	188,74	319,11	-75,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,23	-32,63	38,23	210,68	-54,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,69	-32,22	40,47	215,91	-54,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,61	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,81	12,37	8,79	4,97	12,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,4	12,8	13,85	-0,25	7,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,4	12,8	13,85	-0,25	7,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,74	33,56	116,61	3,42	-50,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,62	33,59	111,07	3,73	-48,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,6	33,83	-15,87	-4,62	28,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,19	14,43	92,91	-6,14	-53,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	196,75	126,67	-8,79	-96,59	-96,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,06	16,71	-33,81	16,09	92,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,3	27,67	3,89	-2,53	26,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,5	36,34	13,81	-1,5	-3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,5	36,34	13,81	-1,5	-3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,72	1,6	21,7	-3,76	4,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,94	-39,77	-3,3	247,87	1,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	100,85	-32,93	-4,29	107,23	18,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,73	-33,46	-3,25	110,66	19,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,64	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-1,57	6,81	10,07	7,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,56	-21,74	6,91	9,63	4,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,56	-21,74	6,91	9,63	4,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,65	-31,28	79,24	15,84	-7,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,59	-30,37	76,65	15,78	-6,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,84	-23,91	-4,05	8,63	-5,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,17	-49,52	56,48	3,86	-13,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	45,53	106,1	62,61	-89,5	-89,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,22	22,36	-17,18	12,29	15,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,31	33,94	10,25	7,63	9,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,65	57,33	17,27	13,15	-6,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,65	57,33	17,27	13,15	-6,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,61	10,6	0,14	12,13	1,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,65	-17,81	1,56	57,67	44,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,62	39,55	-15,12	41,71	24,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,66	42,55	-15,13	43,53	26,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,73	9,17
EBITA, 5 ans CAGR %	32,06	17,09	4,97	-14,09	7,31
EBIT, 5 ans CAGR %	32,06	17,09	4,97	-14,09	7,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,97	23,24	37,57	-19,07	7,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,64	22,81	36,1	-18,33	7,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,44	19,48	-5,1	-17,02	7,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,28	-9,24	7,53	-35,3	-3,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	20,72	-60,03	-64,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,9	15,18	-15,33	19,81	15,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,34	13,26	2,33	17,95	16,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,59	13,33	6,35	30,45	8,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,59	13,33	6,35	30,45	8,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,08	27,54	8,57	4,62	1,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	36,02	-16,24	-13,47	46,38	1,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,65	-3,29	-10,63	62,92	-2,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,36	-3,49	-10,9	66,08	-2,66