Bilan Special Opportunities Fund, Inc.

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US84741T1043

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,13 ^USD	+0,08 %		-0,23 %	-10,62 %

01/07	Special Opportunities Fund annonce ses distributions pour le troisieme trimestre 2026, payables les 31 juillet, 31 aout et 30 septembre 2026	CI
14/04	Special Opportunities Fund annonce ses distributions mensuelles pour le deuxième trimestre 2026 dans le cadre de son plan de distribution gérée pour les mois d'avril, mai et juin 2026, payables respectivement les 30 avril, 29 mai et 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,25 M	6,73 M	9,65 M	10,35 M	7,64 M
Total Chiffre d'affaires	4,25 M	6,73 M	9,65 M	10,35 M	7,64 M
Résultat Brut	4,25 M	6,73 M	9,65 M	10,35 M	7,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,91 M	3,25 M	2,97 M	3,11 M	3,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,91 M	3,25 M	2,97 M	3,11 M	3,33 M
Résultat d'Exploitation	1,34 M	3,48 M	6,68 M	7,24 M	4,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,39 M	1,83 M	1,14 M	2,27 M	410 k
Charges d'intérêt nettes	8,39 M	1,83 M	1,14 M	2,27 M	410 k
Gains (pertes) de change	-	-	13,73 k	-13,23 k	-12,09 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	34,49 k	-
EBT, hors éléments non courants	9,73 M	5,31 M	7,84 M	9,53 M	4,71 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	31,05 M	-29,97 M	18,82 M	26,74 M	16,37 M
EBT, elements non courants inclus	40,78 M	-24,66 M	26,66 M	36,27 M	21,08 M
Résultat des activités poursuivies	40,78 M	-24,66 M	26,66 M	36,27 M	21,08 M
Résultat net part du groupe	40,78 M	-24,66 M	26,66 M	36,27 M	21,08 M
Résultat net	40,78 M	-24,66 M	26,66 M	36,27 M	21,08 M
Dividende privilégié et autres ajustements	863 k	1,47 M	1,41 M	1,55 M	1,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39,92 M	-26,13 M	25,25 M	34,73 M	19,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39,92 M	-26,13 M	25,25 M	34,73 M	19,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,14	-2,28	2,29	3,27	1,84
BPA de base - Activités poursuivies	3,14	-2,28	2,29	3,27	1,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,71 M	11,46 M	11,01 M	10,63 M	10,62 M
Bénéfice net par action - dilué	3,14	-2,28	2,29	3,27	1,84
BPA dilué - Activités poursuivies	3,14	-2,28	2,29	3,27	1,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,71 M	11,46 M	11,01 M	10,63 M	10,62 M
BPA de base normalisé	0,48	0,29	0,44	0,56	0,28
BPA dilué normalisé	0,48	0,29	0,44	0,56	0,28
Dividende par action	1,21	1,32	1,04	1,14	2,02
Ratio de distribution	52,95	-68,98	50,15	38,26	73,7
Éléments supplémentaires
EBITA	1,34 M	3,48 M	6,68 M	7,24 M	4,31 M
EBIT	1,34 M	3,48 M	6,68 M	7,24 M	4,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,25 M	-	9,65 M	-	-
Résultat net normalisé	6,08 M	3,32 M	4,9 M	5,96 M	2,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,88 M	3,22 M	2,94 M	3,08 M	3,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,05 k	1,63 M	8,09 k	-	-
Total des liquidités et VMP	16,05 k	1,63 M	8,09 k	-	-
Créances clients, total	4 M	1,89 M	2,33 M	1,16 M	885 k
Total des créances	4 M	1,89 M	2,33 M	1,16 M	885 k
Total de l'actif circulant	4,02 M	3,52 M	2,33 M	1,16 M	885 k
Investissements à long terme	207 M	207 M	213 M	232 M	236 M
Autres actifs à long terme, total	24,11 k	24,81 k	25,85 k	30,78 k	53,52 k
Total des actifs	211 M	210 M	216 M	233 M	237 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,89 k	2,37 M	1,49 M	2,17 M	185 k
Charges à payer, total	326 k	331 k	309 k	364 k	402 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	7,26 M
Total du passif circulant	364 k	2,7 M	1,8 M	2,54 M	7,85 M
Total du passif	364 k	2,7 M	1,8 M	2,54 M	7,85 M
Actions privilégiées Convertibles	-	58,37 M	56,36 M	55,89 M	55,89 M
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	58,37 M	56,36 M	55,89 M	55,89 M
Actions ordinaires, total	403 M	403 M	398 M	398 M	398 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,55 M	-13,89 M	4,86 M	27,29 M	25,58 M
Actions détenues en propre	-221 M	-240 M	-245 M	-250 M	-250 M
Total des fonds propres ordinaires	210 M	149 M	158 M	175 M	173 M
Total des capitaux propres	210 M	207 M	214 M	231 M	229 M
Total du passif et des capitaux propres	211 M	210 M	216 M	233 M	237 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,71 M	11,46 M	11,01 M	10,63 M	10,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,71 M	11,46 M	11,01 M	10,63 M	10,62 M
Actif net par action	16,55	13,01	14,3	16,47	16,31
Actif corporel net	210 M	149 M	158 M	175 M	173 M
Actif corporel net par action	16,55	13,01	14,3	16,47	16,31
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-16,05 k	-1,63 M	-8,09 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	40,78 M	-24,66 M	26,66 M	36,27 M	21,08 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-39,45 M	28,14 M	-19,97 M	-29,01 M	-16,15 M
Autres activités d'exploitation, total	23,68 M	-28,07 M	13,31 M	10,04 M	12,36 M
Variation des créances	-1,8 M	2,11 M	-436 k	1,16 M	279 k
Variation des dettes fournisseurs	-36,46 k	2,33 M	-880 k	683 k	-1,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45,92 k	4,33 k	-23,35 k	50,41 k	14,77 k
Flux de trésorerie d'exploitation	23,13 M	-20,14 M	18,66 M	19,19 M	15,6 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-19,61 M	-5,08 M	-4,89 M	-64,75 k
Émission d'actions privilégiées	-	58,37 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-1,52 M	-	-1,83 M	-435 k	-
Dividendes ordinaires payés	-20,73 M	-15,54 M	-11,78 M	-12,33 M	-14 M
Dividendes préférentiels versés	-863 k	-1,47 M	-1,59 M	-1,55 M	-1,54 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21,59 M	-17,01 M	-13,37 M	-13,88 M	-15,54 M
Flux de trésorerie de financement	-23,11 M	21,75 M	-20,28 M	-19,2 M	-15,6 M
Variation nette de la trésorerie	16,05 k	1,61 M	-1,62 M	-8,09 k	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-993 k	6,62 M	2,84 M	6,43 M	8,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-993 k	6,62 M	2,84 M	6,43 M	8,28 M
Variation du fonds de roulement net	1,83 M	-4,45 M	1,34 M	-1,9 M	-5,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,41	1,03	1,96	2,02	1,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,42	1,04	1,98	2,04	1,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,23	-11,8	12,65	16,31	9,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,97	-14,54	16,47	20,89	11,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,51	48,32	30,78	30,05	43,57
Marge EBITA %	31,49	51,68	69,22	69,95	56,43
Marge d'EBIT %	31,49	51,68	69,22	69,95	56,43
Marge des activités poursuivies %	958,95	-366,42	276,28	350,35	276,02
Marge nette %	958,95	-366,42	276,28	350,35	276,02
Net Avail. Pour la marge commune %	938,66	-388,22	261,69	335,39	255,89
Marge nette normalisée %	143,06	49,28	50,77	57,55	38,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,35	98,42	29,39	62,08	108,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,35	98,42	29,39	62,08	108,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,05	0,05	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,04	1,3	1,3	0,46	0,11
Quick Ratio	11,04	1,3	1,3	0,46	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	63,52	-7,46	10,38	7,57	1,99
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,17	1,28	0,83	1,09	3,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,76	58,26	43,38	7,3	-26,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,76	58,26	43,38	7,3	-26,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,24	159,73	92,04	8,43	-40,5
EBIT, 1 an Croissance %	-41,24	159,73	92,04	8,43	-40,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	235,37	-160,47	-208,1	36,07	-41,89
Résultat net, Croissance 1 an	235,37	-160,47	-208,1	36,07	-41,89
Résultat net normalisé sur 1 an	189,83	-45,48	47,71	21,64	-50,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	161,34	-172,59	-200,62	42,46	-43,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	81,77	-52,79	23,07	-49,98	-23,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,1	-0,27	2,61	8,24	1,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,43	-29,13	5,63	11,11	-1,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,43	-29,13	5,63	11,11	-1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	100,52	-187,08	-192,65	2,86	-18,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,93	-767,06	-57,18	126,62	28,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,93	-767,06	-57,18	126,62	28,9
Dividende par action, 1 an de croissance	7,18	9,4	-21,34	10,03	76,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,73	18,84	50,64	24,03	-11,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,73	18,84	50,64	24,03	-11,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,61	23,54	123,33	44,3	-19,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,61	23,54	123,33	44,3	-19,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,11	42,41	-19,15	21,28	-11,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,11	42,41	-19,15	21,28	-11,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,44	25,7	-10,26	34,04	-22,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,09	37,74	-14,53	19,73	-10,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	136,55	-7,37	-23,78	-21,54	-38,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4	4,31	1,16	5,39	4,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,15	4,28	-13,48	8,34	4,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,15	4,28	-13,48	8,34	4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,8	32,14	-10,18	-2,38	-8,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,01	67,52	69,01	-1,49	70,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-51,01	67,52	69,01	-1,49	70,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,93	8,29	-7,23	-6,97	39,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,34	8,85	26,51	34,53	4,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,34	8,85	26,51	34,53	4,3
EBITA, 3 ans CAGR %	51,74	9,8	43,11	75,53	7,4
EBIT, 3 ans CAGR %	51,74	9,8	43,11	75,53	7,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,18	-5,51	29,91	-3,83	-5,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,18	-5,51	29,91	-3,83	-5,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,17	3,9	32,64	-0,69	-3,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,95	-10,78	24,05	1,34	-6,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,67	38,24	1,83	-33,76	-22,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,58	2,56	3,74	3,47	4,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,54	2,99	4,73	-5,95	5,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,54	2,99	4,73	-5,95	5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,54	30,53	17,39	-6,03	-8,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,25	16,98	6,31	86,37	7,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,25	16,98	6,31	86,37	7,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,88	4,36	-2,66	-1,8	15,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,76	1,55	25,65	14,68	9,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,76	1,55	25,65	14,68	9,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,2	-0,11	77,11	22,48	13,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,2	-0,11	77,11	22,48	13,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,67	1,45	20,48	4,41	11,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,67	1,45	20,48	4,41	11,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,49	0,88	9,57	15,04	6,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,66	-1,6	9,39	0,36	8,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	57,62	11,72	5,33	10,21	-16,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,19	1,19	4,37	3,68	4,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,71	0,99	6,09	5,09	4,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,71	0,99	6,09	5,09	4,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,87	7,18	5,55	16,21	6,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,56	50,08	53,04	9,21	28,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,56	50,08	53,04	9,21	28,55
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,34	-0,11	-6,42	-0,33	12,33