Ratios Financiers RAK Properties
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RAKPROP
AER000601016
Développement et opérations immobilières
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,100 AED | +1,85 % |
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0,00 % | -18,52 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,19 | 0,61 | 2,26 | 2,58 | 3,32 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,52 | 0,7 | 2,62 | 3,03 | 4,04 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 5,03 | 0,75 | 4,79 | 5,71 | 7,05 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 5,03 | 0,75 | 4,79 | 5,71 | 7,05 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 37,8 | 34,42 | 34,47 | 38,61 | 38,52 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 6,08 | 17,98 | 10,91 | 13,08 | 11,72 | |||||
Marge d’EBITDA % | 42,8 | 23,08 | 26,57 | 26,33 | 28,02 | |||||
Marge EBITA % | 40,86 | 15,02 | 22,97 | 21,23 | 24,19 | |||||
Marge d'EBIT % | 40,86 | 15,02 | 22,97 | 21,23 | 24,19 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 39,07 | 7,54 | 20,08 | 19,98 | 22 | |||||
Marge nette % | 39,07 | 7,54 | 20,08 | 19,98 | 22 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 39,07 | 7,54 | 20,08 | 19,98 | 22 | |||||
Marge nette normalisée % | 24,92 | 4,13 | 11,09 | 10,91 | 13,42 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 20,4 | -18,35 | -6,05 | -18,13 | -15,64 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 21,84 | -12,41 | -2,03 | -14,28 | -13,2 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,09 | 0,07 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,4 | 0,27 | 0,57 | 0,76 | 0,99 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,01 | 1,55 | 2,39 | 1,82 | 1,46 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,8 | 0,96 | 4,72 | 12,73 | 6,02 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,15 | 1,06 | 1,25 | 1,51 | 2,03 | |||||
Quick Ratio | 0,79 | 0,81 | 1,2 | 1,42 | 1,79 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,05 | 0,26 | 0,52 | 0,23 | 0,2 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 181,26 | 235,36 | 153,03 | 201,02 | 249,88 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 455,84 | 379,04 | 77,29 | 28,76 | 60,59 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 750,26 | 730,86 | 276,75 | 179,02 | 159,6 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -113,16 | -116,45 | -46,42 | 50,76 | 150,87 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 32,58 | 32,83 | 28,65 | 22,83 | 17,01 | |||||
Dette totale / Capital total | 24,57 | 24,72 | 22,27 | 18,59 | 14,54 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 18,77 | 19,55 | 18,15 | 13,43 | 9,58 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 14,16 | 14,72 | 14,1 | 10,93 | 8,18 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 33,9 | 34,72 | 33,36 | 31,02 | 31,75 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 17,76 | 1,58 | 3,57 | 3,44 | 6,19 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 18,6 | 2,43 | 4,13 | 4,27 | 7,17 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -3,82 | -3,72 | 0,61 | 3,41 | 6,16 | |||||
Dette totale / EBITDA | 6,06 | 14,36 | 4,62 | 3,41 | 1,96 | |||||
Dette nette / EBITDA | 3,9 | 9,08 | 2,89 | 2,16 | 0,96 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -29,5 | -9,38 | 31,44 | 4,27 | 2,29 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -18,96 | -5,93 | 19,69 | 2,7 | 1,11 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 111,76 | -20,83 | 146,16 | 39,95 | 30,66 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 132,12 | -27,92 | 146,54 | 48,65 | 30,37 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 114,12 | -57,32 | 183,44 | 38,67 | 39,06 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 128,08 | -70,9 | 276,53 | 29,32 | 48,92 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 128,08 | -70,9 | 276,53 | 29,32 | 48,92 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 77,47 | -84,72 | 555,48 | 39,19 | 43,92 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 77,47 | -84,72 | 555,48 | 39,19 | 43,92 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 141,1 | -86,89 | 561,6 | 37,64 | 60,71 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 77,48 | -84,72 | 555,5 | 13,98 | 22,15 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -16,2 | 25,47 | 87,62 | 81,04 | 52,81 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -34,4 | -24,77 | -83,17 | 137,8 | 192,64 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 21,83 | 15,41 | 13,31 | -2,43 | 3,38 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 7,22 | 1,62 | 2,28 | 24,05 | 8,66 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 5,03 | 0,36 | 4,42 | 28,4 | 7,51 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 5,03 | 0,36 | 4,42 | 28,4 | 7,51 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -51,68 | 511,09 | 70,72 | -44,76 | -4,2 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 47,64 | -10,36 | -4,48 | -65,38 | -2,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -127,78 | -171,23 | -69,01 | 508,05 | 12,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -130,63 | -144,99 | -88,15 | 2,44 k | 20,73 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 62,71 | 29,48 | 39,6 | 85,61 | 35,22 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 82,77 | 29,35 | 33,31 | 96,57 | 39,21 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 97,78 | -4,4 | 9,99 | 98,25 | 38,86 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 117,27 | -18,54 | 4,67 | 120,67 | 38,78 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 117,27 | -18,54 | 4,67 | 120,67 | 38,78 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 47,08 | -47,92 | 0,09 | 202,06 | 41,54 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 47,08 | -47,92 | 0,09 | 202,06 | 41,54 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 129,93 | -43,77 | -6,85 | 201,77 | 48,73 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 47,08 | -47,92 | 0,09 | 173,34 | 18 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 4,02 | 2,54 | 53,43 | 84,3 | 66,33 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 8,68 | -29,75 | -64,42 | -36,74 | 163,8 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 37,8 | 18,58 | 14,35 | 5,15 | 0,43 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 5,42 | 4,38 | 1,95 | 12,64 | 16,1 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 2,68 | 2,67 | 2,37 | 15,79 | 17,49 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 2,68 | 2,67 | 2,37 | 15,79 | 17,49 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 35,07 | 71,84 | 223 | -2,89 | -27,25 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 37,6 | 15,04 | -7,47 | -44,09 | -41,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -11,43 | -55,52 | -23,98 | 14,02 | 161,76 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -4,68 | -62,87 | -57,47 | 8,1 | 453,8 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 71,97 | 27,97 | 60,4 | 39,72 | 65,11 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 62,03 | 34,03 | 60,38 | 40,7 | 71,43 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 198,66 | 18,63 | 37,34 | 18,82 | 76,15 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 110,4 | 11,16 | 35,7 | 12,32 | 93,56 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 110,4 | 11,16 | 35,7 | 12,32 | 93,56 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 10,21 | -30,86 | 21,14 | 11,72 | 135,92 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 10,21 | -30,86 | 21,14 | 11,72 | 135,92 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 150,11 | -11,49 | 27,89 | 6,1 | 144,6 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 10,21 | -30,86 | 21,14 | 4,52 | 108,98 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 21,97 | 10,73 | 25,42 | 62,13 | 73,14 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 7,62 | -3,86 | -56,37 | -32,98 | 5,4 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 26,86 | 29,89 | 16,8 | 8,46 | 4,55 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 5,18 | 4,14 | 3,68 | 8,84 | 11,3 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 2,51 | 1,9 | 3,25 | 10,4 | 12,96 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 2,51 | 1,9 | 3,25 | 10,4 | 12,96 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 33,68 | 123,4 | 71,47 | 79,29 | -3,33 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 27,11 | 19,28 | 8,12 | -34,57 | -32,76 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -24,28 | -17,64 | -45,65 | 34,34 | 13,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -22,68 | -25,78 | -61,88 | 21,28 | 12,16 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 5,77 | 5,46 | 58,21 | 48,5 | 49,81 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 7 | -1,92 | 49,87 | 56,22 | 53,16 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 16,58 | -4,8 | 100,29 | 45,68 | 37,95 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 18,17 | -10,73 | 59,13 | 46,24 | 36,92 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 18,17 | -10,73 | 59,13 | 46,24 | 36,92 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 2,88 | -30,64 | 6,04 | 24,71 | 28,92 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 2,88 | -30,64 | 6,04 | 24,71 | 28,92 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 18,07 | -29,04 | 68,48 | 44,56 | 35,85 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 2,88 | -30,64 | 6,04 | 19,82 | 19,87 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -2,34 | 7,16 | 33,69 | 35,76 | 40,41 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -9,51 | -14,24 | -30,88 | -18,68 | -10,39 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 26,18 | 23,33 | 21,7 | 19,36 | 9,95 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 4,5 | 4,12 | 3,87 | 7,46 | 8,48 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 1,3 | 0,99 | 2,45 | 7,25 | 8,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 1,3 | 0,99 | 2,45 | 7,25 | 8,73 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -13,33 | 83,67 | 90,25 | 60,09 | 21,68 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 133,14 | 182,52 | 11,95 | -11,91 | -16,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -4,14 | 3,57 | -24,16 | 13,72 | -5,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -2,49 | -4,67 | -39,12 | 10,14 | -7,98 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - |
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