Flux de Trésorerie Semba Corporation

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6540

JP3426050005

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 513,00 ^JPY	-0,33 %		+1,00 %	-15,05 %

12/05/23	Semba Corporation annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI
14/02/23	Semba Corporation annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

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Données Financières Publiées: SEMBA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	19,27 Md	22,81 Md	24,89 Md	28,96 Md	32,83 Md
Total Chiffre d'affaires	19,27 Md	22,81 Md	24,89 Md	28,96 Md	32,83 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,05 Md	19 Md	20,38 Md	23,2 Md	26,74 Md
Résultat Brut	3,22 Md	3,82 Md	4,51 Md	5,76 Md	6,09 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,76 Md	3,04 Md	3,22 Md	3,83 Md	3,75 Md
Provision pour créances douteuses	-2 M	-7 M	-3 M	-5 M	11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,76 Md	3,03 Md	3,22 Md	3,83 Md	3,76 Md
Résultat d'Exploitation	463 M	786 M	1,29 Md	1,93 Md	2,33 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	6 M	11 M	21 M	28 M
Charges d'intérêt nettes	5 M	6 M	11 M	21 M	28 M
Gains (pertes) de change	-10 M	-69 M	60 M	71 M	9 M
Autres produits non opérationnels	12 M	23 M	3 M	-4 M	7 M
EBT, hors éléments non courants	470 M	746 M	1,36 Md	2,01 Md	2,37 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-37 M	88 M	-19 M	129 M	129 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	62 M	-	138 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-13 M	-2 M
Autres éléments non courants	-30 M	-	25 M	-26 M	-92 M
EBT, elements non courants inclus	465 M	834 M	1,51 Md	2,1 Md	2,4 Md
Charge d'impôt	169 M	383 M	473 M	605 M	890 M
Résultat des activités poursuivies	296 M	451 M	1,03 Md	1,5 Md	1,52 Md
Résultat net part du groupe	296 M	451 M	1,03 Md	1,5 Md	1,52 Md
Résultat net	296 M	451 M	1,03 Md	1,5 Md	1,52 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	296 M	451 M	1,03 Md	1,5 Md	1,52 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	296 M	451 M	1,03 Md	1,5 Md	1,52 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,98	43,95	99,88	142,08	142,13
BPA de base - Activités poursuivies	28,98	43,95	99,88	142,08	142,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,21 M	10,26 M	10,34 M	10,55 M	10,66 M
Bénéfice net par action - dilué	28,27	43,02	97,84	140,75	142,13
BPA dilué - Activités poursuivies	28,27	43,02	97,84	140,75	142,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,5 M	10,5 M	10,57 M	10,65 M	10,66 M
BPA de base normalisé	28,76	45,43	82,31	119,31	138,97
BPA dilué normalisé	27,98	44,42	80,55	118,17	138,97
Dividende par action	25	33	50	60	76
Ratio de distribution	68,58	56,76	32,82	34,62	49,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	603 M	921 M	1,43 Md	2,06 Md	2,45 Md
EBITA	463 M	786 M	1,29 Md	1,93 Md	2,33 Md
EBIT	463 M	786 M	1,29 Md	1,93 Md	2,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	36,34	45,92	31,41	28,75	37,01
Résultat net normalisé	294 M	466 M	851 M	1,26 Md	1,48 Md
Provisions de pension	17,21 M	1,44 M	-18,53 M	-49,73 M	-92,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,27 Md	10,18 Md	9,32 Md	12,49 Md	9,74 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	9,27 Md	10,18 Md	9,32 Md	12,49 Md	9,74 Md
Créances clients, total	4,64 Md	3,91 Md	7,12 Md	7,23 Md	8,75 Md
Total des créances	4,64 Md	3,91 Md	7,12 Md	7,23 Md	8,75 Md
Stocks	855 M	718 M	653 M	948 M	848 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	319 M	864 M	615 M	309 M	504 M
Total de l'actif circulant	15,08 Md	15,67 Md	17,7 Md	20,97 Md	19,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	608 M	621 M	557 M	620 M	590 M
Investissements à long terme	615 M	650 M	1,01 Md	1,42 Md	1,62 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	243 M	247 M	207 M	136 M	90 M
Actifs d'impôts différés à long terme	255 M	157 M	94 M	170 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	16,8 Md	17,35 Md	19,57 Md	23,32 Md	22,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,54 Md	4,18 Md	5,42 Md	7,3 Md	5,52 Md
Charges à payer, total	221 M	198 M	329 M	632 M	535 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	135 M	410 M	429 M	965 M	272 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	544 M	1,02 Md	973 M	573 M	779 M
Total du passif circulant	5,44 Md	5,81 Md	7,15 Md	9,47 Md	7,11 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	339 M	142 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	204 M
Autres passifs non courants	171 M	173 M	181 M	228 M	235 M
Total du passif	5,94 Md	6,12 Md	7,33 Md	9,7 Md	7,55 Md
Actions ordinaires, total	298 M	327 M	363 M	419 M	448 M
Primes d'émissions d'actions	1,26 Md	1,29 Md	1,33 Md	1,38 Md	1,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,08 Md	9,27 Md	9,97 Md	10,95 Md	11,72 Md
Résultat global et autres	222 M	334 M	587 M	873 M	1,01 Md
Total des fonds propres ordinaires	10,86 Md	11,22 Md	12,24 Md	13,62 Md	14,59 Md
Total des capitaux propres	10,86 Md	11,22 Md	12,24 Md	13,62 Md	14,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	16,8 Md	17,35 Md	19,57 Md	23,32 Md	22,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,24 M	10,28 M	10,42 M	10,63 M	10,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,25 M	10,28 M	10,39 M	10,63 M	10,67 M
Actif net par action	1,06 k	1,09 k	1,18 k	1,28 k	1,37 k
Actif corporel net	10,62 Md	10,98 Md	12,04 Md	13,49 Md	14,5 Md
Actif corporel net par action	1,04 k	1,07 k	1,16 k	1,27 k	1,36 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-9,27 Md	-10,18 Md	-9,32 Md	-12,49 Md	-9,74 Md
Dette relative aux PBO non financés	339 M	142 M	-175 M	-662 M	-1,04 Md
Stocks - matières premières, total	5 M	13 M	10 M	11 M	9 M
Stocks - travaux en cours, total	850 M	705 M	643 M	936 M	838 M
Stocks - Autres	-	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	570	531	509	520	554
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	31 M	22 M	2 M	3 M	12 M
Backlog de commande	5,32 Md	4,55 Md	5,89 Md	6,53 Md	8,43 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	466 M	834 M	1,51 Md	2,1 Md	2,4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	140 M	135 M	145 M	136 M	123 M
Amortissements et dépréciations, Total	140 M	135 M	145 M	136 M	123 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-62 M	-	-138 M	13 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	37 M	-	4 M	-96 M	-129 M
Autres activités d'exploitation, total	-92 M	-132 M	-345 M	-568 M	-934 M
Variation des créances	-924 M	786 M	-3,16 Md	-82 M	-1,53 Md
Variation des stocks	-124 M	149 M	67 M	-292 M	104 M
Variation des dettes fournisseurs	954 M	-363 M	1,13 Md	2,19 Md	-2,14 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	141 M	-129 M	130 M	124 M	-37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	536 M	1,28 Md	-655 M	3,53 Md	-2,14 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41 M	-66 M	-31 M	-125 M	-33 M
Vente d'immobilisations corporelles	104 M	-	184 M	16 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-2 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-15 M	-1 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-92 M	-82 M	-91 M	-13 M	-17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7 M	-6 M	97 M	161 M	124 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-94 M	-9 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	52 M	44 M	-42 M	-34 M	-47 M
Flux de trésorerie d'investissement	16 M	-204 M	93 M	2 M	27 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12 M	4 M	10 M	57 M	-
Dividendes ordinaires payés	-203 M	-256 M	-339 M	-519 M	-744 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-203 M	-256 M	-339 M	-519 M	-744 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-3 M	-1 M	-2 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-192 M	-255 M	-330 M	-464 M	-745 M
Ajustements des taux de change	77 M	84 M	118 M	95 M	59 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	437 M	905 M	-774 M	3,16 Md	-2,8 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	91 M	132 M	382 M	567 M	934 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	500 M	1,17 Md	-727 M	3,43 Md	-2,45 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	500 M	1,17 Md	-727 M	3,43 Md	-2,45 Md
Variation du fonds de roulement net	-204 M	-695 M	1,56 Md	-2,23 Md	3,98 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,8	2,88	4,36	5,61	6,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,71	4,45	6,86	9,31	10,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,77	4,08	8,8	11,59	10,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,77	4,08	8,8	11,59	10,74
Analyse des marges
Marge brute %	16,7	16,73	18,11	19,87	18,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,31	13,31	12,95	13,24	11,43
Marge d’EBITDA %	3,13	4,04	5,76	7,12	7,46
Marge EBITA %	2,4	3,45	5,18	6,65	7,08
Marge d'EBIT %	2,4	3,45	5,18	6,65	7,08
Marge des activités poursuivies %	1,54	1,98	4,15	5,18	4,61
Marge nette %	1,54	1,98	4,15	5,18	4,61
Net Avail. Pour la marge commune %	1,54	1,98	4,15	5,18	4,61
Marge nette normalisée %	1,52	2,04	3,42	4,35	4,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,6	5,14	-2,92	11,84	-7,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,6	5,14	-2,92	11,84	-7,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,34	1,35	1,35	1,44
Rotation des actifs corporels	31,26	37,12	42,25	49,2	54,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,63	5,33	4,51	4,04	4,11
Rotation des stocks (stock moyen)	20,33	24,15	29,73	28,98	29,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,77	2,7	2,48	2,21	2,79
Quick Ratio	2,56	2,43	2,3	2,08	2,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,22	-0,09	0,37	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,78	68,42	80,89	90,67	88,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	17,95	15,11	12,28	12,63	12,26
Délais de paiement des fournisseurs	90,15	84,39	86,27	99,04	87,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	6,58	-0,85	6,91	4,25	13,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,38	35,3	37,44	41,58	34,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-15,37	-11,05	-6,5	-6,06	-3,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,49	-11,91	-6,64	-6,45	-4,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,23	18,37	9,1	16,35	13,38
Résultat brut, Croissance 1 an	2,45	18,55	18,17	27,66	5,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,17	52,74	55,59	43,89	18,77
EBITA, 1 an Croissance en %	21,52	69,76	63,87	49,53	20,77
EBIT, 1 an Croissance %	21,52	69,76	63,87	49,53	20,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,09	52,36	129,05	45,11	1,07
Résultat net, Croissance 1 an	-17,09	52,36	129,05	45,11	1,07
Résultat net normalisé sur 1 an	15,2	58,72	82,57	47,87	17,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,1	52,18	127,43	43,86	0,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,22	-15,73	82,05	1,49	21,06
Stocks, Croissance 1 an	18,09	-16,02	-9,05	45,18	-10,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,72	2,14	-10,31	11,31	-4,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,53	3,23	12,83	19,14	-5,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,07	3,4	9,66	12,04	7,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,14	3,36	9,09	11,25	7,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,18	138,81	-151,17	-638,63	-160,66
CAPEX, Croissance 1 an	70,83	60,98	-53,03	303,23	-73,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,95	134,47	-161,96	-571,49	-171,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,95	134,47	-161,96	-571,49	-171,45
Dividende par action, 1 an de croissance	25	32	51,52	20	26,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,57	2,51	13,64	12,67	14,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,81	10,21	18,36	22,82	16,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,75	34,91	54,16	49,63	30,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,67	43,63	66,79	56,54	34,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,67	43,63	66,79	56,54	34,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,59	12,4	86,81	82,31	21,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,59	12,4	86,81	82,31	21,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,46	35,22	70,23	64,31	31,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,76	12,32	86,04	80,88	20,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,31	3,13	23,86	35,93	10,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,84	-0,42	-12,61	14,91	13,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,37	-0,32	-4,29	-0,08	2,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,1	6,33	7,92	15,94	6,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,76	3,23	6,48	10,84	9,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,28	3,25	6,19	10,16	9,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,05	69,41	10,54	66,02	80,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,35	65,83	-13,05	37,62	3,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,83	75,22	20,54	70,93	83,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,83	75,22	20,54	70,93	83,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-25,46	28,45	41,42	34,84	23,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,2	-7,01	4,66	14,54	12,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,16	-3,41	12,8	21,38	16,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,37	-12,48	41,48	50,66	38,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,56	-14,83	50,08	60,83	43,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,56	-14,83	50,08	60,83	43,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,32	-22,37	42,5	71,73	49,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,32	-22,37	42,5	71,73	49,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,44	-17,45	49,45	62,43	47,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,42	-22,57	42,1	70,76	48,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,6	-14,78	24,64	15,9	30,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,78	-15,24	-3,38	3,5	5,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,81	-2,93	-3,77	0,65	-1,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,65	-2,4	8,46	11,54	8,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,41	1,63	5,33	8,3	9,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,86	1,97	5,16	7,85	9,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,04	26,39	13,67	87,41	18,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,68	15,35	8,91	45	-20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,2	25,82	23,91	89,92	27,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,2	25,82	23,91	89,92	27,8
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-14,5	-9,82	35,72	33,89	32,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,94	-5,04	-2,66	0,41	8,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,62	-3,48	0,98	6,34	14,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,15	-10,08	0,55	8,46	37,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,04	-11,18	0,28	8,65	43,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,04	-11,18	0,28	8,65	43,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,05	-14,57	1,58	9,23	33,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,05	-14,57	1,58	9,23	33,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,85	-12,7	0,36	8,72	42,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,59	-14,62	1,33	8,72	33,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,46	-7,38	3,21	2,72	18,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,1	-5,58	-3,12	-4,27	3,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,85	-5,48	-4,6	-1,8	-1,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,27	-0,27	2,07	4,56	7,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,05	3,45	4,63	5,22	7,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,2	3,7	4,78	5,17	6,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,25	-2,41	0,91	40,96	36,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,29	-9,38	-4,49	23,79	6,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,22	-2,24	8,53	42,23	45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,31	-2,24	8,53	42,23	45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,78	-1,17	4,56	5,92	30,6