Flux de Trésorerie RCE Capital

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Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:52:17 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,060 ^MYR	+0,95 %		0,00 %	-5,36 %

11/08	RCE Capital Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	RCE Capital Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RCE CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	275 M	281 M	291 M	292 M	287 M
Intérêts payés, total	80,5 M	90,29 M	98,69 M	101 M	93,88 M
Revenus nets d'intérêts	194 M	190 M	192 M	192 M	193 M
Autres recettes, total	44,13 M	69,1 M	86,99 M	73,78 M	67,27 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	238 M	260 M	279 M	266 M	261 M
Provision pour pertes sur prêts	11,54 M	28,69 M	30,23 M	37,5 M	24,34 M
Total Chiffre d'affaires	227 M	231 M	249 M	228 M	236 M
Salaires et autres avantages sociaux	25,65 M	26,14 M	31,27 M	32,91 M	33,28 M
Coût des services fournis, total	982 k	935 k	919 k	938 k	1,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,57 M	3,58 M	3,8 M	4,09 M	3,48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	387 k	1,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,11 M	-1,86 M	-1,77 M	-1,76 M	-1,97 M
Total des dépenses de fonctionnement	29,1 M	28,8 M	34,22 M	36,56 M	37,69 M
Résultat d'Exploitation	198 M	202 M	215 M	192 M	199 M
Autres produits non opérationnels	-20,4 M	-18,1 M	-29,77 M	-26 M	-26,46 M
EBT, hors éléments non courants	177 M	184 M	185 M	166 M	172 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-18,99 M	-
EBT, elements non courants inclus	177 M	184 M	185 M	147 M	172 M
Charge d'impôt	44,06 M	45,16 M	46,1 M	40,99 M	45,49 M
Résultat des activités poursuivies	133 M	139 M	139 M	106 M	127 M
Résultat net part du groupe	133 M	139 M	139 M	106 M	127 M
Résultat net	133 M	139 M	139 M	106 M	127 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	133 M	139 M	139 M	106 M	127 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	133 M	139 M	139 M	106 M	127 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,46 Md	1,46 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,47 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,46 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,47 Md
BPA de base normalisé	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
BPA dilué normalisé	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
Dividende par action	0,04	0,06	0,08	0,06	0,06
Ratio de distribution	38,35	47,5	79,23	90,34	75,39
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	24,86	24,55	24,94	27,98	26,44
Total des impôts courants	41,62 M	43,1 M	56,05 M	37,85 M	45,18 M
Total des impôts différés	2,44 M	2,05 M	-9,96 M	3,14 M	306 k
Résultat net normalisé	111 M	115 M	116 M	103 M	108 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,33 M	2,87 M	4,75 M	5,4 M	3,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,33 M	2,87 M	4,75 M	5,4 M	3,43 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	153 M	79,78 M	95,25 M	142 M	82,08 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	1,76 Md	1,9 Md	1,97 Md	1,95 Md	1,98 Md
Autres créances	59,93 M	67,42 M	72,46 M	104 M	89,19 M
Immobilisations corporelles brutes	36,51 M	40,44 M	41,93 M	42,2 M	46,38 M
Amortissements cumulés	-26,13 M	-28,53 M	-30,94 M	-34,77 M	-37,04 M
Immobilisations corporelles nettes	10,38 M	11,9 M	10,99 M	7,43 M	9,34 M
Goodwill	47,33 M	47,33 M	47,33 M	28,34 M	28,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2	2	2	21,9 M	40,04 M
Autres actifs à court terme, total	650 M	802 M	748 M	642 M	684 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	40,68 M	38,58 M	48,4 M	90,7 M	93,52 M
Total des actifs	2,73 Md	2,95 Md	3 Md	2,99 Md	3 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	1,62 M	1,72 M	1,69 M	904 k	1,03 M
Dépôts	1,62 M	1,72 M	1,69 M	904 k	1,03 M
Charges à payer, total	14,73 M	13,95 M	14,3 M	14,57 M	19,78 M
Emprunts à court terme	338 M	430 M	550 M	577 M	536 M
Part à court terme de la dette à long terme	267 M	353 M	476 M	349 M	383 M
Part à court terme des contrats de location	1,09 M	1,29 M	1,34 M	1,38 M	1,39 M
Dette à long terme	1,2 Md	1,31 Md	1,09 Md	1,13 Md	1,12 Md
Contrats de location à long terme	3,12 M	3,19 M	1,98 M	568 k	2,61 M
Impôts sur le revenu à payer	9,35 M	7,79 M	7,74 M	6,27 M	6,76 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	17,37 M	19,8 M	13,31 M	14,26 M	16,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,17 M	1,11 M	981 k	46,43 M	49,55 M
Autres passifs non courants	780 k	780 k	4,91 M	4,23 M	-
Total du passif	1,85 Md	2,14 Md	2,17 Md	2,15 Md	2,13 Md
Actions ordinaires, total	201 M	202 M	202 M	205 M	205 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	673 M	608 M	630 M	635 M	665 M
Actions détenues en propre	-4,95 M	-4,95 M	-4,95 M	-4,95 M	-4,95 M
Résultat global et autres	3,47 M	1,19 M	2,94 M	4,69 M	5,92 M
Total des fonds propres ordinaires	872 M	806 M	830 M	840 M	871 M
Total des capitaux propres	872 M	806 M	830 M	840 M	871 M
Total du passif et des capitaux propres	2,73 Md	2,95 Md	3 Md	2,99 Md	3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,46 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,47 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,46 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,47 Md
Actif net par action	0,6	0,55	0,57	0,57	0,59
Actif corporel net	825 M	758 M	782 M	789 M	802 M
Actif corporel net par action	0,56	0,52	0,53	0,54	0,55
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	-	-	-	-
Total de la dette	1,81 Md	2,1 Md	2,12 Md	2,06 Md	2,04 Md
Dette nette	1,66 Md	2,02 Md	2,03 Md	1,92 Md	1,96 Md
Employés à temps plein	179	201	201	219	235

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	133 M	139 M	139 M	106 M	127 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,57 M	3,58 M	3,8 M	4,09 M	3,48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	387 k	1,86 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,57 M	3,58 M	3,8 M	4,47 M	5,34 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-176 k	-207 k	-44 k	-	-93,89 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	2
Total des dépréciations d'actifs	2,32 k	263	158	19,85 M	366
Provision pour pertes sur créances	11,54 M	28,69 M	30,23 M	37,5 M	24,34 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,33 M	2,87 M	4,75 M	5,4 M	3,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-40,59 M	-167 M	-109 M	-27,52 M	-29,87 M
Autres activités opérationnelles	-8,84 M	-16,47 M	-42,32 M	-53,86 M	-28,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	102 M	-9,46 M	25,67 M	91,38 M	102 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,26 M	-2,78 M	-2,71 M	-1,18 M	-1,88 M
Vente d'immobilisations corporelles	180 k	207 k	44 k	71,1 k	93,89 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-21,76 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-6 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	12,24 M	19,01 M	29,18 M	27,74 M	26,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	10,16 M	16,44 M	26,52 M	4,87 M	18,62 M
Dette à court terme émise, total	587 M	747 M	722 M	1,08 Md	1,34 Md
Dette à long terme émise, total	310 M	475 M	375 M	387 M	406 M
Total de la dette émise	897 M	1,22 Md	1,1 Md	1,47 Md	1,75 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-498 M	-655 M	-603 M	-1,05 Md	-1,38 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-270 M	-284 M	-464 M	-480 M	-391 M
Total de la dette remboursée	-768 M	-939 M	-1,07 Md	-1,53 Md	-1,77 Md
Émission d'actions ordinaires	12,67 M	1,22 M	-	2,96 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-51,07 M	-65,93 M	-110 M	-95,34 M	-95,42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-51,07 M	-65,93 M	-110 M	-95,34 M	-95,42 M
Dividende spécial versé	-	-132 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-192 M	-94,41 M	36,15 M	91,84 M	-55,9 M
Flux de trésorerie de financement	-101 M	-8,48 M	-43,8 M	-66,42 M	-176 M
Variation nette de la trésorerie	10,78 M	-1,5 M	8,39 M	29,84 M	-56,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	263 k	230 k	192 k	130 k	66,18 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40,92 M	42,85 M	59,5 M	67,35 M	47,37 M
Dette nette émise / remboursée	129 M	283 M	29,97 M	-65,88 M	-24,92 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,11	4,89	4,67	3,53	4,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,18	16,54	16,97	12,64	14,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,18	16,54	16,97	12,64	14,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,75	11,73	12,93	14,84	14,53
Marge des activités poursuivies %	58,74	60,12	55,76	46,27	53,58
Marge nette %	58,74	60,12	55,76	46,27	53,58
Net Avail. Pour la marge commune %	58,74	60,12	55,76	46,27	53,58
Marge nette normalisée %	48,86	49,8	46,43	45,36	45,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,05	3,44	2,71	2,95	2,94
Quick Ratio	3,05	2,47	2,01	2,28	2,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-0,01	0,02	0,09	0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	207,34	260,16	255,84	245,38	234,3
Dette totale / Capital total	67,46	72,23	71,9	71,05	70,09
Dette à long terme / Capitaux propres	137,84	162,81	132,07	134,95	128,59
Dette à long terme / Capital total	44,85	45,21	37,11	39,07	38,47
Dette totale / Total de l'actif	68	72,66	72,3	71,89	71,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,37	1,81	7,8	-8,31	3,56
Résultat brut, Croissance 1 an	5,37	1,81	7,8	-8,31	3,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,85	4,22	-0,02	-23,94	19,93
Résultat net, Croissance 1 an	6,85	4,22	-0,02	-23,94	19,93
Résultat net normalisé sur 1 an	5,99	3,79	0,49	-10,46	3,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,29	3,63	0	-23,99	20,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,67	-7,62	2,99	1,17	3,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,42	8,13	1,66	-0,32	0,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,49	-8,05	3,18	0,87	1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	134,83	-109,28	-371,33	255,92	11,2
CAPEX, Croissance 1 an	21,99	23,06	-2,34	-56,38	59,06
Dividende par action, 1 an de croissance	12,61	56,25	25	-13,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,42	3,57	4,76	-0,6	-2,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,42	3,57	4,76	-0,6	-2,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,74	5,52	2,07	-12,8	-4,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,74	5,52	2,07	-12,8	-4,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,1	4,88	2,13	-5,14	-3,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,58	3,46	1,8	-12,86	-4,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,8	2,02	-2,46	2,08	2,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,88	8,77	4,84	0,66	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,78	2,15	-2,6	2,02	1,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	63,77	-53,33	-49,83	210,76	98,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,35	22,53	9,63	-34,73	-16,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,27	32,65	39,75	4,08	-6,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,75	5,52	4,96	0,2	0,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,75	5,52	4,96	0,2	0,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,71	7,87	3,64	-7,46	-3,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,71	7,87	3,64	-7,46	-3,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,58	7,3	3,4	-2,25	-2,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,43	4,26	2,29	-7,68	-3,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,33	6,16	2,35	-1,26	2,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,98	6,62	6,35	3,09	0,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,43	6,6	2,49	-1,45	1,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	128,48	-37,1	-16,08	-3,6	120,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	53,29	-7,15	13,6	-19,37	-12,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	17,62	27,57	30,05	19,18	2,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,72	7,79	7,14	3,03	1,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,72	7,79	7,14	3,03	1,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,02	9,37	7,75	-0,93	0,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,02	9,37	7,75	-0,93	0,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,8	9,4	7,12	2,14	0,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,8	6,7	5,14	-2,96	-0,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,59	9,18	7,3	4,51	2,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,87	9,65	6,12	4,2	3,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,92	9,95	7,85	4,74	2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,67	-24,15	24,59	19,16	18,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,42	16,28	34,05	-19,36	0,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	37,2	26,67	26,02	17,6	13,77