Flux de Trésorerie RAM Essential Services Property Fund

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REP

AU0000180317

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:04 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4150 ^AUD	-2,35 %		-2,35 %	-29,06 %

18/09	Ram Essential Services Property Fund annonce une distribution pour le trimestre clos au 30 septembre 2026, payable le 30 octobre 2026	CI
26/08	RAM Essential Services Property Fund publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus de location	36,51 M	56,31 M	55,66 M	57,88 M	40,61 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	3,35 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	39,86 M	56,31 M	55,66 M	57,88 M	40,61 M
Dépenses immobilières	6,91 M	15,83 M	18,33 M	21,42 M	13,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,27 M	5,45 M	5,15 M	4,24 M	4,51 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,42 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	302 k	1,68 M	2,06 M	2,58 M	3,27 M
Total des dépenses de fonctionnement	15,9 M	22,96 M	25,54 M	28,25 M	21 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	23,96 M	33,35 M	30,12 M	29,64 M	19,61 M
Intérêts payés, total	2,12 M	-11,12 M	-17,43 M	-17,69 M	-14,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	6 k	39 k	151 k	167 k
Charges d'intérêt nettes	2,13 M	-11,12 M	-17,39 M	-17,54 M	-14,2 M
Autres produits non opérationnels	-16,2 M	-	-	-	2,56 M
EBT, hors éléments non courants	9,89 M	22,23 M	12,73 M	12,1 M	7,97 M
Dépréciation du goodwill	-907 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-3,21 M	-4,31 M	376 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	52,48 M	-38,86 M	-33,98 M	-22,5 M	-38,42 M
EBT, elements non courants inclus	61,46 M	-16,63 M	-24,46 M	-14,71 M	-30,08 M
Résultat des activités poursuivies	61,46 M	-16,63 M	-24,46 M	-14,71 M	-30,08 M
Résultat net part du groupe	61,46 M	-16,63 M	-24,46 M	-14,71 M	-30,08 M
Intérêts minoritaires	-18,93 M	965 k	13,11 M	9,18 M	15,85 M
Résultat net	42,54 M	-15,66 M	-11,36 M	-5,53 M	-14,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	42,54 M	-15,66 M	-11,36 M	-5,53 M	-14,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	42,54 M	-15,66 M	-11,36 M	-5,53 M	-14,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	-0,03	-	-	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	-0,03	-	-	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	354 M	482 M	-	-	501 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	-0,03	-	-	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	-0,03	-	-	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	354 M	482 M	-	-	501 M
BPA de base normalisé	-0,04	0,03	-	-	0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	0,03	-	-	0,04
Dividende par action	0,04	0,06	0,06	0,05	0,05
Ratio de distribution	31,19	-193,23	-253,95	-471,25	-176,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,38 M	37,41 M	34,98 M	37,4 M	25,46 M
EBITA	23,96 M	33,35 M	30,12 M	29,64 M	19,61 M
EBIT	23,96 M	33,35 M	30,12 M	29,64 M	19,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	98,65 M	56,32 M	55,7 M	58,03 M	43,72 M
Résultat net normalisé	-12,75 M	14,86 M	21,06 M	16,75 M	20,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,27 M	5,45 M	5,15 M	4,24 M	4,51 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,82 M	11,95 M	9,41 M	4,4 M	9,6 M
Créances clients, total	3,98 M	8,96 M	11,08 M	11,34 M	2,72 M
Autres créances	1,24 M	340 k	337 k	1,24 M	1,56 M
Investissements en titres de créance et de participation	6,3 M	5,61 M	2,35 M	-	-
Goodwill	2,9 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	444 k	2,43 M	42,9 M	135 k	225 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	808 k
Autres actifs à long terme, total	802 M	788 M	685 M	674 M	422 M
Total des actifs	832 M	817 M	752 M	691 M	661 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	267 M	289 M
Emprunts à court terme	12,68 M	22,22 M	-	-	-
Dette à long terme	244 M	278 M	285 M	1,76 M	-
Comptes à payer, total	7,15 M	42 k	282 k	1,55 M	278 k
Charges à payer, total	6,35 M	2,53 M	6,68 M	7,62 M	6,88 M
Recettes non acquises, courantes	1,96 M	1,78 M	1,05 M	1,18 M	1,74 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	8,52 M	7,25 M	7,2 M	6,33 M	4,13 M
Autres passifs non courants	681 k	528 k	7,33 M	6,91 M	9,24 M
Total du passif	282 M	313 M	307 M	293 M	311 M
Actions ordinaires, total	247 M	247 M	243 M	240 M	240 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,71 M	3,87 M	-23,01 M	-41,42 M	-71,66 M
Total des fonds propres ordinaires	282 M	251 M	220 M	199 M	168 M
Intérêts minoritaires	268 M	254 M	224 M	199 M	181 M
Total des capitaux propres	551 M	504 M	444 M	398 M	350 M
Total du passif et des capitaux propres	832 M	817 M	752 M	691 M	661 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	521 M	521 M	-	-	501 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	521 M	521 M	-	-	501 M
Actif net par action	0,54	0,48	-	-	0,34
Actif corporel net	280 M	251 M	220 M	199 M	168 M
Actif corporel net par action	0,54	0,48	-	-	0,34
Total de la dette	257 M	300 M	285 M	269 M	289 M
Dette nette	241 M	288 M	275 M	265 M	279 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	268 M	254 M	224 M	199 M	181 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	176 k	283 k	359 k	78 k	346 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	42,54 M	-15,66 M	-11,36 M	-5,53 M	-14,22 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,42 M	4,06 M	4,87 M	7,76 M	5,85 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,42 M	4,06 M	4,87 M	7,76 M	5,85 M
Amortissement des charges différées, total	-	1,25 M	1,71 M	868 k	4 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-3,35 M	-	3,21 M	4,31 M	-376 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,3 M	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-51,57 M	38,86 M	33,98 M	22,5 M	38,42 M
Variation des créances	325 k	-3,16 M	-2,6 M	-478 k	7,09 M
Variation des dettes fournisseurs	-10,1 M	-4,79 M	3,22 M	421 k	-420 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,51 M	-2,94 M	2,37 M	-15 k	600 k
Autres activités opérationnelles	34,62 M	2,1 M	-3,9 M	-5,41 M	-19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,07 M	19,72 M	31,5 M	24,43 M	21,94 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-177 M	-35,5 M	-16,07 M	-50,66 M	-16,08 M
Vente d'actifs immobiliers, total	19,33 M	-	34,85 M	71,83 M	3,2 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-158 M	-35,5 M	18,78 M	21,18 M	-12,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-158 M	-35,5 M	18,78 M	21,18 M	-12,88 M
Dette à long terme émise, total	-	43,15 M	12,3 M	55,3 M	24,9 M
Total de la dette émise	-	43,15 M	12,3 M	55,3 M	24,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,77 M	-	-29,22 M	-73,04 M	-3,29 M
Total de la dette remboursée	-18,77 M	-	-29,22 M	-73,04 M	-3,29 M
Émission d'actions ordinaires	193 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-6,34 M	-6,48 M	-
Dividendes ordinaires payés	-13,27 M	-30,27 M	-28,84 M	-26,06 M	-25,04 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-13,27 M	-30,27 M	-28,84 M	-26,06 M	-25,04 M
Autres activités de financement, total	-	-979 k	-724 k	-346 k	-424 k
Flux de trésorerie de financement	161 M	11,9 M	-52,82 M	-50,62 M	-3,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	7,82 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	15,82 M	-3,87 M	-2,54 M	-5,02 M	5,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,29 M	9,73 M	9,84 M	14,29 M	14,26 M
Dette nette émise / remboursée	-18,77 M	43,15 M	-16,92 M	-17,73 M	21,61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	720 k	-24,47 M	59,17 M	-207 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,42 M	-15,08 M	69,45 M	-199 M
Variation du fonds de roulement net	-	18,48 M	38,98 M	-43,07 M	220 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,53	2,4	2,57	1,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,59	2,45	2,65	1,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,15	-5,16	-3,49	-7,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,88	-4,82	-2,64	-7,8
Analyse des marges
Marge brute %	82,67	71,88	67,06	63	67,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,72	9,69	9,26	7,33	11,1
Marge d’EBITDA %	71,2	66,44	62,86	64,62	62,69
Marge EBITA %	60,11	59,22	54,11	51,2	48,28
Marge d'EBIT %	60,11	59,22	54,11	51,2	48,28
Marge des activités poursuivies %	154,18	-29,53	-43,96	-25,42	-74,06
Marge nette %	106,7	-27,81	-20,4	-9,56	-35,03
Net Avail. Pour la marge commune %	106,7	-27,81	-20,4	-9,56	-35,03
Marge nette normalisée %	-31,97	26,39	37,85	28,93	51,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,28	-43,96	102,23	-509,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,41	-27,1	119,99	-489,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,07	0,08	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,79	5,55	5,16	7,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	0,7	4,19	0,06	0,79
Quick Ratio	0,57	0,63	1,37	0,06	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,58	2,07	0,09	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,52	65,92	70,69	51,71
Délais de paiement des fournisseurs	-	82,86	3,23	15,6	25,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,67	59,58	64,01	67,56	82,62
Dette totale / Capital total	31,82	37,33	39,03	40,32	45,24
Dette à long terme / Capitaux propres	44,37	55,17	64,01	0,44	-
Dette à long terme / Capital total	30,25	34,57	39,03	0,26	-
Dette totale / Total de l'actif	33,84	38,26	40,86	42,36	47,09
EBIT / Charges d'intérêt	-11,28	3	1,73	1,68	1,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,36	3,36	2,01	2,11	1,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,36	3,36	2,01	2,11	1,77
Dette totale / EBITDA	9,05	8,03	8,13	7,19	11,35
Dette nette / EBITDA	8,5	7,71	7,86	7,07	10,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,05	8,03	8,13	7,19	11,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,5	7,71	7,86	7,07	10,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,97	-1,16	4	-18,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,18	-7,79	-2,31	-24,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	7,86	-6,49	6,91	-31,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	10,19	-9,7	-1,59	-33,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	10,19	-9,7	-1,59	-33,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-127,05	47,13	-39,85	197,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-136,82	-27,5	-51,29	87,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-127,08	-	-	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-216,59	41,75	-20,5	106,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	132,9	23,69	2,26	-69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,86	-7,99	-8,1	-5,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,26	-12,04	-9,89	-14,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-10,34	-12,04	-9,89	-14,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	289,32	59,72	-22,44	-10,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,5 k	-341,86	-449,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-334,77	-560,48	-385,96
Dividende par action, 1 an de croissance	-	42,6	-1,82	-10,71	-9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,8	1,38	-14,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,5	-5,09	-14,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	0,43	-0,02	-14,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,25	-5,73	-19,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,25	-5,73	-19,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,91	-5,93	10,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,33	-40,58	11,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,56	6,15	-0,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	69,73	12,47	-50,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,97	-8,05	-6,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,65	-10,97	-12,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,2	-10,97	-12,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	149,37	11,3	-16,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	806,4	190,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	228,8	262,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	18,32	-6,37	-9,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,83	-10,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,53	-12,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,54	-12,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,7	-16,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,7	-16,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,91	21,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,34	-3,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-3,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,53	11,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,35	-32,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,03	-6,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,07	-12,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,76	-12,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,95	3,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	559,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	213,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,72	-7,26