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| 14/05 | Roxas and Company, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 16/04 | Roxas and Company, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 63,57 M | 36,13 M | 75,64 M | 25,19 M | 726 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | - | 469 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 63,57 M | 36,13 M | 75,64 M | 25,19 M | 1,2 Md | |||||
Créances clients, total | 91,76 M | 166 M | 133 M | 103 M | 159 M | |||||
Autres créances | 37,92 M | 92,65 M | 120 M | 24,74 M | 416 M | |||||
Notes à recevoir | 28,15 M | - | 24,17 M | 87,2 M | 136 M | |||||
Total des créances | 158 M | 259 M | 277 M | 215 M | 712 M | |||||
Stocks | 472 M | 349 M | 369 M | 418 M | 424 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 74,16 M | 34,2 M | 33,26 M | 39,97 M | 142 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 368 M | 882 M | 803 M | 144 M | 175 M | |||||
Total de l'actif circulant | 1,14 Md | 1,56 Md | 1,56 Md | 841 M | 2,65 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 3,85 Md | 3 Md | 2,93 Md | 3,67 Md | 3,06 Md | |||||
Amortissements cumulés | -644 M | -728 M | -813 M | -899 M | -610 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 3,2 Md | 2,27 Md | 2,12 Md | 2,77 Md | 2,45 Md | |||||
Investissements à long terme | 1,02 Md | 425 M | 151 M | 150 M | 4,44 Md | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 5,94 M | 5,07 M | 4,2 M | 3,33 M | - | |||||
Créances à long terme | 95,78 M | 29,53 M | 41,12 M | 11,72 M | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 89,7 M | 61,96 M | 58,72 M | 6,96 M | 6,96 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 7,21 Md | 9,46 Md | 11,63 Md | 31,84 Md | 24,74 Md | |||||
Total des actifs | 12,77 Md | 13,82 Md | 15,56 Md | 35,63 Md | 34,28 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 343 M | 318 M | 355 M | 246 M | 215 M | |||||
Charges à payer, total | 402 M | 532 M | 711 M | 608 M | 549 M | |||||
Emprunts à court terme | 341 M | 239 M | 100 M | 206 M | 80,86 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 2,21 Md | 1,19 Md | 1,02 Md | 1,67 Md | 276 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 38,06 M | 2,8 M | 1,27 M | 310 k | - | |||||
Impôts sur le revenu à payer | - | - | - | - | - | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 145 M | 136 M | 71,74 M | 86,35 M | 165 M | |||||
Autres passifs à court terme | 177 M | 611 M | 788 M | 147 M | 265 M | |||||
Total du passif circulant | 3,66 Md | 3,03 Md | 3,05 Md | 2,96 Md | 1,55 Md | |||||
Dette à long terme | 1,21 Md | 2,01 Md | 2,54 Md | 2,2 Md | 732 M | |||||
Contrats de location à long terme | 2,77 M | - | 310 k | - | - | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 88,43 M | 42,82 M | 61,84 M | 66,38 M | 62,51 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 109 M | 98,06 M | 111 M | 5,47 Md | 5,9 Md | |||||
Autres passifs non courants | - | - | -3 k | - | - | |||||
Total du passif | 5,06 Md | 5,18 Md | 5,76 Md | 10,7 Md | 8,25 Md | |||||
Actions privilégiées rachetables | 200 M | 200 M | - | - | - | |||||
Total des capitaux propres privilégiés | 200 M | 200 M | - | - | - | |||||
Actions ordinaires, total | 2,91 Md | 2,91 Md | 2,91 Md | 2,91 Md | 2,91 Md | |||||
Primes d'émissions d'actions | 1,61 Md | 1,59 Md | 1,5 Md | 1,41 Md | 1,41 Md | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 3,2 Md | 4,17 Md | 5,56 Md | 19,87 Md | 21,06 Md | |||||
Actions détenues en propre | -1,17 Md | -1,14 Md | -1,07 Md | -200 M | -201 M | |||||
Résultat global et autres | 741 M | 738 M | 795 M | 847 M | 794 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 7,29 Md | 8,27 Md | 9,69 Md | 24,83 Md | 25,97 Md | |||||
Intérêts minoritaires | 213 M | 164 M | 113 M | 94,36 M | 65,62 M | |||||
Total des capitaux propres | 7,7 Md | 8,63 Md | 9,81 Md | 24,93 Md | 26,03 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 12,77 Md | 13,82 Md | 15,56 Md | 35,63 Md | 34,28 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 2,22 Md | 2,24 Md | 2,28 Md | 2,8 Md | 2,8 Md | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 2,22 Md | 2,24 Md | 2,28 Md | 2,8 Md | 2,8 Md | |||||
Actif net par action | 3,28 | 3,69 | 4,24 | 8,85 | 9,26 | |||||
Actif corporel net | 7,28 Md | 8,26 Md | 9,69 Md | 24,83 Md | 25,97 Md | |||||
Actif corporel net par action | 3,28 | 3,69 | 4,24 | 8,85 | 9,26 | |||||
Total de la dette | 3,8 Md | 3,45 Md | 3,66 Md | 4,08 Md | 1,09 Md | |||||
Dette nette | 3,74 Md | 3,41 Md | 3,58 Md | 4,05 Md | -107 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 88,43 M | 42,82 M | 61,84 M | 66,38 M | 62,51 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 23,83 M | 197 M | 30,33 M | 23,22 M | 194 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 213 M | 164 M | 113 M | 94,36 M | 65,62 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 1,02 Md | 425 M | 151 M | 150 M | 213 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 100 M | 65,01 M | 78,21 M | 159 M | 145 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 424 M | 316 M | 302 M | 259 M | 241 M | |||||
Stocks - Autres | 5,69 M | 261 k | - | - | 38,41 M | |||||
Terres possédées | 872 M | 620 M | 647 M | 1,07 Md | 1,02 Md | |||||
Bâtiments, total | 1,93 Md | 1,53 Md | 1,52 Md | 1,81 Md | 1,71 Md | |||||
Machines, total | 818 M | 616 M | 538 M | 572 M | 325 M | |||||
Employés à temps plein | - | 373 | 370 | 360 | 232 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 22,77 M | 41,05 M | 22,2 M | 6,57 M | 5,4 M |
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