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Flux de Trésorerie Sirius XM Inc. Nasdaq

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27/02/25	Transcript : Formula One Group, Liberty Media Corporation, Q4 2024 Earnings Call, Feb 27, 2025
26/02/25	Transcript : Atlanta Braves Holdings, Inc., Q4 2024 Earnings Call, Feb 26, 2025

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Données Financières Publiées: SIRIUS XM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	8,04 Md	8,7 Md	9 Md	8,95 Md	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,04 Md	8,7 Md	9 Md	8,95 Md	-
Coût des marchandises vendues, total	3,94 Md	4,29 Md	4,48 Md	4,57 Md	-
Résultat Brut	4,1 Md	4,4 Md	4,52 Md	4,38 Md	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,51 Md	1,6 Md	1,64 Md	1,53 Md	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	36 M	39 M	46 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	573 M	603 M	611 M	624 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	264 M	212 M	291 M	276 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,35 Md	2,45 Md	2,58 Md	2,48 Md	-
Résultat d'Exploitation	1,75 Md	1,95 Md	1,94 Md	1,9 Md	-
Intérêts payés, total	-469 M	-495 M	-511 M	-538 M	-
Charges d'intérêt nettes	-469 M	-495 M	-511 M	-538 M	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-484 M	-253 M	67 M	108 M	-
Autres produits non opérationnels	-494 M	-418 M	468 M	-190 M	-
EBT, hors éléments non courants	306 M	788 M	1,97 Md	1,28 Md	-
Charges de restructuration	-	-25 M	-	-64 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-28 M	-12 M	-2 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-956 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	125 M	273 M	-9 M	60 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-20 M	-220 M	-21 M	-	-
Règlements d'assurance	-	225 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-31 M	-
Autres éléments non courants	-40 M	-80 M	35 M	18 M	-
EBT, elements non courants inclus	-613 M	949 M	1,97 Md	1,27 Md	-
Charge d'impôt	106 M	74 M	467 M	237 M	-
Résultat des activités poursuivies	-719 M	875 M	1,5 Md	1,03 Md	-
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-2,41 Md
Résultat net part du groupe	-719 M	875 M	1,5 Md	1,03 Md	-2,41 Md
Intérêts minoritaires	-28 M	-276 M	-210 M	-202 M	410 M
Résultat net	-747 M	599 M	1,29 Md	829 M	-2 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-747 M	599 M	1,29 Md	829 M	-2 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-747 M	599 M	1,29 Md	829 M	410 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,24	1,79	3,94	2,54	-6,12
BPA de base - Activités poursuivies	-2,24	1,79	3,94	2,54	1,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	334 M	335 M	328 M	327 M	327 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,24	1,78	3,66	2,42	-5,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,24	1,78	3,66	2,42	1,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	334 M	337 M	345 M	343 M	340 M
BPA de base normalisé	0,49	0,65	3,11	1,84	1,25
BPA dilué normalisé	0,49	0,64	2,95	1,75	1,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,33 Md	2,56 Md	2,55 Md	2,53 Md	-
EBITA	1,75 Md	1,95 Md	1,94 Md	1,9 Md	-
EBIT	1,75 Md	1,95 Md	1,94 Md	1,9 Md	-
Total des revenus (tels que rapportés)	8,04 Md	8,7 Md	9 Md	8,95 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	-17,29	7,8	23,72	18,69	-
Impôts intérieurs courants	66 M	86 M	138 M	201 M	-
Total des impôts courants	66 M	86 M	138 M	201 M	-
Impôts intérieurs différés	40 M	-12 M	329 M	36 M	-
Total des impôts différés	40 M	-12 M	329 M	36 M	-
Résultat net normalisé	163 M	216 M	1,02 Md	601 M	410 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	44 M	45 M	46 M	45 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	147 M	134 M	124 M	112 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	36 M	39 M	46 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	191 M	215 M	209 M	203 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	996 M	598 M	362 M	306 M	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	289 M	-	-
Total des liquidités et VMP	996 M	598 M	651 M	306 M	-
Créances clients, total	672 M	722 M	669 M	709 M	-
Total des créances	672 M	722 M	669 M	709 M	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	22 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	225 M	793 M	212 M	346 M	-
Total de l'actif circulant	1,89 Md	2,11 Md	1,55 Md	1,36 Md	-
Immobilisations corporelles brutes	2,84 Md	2,81 Md	3,3 Md	3,1 Md	-
Amortissements cumulés	-1,53 Md	-1,7 Md	-1,84 Md	-1,86 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	1,32 Md	1,11 Md	1,46 Md	1,24 Md	-
Investissements à long terme	1,14 Md	1,18 Md	1,28 Md	856 M	-
Goodwill	15,08 Md	15,11 Md	15,21 Md	15,21 Md	-
Autres immobilisations incorporelles, total	11,31 Md	11,11 Md	10,94 Md	10,86 Md	-
Autres actifs à long terme, total	1,33 Md	1,04 Md	33 M	374 M	-
Total des actifs	32,08 Md	31,67 Md	30,48 Md	29,9 Md	-
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 Md	1,46 Md	1,4 Md	1,47 Md	-
Part à court terme de la dette à long terme	475 M	2,18 Md	1,54 Md	1,07 Md	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,72 Md	1,45 Md	1,32 Md	1,2 Md	-
Autres passifs à court terme	420 M	82 M	75 M	133 M	-
Total du passif circulant	4 Md	5,18 Md	4,34 Md	3,88 Md	-
Dette à long terme	12,52 Md	12,08 Md	11,6 Md	10,06 Md	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,12 Md	2,21 Md	2,05 Md	2,24 Md	-
Autres passifs non courants	689 M	611 M	584 M	526 M	-
Total du passif	19,33 Md	20,07 Md	18,58 Md	16,71 Md	-
Actions ordinaires, total	8,25 Md	8,04 Md	8,76 Md	10,16 Md	-
Total des fonds propres ordinaires	8,25 Md	8,04 Md	8,76 Md	10,16 Md	-
Intérêts minoritaires	4,5 Md	3,56 Md	3,14 Md	3,03 Md	-
Total des capitaux propres	12,76 Md	11,6 Md	11,9 Md	13,19 Md	-
Total du passif et des capitaux propres	32,08 Md	31,67 Md	30,48 Md	29,9 Md	-
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	338 M	333 M	327 M	327 M	327 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	339 M	334 M	327 M	327 M	327 M
Actif net par action	24,35	24,04	26,83	31,12	-
Actif corporel net	-18,14 Md	-18,19 Md	-17,39 Md	-15,9 Md	-
Actif corporel net par action	-53,56	-54,4	-53,27	-48,69	-
Total de la dette	13 Md	14,26 Md	13,14 Md	11,14 Md	-
Dette nette	12 Md	13,66 Md	12,49 Md	10,83 Md	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,5 Md	3,56 Md	3,14 Md	3,03 Md	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	886 M	805 M	823 M	715 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-747 M	599 M	1,29 Md	829 M	-2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	573 M	603 M	611 M	624 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	573 M	603 M	611 M	624 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4 M	-152 M	-10 M	8 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	976 M	24 M	61 M	24 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	484 M	253 M	-67 M	-108 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	234 M	215 M	209 M	203 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	882 M
Autres activités d'exploitation, total	555 M	666 M	114 M	427 M	2 Md
Variation des dettes fournisseurs	-179 M	-255 M	-327 M	-136 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32 M	-59 M	80 M	-45 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,92 Md	1,89 Md	1,96 Md	1,83 Md	882 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-350 M	-388 M	-426 M	-650 M	-
Acquisitions en espèces	-300 M	-14 M	-136 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-96 M	105 M	66 M	-50 M	-
Autres activités d'investissement, total	12 M	233 M	3 M	4 M	-709 M
Flux de trésorerie d'investissement	-734 M	-64 M	-493 M	-696 M	-709 M
Dette à court terme émise, total	-	-	78 M	-	-
Dette à long terme émise, total	4,15 Md	6,29 Md	3,15 Md	2,68 Md	-
Total de la dette émise	4,15 Md	6,29 Md	3,23 Md	2,68 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-750 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,2 Md	-5,87 Md	-3,55 Md	-3,78 Md	-
Total de la dette remboursée	-2,95 Md	-5,87 Md	-3,55 Md	-3,78 Md	-
Émission d'actions ordinaires	754 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-365 M	-606 M	-505 M	-64 M	-
Autres activités de financement, total	-2,27 Md	-2,05 Md	-872 M	-20 M	-488 M
Flux de trésorerie de financement	-689 M	-2,23 Md	-1,7 Md	-1,18 Md	-488 M
Ajustements des taux de change	-	-	-236 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	236 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	501 M	-402 M	-236 M	-55 M	-315 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,46 Md	197 M	1,11 Md	950 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,76 Md	506 M	1,43 Md	1,29 Md	-
Variation du fonds de roulement net	-248 M	1,14 Md	178 M	81 M	-
Dette nette émise (remboursée)	1,2 Md	422 M	-325 M	-1,1 Md	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,45	3,83	3,91	3,94	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,27	4,73	4,77	4,82	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,95	7,18	12,78	8,22	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,89	7,36	15,39	8,76	-
Analyse des marges
Marge brute %	50,98	50,63	50,22	48,98	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,77	18,38	18,19	17,13	-
Marge d’EBITDA %	28,93	29,4	28,36	28,25	-
Marge EBITA %	21,8	22,47	21,57	21,28	-
Marge d'EBIT %	21,8	22,47	21,57	21,28	-
Marge des activités poursuivies %	-8,94	10,06	16,68	11,52	-
Marge nette %	-9,29	6,89	14,35	9,26	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,29	6,89	14,35	9,26	-
Marge nette normalisée %	2,03	2,49	11,32	6,71	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,22	2,26	12,33	10,62	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,86	5,82	15,88	14,37	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,27	0,29	0,3	-
Rotation des actifs corporels	6,02	7,16	6,05	7,58	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,98	12,48	12,94	12,99	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,41	0,36	0,35	-
Quick Ratio	0,42	0,25	0,3	0,26	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	0,37	0,45	0,47	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,55	29,26	28,2	28,09	-
Délais de paiement des fournisseurs	124,17	120,65	116,58	115,02	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	101,92	122,94	110,47	84,43	-
Dette totale / Capital total	50,48	55,14	52,49	45,78	-
Dette à long terme / Capitaux propres	98,2	104,11	97,5	76,29	-
Dette à long terme / Capital total	48,63	46,7	46,33	41,36	-
Dette totale / Total de l'actif	60,24	63,37	60,97	55,88	-
EBIT / Charges d'intérêt	3,74	3,95	3,8	3,54	-
EBITDA / Charges d'intérêt	4,96	5,17	5	4,7	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,21	4,38	4,16	3,49	-
Dette totale / EBITDA	5,59	5,58	5,15	4,4	-
Dette nette / EBITDA	5,16	5,34	4,89	4,28	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,58	6,58	6,18	5,93	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,07	6,3	5,87	5,76	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,16	8,16	3,53	-0,56	-
Résultat brut, Croissance 1 an	4,04	7,84	2,68	-3,01	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,21	10,69	-0,16	-2,66	-
EBITA, 1 an Croissance en %	6,05	12,49	-0,61	-4,13	-
EBIT, 1 an Croissance %	6,05	12,49	-0,61	-4,13	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-197,82	-221,7	71,66	-31,36	-
Résultat net, Croissance 1 an	-251,21	-180,19	115,69	-35,84	-341,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,79	43,62	370,55	-43,75	-347,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-251,12	-179,59	105,34	-33,8	-351,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,3	7,44	-7,34	5,98	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,88	-15,35	-3,69	11,46	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,1	-1,27	-3,77	-1,9	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,37	0,23	-4,36	-8,58	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,74	-2,59	9	16,05	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,03	-1,56	3,43	-6,79	-51,7
CAPEX, Croissance 1 an	-3,58	10,86	9,79	52,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29	-86,85	39,87	-11,06	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,91	-71,73	29,59	-7,3	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,03	5,63	5,82	1,47	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,7	5,71	5,23	-0,2	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,23	8,05	5,13	-0,31	-
EBITA, 2 ans CAGR %	1,79	8,72	5,74	-0,96	-
EBIT, 2 ans CAGR %	1,79	8,72	5,74	-0,96	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,38	9,11	44,53	8,55	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,12	10,12	31,51	17,64	24,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,58	-33,63	159,96	94,44	111,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,1	9,67	25,32	16,6	71,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	69,83	3,81	-0,22	-0,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,83	-9,33	5,37	-9,41	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,49	0,4	-2,53	-2,84	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,34	4,7	-2,09	-6,5	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,77	-13,25	3,04	12,47	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,82	-1,29	0,91	-1,81	-32,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,85	3,39	10,32	29,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,45	-59,23	-13,89	9,93	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,85	-41,04	-10,64	8,36	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,01	14,65	4,92	3,65	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,22	12,87	4,69	2,41	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,99	7,45	5,25	3,07	-
EBITA, 3 ans CAGR %	4,26	4,92	5,52	3,13	-
EBIT, 3 ans CAGR %	4,26	4,92	5,52	3,13	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,32	-4,48	26,9	12,77	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,73	-3,95	37,78	3,53	49,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,12	-24,1	27,5	58,58	37,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,25	-2,99	35,17	1,31	-12,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,56	45,79	-0,05	1,8	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,77	-5,92	2,54	-1,83	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,99	3,84	-1,01	-2,32	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,32	8,79	1,59	-4,31	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,76	-8,81	-6,39	7,21	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,33	2	0,26	-1,73	-22,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,71	2,91	5,48	22,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,1	-41,05	-2,12	-14,06	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,02	-25,07	-0,61	-10,43	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,05	11,64	10,66	9,18	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,29	11,92	9,87	7,45	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,77	8,97	6,1	4,18	-
EBITA, 5 ans CAGR %	10,32	7,64	4,65	2,4	-
EBIT, 5 ans CAGR %	10,32	7,64	4,65	2,4	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,17	5,9	-1,97	0,53	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,6	7,72	2,83	4,16	32,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,11	-10,63	34,38	3,96	-3,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	7,75	2	4,41	-4,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,38	26,49	22,55	24,93	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,41	-3,53	1,64	-1,43	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,51	3,21	1,33	1,11	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,71	4,48	4,6	2,4	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,98	-4,44	-4,21	-0,83	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,5	2,14	1,16	0,46	-14,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,99	13,5	8,14	12,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-27,01	0,24	-0,22	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-15,34	1,61	1,34	-