Ratios Financiers RAPT Therapeutics, Inc.

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RAPT

US75382E2081

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
58,02 ^USD	+0,07 %		-.--%	+71,30 %

04/03	GSK a finalisé l'acquisition de RAPT Therapeutics
03/03	Levée de fonds pour Rosebank ; Surface Transforms perd son contrat avec GM	AN

31e3df3905432028817d15f.tpZ0fmO3_hD4EowSHgjNCHronKDin7fwXE9M2nOI83c.5M4kDxXkm1ucVs8lLWuoMQrY2ZLS1e6Bb3sqsSz7xEab7g4LN9m_Rox51Q

Données Financières Publiées: RAPT THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	5,04 M	3,81 M	1,53 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,04 M	3,81 M	1,53 M	-	-
Résultat Brut	5,04 M	3,81 M	1,53 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,77 M	16,04 M	20,24 M	26,06 M	28,88 M
Dépenses de R&D	45,48 M	56,98 M	67,08 M	101 M	107 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,26 M	73,02 M	87,32 M	127 M	136 M
Résultat d'Exploitation	-53,21 M	-69,21 M	-85,8 M	-127 M	-136 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,81 M	1,28 M	1,66 M	4,53 M	3,42 M
EBT, hors éléments non courants	-51,4 M	-67,93 M	-84,13 M	-123 M	-133 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-497 k	-1,27 M	296 k	5,74 M	2,81 M
EBT, elements non courants inclus	-51,9 M	-69,2 M	-83,84 M	-117 M	-130 M
Charge d'impôt	990 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-52,89 M	-69,2 M	-83,84 M	-117 M	-130 M
Résultat net part du groupe	-52,89 M	-69,2 M	-83,84 M	-117 M	-130 M
Résultat net	-52,89 M	-69,2 M	-83,84 M	-117 M	-130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-52,89 M	-69,2 M	-83,84 M	-117 M	-130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-52,89 M	-69,2 M	-83,84 M	-117 M	-130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-17,53	-20,21	-20,61	-24,37	-25,49
BPA de base - Activités poursuivies	-17,53	-20,21	-20,61	-24,37	-25,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,02 M	3,42 M	4,07 M	4,79 M	5,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-17,53	-20,21	-20,61	-24,37	-25,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-17,53	-20,21	-20,61	-24,37	-25,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,02 M	3,42 M	4,07 M	4,79 M	5,1 M
BPA de base normalisé	-10,65	-12,4	-12,93	-15,98	-16,28
BPA dilué normalisé	-10,65	-12,4	-12,93	-15,98	-16,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-52,09 M	-68,21 M	-84,75 M	-126 M	-135 M
EBITA	-53,21 M	-69,21 M	-85,8 M	-127 M	-136 M
EBIT	-53,21 M	-69,21 M	-85,8 M	-127 M	-136 M
EBITDAR	-49,99 M	-65,91 M	-82,55 M	-123 M	-132 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,91	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	990 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	990 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-32,13 M	-42,46 M	-52,58 M	-76,58 M	-82,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,77 M	16,04 M	20,24 M	26,06 M	28,88 M
Dépense en recherche et de développement	45,48 M	56,98 M	67,08 M	101 M	107 M
Charges locatives nettes, total	2,1 M	2,3 M	2,2 M	2,9 M	3,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,64 M	5,31 M	5,21 M	7,94 M	9,2 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,05 M	4,64 M	6,06 M	9,15 M	10,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,69 M	9,95 M	11,26 M	17,09 M	19,94 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,92 M	24,03 M	38,95 M	47,48 M	170 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	86,59 M	166 M	210 M	111 M	61,32 M
Total des liquidités et VMP	112 M	190 M	249 M	159 M	231 M
Dépenses payées d'avance	4,09 M	3,32 M	3,63 M	2,92 M	4,18 M
Total de l'actif circulant	116 M	193 M	253 M	162 M	235 M
Immobilisations corporelles brutes	10,06 M	10,42 M	17,73 M	17,04 M	14,78 M
Amortissements cumulés	-7,08 M	-7,68 M	-8,25 M	-9,37 M	-10,08 M
Immobilisations corporelles nettes	2,98 M	2,74 M	9,48 M	7,68 M	4,7 M
Autres actifs à long terme, total	389 k	2,92 M	4,04 M	3,87 M	389 k
Total des actifs	119 M	199 M	266 M	173 M	240 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,38 M	2 M	3,36 M	5,18 M	1,28 M
Charges à payer, total	4,94 M	6,33 M	8,66 M	14,1 M	44,6 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	2,17 M	2,45 M	2,42 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,1 M	1,02 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	328 k	254 k	32 k	109 k	57 k
Total du passif circulant	11,74 M	9,6 M	14,22 M	21,84 M	48,35 M
Contrats de location à long terme	-	-	6,82 M	4,46 M	2,07 M
Recettes non acquises Non courantes	863 k	511 k	-	-	-
Autres passifs non courants	2,18 M	2,15 M	-	-	-
Total du passif	14,79 M	12,26 M	21,04 M	26,29 M	50,42 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	3 k	3 k	3 k	13 k
Primes d'émissions d'actions	319 M	471 M	613 M	632 M	804 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-215 M	-284 M	-368 M	-485 M	-615 M
Résultat global et autres	-177 k	-206 k	-26 k	103 k	50 k
Total des fonds propres ordinaires	104 M	186 M	245 M	147 M	190 M
Total des capitaux propres	104 M	186 M	245 M	147 M	190 M
Total du passif et des capitaux propres	119 M	199 M	266 M	173 M	240 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,11 M	3,7 M	4,29 M	4,35 M	16,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,1 M	3,69 M	4,28 M	4,3 M	16,5 M
Actif net par action	33,64	50,45	57,26	34,2	11,51
Actif corporel net	104 M	186 M	245 M	147 M	190 M
Actif corporel net par action	33,64	50,45	57,26	34,2	11,51
Total de la dette	0	0	8,99 M	6,91 M	4,49 M
Dette nette	-112 M	-190 M	-240 M	-152 M	-227 M
Dette relative aux contrats de location	16,8 M	18,4 M	17,6 M	23,2 M	24,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	-	3
Machines, total	6,77 M	7,13 M	7,49 M	8,52 M	8,15 M
Employés à temps plein	68	81	97	131	68

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-52,89 M	-69,2 M	-83,84 M	-117 M	-130 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,12 M	996 k	1,05 M	1,22 M	1,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,12 M	996 k	1,05 M	1,22 M	1,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	497 k	1,27 M	-296 k	-5,74 M	-2,81 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,69 M	9,95 M	11,26 M	17,09 M	19,94 M
Autres activités d'exploitation, total	-249 k	258 k	2,39 M	1,68 M	2,34 M
Variation des dettes fournisseurs	2,39 M	933 k	3,71 M	7,34 M	-8,46 M
Variation des revenus collectés avant livraison	959 k	-3,43 M	-1,53 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1 M	-1,8 M	-3,52 M	-1,84 M	34,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-40,49 M	-61,03 M	-70,77 M	-97,05 M	-83,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-398 k	-755 k	-845 k	-1,12 M	-122 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-87,04 M	-80,59 M	-44,64 M	105 M	52,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-87,44 M	-81,35 M	-45,49 M	104 M	52,7 M
Émission d'actions ordinaires	75,46 M	141 M	131 M	1,45 M	153 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	75,46 M	141 M	131 M	1,45 M	153 M
Variation nette de la trésorerie	-52,46 M	-891 k	14,92 M	8,53 M	122 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	990 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,33 M	-34,44 M	-40 M	-54,19 M	-38,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,33 M	-34,44 M	-40 M	-54,19 M	-38,77 M
Variation du fonds de roulement net	-1,52 M	1,38 M	-2,15 M	-8,04 M	-25,28 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,68	-27,24	-23,07	-36,14	-41,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,52	-29,77	-24,34	-38,92	-48,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,66	-47,64	-38,85	-59,56	-77,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,66	-47,64	-38,85	-59,56	-77,09
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	253,29	420,59	1,33 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,03 k	-1,79 k	-5,55 k	-	-
Marge EBITA %	-1,06 k	-1,82 k	-5,62 k	-	-
Marge d'EBIT %	-1,06 k	-1,82 k	-5,62 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,05 k	-1,81 k	-5,49 k	-	-
Marge nette %	-1,05 k	-1,81 k	-5,49 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,05 k	-1,81 k	-5,49 k	-	-
Marge nette normalisée %	-637,21	-1,11 k	-3,44 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-442,82	-903,24	-2,62 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-442,82	-903,24	-2,62 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,02	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	1,51	1,33	0,25	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,84	20,11	17,77	7,41	4,87
Quick Ratio	9,5	19,77	17,51	7,28	4,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,45	-6,36	-4,98	-4,44	-1,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,67	4,7	2,37
Dette totale / Capital total	-	-	3,54	4,49	2,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,78	3,03	1,09
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,68	2,9	1,06
Dette totale / Total de l'actif	12,43	6,17	7,9	15,17	20,98
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,11	-0,06	-0,03
Dette nette / EBITDA	2,14	2,78	2,91	1,24	1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,11	-0,06	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,12	2,75	2,88	1,22	1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-24,38	-59,95	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-24,38	-59,95	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,15	30,95	24,24	48,49	7,19
EBITA, 1 an Croissance en %	21,97	30,06	23,96	48,1	7,11
EBIT, 1 an Croissance %	21,97	30,06	23,96	48,1	7,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,01	30,84	21,15	39,31	11,19
Résultat net, Croissance 1 an	23,01	30,84	21,15	39,31	11,19
Résultat net normalisé sur 1 an	21,42	32,15	23,85	45,64	8,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,85	15,29	1,97	18,25	4,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,56	-8,08	245,82	-19,02	-38,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,62	66,96	34,02	-34,89	38,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,47	78,9	31,54	-40,03	29,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,47	78,9	31,54	-40,03	29,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,14	50,71	15,97	37,13	-14,17
CAPEX, Croissance 1 an	-55,18	89,7	11,92	33,14	-89,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,39	54,26	16,16	35,46	-28,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,39	54,26	16,16	35,46	-28,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,97	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,97	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,78	26,99	27,55	35,83	26,16
EBITA, 2 ans CAGR %	20,01	25,95	26,97	35,5	25,95
EBIT, 2 ans CAGR %	20,01	25,95	26,97	35,5	25,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,96	26,87	25,9	29,91	24,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,96	26,87	25,9	29,91	24,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,25	26,67	27,93	34,3	25,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,58	-49,46	8,43	9,81	11,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,32	-14,01	78,29	67,35	-29,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,73	53,23	49,59	-6,59	-4,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,57	59,65	53,41	-11,18	-11,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,57	59,65	53,41	-11,18	-11,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,85	31,16	32,21	26,11	8,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,28	-7,79	45,71	22,07	-62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,17	25,06	33,86	25,44	-1,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,17	25,06	33,86	25,44	-1,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,07	24,08	26,07	34,18	25,52
EBITA, 3 ans CAGR %	21,96	23,27	25,28	33,66	25,29
EBIT, 3 ans CAGR %	21,96	23,27	25,28	33,66	25,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,02	24,17	24,93	30,22	23,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,02	24,17	24,93	30,22	23,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,86	23,41	25,72	33,58	25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,09	-64,83	-36,14	11,6	8,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,95	-12,98	36,75	37,05	19,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,16	41,84	46,54	13,36	6,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,63	24,27	49,67	12,17	0,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,63	24,27	49,67	12,17	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,29	22,8	25,89	33,83	10,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,25	-40,03	-1,64	41,39	-45,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	13,87	22,02	34,39	4,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	13,87	22,02	34,39	4,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	24,84	28,65	26,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	23,94	28,02	25,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	23,94	28,02	25,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	23,56	26,44	24,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	23,56	26,44	24,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	23,64	27,65	25,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-47,95	-44,54	-20,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	37,72	13,04	4,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	39,5	20,02	23,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,48	8,65	21,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	31,48	8,65	21,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	21,14	24,11	18,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,55	-20,31	-32,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,36	11,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,36	11,98