Compte de Résultat Tag Pacific Limited Australian S.E.

Actions

AU000000TAG0

Producteurs indépendants d'électricité

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		+10,00 %	+14,58 %

26/02	MPR Australia Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI
19/09/25	MPR Australia Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de sa direction	CI

26a8a563e17412.DePNL-LPn1KxMDX6H1_9gIXvmKu3sfmu0vguZR1PaiQ.SoWoe4-qzjXDRwLMWRqZxvOa3_rcwqbv5bNXUlw2AG5viIRIiaTVJIAHfA

Données Financières Publiées: TAG PACIFIC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,04 M	3,71 M	4,44 M	4,51 M	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,04 M	3,71 M	4,44 M	4,51 M	-
Coût des marchandises vendues, total	8,24 M	2,08 M	1,62 M	1,2 M	-
Résultat Brut	2,8 M	1,63 M	2,82 M	3,31 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,29 M	3,34 M	3,4 M	2,68 M	230 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	293 k	294 k	853 k	912 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,02 M	998 k	1,51 M	1,2 M	111 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,6 M	4,63 M	5,76 M	4,78 M	341 k
Résultat d'Exploitation	-1,81 M	-3 M	-2,94 M	-1,48 M	-341 k
Intérêts payés, total	-556 k	-533 k	-1,26 M	-1,11 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-556 k	-533 k	-1,26 M	-1,11 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-	21 k	28 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,36 M	-3,54 M	-4,18 M	-2,56 M	-341 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	50 k	-	6,14 M	1,83 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,31 M	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-341 k
Charge d'impôt	22 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,34 M	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-341 k
Résultat des activités abandonnées	271 k	-	-	-	-3,76 M
Résultat net part du groupe	-2,06 M	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-4,1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,06 M	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-4,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,06 M	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-4,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,34 M	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-341 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	171 M	220 M	285 M	338 M	338 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	171 M	220 M	285 M	338 M	338 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,8 M	-2,71 M	-2,09 M	-564 k	571 k
EBITA	-1,81 M	-3 M	-2,94 M	-1,48 M	-341 k
EBIT	-1,81 M	-3 M	-2,94 M	-1,48 M	-341 k
EBITDAR	-1,75 M	-2,67 M	-2,03 M	-484 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,95	-	-	-	-
Total des impôts courants	22 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,48 M	-2,21 M	-2,61 M	-1,6 M	-213 k
Intérêts sur la dette à long terme	74 k	73 k	299 k	215 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	43 k	43 k	59 k	80 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,1 k	29,02 k	57,44 k	39,14 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	13,9 k	13,98 k	1,56 k	40,86 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	5,64 k	19 k	27 k	15 k	9,21 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	355	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6 k	19 k	27 k	15 k	9,21 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,53 M	537 k	238 k	212 k	193 k
Total des liquidités et VMP	3,53 M	537 k	238 k	212 k	193 k
Créances clients, total	1,86 M	747 k	455 k	403 k	-
Autres créances	-	-	-	167 k	-
Total des créances	1,86 M	747 k	455 k	570 k	-
Stocks	121 k	93 k	39 k	37 k	-
Dépenses payées d'avance	199 k	193 k	223 k	168 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	131 k	258 k	14,8 M
Total de l'actif circulant	5,72 M	1,57 M	1,09 M	1,24 M	14,99 M
Immobilisations corporelles brutes	2,09 M	2,4 M	16,42 M	26,09 M	-
Amortissements cumulés	-734 k	-1,03 M	-1,7 M	-2,66 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,35 M	1,37 M	14,72 M	23,44 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,32 M	1,39 M	-
Total des actifs	7,07 M	2,94 M	17,12 M	26,07 M	14,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	731 k	403 k	778 k	2,3 M	497 k
Emprunts à court terme	91 k	86 k	998 k	1,35 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	300 k	5,16 M	5,16 M	11,36 M	25 k
Part à court terme des contrats de location	150 k	165 k	119 k	119 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	912 k	845 k	2,48 M	2,24 M	19,18 M
Total du passif circulant	2,18 M	6,66 M	9,54 M	17,36 M	19,7 M
Dette à long terme	5,14 M	-	6,37 M	7,02 M	-
Contrats de location à long terme	827 k	716 k	1,9 M	2,04 M	-
Autres passifs non courants	23 k	29 k	203 k	269 k	-
Total du passif	8,17 M	7,4 M	18,01 M	26,69 M	19,7 M
Actions ordinaires, total	29,5 M	29,66 M	31,17 M	32,17 M	32,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,91 M	-34,45 M	-32,49 M	-33,22 M	-37,33 M
Résultat global et autres	305 k	324 k	423 k	438 k	446 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,1 M	-4,46 M	-892 k	-618 k	-4,72 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-1,1 M	-4,46 M	-892 k	-618 k	-4,72 M
Total du passif et des capitaux propres	7,07 M	2,94 M	17,12 M	26,07 M	14,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	219 M	223 M	294 M	344 M	344 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	219 M	223 M	294 M	344 M	344 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	-0	-0	-0,01
Actif corporel net	-1,1 M	-4,46 M	-2,21 M	-2,01 M	-4,72 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	6,51 M	6,13 M	14,55 M	21,88 M	25 k
Dette nette	2,98 M	5,59 M	14,31 M	21,67 M	-168 k
Dette relative aux contrats de location	344 k	344 k	472 k	640 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	121 k	93 k	39 k	37 k	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	769 k	1,04 M	13,9 M	23,31 M	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	35 k	30 k	51 k	51 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,06 M	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-4,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	293 k	294 k	853 k	912 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	293 k	294 k	853 k	912 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-13 k	-	2 k	-	-2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6 k	19 k	27 k	15 k	8 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-271 k	-	-	-	1,51 M
Autres activités d'exploitation, total	267 k	75 k	-5,84 M	-1,56 M	250 k
Variation des créances	232 k	1,12 M	303 k	-85 k	268 k
Variation des stocks	99 k	28 k	54 k	2 k	1 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,71 M	-85 k	915 k	-272 k	1,78 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-158 k	-232 k	150 k	96 k	-43 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,32 M	-2,31 M	-1,58 M	-1,62 M	-327 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-189 k	-266 k	-167 k	-7,36 M	-1,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	528 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-1,25 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,44 M	-266 k	361 k	-7,36 M	-1,55 M
Dette à long terme émise, total	-	-	350 k	10,18 M	3,04 M
Total de la dette émise	-	-	350 k	10,18 M	3,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-312 k	-574 k	-1,01 M	-1,22 M	-1,18 M
Total de la dette remboursée	-312 k	-574 k	-1,01 M	-1,22 M	-1,18 M
Émission d'actions ordinaires	5,04 M	196 k	1,7 M	-	-
Autres activités de financement, total	-961 k	-38 k	-127 k	-6 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,77 M	-416 k	914 k	8,96 M	1,86 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,99 M	-3 M	-300 k	-26 k	-19 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	436 k	451 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,22 M	-1,41 M	286 k	-6,96 M	-13,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,87 M	-1,07 M	1,07 M	-6,27 M	-13,17 M
Variation du fonds de roulement net	4,85 M	-756 k	-2,2 M	-1,09 M	11,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-312 k	-574 k	-659 k	8,97 M	1,86 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,86	-37,49	-18,33	-4,27	-1,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,91	-53,09	-24	-5,28	8,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	114,68	127,08	-73,14	97,35	12,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	96,85	127,08	-73,14	97,35	12,79
Analyse des marges
Marge brute %	25,34	43,9	63,6	73,39	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,82	90,05	76,74	59,39	-
Marge d’EBITDA %	-16,26	-73,06	-47,08	-12,51	-
Marge EBITA %	-16,38	-80,99	-66,31	-32,73	-
Marge d'EBIT %	-16,38	-80,99	-66,31	-32,73	-
Marge des activités poursuivies %	-21,17	-95,36	44,13	-16,3	-
Marge nette %	-18,71	-95,36	44,13	-16,3	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,17	-95,36	44,13	-16,3	-
Marge nette normalisée %	-13,39	-59,6	-58,87	-35,51	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-56,36	-37,94	6,45	-154,42	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-53,21	-28,96	24,17	-138,98	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	0,74	0,44	0,21	-
Rotation des actifs corporels	7,81	2,72	0,55	0,24	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,96	2,84	7,38	10,51	-
Rotation des stocks (stock moyen)	48,33	19,44	24,47	31,58	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,62	0,24	0,11	0,07	0,76
Quick Ratio	2,47	0,19	0,07	0,05	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,44	-0,35	-0,17	-0,09	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,26	128,51	49,44	34,82	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,55	18,78	14,92	11,59	-
Délais de paiement des fournisseurs	46,96	100,85	138,07	470,33	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,85	46,43	-73,72	-423,92	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-590,03	-137,32	-1,63 k	-3,54 k	-0,53
Dette totale / Capital total	120,41	367,99	106,53	102,91	-0,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-540,98	-16,05	-926,91	-1,47 k	-
Dette à long terme / Capital total	110,4	43	60,54	42,6	-
Dette totale / Total de l'actif	115,6	251,67	105,21	102,37	131,46
EBIT / Charges d'intérêt	-3,25	-5,63	-2,34	-1,32	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,72	-5,08	-1,66	-0,51	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,06	-5,58	-1,79	-7,11	-
Dette totale / EBITDA	-4,3	-2,26	-6,96	-38,8	0,04
Dette nette / EBITDA	-1,96	-2,06	-6,85	-38,42	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,82	-2,06	-6,45	-2,76	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,75	-1,88	-6,34	-2,73	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,68	-66,4	19,66	1,62	-
Résultat brut, Croissance 1 an	33,19	-41,79	73,34	17,26	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,7	78,81	-22,89	-73	0,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,07	66,1	-2,03	-49,83	-0,87
EBIT, 1 an Croissance %	-31,07	66,1	-2,03	-49,83	-0,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,7	51,37	-155,37	-137,54	-0,87
Résultat net, Croissance 1 an	-50,99	71,23	-155,37	-137,54	458,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,18	49,58	18,18	-38,69	-0,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,5	14,56	-142,85	-131,59	-0,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,25	-59,92	-39,09	-11,43	-
Stocks, Croissance 1 an	-45	-23,14	-58,06	-5,13	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,08	1,33	972,67	59,24	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,71	-58,39	481,92	52,27	-42,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-70,36	304,53	-50,49	-9,19	135,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-70,36	304,53	-80,01	-30,72	662,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,83 k	-56,5	-31,94	3,24	-79,88
CAPEX, Croissance 1 an	-28,95	40,74	-37,22	4,31 k	-78,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-190,98	-77,38	-120,33	-2,53 k	-308,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-183,82	-81,72	-199,85	-684,43	-308,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,43	-41,55	-36,6	10,27	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,58	-11,95	0,45	42,57	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,33	5,89	17,43	-54,37	-47,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,3	7	27,56	-29,89	-65,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,3	7	27,56	-29,89	-65,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,73	28,27	-8,45	-54,41	-58,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,12	-8,39	-2,63	-54,41	44,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,75	1,46	32,96	-14,88	-71,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,86	0,12	-29,94	-63,21	-61,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-54,82	-36,3	-50,59	-26,55	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-86,7	-34,98	-43,23	-36,92	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,33	-3,49	229,69	313,3	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-44,51	-47,09	55,6	197,67	-6,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,04	9,51	41,52	-32,95	46,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,04	9,51	-10,07	-62,78	129,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,04	244,48	-45,58	-16,2	-54,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	64,32	0	-6	426,09	204,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	132,71	-54,64	-78,56	122,46	578,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	136,73	-60,85	-57,27	141,57	250,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-35,31	-44,38	-25,79	-25,8	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-41,83	-35,17	10,35	5,76	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,12	-16	-4,73	-28,06	-40,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,43	-14,17	3,9	-6,54	-51,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,43	-14,17	3,9	-6,54	-51,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,9	-10,11	-3,06	-31,98	-54,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11	-16,91	-22,54	-29,13	5,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,15	-10,48	6,76	2,72	-54,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,44	-22,99	-24,55	-46,27	-60,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-38,93	-56,59	-37,24	-39,98	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-73,43	-76,14	-43,82	-32,63	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,74	10,46	115,38	158,68	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-30,52	-49,59	17,66	54,48	72,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,24	95,63	-15,96	22,06	1,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,24	95,63	-37,88	-17,56	1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,86	-15,85	100,64	-32,65	-47,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,1	56,05	-14,37	238,98	79,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	108,2	7	-65,29	3,83	110,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	129,85	0,82	-46,51	2,19	130,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-27,85	-37,88	-35,83	-26,86	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,67	-35,8	-27,63	-11,14	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,69	-3,96	-2,03	-34,19	-25,06
EBITA, 5 ans CAGR %	15,75	-3,72	2,49	-20,84	-33,5
EBIT, 5 ans CAGR %	15,75	-3,72	2,49	-20,84	-33,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,12	-1,71	-7,52	-31,48	-30,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,55	-1,88	-7,74	-34,64	-0,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,46	-2,56	7,19	-12,27	-37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,91	-12,5	-22,13	-42,69	-42,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-32,29	-39,4	-43,89	-46,42	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-56,68	-58,38	-64,01	-64,8	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,14	-13,63	38,04	87,25	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,73	-34,86	-4,08	2,57	7,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-38,01	-11,06	-16,49	27,47	4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,01	-11,06	-30,34	0,73	4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,19	85,62	5,82	-15,99	10,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,56	-4,16	-10,33	153,73	42,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,96	6,12	-16,13	43,39	14,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,36	-3,32	17,26	43	13,46