Flux de Trésorerie ScandiDos AB

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SDOS

SE0005768124

Equipement et technologie médicale avancés

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6450 ^SEK	-3,01 %		-5,15 %	-45,80 %

21/09	ScandiDos nomme un nouveau PDG par intérim	MT
21/09	ScandiDos AB (publ) annonce un changement de directeur général	CI

cd31f58f02afbf30330a23f4ae8b382.PnRMj_oNDCQAGNshEeugVpRZQprFn--4SaN6kB2d8xw.bRd4ooJZeGNLaphrWL_NJ_EtEOiqzYf7CMwr9Hb7hyp1HxvVlF16fHVvig

Données Financières Publiées: SCANDIDOS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Chiffre d'affaires	57,68 M	65,45 M	60,43 M	61,84 M	54,22 M
Autres recettes, total	289 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	57,97 M	65,45 M	60,43 M	61,84 M	54,22 M
Coût des marchandises vendues, total	13,31 M	12,5 M	14,99 M	16,96 M	13,8 M
Résultat Brut	44,66 M	52,95 M	45,44 M	44,88 M	40,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,16 M	56,08 M	51,6 M	43,55 M	44,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,58 M	5,33 M	2,32 M	1,72 M	2,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,55 M	-227 k	-2,11 M	-997 k	-3,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,19 M	61,17 M	51,81 M	44,27 M	43,41 M
Résultat d'Exploitation	-7,53 M	-8,23 M	-6,37 M	614 k	-2,99 M
Intérêts payés, total	-165 k	-793 k	-944 k	-424 k	-373 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	29 k	60 k	517 k	8 k
Charges d'intérêt nettes	-165 k	-764 k	-884 k	93 k	-365 k
Gains (pertes) de change	355 k	-127 k	-68 k	-380 k	-16 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-212 k	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-7,34 M	-9,12 M	-7,53 M	327 k	-3,37 M
Charges de restructuration	-	-	-1,8 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5,32 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,34 M	-9,12 M	-14,65 M	327 k	-3,37 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	69 k
Résultat des activités poursuivies	-7,34 M	-9,12 M	-14,65 M	327 k	-3,44 M
Résultat net part du groupe	-7,34 M	-9,12 M	-14,65 M	327 k	-3,44 M
Résultat net	-7,34 M	-9,12 M	-14,65 M	327 k	-3,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,34 M	-9,12 M	-14,65 M	327 k	-3,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,34 M	-9,12 M	-14,65 M	327 k	-3,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,2	-0,32	0,01	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,2	-0,32	0,01	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,46 M	45,61 M	45,61 M	57,01 M	57,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,2	-0,32	0,01	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,2	-0,32	0,01	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,56 M	45,61 M	45,61 M	57,01 M	57,25 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,12	-0,1	0	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,12	-0,1	0	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,46 M	-8,16 M	-6,3 M	684 k	-2,36 M
EBITA	-7,53 M	-8,23 M	-6,37 M	614 k	-2,99 M
EBIT	-7,53 M	-8,23 M	-6,37 M	614 k	-2,99 M
EBITDAR	-5,96 M	-6,24 M	-4,25 M	2,68 M	-418 k
Total des revenus (tels que rapportés)	61,9 M	66,59 M	63,4 M	64,05 M	58,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-2,05
Résultat net normalisé	-4,59 M	-5,7 M	-4,71 M	204 k	-2,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,52 M	5,26 M	2,25 M	1,65 M	1,65 M
Charges locatives nettes, total	1,5 M	1,92 M	2,05 M	2 M	1,94 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,24 M	3,55 M	1,53 M	10,06 M	4,36 M
Total des liquidités et VMP	6,24 M	3,55 M	1,53 M	10,06 M	4,36 M
Créances clients, total	6,89 M	10,29 M	9,63 M	11,06 M	9,92 M
Autres créances	2,35 M	3,66 M	3,11 M	3,63 M	1,49 M
Total des créances	9,24 M	13,96 M	12,74 M	14,69 M	11,41 M
Stocks	19,61 M	23,69 M	22,69 M	18,32 M	18,07 M
Dépenses payées d'avance	279 k	1,37 M	1,5 M	1,05 M	1,27 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	18,24 M	-	-
Total de l'actif circulant	35,37 M	42,56 M	56,71 M	44,11 M	35,1 M
Immobilisations corporelles brutes	2,46 M	2,51 M	544 k	4,6 M	4,59 M
Amortissements cumulés	-2,24 M	-2,31 M	-417 k	-487 k	-1,1 M
Immobilisations corporelles nettes	220 k	195 k	127 k	4,11 M	3,49 M
Charges différées à long terme	30,08 M	29,18 M	24,56 M	25,08 M	27,31 M
Autres actifs à long terme, total	523 k	483 k	77 k	75 k	74 k
Total des actifs	66,19 M	72,42 M	81,47 M	73,38 M	65,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,81 M	2,98 M	2,55 M	1,75 M	3,22 M
Charges à payer, total	7,38 M	5,91 M	8,94 M	5,04 M	4,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	4 k	-	3 k	3 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,33 M	10,95 M	7,66 M	11,3 M	11,71 M
Autres passifs à court terme	10,47 M	10,19 M	18,03 M	7,84 M	3,81 M
Total du passif circulant	28,99 M	30,03 M	37,19 M	25,93 M	23,7 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	737 k	-	2,47 M	608 k
Total du passif	28,99 M	30,77 M	37,19 M	28,4 M	24,31 M
Actions ordinaires, total	2,07 M	2,28 M	2,28 M	2,85 M	2,85 M
Primes d'émissions d'actions	124 M	161 M	161 M	178 M	181 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-88,69 M	-122 M	-137 M	-136 M	-142 M
Résultat global et autres	-	-	17,64 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	37,2 M	41,65 M	44,29 M	44,98 M	41,66 M
Total des capitaux propres	37,2 M	41,65 M	44,29 M	44,98 M	41,66 M
Total du passif et des capitaux propres	66,19 M	72,42 M	81,47 M	73,38 M	65,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,46 M	45,61 M	45,61 M	57,01 M	57,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,46 M	45,61 M	45,61 M	57,01 M	57,01 M
Actif net par action	0,9	0,91	0,97	0,79	0,73
Actif corporel net	37,2 M	41,65 M	44,29 M	44,98 M	41,66 M
Actif corporel net par action	0,9	0,91	0,97	0,79	0,73
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,24 M	-3,55 M	-1,53 M	-10,06 M	-4,36 M
Dette relative aux contrats de location	12 M	15,36 M	16,37 M	15,97 M	15,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	10,55 M	14,08 M	13,68 M	12,92 M	7,45 M
Stocks de produits finis, total	8,03 M	8,28 M	7,72 M	5,41 M	10,62 M
Stocks - Autres	1,03 M	1,33 M	1,3 M	-	-
Machines, total	2,46 M	2,51 M	544 k	4,6 M	4,59 M
Employés à temps plein	31	34	31	26	25

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Résultat net	-7,34 M	-9,12 M	-14,65 M	327 k	-3,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	64 k	66 k	67 k	70 k	625 k
Amortissements et dépréciations, Total	64 k	66 k	67 k	70 k	625 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,52 M	5,26 M	2,25 M	1,65 M	1,65 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	5,32 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18 k	-	-	128 k	645 k
Variation des créances	5,15 M	-5,81 M	1,08 M	-1,44 M	2,33 M
Variation des stocks	996 k	-4,08 M	997 k	380 k	254 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,01 M	1,78 M	6,42 M	-8,31 M	-2,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,39 M	-11,9 M	1,48 M	-7,2 M	-154 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66 k	-41 k	-	-62 k	-16 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,64 M	-4,37 M	-2,94 M	-2,17 M	-3,87 M
Autres activités d'investissement, total	-60 k	40 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,77 M	-4,37 M	-2,94 M	-2,23 M	-3,88 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-83 k	-	-	-	-1,66 M
Total de la dette remboursée	-83 k	-	-	-	-1,66 M
Émission d'actions ordinaires	-	12,45 M	-	18,24 M	-
Autres activités de financement, total	-	-117 k	-	-606 k	-
Flux de trésorerie de financement	-83 k	12,33 M	-	17,64 M	-1,66 M
Ajustements des taux de change	-304 k	1,24 M	-557 k	314 k	-
Variation nette de la trésorerie	-2,76 M	-2,7 M	-2,02 M	8,53 M	-5,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	165 k	481 k	804 k	346 k	278 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-18 k	-	-	-59 k	-770 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,99 M	-12,8 M	-14,94 M	12,75 M	-2,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,89 M	-12,3 M	-14,35 M	13,01 M	-2,4 M
Variation du fonds de roulement net	-2,94 M	8,08 M	9,74 M	-13,14 M	-1,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-83 k	-	-	-	-1,66 M

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,56	-7,42	-5,17	0,5	-2,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,41	-13,04	-9,26	0,86	-4,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,82	-23,13	-34,09	0,73	-7,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,82	-23,13	-34,09	0,73	-7,93
Analyse des marges
Marge brute %	77,04	80,9	75,2	72,58	74,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	88,25	85,68	85,38	70,42	82,49
Marge d’EBITDA %	-12,87	-12,47	-10,42	1,11	-4,35
Marge EBITA %	-12,99	-12,57	-10,53	0,99	-5,51
Marge d'EBIT %	-12,99	-12,57	-10,53	0,99	-5,51
Marge des activités poursuivies %	-12,66	-13,93	-24,24	0,53	-6,34
Marge nette %	-12,66	-13,93	-24,24	0,53	-6,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,66	-13,93	-24,24	0,53	-6,34
Marge nette normalisée %	-7,91	-8,71	-7,79	0,33	-3,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,43	-19,55	-24,72	20,61	-4,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,26	-18,8	-23,75	21,04	-4,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,94	0,79	0,8	0,78
Rotation des actifs corporels	264,72	315,42	375,34	29,21	14,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,04	7,62	6,07	5,98	5,17
Rotation des stocks (stock moyen)	0,66	0,58	0,65	0,83	0,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,42	1,52	1,7	1,48
Quick Ratio	0,53	0,58	0,38	0,95	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-0,4	0,04	-0,28	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,39	47,92	60,34	61,06	70,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	550,41	631,94	566,21	441,33	481,18
Délais de paiement des fournisseurs	84,28	63,76	72,43	62,33	66,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	526,52	616,09	554,12	440,05	484,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	43,8	42,49	45,64	38,7	36,85
EBIT / Charges d'intérêt	-45,62	-10,38	-6,74	1,45	-8,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-45,24	-10,29	-6,67	1,61	-6,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-45,64	-10,34	-6,67	1,47	-6,37
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,84	0,43	0,24	-14,7	1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,83	0,43	0,24	-16,17	1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,65	6,89	-1,82	2,34	-12,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,96	10,49	-7,35	-1,22	-9,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,29 k	8,03	-22,83	-108,45	-445,18
EBITA, 1 an Croissance en %	2 k	7,99	-22,63	-107,52	-586,32
EBIT, 1 an Croissance %	2 k	7,99	-22,63	-107,52	-586,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	424,52	24,27	60,62	-102,23	-1,15 k
Résultat net, Croissance 1 an	424,52	24,27	60,62	-102,23	-1,15 k
Résultat net normalisé sur 1 an	300,55	24,27	-17,43	-103,5	-1,13 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	433,43	13	60,57	-101,79	-700
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,51	49,4	-6,44	14,83	-10,29
Stocks, Croissance 1 an	-4,53	20,81	-4,21	-19,26	-1,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,92	-11,36	-34,87	3,13 k	-15,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,23	9,42	12,5	-9,93	-10,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,67	11,98	6,32	1,56	-7,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,67	11,98	6,32	1,56	-7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,32	-597,78	-112,48	-584,58	-97,86
CAPEX, Croissance 1 an	-28,26	-37,88	-	-	-74,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-143,93	354,74	23,88	-165,89	-120,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,49	353,65	24,08	-169,38	-118,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,27	4,3	-0,66	0,24	-5,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,02	6,7	-2,62	-4,34	-5,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,33	411,47	-8,69	-71,05	-46,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,1	378,74	-8,59	-72,68	-39,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,1	378,74	-8,59	-72,68	-39,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,25	155,31	41,28	-81,06	-51,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,25	155,31	41,28	-81,06	-51,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,25	123,11	1,3	-81,06	-39,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25	143,45	34,7	-83,07	-56,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,12	-8,13	18,23	3,65	1,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,08	7,39	7,58	-12,05	-10,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,77	-5,42	-24,02	358,98	424,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,45	-3,12	10,95	0,66	-10,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,33	-3,98	9,11	3,92	-3,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,33	-3,98	9,11	3,92	-3,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,03	17,38	-21,19	-22,24	-67,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,36	-33,24	-	22,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,73	68,03	130,41	2,81	-63,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,68	62,44	130,04	6,08	-64,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,68	4,31	0,14	0,33	-4,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,75	7,26	-0,77	-2,16	-6,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,81	-12,2	172,29	-55,1	-33,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,64	-12,05	160,77	-56,81	-28,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,64	-12,05	160,77	-56,81	-28,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,52	-11,45	118,76	-64,55	-27,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,52	-11,45	118,76	-64,55	-27,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,2	-11,45	60,19	-64,55	-28,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,57	-14,5	111,92	-68,12	-33,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,54	5,68	-7,57	17,08	-1,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,38	5,02	3,38	-2,24	-8,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,39	4,07	-16,48	165,3	161,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,47	0,66	1,83	3,5	-3,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,13	-3,43	-0,66	6,54	0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,13	-3,43	-0,66	6,54	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,58	28,09	-44,4	44,38	-76,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,22	-21,26	-	-2,06	-26,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,57	42,74	48,82	65,46	-39,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,06	43,47	45,46	68,67	-40,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,3	4,77	3,04	1,41	-2,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,57	6,86	2,59	0,9	-2,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,33	-7	-17,24	-43,67	49,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,4	-6,96	-17,1	-44,9	52,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,4	-6,96	-17,1	-44,9	52,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,02	-4,64	-3,78	-52,22	19,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,02	-4,64	-3,78	-52,22	19,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,92	-4,23	-15,55	-52,22	12,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,22	-13,73	-12,95	-55,26	12,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,26	-0,51	-6,85	4,86	-4,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,65	8,67	4,43	-2,17	-2,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,53	7,79	0,64	88,42	74,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,84	1,84	3,32	0,66	-3,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,3	-2,21	9,13	-0,56	-1,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,3	-2,21	9,13	-0,56	-1,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,91	5,36	-35,51	4,9	-55,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,29	-5,36	-	-5,89	-29,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,49	8,09	0,41	23,71	-10,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,82	7,62	0,09	25,59	-12,47