Flux de Trésorerie STMicroelectronics N.V.

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STMPA

NL0000226223

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:36:46 24/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,30 ^EUR	-1,14 %		-1,52 %	+0,08 %

24/01	Infineon sous pression en amont à cause de Texas Instruments	DP
22/01	STMICROELECTRONICS N.V. : Barclays n'est plus neutre mais vendeur	ZM

b02dcbe45f6281.Tbqo9Zx_Zhqj39Zl8NGZG4RvSWScxT9lYCg9xLop9Zc.EtbdmvMWB2vthuQMupzMUcU4EVXejUo1DHlEgftCjNQh1M-ByEggYuK04g

Données Financières Publiées: STMICROELECTRONICS N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	9,53 Md	10,18 Md	12,73 Md	16,08 Md	17,24 Md
Autres recettes, total	27 M	38 M	32 M	45 M	47 M
Total Chiffre d'affaires	9,56 Md	10,22 Md	12,76 Md	16,13 Md	17,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,86 Md	6,43 Md	7,44 Md	8,5 Md	8,98 Md
Résultat Brut	3,7 Md	3,79 Md	5,32 Md	7,63 Md	8,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 Md	1,12 Md	1,33 Md	1,46 Md	1,65 Md
Dépenses de R&D	1,5 Md	1,55 Md	1,76 Md	1,9 Md	2,09 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-96 M	-223 M	-158 M	-160 M	-56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,51 Md	2,45 Md	2,93 Md	3,2 Md	3,68 Md
Résultat d'Exploitation	1,18 Md	1,34 Md	2,39 Md	4,43 Md	4,62 Md
Intérêts payés, total	-54 M	-54 M	-42 M	-13 M	-55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	55 M	34 M	13 M	71 M	226 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	-20 M	-29 M	58 M	171 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1 M	2 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	1 M	8 M	7 M	15 M	5 M
Autres produits non opérationnels	-	-26 M	-43 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,19 Md	1,31 Md	2,32 Md	4,5 Md	4,8 Md
Charges de restructuration	2 M	-7 M	-1 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7 M	14 M	5 M	2 M	6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7 M	-4 M	-1 M	-38 M	-42 M
Règlements judiciaires	-1 M	-11 M	-10 M	-8 M	-12 M
Autres éléments non courants	-	-32 M	21 M	25 M	12 M
EBT, elements non courants inclus	1,19 Md	1,27 Md	2,34 Md	4,49 Md	4,76 Md
Charge d'impôt	156 M	159 M	331 M	520 M	541 M
Résultat des activités poursuivies	1,03 Md	1,11 Md	2,01 Md	3,97 Md	4,22 Md
Résultat net part du groupe	1,03 Md	1,11 Md	2,01 Md	3,97 Md	4,22 Md
Intérêts minoritaires	-1 M	-2 M	-6 M	-6 M	-11 M
Résultat net	1,03 Md	1,11 Md	2 Md	3,96 Md	4,21 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,03 Md	1,11 Md	2 Md	3,96 Md	4,21 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,03 Md	1,11 Md	2 Md	3,96 Md	4,21 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,15	1,24	2,21	4,37	4,66
BPA de base - Activités poursuivies	1,15	1,24	2,21	4,37	4,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	894 M	895 M	904 M	906 M	904 M
Bénéfice net par action - dilué	1,14	1,2	2,16	4,19	4,46
BPA dilué - Activités poursuivies	1,14	1,2	2,16	4,19	4,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	904 M	920 M	925 M	946 M	944 M
BPA de base normalisé	0,83	0,91	1,6	3,1	3,31
BPA dilué normalisé	0,82	0,89	1,56	2,97	3,16
Dividende par action	0,17	0,24	0,24	0,24	0,36
Ratio de distribution	20,74	15,19	10,25	5,35	5,3
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,04 Md	2,27 Md	3,43 Md	5,65 Md	6,18 Md
EBITA	1,25 Md	1,42 Md	2,48 Md	4,54 Md	4,72 Md
EBIT	1,18 Md	1,34 Md	2,39 Md	4,43 Md	4,62 Md
EBITDAR	2,1 Md	2,33 Md	3,5 Md	5,71 Md	6,26 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	9,56 Md	10,22 Md	12,76 Md	16,13 Md	17,29 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,12	12,55	14,16	11,59	11,36
Impôts étrangers courants	131 M	171 M	285 M	510 M	528 M
Total des impôts courants	131 M	171 M	285 M	510 M	528 M
Impôts étrangers différés	25 M	-12 M	46 M	10 M	13 M
Total des impôts différés	25 M	-12 M	46 M	10 M	13 M
Résultat net normalisé	742 M	815 M	1,45 Md	2,81 Md	2,99 Md
Intérêts sur la dette à long terme	54 M	54 M	34 M	1 M	4 M
Provisions de pension	24 M	16 M	11 M	-2 M	20 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	17 M	12 M	14 M	18 M	23 M
Dépense de marketing	17 M	12 M	14 M	18 M	23 M
Dépense en recherche et de développement	1,62 Md	1,68 Md	1,85 Md	2,01 Md	2,23 Md
Charges locatives nettes, total	65 M	65 M	68 M	62 M	71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,41 M	11,02 M	8,22 M	2,28 M	10,27 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	51,59 M	53,98 M	59,78 M	59,72 M	60,73 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	22 M	25 M	34 M	34 M	40 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	77 M	79 M	70 M	69 M	71 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	46 M	51 M	117 M	112 M	125 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	145 M	155 M	221 M	215 M	236 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,6 Md	3,01 Md	3,22 Md	3,26 Md	3,22 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	137 M	714 M	291 M	1,26 Md	2,86 Md
Total des liquidités et VMP	2,73 Md	3,72 Md	3,52 Md	4,52 Md	6,08 Md
Créances clients, total	1,38 Md	1,46 Md	1,76 Md	1,97 Md	1,73 Md
Autres créances	296 M	361 M	416 M	482 M	919 M
Notes à recevoir	8 M	8 M	8 M	10 M	10 M
Total des créances	1,68 Md	1,83 Md	2,18 Md	2,46 Md	2,66 Md
Stocks	1,69 Md	1,84 Md	1,97 Md	2,58 Md	2,7 Md
Dépenses payées d'avance	56 M	70 M	90 M	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	10 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	82 M	145 M	67 M	242 M	366 M
Total de l'actif circulant	6,26 Md	7,61 Md	7,83 Md	9,8 Md	11,81 Md
Immobilisations corporelles brutes	20,55 Md	22,6 Md	23,49 Md	26,22 Md	30 Md
Amortissements cumulés	-16,54 Md	-18,01 Md	-17,83 Md	-18,02 Md	-19,45 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,01 Md	4,6 Md	5,66 Md	8,2 Md	10,55 Md
Investissements à long terme	34 M	35 M	39 M	37 M	53 M
Goodwill	162 M	330 M	313 M	297 M	303 M
Autres immobilisations incorporelles, total	299 M	445 M	438 M	405 M	367 M
Actifs d'impôts différés à long terme	695 M	739 M	652 M	602 M	592 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	414 M	699 M	610 M	635 M	777 M
Total des actifs	11,87 Md	14,45 Md	15,54 Md	19,98 Md	24,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	950 M	1,17 Md	1,58 Md	2,12 Md	1,86 Md
Charges à payer, total	624 M	749 M	838 M	934 M	1,07 Md
Part à court terme de la dette à long terme	173 M	795 M	143 M	168 M	207 M
Part à court terme des contrats de location	55 M	54 M	55 M	59 M	68 M
Impôts sur le revenu à payer	52 M	84 M	68 M	95 M	78 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	37 M	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	210 M	205 M	263 M	422 M	454 M
Total du passif circulant	2,06 Md	3,05 Md	2,95 Md	3,84 Md	3,73 Md
Dette à long terme	1,9 Md	1,83 Md	2,4 Md	2,49 Md	2,66 Md
Contrats de location à long terme	152 M	142 M	148 M	191 M	243 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	152 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	445 M	506 M	442 M	331 M	372 M
Passif d'impôt différé Non courant	19 M	75 M	64 M	60 M	54 M
Autres passifs non courants	178 M	346 M	268 M	313 M	395 M
Total du passif	4,76 Md	5,95 Md	6,27 Md	7,22 Md	7,6 Md
Actions ordinaires, total	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md
Primes d'émissions d'actions	2,99 Md	3,06 Md	2,53 Md	2,63 Md	2,87 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,75 Md	3,6 Md	5,22 Md	8,71 Md	12,47 Md
Actions détenues en propre	-328 M	-93 M	-200 M	-268 M	-377 M
Résultat global et autres	475 M	723 M	496 M	460 M	613 M
Total des fonds propres ordinaires	7,04 Md	8,45 Md	9,21 Md	12,69 Md	16,73 Md
Intérêts minoritaires	68 M	58 M	64 M	65 M	123 M
Total des capitaux propres	7,11 Md	8,51 Md	9,27 Md	12,76 Md	16,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,87 Md	14,45 Md	15,54 Md	19,98 Md	24,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	891 M	904 M	906 M	904 M	903 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	891 M	905 M	907 M	904 M	903 M
Actif net par action	7,9	9,33	10,16	14,04	18,53
Actif corporel net	6,58 Md	7,67 Md	8,46 Md	11,99 Md	16,06 Md
Actif corporel net par action	7,38	8,47	9,33	13,27	17,79
Total de la dette	2,28 Md	2,82 Md	2,74 Md	2,91 Md	3,17 Md
Dette nette	-455 M	-903 M	-774 M	-1,61 Md	-2,91 Md
Dette relative aux PBO non financés	527 M	599 M	516 M	405 M	453 M
Dette relative aux contrats de location	520 M	520 M	544 M	496 M	568 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	68 M	58 M	64 M	65 M	123 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	5	5
Stocks - matières premières, total	137 M	175 M	223 M	349 M	298 M
Stocks - travaux en cours, total	1,1 Md	1,12 Md	1,24 Md	1,49 Md	1,74 Md
Stocks de produits finis, total	450 M	546 M	514 M	744 M	655 M
Terres possédées	78 M	86 M	84 M	83 M	118 M
Bâtiments, total	905 M	995 M	951 M	1,12 Md	1,31 Md
Machines, total	15,72 Md	17,09 Md	17,48 Md	19,15 Md	21,91 Md
Employés à temps plein	45,55 k	46,02 k	48,25 k	51,37 k	51,32 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16 M	16 M	19 M	21 M	19 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,03 Md	1,11 Md	2 Md	3,96 Md	4,21 Md
Dépréciation et amortissement - CF	785 M	844 M	952 M	1,11 Md	1,46 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	69 M	79 M	93 M	103 M	97 M
Amortissements et dépréciations, Total	854 M	923 M	1,04 Md	1,22 Md	1,56 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-16 M	-3 M	2 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1 M	-2 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	145 M	155 M	221 M	215 M	236 M
Autres activités d'exploitation, total	-46 M	-107 M	-63 M	-59 M	-94 M
Variation des créances	-103 M	-72 M	-307 M	-231 M	229 M
Variation des stocks	-142 M	-84 M	-188 M	-650 M	-72 M
Variation des dettes fournisseurs	-14 M	161 M	95 M	240 M	-238 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	160 M	16 M	255 M	511 M	159 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,87 Md	2,09 Md	3,06 Md	5,2 Md	5,99 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,18 Md	-1,28 Md	-1,83 Md	-3,53 Md	-4,44 Md
Vente d'immobilisations corporelles	7 M	4 M	2 M	4 M	8 M
Acquisitions en espèces	-127 M	-113 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-69 M	-75 M	-97 M	-87 M	-97 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	198 M	-576 M	407 M	-980 M	-1,56 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	320 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,17 Md	-2,04 Md	-1,52 Md	-4,59 Md	-5,77 Md
Dette à long terme émise, total	281 M	1,57 Md	788 M	200 M	329 M
Total de la dette émise	281 M	1,57 Md	788 M	200 M	329 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-144 M	-893 M	-1,36 Md	-134 M	-169 M
Total de la dette remboursée	-144 M	-893 M	-1,36 Md	-134 M	-169 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-267 M	-156 M	-534 M	-390 M	-400 M
Dividendes ordinaires payés	-214 M	-168 M	-205 M	-212 M	-223 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-214 M	-168 M	-205 M	-212 M	-223 M
Autres activités de financement, total	1 M	-6 M	-6 M	-31 M	196 M
Flux de trésorerie de financement	-343 M	348 M	-1,31 Md	-567 M	-267 M
Ajustements des taux de change	-13 M	1 M	-9 M	-11 M	5 M
Variation nette de la trésorerie	341 M	399 M	219 M	33 M	-36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13 M	7 M	2 M	2 M	31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	130 M	138 M	279 M	416 M	489 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	52,88 M	527 M	930 M	462 M	-476 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	86,62 M	560 M	956 M	470 M	-442 M
Variation du fonds de roulement net	403 M	-1 M	-125 M	116 M	592 M
Dette nette émise (remboursée)	137 M	678 M	-569 M	66 M	160 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,52	6,38	9,95	15,6	13
Rendement du capital total	8,36	8,1	12,79	20,01	16,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,26	14,19	22,57	36	28,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,4	14,28	22,65	36,16	28,62
Analyse des marges
Marge brute %	38,68	37,08	41,69	47,33	48,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,61	10,97	10,45	9,08	9,55
Marge d’EBITDA %	21,34	22,17	26,9	35,02	35,77
Marge EBITA %	13,12	13,92	19,44	28,12	27,31
Marge d'EBIT %	12,4	13,14	18,71	27,48	26,74
Marge des activités poursuivies %	10,81	10,84	15,72	24,59	24,42
Marge nette %	10,8	10,82	15,67	24,55	24,36
Net Avail. Pour la marge commune %	10,8	10,82	15,67	24,55	24,36
Marge nette normalisée %	7,76	7,97	11,33	17,42	17,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,55