Compte de Résultat Solesence, Inc.

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SLSN

US6300791018

Produits cosmétiques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8303 ^USD	+1,26 %		-11,67 %	-47,94 %

13/07	Solésence lance un sérum revitalisant pour le cuir chevelu et le shampooing sec Scalp Screen SPF 45+	CI
12/05	Transcript : Solesence, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 12, 2026

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Données Financières Publiées: SOLESENCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,32 M	36,73 M	36,64 M	51,89 M	61,79 M
Autres recettes, total	150 k	586 k	656 k	457 k	270 k
Total Chiffre d'affaires	29,48 M	37,32 M	37,3 M	52,35 M	62,06 M
Coût des marchandises vendues, total	20,78 M	28,96 M	29,47 M	36,16 M	46 M
Résultat Brut	8,69 M	8,36 M	7,82 M	16,19 M	16,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,9 M	7,58 M	7,53 M	7,22 M	10,4 M
Dépenses de R&D	2,24 M	3,04 M	3,84 M	3,84 M	4,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,13 M	10,62 M	11,37 M	11,06 M	14,49 M
Résultat d'Exploitation	2,56 M	-2,26 M	-3,55 M	5,13 M	1,57 M
Intérêts payés, total	-1,15 M	-382 k	-838 k	-670 k	-1,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	194 k
Charges d'intérêt nettes	-1,15 M	-382 k	-838 k	-670 k	-931 k
Autres produits non opérationnels	952 k	-	-	-	-12 k
EBT, hors éléments non courants	2,36 M	-2,64 M	-4,38 M	4,46 M	629 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,23 M
EBT, elements non courants inclus	2,36 M	-2,64 M	-4,38 M	4,46 M	1,86 M
Charge d'impôt	37 k	-17 k	6 k	227 k	73 k
Résultat des activités poursuivies	2,32 M	-2,62 M	-4,39 M	4,24 M	1,79 M
Résultat net part du groupe	2,32 M	-2,62 M	-4,39 M	4,24 M	1,79 M
Résultat net	2,32 M	-2,62 M	-4,39 M	4,24 M	1,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,32 M	-2,62 M	-4,39 M	4,24 M	1,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,32 M	-2,62 M	-4,39 M	4,24 M	1,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,05	-0,09	0,07	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,05	-0,09	0,07	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,02 M	49,12 M	49,56 M	62,35 M	70,34 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,05	-0,09	0,07	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,05	-0,09	0,07	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,04 M	49,12 M	49,56 M	65,03 M	72,58 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,03	-0,06	0,04	0,01
BPA dilué normalisé	0,03	-0,03	-0,06	0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,01 M	-1,69 M	-2,8 M	6,06 M	2,47 M
EBITA	2,56 M	-2,26 M	-3,55 M	5,13 M	1,57 M
EBIT	2,56 M	-2,26 M	-3,55 M	5,13 M	1,57 M
EBITDAR	3,75 M	362 k	-1,02 M	8,51 M	6,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	29,48 M	37,32 M	37,3 M	52,35 M	62,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,57	0,64	-0,14	5,09	3,92
Résultat net normalisé	1,47 M	-1,65 M	-2,74 M	2,79 M	393 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,15 M	382 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,24 M	3,04 M	3,84 M	3,84 M	4,09 M
Charges locatives nettes, total	737 k	2,05 M	1,79 M	2,45 M	3,57 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	610 k	382 k	609 k	719 k	1,62 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	127 k	1,67 M	1,18 M	1,73 M	1,95 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	160 k	625 k	773 k	725 k	575 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	160 k	625 k	773 k	725 k	575 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	657 k	2,19 M	1,72 M	1,41 M	1,29 M
Total des liquidités et VMP	657 k	2,19 M	1,72 M	1,41 M	1,29 M
Créances clients, total	3,94 M	4,73 M	3,47 M	4,87 M	6,84 M
Total des créances	3,94 M	4,73 M	3,47 M	4,87 M	6,84 M
Stocks	6,1 M	8,84 M	10,03 M	20,27 M	18,51 M
Dépenses payées d'avance	910 k	866 k	1,08 M	2,8 M	2,14 M
Total de l'actif circulant	11,6 M	16,62 M	16,3 M	29,35 M	28,78 M
Immobilisations corporelles brutes	37,4 M	38,09 M	38,47 M	43,47 M	44,94 M
Amortissements cumulés	-20,61 M	-21,17 M	-21,9 M	-22,82 M	-23,7 M
Immobilisations corporelles nettes	16,79 M	16,93 M	16,58 M	20,65 M	21,24 M
Autres actifs à long terme, total	8 k	6 k	4 k	3 k	37 k
Total des actifs	28,39 M	33,56 M	32,88 M	50 M	50,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,57 M	6,36 M	6,26 M	9,09 M	4,1 M
Charges à payer, total	824 k	962 k	869 k	4,85 M	2,88 M
Emprunts à court terme	1,35 M	7,28 M	2,81 M	-	4,77 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2 M	5 M	-
Part à court terme des contrats de location	2,09 M	-	1,3 M	1,26 M	1,26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	783 k	2,17 M	2,35 M	5,57 M	930 k
Autres passifs à court terme	122 k	61 k	-	-	-
Total du passif circulant	8,73 M	16,84 M	15,59 M	25,77 M	13,93 M
Dette à long terme	1 M	1 M	6 M	-	10,5 M
Contrats de location à long terme	10,31 M	9,82 M	9,15 M	9,04 M	7,8 M
Recettes non acquises Non courantes	661 k	21 k	-	-	-
Autres passifs non courants	222 k	230 k	238 k	246 k	194 k
Total du passif	20,93 M	27,91 M	30,98 M	35,06 M	32,42 M
Actions ordinaires, total	489 k	493 k	496 k	700 k	706 k
Primes d'émissions d'actions	104 M	105 M	106 M	115 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,45 M	-100 M	-105 M	-100 M	-98,64 M
Total des fonds propres ordinaires	7,46 M	5,65 M	1,9 M	14,95 M	17,63 M
Total des capitaux propres	7,46 M	5,65 M	1,9 M	14,95 M	17,63 M
Total du passif et des capitaux propres	28,39 M	33,56 M	32,88 M	50 M	50,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,89 M	49,51 M	54,8 M	70,1 M	70,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,89 M	49,32 M	49,63 M	70,1 M	70,61 M
Actif net par action	0,15	0,11	0,04	0,21	0,25
Actif corporel net	7,46 M	5,65 M	1,9 M	14,95 M	17,63 M
Actif corporel net par action	0,15	0,11	0,04	0,21	0,25
Total de la dette	14,75 M	18,1 M	21,26 M	15,3 M	24,32 M
Dette nette	14,09 M	15,92 M	19,54 M	13,89 M	23,03 M
Dette relative aux contrats de location	5,9 M	16,42 M	14,3 M	19,61 M	28,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,82 M	6,8 M	8,52 M	17,4 M	16,53 M
Stocks de produits finis, total	1,68 M	2,04 M	2,18 M	4,86 M	4,7 M
Machines, total	19,36 M	21,02 M	24,48 M	24,69 M	31,84 M
Employés à temps plein	58	82	79	98	115
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	60 k	139 k	225 k	786 k	806 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,32 M	-2,62 M	-4,39 M	4,24 M	1,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	454 k	567 k	742 k	928 k	897 k
Amortissements et dépréciations, Total	454 k	567 k	742 k	928 k	897 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	903 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	160 k	625 k	773 k	725 k	575 k
Autres activités d'exploitation, total	-952 k	-	-	-	-
Variation des créances	-1 M	-797 k	1,06 M	-1,4 M	-1,97 M
Variation des stocks	-1,76 M	-2,74 M	-1,19 M	-10,24 M	1,76 M
Variation des dettes fournisseurs	1,03 M	1,83 M	-503 k	2,4 M	-5,38 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,03 M	744 k	165 k	3,22 M	-4,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	137 k	752 k	1,34 M	2,1 M	-1,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,32 M	-1,65 M	-2,01 M	1,97 M	-8,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,87 M	-2,82 M	-1,05 M	-4,56 M	-2,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,87 M	-2,82 M	-1,05 M	-4,56 M	-2,14 M
Dette à court terme émise, total	25,25 M	35,52 M	2 M	-	10,27 M
Dette à long terme émise, total	500 k	-	3,34 M	-	-
Total de la dette émise	25,75 M	35,52 M	5,34 M	-	10,27 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-26,55 M	-29,59 M	-1,47 M	-3,81 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-177 k	-111 k	-1,35 M	-2 M	-
Total de la dette remboursée	-26,73 M	-29,7 M	-2,82 M	-5,81 M	-
Émission d'actions ordinaires	234 k	182 k	73 k	2,08 M	323 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	6 M	-
Flux de trésorerie de financement	-747 k	6 M	2,59 M	2,27 M	10,59 M
Variation nette de la trésorerie	-300 k	1,53 M	-464 k	-313 k	-121 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	218 k	333 k	752 k	637 k	1,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	325 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-269 k	-2,52 M	-2,49 M	-3,44 M	-11,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-451 k	-2,28 M	-1,96 M	-3,03 M	-10,84 M
Variation du fonds de roulement net	790 k	-761 k	212 k	3,33 M	11,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-981 k	5,82 M	2,52 M	-5,81 M	10,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,63	-4,56	-6,67	7,74	1,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,84	-6,14	-9,45	12,01	2,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45,5	-40	-116,28	50,27	10,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,5	-40	-116,28	50,27	10,99
Analyse des marges
Marge brute %	29,48	22,4	20,98	30,92	25,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,22	20,32	20,2	13,79	16,76
Marge d’EBITDA %	10,22	-4,53	-7,52	11,58	3,98
Marge EBITA %	8,68	-6,05	-9,51	9,8	2,53
Marge d'EBIT %	8,68	-6,05	-9,51	9,8	2,53
Marge des activités poursuivies %	7,87	-7,03	-11,77	8,09	2,88
Marge nette %	7,87	-7,03	-11,77	8,09	2,88
Net Avail. Pour la marge commune %	7,87	-7,03	-11,77	8,09	2,88
Marge nette normalisée %	5	-4,42	-7,35	5,33	0,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,91	-6,75	-6,67	-6,58	-18,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,53	-6,11	-5,27	-5,78	-17,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,2	1,12	1,26	1,24
Rotation des actifs corporels	2,74	2,21	2,23	2,81	2,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,54	8,47	8,94	12,45	10,56
Rotation des stocks (stock moyen)	3,98	3,88	3,12	2,39	2,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	0,99	1,05	1,14	2,07
Quick Ratio	0,53	0,41	0,33	0,24	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	-0,1	-0,13	0,08	-0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,75	43,08	40,85	29,4	34,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	91,62	94,12	116,85	153,34	153,84
Délais de paiement des fournisseurs	46,09	57,16	75,13	60,56	54,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	88,28	80,04	82,57	122,18	134
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	197,6	320,5	1,12 k	102,35	137,92
Dette totale / Capital total	66,4	76,22	91,79	50,58	57,97
Dette à long terme / Capitaux propres	151,53	191,59	796,64	60,46	103,77
Dette à long terme / Capital total	50,92	45,56	65,42	29,88	43,61
Dette totale / Total de l'actif	73,71	83,17	94,22	70,11	64,77
EBIT / Charges d'intérêt	2,22	-5,91	-4,23	7,66	1,4
EBITDA / Charges d'intérêt	3,25	0,95	-1,21	12,7	5,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,63	-6,44	-2,47	5,9	3,46
Dette totale / EBITDA	3,93	50,01	-20,92	1,8	4,03
Dette nette / EBITDA	3,76	43,98	-19,23	1,63	3,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,86	-7,36	-10,28	3,87	6,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,51	-6,47	-9,45	3,51	5,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	72,14	26,61	-0,05	40,35	18,56
Résultat brut, Croissance 1 an	45,08	-3,8	-6,4	106,88	-0,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,48	-156,12	65,82	-316,12	-59,26
EBITA, 1 an Croissance en %	72,32	-188,24	57,04	-244,73	-69,37
EBIT, 1 an Croissance %	72,32	-188,24	57,04	-244,73	-69,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	134,58	-213,06	67,37	-196,47	-57,73
Résultat net, Croissance 1 an	134,58	-213,06	67,37	-196,47	-57,73
Résultat net normalisé sur 1 an	138,32	-212,01	66,06	-201,78	-85,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	92,92	-206,81	68,53	-175,47	-70,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,28	20,24	-26,76	40,44	40,4
Stocks, Croissance 1 an	40,44	45,02	13,49	102,04	-8,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	257,55	0,83	-2,08	24,59	2,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	109,7	18,19	-2,02	52,07	0,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	173,24	-24,33	-66,33	685,8	17,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	173,24	-24,33	-66,33	685,8	17,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-212,62	-171,09	21,58	-198,26	-534,65
CAPEX, Croissance 1 an	113,44	50,64	-62,77	333,68	-52,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-91,37	837,24	-1,27	38,43	235,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,34	406,24	-13,9	54,03	258,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,5	47,63	12,49	18,44	29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	82,26	18,14	-5,11	39,15	43,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,2	-4,21	-3,53	89,31	-6,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,33	23,31	17,72	50,76	-33,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,33	23,31	17,72	50,76	-33,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,15	62,85	37,56	27,07	-36,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,15	62,85	37,56	27,07	-36,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,45	63,38	36,38	30,01	-62,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,98	43,54	34,16	12,78	-52,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	101,46	27,07	-6,16	1,42	40,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	54,48	42,71	28,29	51,42	35,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	95,91	89,88	-0,63	10,45	13,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,06	57,43	7,61	22,07	23,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,27	43,8	-49,52	62,66	204,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	122,27	43,8	-49,52	62,66	204,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,56	-10,52	-7,03	9,3	106,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	59,14	79,31	-25,11	27,07	42,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,91	-10,07	204,19	16,91	115,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,25	-13,84	108,78	15,16	134,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,64	43,96	29,63	21,1	18,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,51	47,3	9,32	23,04	24,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,52	-12	15,01	26,23	13,45
EBITA, 3 ans CAGR %	7,8	-6,88	33,66	26,11	-11,37
EBIT, 3 ans CAGR %	7,8	-6,88	33,66	26,11	-11,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,69	-4,44	64,34	22,21	-11,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,69	-4,44	64,34	22,21	-11,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,91	-4,24	64,27	23,71	-38,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,64	-13,37	51,43	10,75	-27,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	68,09	69,62	5,75	7,34	13,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	39,57	51,26	32,22	49,26	27,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	108,02	57	52,27	7,15	7,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	62,9	52,99	34,41	20,76	14,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	75,37	55,2	-11,37	26,04	46,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	75,37	55,2	-11,37	26,04	46,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,03	-15,92	-0,9	-5,3	73,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	127,1	56,25	6,18	34,48	-8,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,15	0,86	-7,23	133,98	66,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,06	-1,05	-13,86	88,65	68,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,28	25,01	21,35	33,15	29,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,81	18,35	19,07	43,98	21,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,57	20,06	10,26	19,56	6,02
EBITA, 5 ans CAGR %	15,08	17,18	11,66	12,91	1,15
EBIT, 5 ans CAGR %	15,08	17,18	11,66	12,91	1,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,58	27,16	16,1	7,1	12,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,58	27,16	16,1	7,1	12,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,93	20,5	15,85	8,22	-8,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,79	16,23	7,93	-3,73	-5,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	55,43	33,53	33,13	38,08	18,45
Stocks, CAGR sur 5 ans	51,17	44,87	34,94	51,33	33,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	64,47	59,81	54,79	36,4	35,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,44	39,88	38	39,78	29,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,75	11,82	6,57	58,14	45,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,75	11,82	6,57	58,14	45,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	57,3	11,44	8,37	-6,62	32,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	62,58	68,31	45,71	43,85	19,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	61,96	20,99	32,2	7	29,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	68,17	19,13	27,64	5,14	28,68