Flux de Trésorerie Revium Rx.

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RVRC

US76151C1009

Marché Fermé - OTC Markets 16:43:00 05/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5200 ^USD	+73,33 %		-68,86 %	-

13/08	Revium Rx. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/06	Revium Rx. annonce la démission d'Inna Martin de ses fonctions d'administratrice, de directrice de l'exploitation et de présidente, avec effet au 16 juin 2026	CI

73451b.xXToIcNFDvu0U1yXNGmyqF9Eihu8uC5iZO61Nt1XocA.sEKidqYGRpj5PBSkQTjn62wjvUjL_08JB7jZG5sY1LawMKIU8itck9AgBQ

Données Financières Publiées: REVIUM RX.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	673 k	1,41 M	1,82 M
Dépenses de R&D	67 k	7 k	2,16 M	1,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	680 k	3,57 M	3,46 M
Résultat d'Exploitation	-1,19 M	-680 k	-3,57 M	-3,46 M
Intérêts payés, total	-22 k	-3 k	-2 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	65 k	57 k
Charges d'intérêt nettes	-22 k	-3 k	63 k	57 k
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	-683 k	-3,5 M	-3,41 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-8,65 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,04 M
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	-683 k	-3,5 M	-13,09 M
Charge d'impôt	-	-	-	358 k
Résultat des activités poursuivies	-1,21 M	-683 k	-3,5 M	-13,45 M
Résultat net part du groupe	-1,21 M	-683 k	-3,5 M	-13,45 M
Résultat net	-1,21 M	-683 k	-3,5 M	-13,45 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-1,42 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	-683 k	-2,08 M	-13,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	-683 k	-2,08 M	-13,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,03	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,11 M	29,36 M	60,73 M	60,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,03	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,11 M	29,36 M	60,73 M	60,73 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,19 M	-678 k	-3,56 M	-3,46 M
EBITA	-1,19 M	-680 k	-3,57 M	-3,46 M
EBIT	-1,19 M	-680 k	-3,57 M	-3,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-2,73
Résultat net normalisé	-758 k	-427 k	-2,19 M	-2,13 M
Provisions de pension	1 k	1 k	16 k	49 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,12 M	673 k	1,41 M	1,82 M
Dépense en recherche et de développement	67 k	7 k	2,16 M	1,64 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	1,42 M	103 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	292 k	45 k	580 k	521 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	292 k	45 k	2 M	624 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	426 k	530 k	3,27 M	1,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4,95 M	2,01 M	1,03 M
Total des liquidités et VMP	426 k	5,48 M	5,28 M	2,71 M
Autres créances	11 k	11 k	44 k	65 k
Total des créances	11 k	11 k	44 k	65 k
Dépenses payées d'avance	20 k	37 k	171 k	284 k
Autres actifs à court terme, total	-	100 k	23 k	35 k
Total de l'actif circulant	457 k	5,63 M	5,52 M	3,1 M
Immobilisations corporelles nettes	3 k	2 k	9 k	129 k
Goodwill	-	-	11,41 M	2,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,34 M	2,5 M
Total des actifs	460 k	5,63 M	20,28 M	8,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	50 k	64 k	142 k	163 k
Charges à payer, total	-	-	214 k	557 k
Emprunts à court terme	1 k	1 k	1 k	1 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	55 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	217 k	575 k
Autres passifs à court terme	19 k	79 k	2 k	18 k
Total du passif circulant	70 k	144 k	576 k	1,37 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	46 k
Total du passif	70 k	144 k	576 k	1,42 M
Actions ordinaires, total	28 k	34 k	61 k	61 k
Primes d'émissions d'actions	5 M	10,78 M	30,39 M	31,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,64 M	-5,32 M	-11,51 M	-24,96 M
Total des fonds propres ordinaires	390 k	5,49 M	18,94 M	6,88 M
Intérêts minoritaires	-	-	770 k	-
Total des capitaux propres	390 k	5,49 M	19,71 M	6,88 M
Total du passif et des capitaux propres	460 k	5,63 M	20,28 M	8,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,11 M	57,93 M	60,73 M	61,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,11 M	34,76 M	60,73 M	60,73 M
Actif net par action	0,01	0,16	0,31	0,11
Actif corporel net	390 k	5,49 M	4,18 M	1,81 M
Actif corporel net par action	0,01	0,16	0,07	0,03
Total de la dette	1 k	1 k	1 k	102 k
Dette nette	-425 k	-5,48 M	-5,28 M	-2,61 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	770 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	3	3	3
Salariés à temps partiel	-	3	4	3

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,21 M	-683 k	-3,5 M	-13,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	2 k	4 k	6 k
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	2 k	4 k	6 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	9,68 M
Rémunération à base d'actions (CF)	292 k	45 k	2 M	624 k
Autres activités d'exploitation, total	62 k	-	-4 k	368 k
Variation des dettes fournisseurs	-4 k	14 k	27 k	21 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40 k	-7 k	268 k	215 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-821 k	-629 k	-1,21 M	-2,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 k	-1 k	-3 k	-7 k
Acquisitions en espèces	-	-	729 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,95 M	-2 M	975 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-27 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2 k	-4,95 M	-1,27 M	941 k
Émission d'actions ordinaires	375 k	5,68 M	3 k	-
Flux de trésorerie de financement	375 k	5,68 M	3 k	-
Variation nette de la trésorerie	-448 k	104 k	-2,48 M	-1,59 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-424 k	303 k	-950 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-422 k	304 k	-950 k
Variation du fonds de roulement net	-	43 k	-534 k	-592 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,96	-20,42	-15,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-14,46	-21,14	-16,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-23,25	-33,23	-101,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-23,25	-20,5	-104,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,53	39,08	9,58	2,26
Quick Ratio	6,24	38,13	9,24	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,73	-4,37	-2,1	-1,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,26	0,02	0	1,48
Dette totale / Capital total	0,26	0,02	0	1,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,67
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,66
Dette totale / Total de l'actif	15,22	2,56	2,84	17,06
EBIT / Charges d'intérêt	-54,14	-226,67	-1,78 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-54,05	-226	-1,78 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-54,14	-226,33	-1,78 k	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,36	8,08	1,48	0,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	8,07	1,48	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-42,98	256,04	-2,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-42,91	256,09	-2,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	-42,91	256,09	-2,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-43,69	255,12	283,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	-43,69	255,12	283,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-43,69	255,12	-2,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-46,09	-	61,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-33,33	350	1,33 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,12 k	1,2 k	-59,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,31 k	200,29	-56,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,31 k	1,26 k	-63,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-23,39	19,43	109
CAPEX, Croissance 1 an	-	-50	0	133,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-145,99	-413,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-146,18	-412,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	73,13	85,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	73,08	85,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	73,08	85,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	69,99	269,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	69,99	269,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	69,99	85,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-10,82	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	73,21	703,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	564,01	130,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	227,38	14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	596,81	122,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	21,45	57,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	22,47	52,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	72,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	250,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	162,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	160,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,83