Flux de Trésorerie Serve Robotics Inc.

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4,715 ^USD	+1,84 %		+10,56 %	-54,09 %

17/08	Comment les robots de livraison peuvent transformer le dernier kilomètre	MT
17/08	Serve Robotics étend son réseau de livraison autonome avec Grubhub	MT

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Données Financières Publiées: SERVE ROBOTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	108 k	208 k	1,81 M	2,65 M
Total Chiffre d'affaires	-	108 k	208 k	1,81 M	2,65 M
Coût des marchandises vendues, total	-	1,15 M	1,73 M	1,89 M	18,03 M
Résultat Brut	-	-1,04 M	-1,52 M	-75,16 k	-15,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,53 M	6,35 M	8,01 M	14,2 M	50,8 M
Dépenses de R&D	7,09 M	13,57 M	9,73 M	24,01 M	45,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,62 M	19,91 M	17,74 M	38,21 M	95,99 M
Résultat d'Exploitation	-10,62 M	-20,95 M	-19,26 M	-38,29 M	-111 M
Intérêts payés, total	-	-636 k	-2,26 M	-681 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	7,27 M
Charges d'intérêt nettes	-	-636 k	-2,26 M	-681 k	7,27 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	2 k
Autres produits non opérationnels	-11,04 M	-266 k	-1,82 M	-222 k	91 k
EBT, hors éléments non courants	-21,67 M	-21,86 M	-23,34 M	-39,19 M	-104 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-1,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	391 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,47 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21,67 M	-21,86 M	-24,81 M	-39,19 M	-105 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-3,66 M
Résultat des activités poursuivies	-21,67 M	-21,86 M	-24,81 M	-39,19 M	-101 M
Résultat net part du groupe	-21,67 M	-21,86 M	-24,81 M	-39,19 M	-101 M
Résultat net	-21,67 M	-21,86 M	-24,81 M	-39,19 M	-101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,67 M	-21,86 M	-24,81 M	-39,19 M	-101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,67 M	-21,86 M	-24,81 M	-39,19 M	-101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,1	-2,55	-1,75	-1,07	-1,63
BPA de base - Activités poursuivies	-3,1	-2,55	-1,75	-1,07	-1,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	7 M	8,58 M	14,2 M	36,66 M	62,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,1	-2,55	-1,75	-1,07	-1,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,1	-2,55	-1,75	-1,07	-1,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7 M	8,58 M	14,2 M	36,66 M	62,28 M
BPA de base normalisé	-1,94	-1,59	-1,03	-0,67	-1,04
BPA dilué normalisé	-1,94	-1,59	-1,03	-0,67	-1,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,58 M	-20,56 M	-17,39 M	-37,98 M	-106 M
EBITA	-10,62 M	-20,95 M	-19,26 M	-38,29 M	-111 M
EBIT	-10,62 M	-20,95 M	-19,26 M	-38,29 M	-111 M
EBITDAR	-10,28 M	-19,94 M	-16,46 M	-36,96 M	-104 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	3,48
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	1,05 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,05 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-4,62 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-84 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-4,7 M
Résultat net normalisé	-13,54 M	-13,66 M	-14,59 M	-24,49 M	-65 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	72,64 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	184 k	390 k	200 k
Dépense de marketing	140 k	525 k	605 k	577 k	2,89 M
Dépenses générales et administratives	2,17 M	3,16 M	4,57 M	10,04 M	35,65 M
Dépense en recherche et de développement	7,09 M	13,57 M	9,95 M	24,26 M	45,27 M
Charges locatives nettes, total	297 k	621 k	934 k	1,02 M	2,07 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,85 M	1,65 M	13,09 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-1,92 M	-632 k	2,06 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	157 k	417 k	11,49 M	9,83 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	4,04 k	19,4 k	83,3 k	346 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,71 k	23,65 k	59 k	2,83 M	10,42 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	14,62 k	49,14 k	146 k	661 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,71 k	199 k	544 k	14,55 M	21,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,97 M	2,72 M	6,76 k	123 M	106 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	127 M
Total des liquidités et VMP	7,97 M	2,72 M	6,76 k	123 M	233 M
Créances clients, total	-	23,7 k	2,96 k	86,8 k	851 k
Autres créances	-	-	-	192 k	696 k
Total des créances	-	23,7 k	2,96 k	278 k	1,55 M
Stocks	463 k	618 k	774 k	310 k	-
Dépenses payées d'avance	-	81,34 k	677 k	1,4 M	6,04 M
Autres actifs à court terme, total	11,16 k	-	-	-	77 k
Total de l'actif circulant	8,44 M	3,44 M	1,46 M	125 M	241 M
Immobilisations corporelles brutes	162 k	5,02 M	3,13 M	16,38 M	58,85 M
Amortissements cumulés	-42,47 k	-431 k	-2,29 M	-2,6 M	-6,46 M
Immobilisations corporelles nettes	120 k	4,59 M	831 k	13,77 M	52,38 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	26,34 M
Goodwill	-	-	-	-	15,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	31,31 M
Autres actifs à long terme, total	96,65 k	513 k	513 k	578 k	1,11 M
Total des actifs	8,66 M	8,54 M	2,8 M	140 M	368 M
Passifs
Comptes à payer, total	336 k	162 k	2,05 M	4,9 M	5,01 M
Charges à payer, total	-	37,43 k	256 k	654 k	6,48 M
Emprunts à court terme	-	-	70 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1 M	1 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	2,7 M	2,86 M	1,23 M	1,8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	20,1 k	2 k
Total du passif circulant	336 k	3,9 M	6,24 M	6,81 M	13,3 M
Dette à long terme	-	1,21 M	231 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	2,57 M	211 k	1,11 M	3,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	255 k
Autres passifs non courants	-	13,31 M	159 k	-	-
Total du passif	336 k	21 M	6,84 M	7,92 M	17,01 M
Actions privilégiées Convertibles	95	98	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	95	98	-	-	-
Actions ordinaires, total	89	85	2,45 k	5,13 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	29,99 M	31,23 M	64,47 M	239 M	559 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,67 M	-43,52 M	-68,33 M	-108 M	-209 M
Résultat global et autres	1	-166 k	-170 k	-	138 k
Total des fonds propres ordinaires	8,32 M	-12,45 M	-4,03 M	132 M	351 M
Total des capitaux propres	8,32 M	-12,45 M	-4,03 M	132 M	351 M
Total du passif et des capitaux propres	8,66 M	8,54 M	2,8 M	140 M	368 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7 M	8,5 M	24,51 M	56,81 M	75,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7 M	8,5 M	24,51 M	51,29 M	74,73 M
Actif net par action	1,19	-1,47	-0,16	2,57	4,69
Actif corporel net	8,32 M	-12,45 M	-4,03 M	132 M	304 M
Actif corporel net par action	1,19	-1,47	-0,16	2,57	4,07
Total de la dette	0	7,48 M	4,37 M	2,34 M	5,25 M
Dette nette	-7,97 M	4,77 M	4,37 M	-121 M	-254 M
Dette relative aux contrats de location	2,37 M	4,97 M	7,47 M	8,13 M	16,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	8	8	3
Machines, total	162 k	3,81 M	2,34 M	6,74 M	49,71 M
Employés à temps plein	-	71	67	120	370
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	10

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-21,67 M	-21,86 M	-24,81 M	-39,19 M	-101 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,47 k	388 k	1,86 M	310 k	5,72 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	17 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,47 k	388 k	1,86 M	310 k	5,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	13,6 k	1,81 M	1,68 M	2,48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,07 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,47 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,71 k	195 k	544 k	14,55 M	21,25 M
Autres activités d'exploitation, total	11,04 M	266 k	1,82 M	222 k	-4,7 M
Variation des créances	-	-23,7 k	20,74 k	-83,85 k	-697 k
Variation des stocks	-463 k	-155 k	-156 k	465 k	-
Variation des dettes fournisseurs	336 k	-174 k	1,89 M	872 k	-2,02 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	20,1 k	-18 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,16 k	-57,38 k	-417 k	-388 k	162 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,71 M	-21,4 M	-15,97 M	-21,54 M	-80,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-162 k	-3,64 M	-4,91 k	-10,25 M	-37,33 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-7,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-405 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-152 M
Autres activités d'investissement, total	-96,65 k	-416 k	-	-65,58 k	-506 k
Flux de trésorerie d'investissement	-259 k	-4,06 M	-4,91 k	-10,32 M	-198 M
Dette à court terme émise, total	-	-	3,32 M	4,84 M	-
Dette à long terme émise, total	-	6,96 M	750 k	-	-
Total de la dette émise	-	6,96 M	4,07 M	4,84 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-449 k	-70 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-629 k	-3,46 M	-3,03 M	-186 k
Total de la dette remboursée	-	-629 k	-3,91 M	-3,1 M	-186 k
Émission d'actions ordinaires	7,93 M	12,89 M	15,4 M	158 M	261 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-3	-	-
Émission d'actions privilégiées	11 M	1 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2,29 M	-4,15 M	48 k
Flux de trésorerie de financement	18,93 M	20,21 M	13,27 M	155 M	261 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	1 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	7,97 M	-5,25 M	-2,71 M	123 M	-17,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	623 k	507 k	203 k	224 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,92 M	-7,86 M	-15,33 M	-77,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-16,54 M	-8,26 M	-16,58 M	-77,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	386 k	-1,38 M	-2,74 M	-241 k
Dette nette émise (remboursée)	-	6,33 M	155 k	1,74 M	-186 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-152,27	-212,12	-33,61	-27,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-781,48	520,01	-35,62	-28,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,06 k	301,04	-61,41	-42,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,06 k	301,02	-61,41	-42,02
Analyse des marges
Marge brute %	-	-965,14	-733,68	-4,15	-580,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	5,89 k	3,86 k	783,48	1,92 k
Marge d’EBITDA %	-	-19,07 k	-8,38 k	-2,1 k	-3,98 k
Marge EBITA %	-	-19,43 k	-9,28 k	-2,11 k	-4,2 k
Marge d'EBIT %	-	-19,43 k	-9,28 k	-2,11 k	-4,2 k
Marge des activités poursuivies %	-	-20,27 k	-11,96 k	-2,16 k	-3,82 k
Marge nette %	-	-20,27 k	-11,96 k	-2,16 k	-3,82 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-20,27 k	-11,96 k	-2,16 k	-3,82 k
Marge nette normalisée %	-	-12,67 k	-7,03 k	-1,35 k	-2,45 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15,7 k	-3,79 k	-845,62	-2,93 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,34 k	-3,98 k	-914,73	-2,93 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,04	0,03	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,05	0,08	0,25	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	15,57	40,39	5,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,12	2,48	3,48	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,1	0,88	0,23	18,4	18,13
Quick Ratio	23,69	0,7	0	18,15	17,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-31,84	-5,49	-2,56	-3,16	-6,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	23,44	9,06	64,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	171,89	146,89	105,1	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	69,78	214,07	894,07	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-43,75	-779,91	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-60,1	-108,42	1,78	1,5
Dette totale / Capital total	-	-150,6	1,29 k	1,75	1,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-30,4	-10,96	0,85	0,98
Dette à long terme / Capital total	-	-76,19	130,23	0,83	0,97
Dette totale / Total de l'actif	3,88	245,74	243,82	5,67	4,62
EBIT / Charges d'intérêt	-	-32,93	-8,5	-56,26	-37,12 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-31,34	-7,27	-54,31	-34,52 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-37,07	-7,27	-69,38	-46,96 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,38	-0,27	-0,06	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,75	-0,24	-0,27	3,27	2,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,32	-0,27	-0,05	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	-0,2	-0,27	2,56	1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	92,49	773,3	46,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	46,33	-95,06	20,41 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	94,38	-15,42	118,34	178,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	97,25	-8,09	98,81	190,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	97,25	-8,09	98,81	190,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,88	13,54	57,94	158,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,88	13,54	57,94	158,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,88	6,82	67,88	165,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-17,76	-44,87	-38,8	52,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-87,53	2,84 k	878,16
Stocks, Croissance 1 an	-	33,41	25,25	-60	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,74 k	-81,91	1,56 k	280,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,3	-67,18	4,88 k	163,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-249,66	-67,61	-3,36 k	130,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-249,66	-67,61	-3,36 k	166,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	99,85	-25,38	34,88	272,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,15 k	-99,87	209 k	264,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-53,56	94,98	381,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-50,09	100,79	368,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	310,01	257,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-73,13	217,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	28,22	35,9	146,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	34,65	35,18	140,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	34,65	35,18	140,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	7,02	33,91	102,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,02	33,91	102,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	3,8	33,91	111,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-24,88	-41,92	-3,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	91,39	1,6 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	29,26	-29,22	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	163,55	73,17	694,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-43,08	304,21	1,05 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,37	225,18	768,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,37	225,18	832,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,12	0,33	124,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,59	67,71	8,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,84	214,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,11	206,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	190,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	145,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,12	72,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,33	74,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,33	74,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,84	66,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,84	66,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,84	68,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-29,84	-19,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	229,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,57	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	386,47	125,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	152,65	250,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,07	190,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,07	204,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,23	55,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	298,44	117,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	66,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	67,43