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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 14:22 | Redwire inaugure un centre de recherche et de développement de charges utiles en microgravité dans l'Indiana | MT |
| 20/07 | Redwire va agrandir son complexe de Huntsville | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||||
Trésorerie et équivalents | 20,52 M | 28,32 M | 30,28 M | 33,71 M | 94,47 M | ||
Total des liquidités et VMP | 20,52 M | 28,32 M | 30,28 M | 33,71 M | 94,47 M | ||
Créances clients, total | 28,01 M | 57,77 M | 69,37 M | 64,95 M | 81,27 M | ||
Autres créances | 688 k | 688 k | 636 k | 666 k | - | ||
Total des créances | 28,7 M | 58,46 M | 70,01 M | 65,62 M | 81,27 M | ||
Stocks | 688 k | 1,47 M | 1,52 M | 2,24 M | 55,85 M | ||
Dépenses payées d'avance | 5,31 M | 7,93 M | 7,51 M | 8 M | 19,61 M | ||
Liquidités soumises à restrictions | - | - | - | 15,36 M | 716 k | ||
Autres actifs à court terme, total | - | - | - | 1 M | 900 k | ||
Total de l'actif circulant | 55,22 M | 96,17 M | 109 M | 126 M | 253 M | ||
Immobilisations corporelles brutes | 21,64 M | 28,9 M | 35,63 M | 42,74 M | 95,5 M | ||
Amortissements cumulés | -2,26 M | -3,03 M | -6,54 M | -9,63 M | -14,56 M | ||
Immobilisations corporelles nettes | 19,38 M | 25,86 M | 29,09 M | 33,11 M | 80,94 M | ||
Investissements à long terme | - | 3,27 M | 3,61 M | - | - | ||
Goodwill | 96,31 M | 64,62 M | 65,76 M | 71,16 M | 779 M | ||
Autres immobilisations incorporelles, total | 90,84 M | 66,87 M | 62,98 M | 61,79 M | 336 M | ||
Actifs d'impôts différés à long terme | - | - | - | 72 k | - | ||
Autres actifs à long terme, total | - | 909 k | 511 k | 557 k | 118 k | ||
Total des actifs | 262 M | 258 M | 271 M | 293 M | 1,45 Md | ||
Passifs | |||||||
Comptes à payer, total | 13,13 M | 17,58 M | 18,57 M | 32,13 M | 32,3 M | ||
Charges à payer, total | 17,12 M | 36,58 M | 32,9 M | 24,19 M | 32,03 M | ||
Emprunts à court terme | 1 M | 1 M | 598 k | 486 k | 2,17 M | ||
Part à court terme de la dette à long terme | 2,68 M | 2,58 M | 780 k | 780 k | 5,16 M | ||
Part à court terme des contrats de location | - | 3,51 M | 4,18 M | 4,83 M | 4,68 M | ||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 15,73 M | 29,82 M | 52,64 M | 67,2 M | 60,12 M | ||
Autres passifs à court terme | 1,57 M | 3,67 M | 2,36 M | 19,73 M | 19,15 M | ||
Total du passif circulant | 51,24 M | 94,74 M | 112 M | 149 M | 156 M | ||
Dette à long terme | 74,87 M | 74,74 M | 86,84 M | 124 M | 80,04 M | ||
Contrats de location à long terme | - | 13,25 M | 13,44 M | 14,42 M | 31,75 M | ||
Recettes non acquises Non courantes | - | - | - | - | - | ||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | - | - | 400 k | 428 k | - | ||
Passif d'impôt différé Non courant | 8,6 M | 3,26 M | 2,4 M | 582 k | 38,36 M | ||
Autres passifs non courants | 19,83 M | 1,82 M | 3,32 M | 55,28 M | 6,33 M | ||
Total du passif | 155 M | 188 M | 218 M | 345 M | 312 M | ||
Actions privilégiées rachetables | - | - | - | - | - | ||
Actions privilégiées Convertibles | - | 76,36 M | 96,11 M | 137 M | 77,03 M | ||
Total des capitaux propres privilégiés | - | 76,36 M | 96,11 M | 137 M | 77,03 M | ||
Actions ordinaires, total | 6 k | 6 k | 7 k | 7 k | 19 k | ||
Primes d'émissions d'actions | 183 M | 198 M | 188 M | 162 M | 1,68 Md | ||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -75,91 M | -207 M | -234 M | -348 M | -622 M | ||
Actions détenues en propre | - | -381 k | -951 k | -3,57 M | -7,34 M | ||
Résultat global et autres | 103 k | 2,08 M | 2,9 M | 1,34 M | 10,3 M | ||
Total des fonds propres ordinaires | 107 M | -6,7 M | -43,51 M | -189 M | 1,06 Md | ||
Intérêts minoritaires | - | 226 k | 228 k | - | - | ||
Total des capitaux propres | 107 M | 69,89 M | 52,82 M | -51,91 M | 1,14 Md | ||
Total du passif et des capitaux propres | 262 M | 258 M | 271 M | 293 M | 1,45 Md | ||
Éléments supplémentaires | |||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 62,69 M | 64,14 M | 65,23 M | 74,84 M | 191 M | ||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 62,69 M | 64,14 M | 65,19 M | 66,27 M | 191 M | ||
Actif net par action | 1,71 | -0,1 | -0,67 | -2,85 | 5,55 | ||
Actif corporel net | -79,93 M | -138 M | -172 M | -322 M | -55,25 M | ||
Actif corporel net par action | -1,28 | -2,15 | -2,64 | -4,85 | -0,29 | ||
Total de la dette | 78,55 M | 95,08 M | 106 M | 145 M | 124 M | ||
Dette nette | 58,03 M | 66,77 M | 75,56 M | 111 M | 29,33 M | ||
Dette relative aux PBO non financés | - | 302 k | 400 k | 428 k | - | ||
Dette relative aux contrats de location | 27,39 M | 28,72 M | 36,08 M | 41,28 M | 72,38 M | ||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | - | 226 k | 228 k | - | - | ||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | 3,27 M | 3,61 M | - | - | ||
Code comptable - Valorisation des stocks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Stocks - matières premières, total | 414 k | 995 k | 1,45 M | 1,81 M | 32,63 M | ||
Stocks - travaux en cours, total | 117 k | 474 k | 64 k | 427 k | 20,19 M | ||
Stocks de produits finis, total | 157 k | - | - | - | 3,02 M | ||
Machines, total | 19,02 M | 6,74 M | 9,21 M | 12,52 M | 44,01 M | ||
Employés à temps plein | 606 | 700 | 700 | 750 | 1,41 k | ||
Backlog de commande | 272 M | 465 M | 373 M | 297 M | 411 M |
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