Ratios Financiers Shri Techtex Limited

Actions

SHRITECH

INE0OMF01015

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
58,80 ^INR	-4,39 %		-3,76 %	+2,80 %

16/05	Shri Techtex Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
15/11	Shri Techtex Limited publie ses résultats semestriels arrêtés au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SHRI TECHTEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	512 M	569 M	764 M	827 M	841 M
Total Chiffre d'affaires	512 M	569 M	764 M	827 M	841 M
Coût des marchandises vendues, total	289 M	361 M	384 M	381 M	434 M
Résultat Brut	223 M	208 M	380 M	446 M	407 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,23 M	8,62 M	18,56 M	23,57 M	20,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,06 M	12,41 M	19,34 M	22,9 M	23,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	94,9 M	74,46 M	155 M	201 M	155 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	111 M	95,49 M	193 M	248 M	199 M
Résultat d'Exploitation	112 M	113 M	187 M	198 M	208 M
Intérêts payés, total	-11,3 M	-7,67 M	-22,46 M	-27,62 M	-4,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	516 k	4,22 M	2,41 M	17,64 M	47,73 M
Charges d'intérêt nettes	-10,78 M	-3,44 M	-20,06 M	-9,98 M	43,16 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	140 k	357 k	1,78 M	2,34 M
Gains (pertes) de change	5,61 M	7,07 M	1,55 M	4,08 M	2,41 M
Autres produits non opérationnels	-236 k	-318 k	-601 k	-527 k	349 k
EBT, hors éléments non courants	106 M	116 M	168 M	193 M	257 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	829 k	5,8 M	1,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	186 k	-	-107 k	-38 k	-
EBT, elements non courants inclus	106 M	116 M	169 M	199 M	258 M
Charge d'impôt	23,68 M	25,05 M	46,42 M	52,34 M	65,22 M
Résultat des activités poursuivies	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M	193 M
Résultat net part du groupe	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M	193 M
Résultat net	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M	193 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M	193 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M	193 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,71	5,19	5,48	5,88	7,73
BPA de base - Activités poursuivies	4,71	5,19	5,48	5,88	7,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,55 M	17,55 M	22,42 M	24,95 M	24,95 M
Bénéfice net par action - dilué	4,71	5,19	5,48	5,88	7,73
BPA dilué - Activités poursuivies	4,71	5,19	5,48	5,88	7,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,55 M	17,55 M	22,42 M	24,95 M	24,95 M
BPA de base normalisé	3,78	4,14	4,7	4,84	6,43
BPA dilué normalisé	3,78	4,14	4,7	4,84	6,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	123 M	125 M	207 M	221 M	232 M
EBITA	112 M	113 M	187 M	198 M	208 M
EBIT	112 M	113 M	187 M	198 M	208 M
Total des revenus (tels que rapportés)	518 M	581 M	780 M	868 M	897 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,27	21,57	27,44	26,29	25,27
Total des impôts courants	25 M	23,36 M	35,74 M	45,7 M	61,36 M
Total des impôts différés	-1,46 M	1,71 M	10,35 M	4,81 M	3,86 M
Résultat net normalisé	66,35 M	72,57 M	105 M	121 M	160 M
Provisions de pension	-	-	51 k	70 k	-71 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	1 k	165 k	145 k
Dépense de marketing	-	-	1 k	165 k	145 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,49 M	482 k	1,94 M	8,72 M	3,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,01 M	9,52 M	24,79 M	121 M	31,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	93,83 M	30 M	11,34 M
Total des liquidités et VMP	4,01 M	9,52 M	119 M	151 M	42,67 M
Créances clients, total	100 M	117 M	192 M	252 M	196 M
Autres créances	289 k	314 k	180 k	-	-
Notes à recevoir	-	31,06 M	-	-	-
Total des créances	100 M	148 M	192 M	252 M	196 M
Stocks	43,49 M	117 M	140 M	36,96 M	284 M
Dépenses payées d'avance	567 k	2,78 M	650 k	343 k	1,2 M
Autres actifs à court terme, total	5,66 M	63,39 M	46,02 M	108 M	167 M
Total de l'actif circulant	154 M	341 M	497 M	549 M	691 M
Immobilisations corporelles brutes	377 M	417 M	506 M	548 M	556 M
Amortissements cumulés	-11,37 M	-23,76 M	-42,83 M	-65,65 M	-89,57 M
Immobilisations corporelles nettes	365 M	394 M	463 M	483 M	466 M
Investissements à long terme	10 k	193 k	40,11 M	113 M	131 M
Autres immobilisations incorporelles, total	94 k	80 k	66 k	52 k	38 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	45,02 M
Charges différées à long terme	-	3,01 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,86 M	1,14 M	1,12 M	7,31 M	7,3 M
Total des actifs	528 M	739 M	1 Md	1,15 Md	1,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	56,51 M	45,57 M	21,31 M	24,41 M	17,8 M
Charges à payer, total	8,58 M	3,66 M	5,76 M	8,96 M	6,87 M
Emprunts à court terme	20,05 M	33,22 M	-	41,52 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	33,31 M	35,5 M	42,03 M	42,06 M	28,62 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	3,27 M	-	22,31 M
Autres passifs à court terme	5,72 M	2,06 M	3,61 M	375 k	62,72 M
Total du passif circulant	124 M	120 M	75,99 M	117 M	138 M
Dette à long terme	192 M	313 M	70,68 M	28,62 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	145 k	577 k	1,11 M	522 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,13 M	3,84 M	14,19 M	19 M	22,86 M
Autres passifs non courants	45 k	160 k	248 k	236 k	322 k
Total du passif	318 M	437 M	162 M	166 M	162 M
Actions ordinaires, total	22,5 M	176 M	250 M	250 M	250 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	341 M	341 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	188 M	126 M	589 M	395 M	588 M
Total des fonds propres ordinaires	210 M	301 M	839 M	986 M	1,18 Md
Total des capitaux propres	210 M	301 M	839 M	986 M	1,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	528 M	739 M	1 Md	1,15 Md	1,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25 M	24,95 M	24,95 M	24,95 M	24,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25 M	17,55 M	24,95 M	24,95 M	24,95 M
Actif net par action	8,4	17,16	33,62	39,5	47,23
Actif corporel net	210 M	301 M	839 M	985 M	1,18 Md
Actif corporel net par action	8,4	17,16	33,62	39,5	47,23
Total de la dette	245 M	382 M	113 M	112 M	28,62 M
Dette nette	241 M	373 M	-5,9 M	-39,06 M	-14,05 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	631 k	1,17 M	699 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10 k	193 k	40,11 M	113 M	131 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	32,62 M	48,93 M	111 M	16,5 M	239 M
Stocks de produits finis, total	9,69 M	65,79 M	26,21 M	16,43 M	37,85 M
Stocks - Autres	1,17 M	1,8 M	2,61 M	4,02 M	6,52 M
Terres possédées	72,9 M	86,54 M	99,08 M	99,42 M	103 M
Bâtiments, total	147 M	156 M	165 M	205 M	205 M
Machines, total	157 M	165 M	242 M	244 M	246 M
Employés à temps plein	-	44	50	52	41

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M	193 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,04 M	12,4 M	19,33 M	22,88 M	23,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,04 M	12,4 M	19,33 M	22,88 M	23,92 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	166 k	166 k	14 k	14 k	14 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-186 k	-	107 k	38 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-140 k	-357 k	-1,78 M	-2,34 M
Autres activités d'exploitation, total	9,7 M	5,24 M	31 M	15,65 M	-11,7 M
Variation des créances	11,78 M	-16,96 M	-74,52 M	-60,67 M	55,78 M
Variation des stocks	-27,04 M	-73,03 M	-23,03 M	103 M	-247 M
Variation des dettes fournisseurs	55,72 M	-4,17 M	-44,02 M	41,33 M	21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	73,66 M	-90,55 M	50,7 M	-61,63 M	-59,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	218 M	-75,98 M	81,99 M	205 M	-26,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-209 M	-40,86 M	-88,54 M	-43,06 M	-7,34 M
cession totale ou partielle d'une activité	73,71 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-26 k	-60 k	-133 M	-7 M	2,44 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-7,65 M	7,65 M	-	-	-45,02 M
Autres activités d'investissement, total	7,76 M	1,29 M	5,42 M	11,48 M	20,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-135 M	-31,98 M	-216 M	-38,58 M	-29,31 M
Dette à long terme émise, total	53,96 M	122 M	-	-	-
Total de la dette émise	53,96 M	122 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-46,79 M	-	-243 M	-42,06 M	-28,62 M
Total de la dette remboursée	-46,79 M	-	-243 M	-42,06 M	-28,62 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	451 M	-	-
Autres activités de financement, total	-92,75 M	-8,07 M	-58,99 M	-28,02 M	-5,53 M
Flux de trésorerie de financement	-85,57 M	113 M	150 M	-70,08 M	-34,15 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,9 M	5,5 M	15,27 M	96,47 M	-89,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,68 M	8,07 M	23,06 M	28,49 M	5,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25,15 M	23,95 M	36,08 M	47,53 M	61,36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61,95 M	-163 M	-30,4 M	66,34 M	-30,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-54,89 M	-158 M	-16,36 M	83,6 M	-27,36 M
Variation du fonds de roulement net	-72,81 M	201 M	64,18 M	19,93 M	174 M
Dette nette émise (remboursée)	7,18 M	122 M	-243 M	-42,06 M	-28,62 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,04	11,12	13,46	11,49	10,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,15	12,37	14,32	12,07	11,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,55	35,62	21,54	16,08	17,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	39,55	35,62	21,54	16,08	17,83
Analyse des marges
Marge brute %	43,53	36,57	49,77	53,93	48,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,02	1,51	2,43	2,85	2,39
Marge d’EBITDA %	23,96	21,97	27,04	26,71	27,62
Marge EBITA %	21,8	19,79	24,51	23,94	24,78
Marge d'EBIT %	21,8	19,79	24,51	23,94	24,78
Marge des activités poursuivies %	16,15	16	16,07	17,75	22,92
Marge nette %	16,15	16	16,07	17,75	22,92
Net Avail. Pour la marge commune %	16,15	16	16,07	17,75	22,92
Marge nette normalisée %	12,96	12,75	13,79	14,61	19,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,11	-28,67	-3,98	8,02	-3,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,73	-27,83	-2,14	10,11	-3,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	0,9	0,88	0,77	0,68
Rotation des actifs corporels	1,69	1,5	1,78	1,75	1,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,83	5,24	4,95	3,73	3,75
Rotation des stocks (stock moyen)	9,64	4,51	3	4,32	2,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	2,84	6,54	4,68	4,99
Quick Ratio	0,84	1,06	4,08	3,44	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,75	-0,63	1,08	1,75	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,6	69,62	73,95	97,98	97,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	37,85	80,87	122,15	84,57	134,81
Délais de paiement des fournisseurs	56,19	42,91	30,1	29,98	11,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	57,25	107,58	166,01	152,57	220,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	116,69	126,86	13,44	11,38	2,43
Dette totale / Capital total	53,85	55,92	11,84	10,22	2,37
Dette à long terme / Capitaux propres	91,29	104,04	8,43	2,9	-
Dette à long terme / Capital total	42,13	45,86	7,43	2,61	-
Dette totale / Total de l'actif	60,23	59,23	16,16	14,44	12,09
EBIT / Charges d'intérêt	9,87	14,69	8,34	7,17	45,64
EBITDA / Charges d'intérêt	10,85	16,31	9,2	7,99	50,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,61	10,98	5,25	6,43	49,27
Dette totale / EBITDA	2	3,05	0,55	0,51	0,12
Dette nette / EBITDA	1,97	2,98	-0,03	-0,18	-0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,85	4,54	0,96	0,63	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,8	4,42	-0,05	-0,22	-0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,67	11,23	34,17	8,24	1,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-26	-6,55	82,63	17,27	-8,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,05	2	65,16	6,97	5,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,06	0,98	66,17	5,8	5,33
EBIT, 1 an Croissance %	-36,06	0,98	66,17	5,8	5,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,69	10,17	34,81	19,5	31,46
Résultat net, Croissance 1 an	-34,69	10,17	34,81	19,5	31,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,8	9,38	45,09	14,73	32,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,68	10,17	5,55	7,36	31,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,53	16,94	63,66	31,67	-22,11
Stocks, Croissance 1 an	164,34	167,94	19,77	-73,51	667,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	51,46	7,78	17,56	4,35	-3,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,55	39,83	35,46	15,12	16,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,08	43,37	178,6	17,48	19,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,07	43,34	178,55	17,48	19,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	512,48	-134,93	-207,91	150,2	-112,9
CAPEX, Croissance 1 an	48,17	-80,41	116,66	-51,36	-82,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,36	163,46	-81,38	-317,61	-145,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,95	188,63	-89,67	-608,31	-132,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	78,42	20,1	22,16	20,51	4,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,51	-16,84	30,64	46,35	3,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,83	-17,98	29,79	32,87	6,11
EBITA, 2 ans CAGR %	29,26	-19,65	29,54	32,54	5,56
EBIT, 2 ans CAGR %	29,26	-19,65	29,54	32,54	5,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,95	-15,18	21,87	26,93	25,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,95	-15,18	21,87	26,93	25,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,62	-16,86	25,98	29,02	23,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,95	-15,17	7,83	6,45	18,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	122,84	2,29	38,34	46,8	1,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	46,66	166,13	79,14	-43,68	42,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	80,74	27,77	12,56	10,76	0,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,92	26,01	37,63	24,87	15,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,83	20,38	99,86	80,92	18,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,75	20,37	99,82	80,9	18,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	519,42	46,27	-38,6	64,31	-43,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	599,65	-46,13	-34,86	2,66	-71,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	5,99	-29,95	-36,25	-0,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	6,16	-45,4	-27,36	28,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	52,42	24,62	17,33	13,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	10,1	8,09	26,02	25,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	17,33	3,57	21,67	22,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	19,05	2,37	21,06	22,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	19,05	2,37	21,06	22,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	26,75	-1,01	21,08	28,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	26,75	-1,01	21,08	28,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	24,37	0,1	22,11	30,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	26,75	-8,76	7,68	14,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	79,74	19,64	36,08	18,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	79,29	103,94	-5,28	34,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	52,13	24,27	9,76	5,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	61,1	29,08	29,67	21,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	54,78	59,23	67,42	57,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	54,73	59,21	67,4	57,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	137,54	32,17	-1,93	-29,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	112,44	-14,33	-40,9	-43,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,63	2,31	-43,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-51,17	15,06	-44,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,75	16,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,37	6,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,31	4,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,27	3,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,27	3,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,82	8,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,82	8,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,21	8,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,2	1,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,76	11,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,82	76,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,99	14,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,49	23,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,75	41,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,71	41,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,98	-5,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,82	-44,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,91