Flux de Trésorerie Ross River Minerals Inc.

Actions

RRML.F

CA77829P2008

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 20:40:39 05/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0127 ^USD	-0,78 %		-.--%	-

26/08	Ross River Minerals Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Ross River Minerals Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

b869fe2773b710a56f3abcc77f.GY5398UsaySB4gwKoX0bdm6evnAZPfhXX1LidUuxFg4.LMNFhKxbEXHFsn5u8yReMTfK-yIheJ5uPWq9Iwz6bzZS5Da5rUMxYPbXYw

Données Financières Publiées: ROSS RIVER MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,99 k	43,74 k	26,88 k	26,41 k	33,19 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,99 k	43,74 k	26,88 k	26,41 k	33,19 k
Résultat d'Exploitation	-12,99 k	-43,74 k	-26,88 k	-26,41 k	-33,19 k
Intérêts payés, total	-3,19 k	-6,65 k	-7,83 k	-8,07 k	-11,05 k
Charges d'intérêt nettes	-3,19 k	-6,65 k	-7,83 k	-8,07 k	-11,05 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-10,64 k	-14,53 k	-15,69 k	-15,09 k	-14,16 k
EBT, hors éléments non courants	-26,82 k	-64,91 k	-50,4 k	-49,57 k	-58,4 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-26,82 k	-64,91 k	-50,4 k	-49,57 k	-58,4 k
Résultat des activités poursuivies	-26,82 k	-64,91 k	-50,4 k	-49,57 k	-58,4 k
Résultat net part du groupe	-26,82 k	-64,91 k	-50,4 k	-49,57 k	-58,4 k
Résultat net	-26,82 k	-64,91 k	-50,4 k	-49,57 k	-58,4 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,82 k	-64,91 k	-50,4 k	-49,57 k	-58,4 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,82 k	-64,91 k	-50,4 k	-49,57 k	-58,4 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-12,99 k	-43,74 k	-26,88 k	-26,41 k	-33,19 k
EBIT	-12,99 k	-43,74 k	-26,88 k	-26,41 k	-33,19 k
Résultat net normalisé	-16,76 k	-40,57 k	-31,5 k	-30,98 k	-36,5 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,99 k	43,74 k	26,88 k	26,41 k	33,19 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,14 k	5,34 k	2,14 k	925	853
Total des liquidités et VMP	11,14 k	5,34 k	2,14 k	925	853
Autres créances	3,3 k	7,5 k	7,68 k	9,23 k	10,68 k
Total des créances	3,3 k	7,5 k	7,68 k	9,23 k	10,68 k
Dépenses payées d'avance	-	4 k	4 k	4 k	4 k
Total de l'actif circulant	14,44 k	16,84 k	13,82 k	14,15 k	15,53 k
Total des actifs	14,44 k	16,84 k	13,82 k	14,15 k	15,53 k
Passifs
Comptes à payer, total	49,86 k	81,52 k	102 k	97,02 k	132 k
Charges à payer, total	8,22 k	15,52 k	28,19 k	74,61 k	91,39 k
Emprunts à court terme	364 k	391 k	407 k	415 k	423 k
Autres passifs à court terme	-	1,7 k	-	-	-
Total du passif circulant	422 k	490 k	537 k	587 k	647 k
Total du passif	422 k	490 k	537 k	587 k	647 k
Actions ordinaires, total	11,82 M	11,82 M	11,82 M	11,82 M	11,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,42 M	-14,49 M	-14,54 M	-14,59 M	-14,65 M
Résultat global et autres	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Total des fonds propres ordinaires	-408 k	-473 k	-523 k	-573 k	-631 k
Total des capitaux propres	-408 k	-473 k	-523 k	-573 k	-631 k
Total du passif et des capitaux propres	14,44 k	16,84 k	13,82 k	14,15 k	15,53 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M
Actif net par action	-0,05	-0,05	-0,06	-0,07	-0,07
Actif corporel net	-408 k	-473 k	-523 k	-573 k	-631 k
Actif corporel net par action	-0,05	-0,05	-0,06	-0,07	-0,07
Total de la dette	364 k	391 k	407 k	415 k	423 k
Dette nette	353 k	386 k	405 k	415 k	423 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-26,82 k	-64,91 k	-50,4 k	-49,57 k	-58,4 k
Autres activités d'exploitation, total	3,19 k	6,65 k	7,83 k	8,07 k	11,05 k
Variation des créances	-722	-4,2 k	-182	-1,55 k	-1,45 k
Variation des dettes fournisseurs	420	31,67 k	20,08 k	-4,58 k	29,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,22 k	5 k	10,97 k	46,42 k	19,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,72 k	-25,8 k	-11,7 k	-1,21 k	-72
Dette à court terme émise, total	22 k	20 k	8,5 k	-	-
Total de la dette émise	22 k	20 k	8,5 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	22 k	20 k	8,5 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,28 k	-5,8 k	-3,2 k	-1,21 k	-72
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,2 k	976	9,17 k	18,74 k	22,63 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,2 k	5,13 k	14,07 k	23,78 k	29,54 k
Variation du fonds de roulement net	-6,92 k	-32,47 k	-30,87 k	-40,29 k	-50,28 k
Dette nette émise (remboursée)	22 k	20 k	8,5 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-71,02	-174,82	-109,6	-118,01	-139,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,97	43,55	16,98	12,07	11,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,8	14,74	10,12	9,04	9,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,8	14,74	10,12	9,04	9,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Quick Ratio	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,05	-0,02	-0	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-89,31	-82,68	-77,84	-72,51	-67,08
Dette totale / Capital total	-835,03	-477,44	-351,26	-263,82	-203,77
Dette totale / Total de l'actif	2,93 k	2,91 k	3,89 k	4,15 k	4,16 k
EBIT / Charges d'intérêt	-4,08	-6,58	-3,43	-3,27	-3
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	3,29	236,62	-38,54	-1,76	25,68
EBIT, 1 an Croissance %	3,29	236,62	-38,54	-1,76	25,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,94	142	-22,35	-1,65	17,81
Résultat net, Croissance 1 an	-12,94	142	-22,35	-1,65	17,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,94	142	-22,35	-1,65	17,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,95	142,01	-22,34	-1,66	17,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,16	16,64	-17,92	2,42	9,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,04	15,91	10,66	9,47	10,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,04	15,91	10,66	9,47	10,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,8	54,3	-54,65	-89,64	-94,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-35,45	-130,55	839,96	104,23	20,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,25	-526,43	174,27	69,02	24,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,69	86,47	43,84	-22,29	11,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,69	86,47	43,84	-22,29	11,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,53	45,15	37,08	-12,61	7,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,53	45,15	37,08	-12,61	7,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,53	45,15	37,08	-12,61	7,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,55	45,14	37,09	-12,61	7,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	165,37	41,3	-2,16	-8,32	6,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,91	11,38	13,25	10,06	9,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,91	11,38	13,25	10,06	9,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,62	1,83	-16,35	-78,33	-92,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,57	-55,6	69,45	338,14	57,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,6	16,36	241,99	115,31	44,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,49	-0,23	28,81	26,67	-8,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,49	-0,23	28,81	26,67	-8,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,65	5,31	17,83	22,72	-3,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,65	5,31	17,83	22,72	-3,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,65	5,31	17,83	22,72	-3,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,43	5,29	17,83	22,72	-3,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,48	101,76	17,89	-0,66	-2,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,82	10,51	11,14	11,98	10,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,82	10,51	11,14	11,98	10,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,72	14,3	-22,23	-58,3	-85,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-84,43	-55,1	22,83	80,33	185,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-88,76	-21,93	54,85	170,39	79,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,63	4,16	-11,09	-9,72	21,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,63	4,16	-11,09	-9,72	21,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,31	16,82	-6,58	-2,26	13,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,31	16,82	-6,58	-2,26	13,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,31	6,46	-6,58	-2,26	13,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,57	-1,05	-8,74	-2,27	13,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,07	68,19	0,6	47,17	12,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,82	-12,75	11,79	10,33	10,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,82	-12,75	11,79	10,33	10,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,2	0,84	-34,05	-41,22	-68,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,9	-56,62	-59,55	11,68	35,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,53	-38,73	-55,94	17,14	50,79