Flux de Trésorerie Restile Ceramics Limited

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RESTILE6

INE298E01022

Fournitures de construction et installation

Temps Différé Bombay S.E. 07:30:34 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,260 ^INR	0,00 %		-6,92 %	+6,14 %

17/08	Restile Ceramics Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
24/07	Restile Ceramics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: RESTILE CERAMICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	5,93 M	19,71 M	9,39 M	14,3 M	56,29 M
Total Chiffre d'affaires	5,93 M	19,71 M	9,39 M	14,3 M	56,29 M
Coût des marchandises vendues, total	5,84 M	21,36 M	10,33 M	13,87 M	46,07 M
Résultat Brut	96 k	-1,65 M	-940 k	429 k	10,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,95 M	3,07 M	3,05 M	3,39 M	5 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	3 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,19 M	3,81 M	3,81 M	3,81 M	3,81 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,87 M	4,31 M	3,2 M	2,8 M	1,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,01 M	11,19 M	10,06 M	10,01 M	10,78 M
Résultat d'Exploitation	-62,92 M	-12,84 M	-11 M	-9,58 M	-562 k
Intérêts payés, total	-	-	-26 k	-1 k	-7 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22 k	1 k	-	-	1 k
Charges d'intérêt nettes	22 k	1 k	-26 k	-1 k	-6 k
Autres produits non opérationnels	2,36 M	6,55 M	277 k	-1 k	0
EBT, hors éléments non courants	-60,53 M	-6,28 M	-10,74 M	-9,58 M	-568 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-400 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,63 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-60,53 M	-6,68 M	-9,11 M	-9,58 M	-568 k
Charge d'impôt	-	-	17 k	23 k	-4 k
Résultat des activités poursuivies	-60,53 M	-6,68 M	-9,13 M	-9,61 M	-564 k
Résultat net part du groupe	-60,53 M	-6,68 M	-9,13 M	-9,61 M	-564 k
Résultat net	-60,53 M	-6,68 M	-9,13 M	-9,61 M	-564 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-60,53 M	-6,68 M	-9,13 M	-9,61 M	-564 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-60,53 M	-6,68 M	-9,13 M	-9,61 M	-564 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,62	-0,07	-0,09	-0,1	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,62	-0,07	-0,09	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	98,28 M	98,28 M	98,28 M	98,28 M	98,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,62	-0,07	-0,09	-0,1	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,62	-0,07	-0,09	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98,28 M	98,28 M	98,28 M	98,28 M	98,28 M
BPA de base normalisé	-0,38	-0,04	-0,07	-0,06	-0
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,04	-0,07	-0,06	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,72 M	-9,02 M	-7,18 M	-5,77 M	3,25 M
EBITA	-62,92 M	-12,84 M	-11 M	-9,58 M	-562 k
EBIT	-62,92 M	-12,84 M	-11 M	-9,58 M	-562 k
EBITDAR	-5,7 M	-9 M	-7,16 M	-5,74 M	3,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,32 M	26,26 M	11,3 M	14,3 M	56,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,19	-0,24	0,7
Impôts intérieurs courants	-	-	17 k	-	-
Total des impôts courants	-	-	17 k	-	-
Résultat net normalisé	-37,83 M	-3,93 M	-6,72 M	-5,99 M	-355 k
Provisions de pension	6 k	3 k	11 k	15 k	108 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	33 k	152 k	115 k	178 k	141 k
Dépense de marketing	33 k	152 k	115 k	178 k	141 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	1,32 M
Charges locatives nettes, total	24 k	24 k	24 k	24 k	24 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	13	0	3
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	23,99 k	24 k	24 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	77 k	107 k	117 k	86 k	90 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 M	587 k	5,8 M	5,73 M	703 k
Total des liquidités et VMP	2,18 M	587 k	5,8 M	5,73 M	703 k
Créances clients, total	462 k	1,5 M	1,7 M	384 k	-
Autres créances	18,55 M	12,12 M	13,42 M	39 k	148 k
Total des créances	19,01 M	13,63 M	15,12 M	423 k	148 k
Stocks	14,2 M	10,3 M	7,96 M	6,6 M	5,18 M
Dépenses payées d'avance	-	-	1 k	1 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	1,38 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	35,39 M	25,9 M	28,88 M	12,76 M	6,03 M
Immobilisations corporelles brutes	390 M	389 M	367 M	367 M	367 M
Amortissements cumulés	-314 M	-318 M	-309 M	-313 M	-317 M
Immobilisations corporelles nettes	75,9 M	70,7 M	58,58 M	54,77 M	50,96 M
Autres actifs à long terme, total	423 k	85 k	83 k	18 k	9 k
Total des actifs	112 M	96,68 M	87,54 M	67,55 M	57 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,54 M	1,19 M	52 k	24 k	1,34 M
Charges à payer, total	2,46 M	1,76 M	3,23 M	3,31 M	3,7 M
Emprunts à court terme	392 M	391 M	391 M	381 M	369 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,96 M	-	-	-	7 k
Total du passif circulant	403 M	394 M	394 M	384 M	374 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	262 k	254 k	258 k	308 k	420 k
Autres passifs non courants	23 k	21 k	21 k	28 k	36 k
Total du passif	403 M	395 M	395 M	384 M	374 M
Actions ordinaires, total	983 M	983 M	983 M	983 M	983 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,35 Md	-1,36 Md	-1,37 Md	-1,37 Md	-1,38 Md
Résultat global et autres	75,28 M	75,34 M	75,38 M	75,38 M	75,41 M
Total des fonds propres ordinaires	-291 M	-298 M	-307 M	-317 M	-317 M
Total des capitaux propres	-291 M	-298 M	-307 M	-317 M	-317 M
Total du passif et des capitaux propres	112 M	96,68 M	87,54 M	67,55 M	57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,28 M	98,28 M	98,28 M	98,28 M	98,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,28 M	98,28 M	98,28 M	98,28 M	98,28 M
Actif net par action	-2,96	-3,03	-3,12	-3,22	-3,23
Actif corporel net	-291 M	-298 M	-307 M	-317 M	-317 M
Actif corporel net par action	-2,96	-3,03	-3,12	-3,22	-3,23
Total de la dette	392 M	391 M	391 M	381 M	369 M
Dette nette	390 M	391 M	385 M	375 M	368 M
Dette relative aux PBO non financés	356 k	353 k	366 k	441 k	591 k
Dette relative aux contrats de location	192 k	192 k	192 k	192 k	192 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,3 M	2,82 M	1,85 M	1,22 M	798 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	7,06 M	5,61 M	4,88 M	4,59 M	3,86 M
Stocks - Autres	2,84 M	1,86 M	1,22 M	801 k	526 k
Terres possédées	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M
Bâtiments, total	81,62 M	81,62 M	81,62 M	81,62 M	81,62 M
Machines, total	300 M	300 M	279 M	279 M	279 M
Employés à temps plein	3	9	10	10	9

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-60,53 M	-6,68 M	-9,13 M	-9,61 M	-564 k
Dépréciation et amortissement - CF	57,19 M	3,81 M	3,81 M	3,81 M	3,81 M
Amortissements et dépréciations, Total	57,19 M	3,81 M	3,81 M	3,81 M	3,81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,63 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,36 M	-6,49 M	45 k	-7 k	30 k
Variation des créances	-279 k	-1,04 M	-191 k	1,31 M	384 k
Variation des stocks	1,71 M	3,91 M	2,34 M	1,35 M	1,42 M
Variation des dettes fournisseurs	1,46 M	-1,35 M	-1,14 M	-28 k	1,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,36 M	6,26 M	1,56 M	13,58 M	421 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,18 M	-1,59 M	-4,33 M	10,42 M	6,82 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9,94 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	18,25 M	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	18,25 M	1 k	9,94 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-400 k	-10,48 M	-11,85 M
Total de la dette remboursée	-	-	-400 k	-10,48 M	-11,85 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-400 k	-10,48 M	-11,85 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,08 M	-1,59 M	5,22 M	-69 k	-5,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	17 k	23 k	-4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,98 M	-4,32 M	-505 k	13,92 M	6,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,98 M	-4,32 M	-489 k	13,92 M	6,87 M
Variation du fonds de roulement net	12,89 M	105 k	-2,57 M	-16,1 M	-3,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-400 k	-10,48 M	-11,85 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,31	-7,7	-7,46	-7,72	-0,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,08	-8,27	-7,75	-8,1	-0,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,18	2,27	3,02	3,08	0,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,18	2,27	3,02	3,08	0,18
Analyse des marges
Marge brute %	1,62	-8,37	-10,01	3	18,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,66	15,55	32,46	23,73	8,89
Marge d’EBITDA %	-96,44	-45,78	-76,51	-40,34	5,77
Marge EBITA %	-1,06 k	-65,12	-117,12	-67	-1
Marge d'EBIT %	-1,06 k	-65,12	-117,12	-67	-1
Marge des activités poursuivies %	-1,02 k	-33,91	-97,22	-67,17	-1
Marge nette %	-1,02 k	-33,91	-97,22	-67,17	-1
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,02 k	-33,91	-97,22	-67,17	-1
Marge nette normalisée %	-637,58	-19,93	-71,53	-41,88	-0,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	84,01	-21,89	-5,38	97,33	12,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	84,01	-21,89	-5,21	97,33	12,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,19	0,1	0,18	0,9
Rotation des actifs corporels	0,05	0,27	0,15	0,25	1,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,4	20,05	5,87	13,76	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,39	1,74	1,13	1,91	7,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,07	0,07	0,03	0,02
Quick Ratio	0,05	0,04	0,05	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0	-0,01	0,03	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,84	18,2	62,36	26,53	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	941,54	209,33	323,44	191,55	46,69
Délais de paiement des fournisseurs	264,05	38,96	28,41	1,11	5,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	697,33	188,58	357,38	216,98	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-134,48	-131,36	-127,35	-120,17	-116,23
Dette totale / Capital total	390,02	418,86	465,68	595,78	716,02
Dette totale / Total de l'actif	360,83	408,24	450,8	568,87	656,58
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-422,88	-9,58 k	-80,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-276,27	-5,77 k	464,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-276,27	-5,77 k	464,29
Dette totale / EBITDA	-68,47	-43,38	-54,45	-65,97	113,46
Dette nette / EBITDA	-68,09	-43,32	-53,64	-64,98	113,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-68,47	-43,38	-54,45	-65,97	113,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-68,09	-43,32	-53,64	-64,98	113,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-67,49	232,19	-52,37	52,32	293,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-95,51	-1,82 k	-43,03	-145,64	2,28 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,07	57,68	-18,74	-19,69	-156,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,2	-79,6	-13,1	-12,86	-94,13
EBIT, 1 an Croissance %	-6,2	-79,6	-13,1	-12,86	-94,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,69	-88,96	36,53	5,25	-94,13
Résultat net, Croissance 1 an	-9,69	-88,96	36,53	5,25	-94,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,69	-89,62	70,95	-10,81	-94,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,69	-88,96	36,53	5,25	-94,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	152,46	225,54	12,7	-77,35	-
Stocks, Croissance 1 an	-10,74	-27,5	-22,74	-17,01	-21,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,84	-6,85	-17,14	-6,51	-6,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-36,63	-13,46	-9,45	-22,84	-15,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,21	2,27	3,05	3,13	0,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,21	2,27	3,05	3,13	0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,24 k	-90,15	171,63	-340,72	-34,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,65	-186,57	-88,29	-2,86 k	-50,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,65	-186,57	-88,36	-2,95 k	-50,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-46,58	3,92	25,78	-14,83	144,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-83,39	-12,19	212,92	-49,01	229,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,19	-4,43	12,03	-19,22	-32,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,5	-56,25	-58,2	-12,98	-77,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,5	-56,25	-58,2	-12,98	-77,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,67	-68,42	-61,17	19,87	-75,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,67	-68,42	-61,17	19,87	-75,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,67	-69,38	-57,87	23,48	-77,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,67	-68,42	-61,17	19,87	-75,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,43	186,68	91,54	-49,47	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-22,09	-19,56	-25,16	-19,93	-19,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-39,67	-31,65	-12,15	-11,99	-6,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-32,15	-25,94	-11,48	-16,41	-19,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,36	13,61	2,66	3,09	1,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,36	13,61	2,66	3,09	1,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	322,06	101,85	-48,28	155,71	25,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,28	-59,07	-68,17	79,64	268,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,28	-59,07	-68,68	82,03	274,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,95	-1,76	-19,88	34,07	41,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-67,94	-22,02	-23,98	64,71	83,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,39	0,14	-10,08	0,27	-28,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,25	-42,11	-45,27	-46,6	-64,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,25	-42,11	-45,27	-46,6	-64,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,82	-53,2	-48,55	-45,86	-56,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,82	-53,2	-48,55	-45,86	-56,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,09	-54,16	-45,68	-45,9	-55,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,88	-53,2	-48,55	-45,86	-56,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,09	24,04	110,01	-5,98	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-23,57	-23,94	-20,63	-22,54	-20,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,14	-30,27	-27,12	-10,3	-10,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,26	-26,41	-20,81	-15,44	-16,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,49	22,07	9,98	2,82	2,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,49	22,07	9,98	2,82	2,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	163,11	20,61	122,85	-13,65	62,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,86	-43,44	-73,03	40,81	16,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,86	-43,44	-73,33	40,82	17,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,07	24,44	-14,54	-7,21	25,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-35,49	17,81	-20,25	-34,21	36,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,58	3,99	-6,69	-8,48	-19,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,46	-28,77	-30,41	-32,06	-61,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,46	-28,77	-30,41	-32,06	-61,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,17	-26,63	-31,17	-31,83	-61,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,17	-26,63	-31,17	-31,83	-61,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,21	-37,48	-28,77	-31,86	-61,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,17	-26,63	-31,14	-31,83	-61,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,98	43,17	24,09	-13,39	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,58	-22,71	-24,21	-22,36	-20,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,47	-26,2	-26,1	-23,46	-19,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,67	-23,97	-22,62	-22,57	-20,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	104,15	49,73	25,5	14,09	6,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	104,15	49,73	25,5	14,09	6,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,46	-52,23	37,26	62,9	77,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-39,63	-33,49	-49,74	-10,21	-23,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-39,59	-33,49	-50,07	-10,21	-23,22