Flux de Trésorerie Takashimaya Company, Limited

Actions

8233

JP3456000003

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 524,50 ^JPY	-1,73 %		+11,65 %	+53,79 %

11/06	TAKASHIMAYA COMPANY, LIMITED : Daiwa Securities relève sa recommandation à acheter	ZM
26/05	Takashimaya Company, Limited annonce la nomination de Naohiro Satoh au poste de Directeur Général Délégué (Administrateur Représentant), en charge des Archives Takashimaya, avec effet au 26 mai 2026	CI

ab6b6ea38d142a62ad88a5b4.12zEroloM85hDbyEfUmFV92pluQ5PiivCEjK9jR15xE.oSaTwsAdRos2Ssm0RQ7qNr7IzrsMcGeCamWEhEIDqH-GB53U6yVyvAlc0w

Données Financières Publiées: TAKASHIMAYA COMPANY, LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	696 Md	369 Md	386 Md	413 Md	402 Md
Autres recettes, total	65,43 Md	74,58 Md	80,3 Md	85,72 Md	90,41 Md
Total Chiffre d'affaires	761 Md	443 Md	466 Md	498 Md	492 Md
Coût des marchandises vendues, total	528 Md	182 Md	188 Md	199 Md	193 Md
Résultat Brut	233 Md	261 Md	279 Md	299 Md	300 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	196 Md	192 Md	195 Md	206 Md	209 Md
Provision pour créances douteuses	547 M	744 M	681 M	664 M	803 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,41 Md	33,29 Md	34,21 Md	32,88 Md	33,76 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	240 M	279 M	311 M	332 M	391 M
Autres dépenses de fonctionnement	944 M	2,2 Md	2,19 Md	2,18 Md	2,24 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	229 Md	229 Md	233 Md	242 Md	246 Md
Résultat d'Exploitation	4,11 Md	32,52 Md	45,94 Md	57,5 Md	53,52 Md
Intérêts payés, total	-4,65 Md	-5,18 Md	-5,69 Md	-7,88 Md	-7,75 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,61 Md	1,95 Md	3,33 Md	4,22 Md	3,57 Md
Charges d'intérêt nettes	-3,04 Md	-3,23 Md	-2,36 Md	-3,66 Md	-4,18 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,46 Md	2,69 Md	3,22 Md	3,69 Md	4,18 Md
Gains (pertes) de change	1,02 Md	614 M	329 M	609 M	-165 M
Autres produits non opérationnels	3,35 Md	1,92 Md	2,06 Md	2,25 Md	3,53 Md
EBT, hors éléments non courants	6,9 Md	34,52 Md	49,2 Md	60,4 Md	56,88 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,5 Md	2,86 Md	-	3,64 Md	178 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	126 M	4,8 Md	-	76 M	12,61 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,5 Md	-6,92 Md	-8,5 Md	-5,81 Md	-6,82 Md
Autres éléments non courants	-361 M	-351 M	-151 M	-1,06 Md	-73,89 Md
EBT, elements non courants inclus	3,67 Md	34,91 Md	40,55 Md	57,25 Md	-11,05 Md
Charge d'impôt	-2,38 Md	6,02 Md	7,54 Md	16,58 Md	-4,05 Md
Résultat des activités poursuivies	6,05 Md	28,89 Md	33,01 Md	40,67 Md	-7 Md
Résultat net part du groupe	6,05 Md	28,89 Md	33,01 Md	40,67 Md	-7 Md
Intérêts minoritaires	-691 M	-1,05 Md	-1,39 Md	-1,14 Md	-1,2 Md
Résultat net	5,36 Md	27,84 Md	31,62 Md	39,52 Md	-8,19 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,36 Md	27,84 Md	31,62 Md	39,52 Md	-8,19 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,36 Md	27,84 Md	31,62 Md	39,52 Md	-8,19 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,07	84,89	100,23	126,33	-27,45
BPA de base - Activités poursuivies	16,07	84,89	100,23	126,33	-27,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	333 M	328 M	315 M	313 M	299 M
Bénéfice net par action - dilué	13,74	72,64	85,27	107,25	-27,45
BPA dilué - Activités poursuivies	13,74	72,64	85,27	107,25	-27,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	389 M	383 M	371 M	368 M	299 M
BPA de base normalisé	10,87	62,58	93,06	116,99	115,07
BPA dilué normalisé	9,33	53,59	79,22	99,37	115,07
Dividende par action	12	13	18,5	24,5	34
Ratio de distribution	74,65	14,37	15,46	17,16	-110,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	35,78 Md	66,1 Md	80,46 Md	90,72 Md	87,68 Md
EBITA	4,35 Md	32,8 Md	46,25 Md	57,84 Md	53,91 Md
EBIT	4,11 Md	32,52 Md	45,94 Md	57,5 Md	53,52 Md
EBITDAR	58,64 Md	89,88 Md	104 Md	115 Md	112 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-65,01	17,23	18,59	28,96	36,65
Résultat net normalisé	3,62 Md	20,52 Md	29,36 Md	36,6 Md	34,36 Md
Provisions de pension	-1,71 Md	-1,61 Md	-1,62 Md	-1,32 Md	-1,82 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	23,05 Md	9,1 Md	10,73 Md	11,33 Md	11,12 Md
Dépense de marketing	52,6 Md	42,36 Md	43,06 Md	44,13 Md	43,74 Md
Charges locatives nettes, total	22,86 Md	23,78 Md	23,75 Md	23,78 Md	24,71 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,86 Md	3,25 Md	3,33 Md	4,36 Md	4,05 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	20 Md	20,53 Md	20,42 Md	19,42 Md	20,65 Md

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	90,67 Md	90,84 Md	94,75 Md	90,54 Md	79,19 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	90,67 Md	90,84 Md	94,75 Md	90,54 Md	79,19 Md
Créances clients, total	95,43 Md	143 Md	156 Md	164 Md	206 Md
Total des créances	95,43 Md	143 Md	156 Md	164 Md	206 Md
Stocks	39,3 Md	36,35 Md	37,13 Md	36,61 Md	36,65 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	44,42 Md	31,63 Md	39,71 Md	42,62 Md	42,62 Md
Total de l'actif circulant	270 Md	302 Md	328 Md	334 Md	364 Md
Immobilisations corporelles nettes	706 Md	706 Md	757 Md	760 Md	759 Md
Investissements à long terme	106 Md	110 Md	133 Md	154 Md	169 Md
Goodwill	2,38 Md	2,39 Md	2,47 Md	2,74 Md	2,73 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	33,55 Md	34,69 Md	33,11 Md	34,29 Md	35,46 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	26,38 Md	23,75 Md	17,06 Md	11,45 Md	15,82 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	1 144 Md	1 178 Md	1 270 Md	1 296 Md	1 346 Md
Passifs
Comptes à payer, total	93,7 Md	111 Md	124 Md	124 Md	133 Md
Charges à payer, total	-	48 M	140 M	145 M	161 M
Emprunts à court terme	18,16 Md	9,66 Md	43,58 Md	37,67 Md	141 Md
Part à court terme de la dette à long terme	55 M	-	-	-	10,5 Md
Part à court terme des contrats de location	8,94 Md	10,37 Md	8,35 Md	9,31 Md	9,76 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,04 Md	3,22 Md	4,57 Md	7,23 Md	3,51 Md
Autres passifs à court terme	231 Md	232 Md	237 Md	237 Md	245 Md
Total du passif circulant	353 Md	366 Md	417 Md	416 Md	543 Md
Dette à long terme	197 Md	204 Md	165 Md	164 Md	130 Md
Contrats de location à long terme	78,53 Md	79,86 Md	129 Md	131 Md	123 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	51,81 Md	50,45 Md	39,37 Md	38,25 Md	28,9 Md
Passif d'impôt différé Non courant	11,1 Md	11,27 Md	11,32 Md	11,75 Md	11,24 Md
Autres passifs non courants	33,04 Md	30,49 Md	29,79 Md	35,63 Md	32,11 Md
Total du passif	724 Md	742 Md	792 Md	796 Md	868 Md
Actions ordinaires, total	66,02 Md	66,02 Md	66,02 Md	66,02 Md	66,02 Md
Primes d'émissions d'actions	54,79 Md	54,79 Md	54,79 Md	37,52 Md	37,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	272 Md	294 Md	321 Md	336 Md	307 Md
Actions détenues en propre	-15,99 Md	-32,69 Md	-32,69 Md	-12,53 Md	-14,89 Md
Résultat global et autres	21,77 Md	31,07 Md	45,09 Md	46,35 Md	54,08 Md
Total des fonds propres ordinaires	399 Md	413 Md	454 Md	473 Md	450 Md
Intérêts minoritaires	21,92 Md	23,16 Md	24,72 Md	27,3 Md	27,96 Md
Total des capitaux propres	420 Md	436 Md	479 Md	500 Md	478 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 144 Md	1 178 Md	1 270 Md	1 296 Md	1 346 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	333 M	315 M	315 M	303 M	293 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	333 M	315 M	315 M	303 M	293 M
Actif net par action	1,2 k	1,31 k	1,44 k	1,56 k	1,54 k
Actif corporel net	363 Md	376 Md	419 Md	436 Md	412 Md
Actif corporel net par action	1,09 k	1,19 k	1,33 k	1,44 k	1,4 k
Total de la dette	302 Md	304 Md	346 Md	341 Md	414 Md
Dette nette	212 Md	213 Md	251 Md	251 Md	335 Md
Dette relative aux PBO non financés	51,56 Md	50,21 Md	39,1 Md	35,51 Md	25,21 Md
Dette relative aux contrats de location	183 Md	190 Md	190 Md	190 Md	198 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	21,92 Md	23,16 Md	24,72 Md	27,3 Md	27,96 Md
Stocks - matières premières, total	1,11 Md	869 M	987 M	958 M	1,05 Md
Stocks - travaux en cours, total	324 M	284 M	243 M	290 M	366 M
Stocks de produits finis, total	37,87 Md	35,2 Md	35,9 Md	35,37 Md	35,23 Md
Employés à temps plein	7,22 k	6,9 k	6,73 k	6,57 k	6,52 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	687 M	770 M	733 M	671 M	558 M
Backlog de commande	8,18 Md	15,16 Md	21,77 Md	30 Md	20,12 Md

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	3,67 Md	34,91 Md	40,55 Md	57,25 Md	-11,05 Md
Dépréciation et amortissement - CF	31,43 Md	33,3 Md	34,22 Md	32,89 Md	33,78 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	240 M	279 M	311 M	332 M	391 M
Amortissements et dépréciations, Total	31,67 Md	33,58 Md	34,53 Md	33,22 Md	34,17 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5,5 Md	2,12 Md	8,5 Md	5,73 Md	-5,79 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,5 Md	-2,86 Md	-	-4,08 Md	-178 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,46 Md	-2,69 Md	-3,22 Md	-3,69 Md	-4,18 Md
Autres activités d'exploitation, total	-8,33 Md	379 M	-3,12 Md	-2,78 Md	-6,35 Md
Variation des créances	4,61 Md	-47,3 Md	-13,43 Md	-7,23 Md	-36,38 Md
Variation des stocks	4,18 Md	3,22 Md	-571 M	754 M	94 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,51 Md	16,58 Md	6,2 Md	783 M	10,44 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,78 Md	-1,46 Md	-9,91 Md	-7,47 Md	73,06 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	21,04 Md	36,5 Md	59,54 Md	72,49 Md	53,84 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,94 Md	-26,01 Md	-27,86 Md	-28,81 Md	-45,24 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	6,76 Md	3 M	96 M	17,55 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	360 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	476 M	8,5 Md	-27,47 Md	-8,92 Md	-2,98 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-2,77 Md	-1,04 Md	1,97 Md	-3,2 Md	-5,09 Md
Autres activités d'investissement, total	-1,88 Md	1,09 Md	863 M	1,14 Md	474 M
Flux de trésorerie d'investissement	-37,12 Md	-10,71 Md	-52,5 Md	-39,69 Md	-34,92 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	130 Md
Dette à long terme émise, total	41,18 Md	12 Md	-	28 Md	39,32 Md
Total de la dette émise	41,18 Md	12 Md	-	28 Md	169 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 Md	-10 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,25 Md	-3,22 Md	-4,66 Md	-38,58 Md	-164 Md
Total de la dette remboursée	-33,25 Md	-13,22 Md	-4,66 Md	-38,58 Md	-164 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-16,7 Md	-2 M	-15 Md	-15 Md
Dividendes ordinaires payés	-4 Md	-4 Md	-4,89 Md	-6,78 Md	-9,03 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4 Md	-4 Md	-4,89 Md	-6,78 Md	-9,03 Md
Autres activités de financement, total	-8,69 Md	-10,51 Md	-11,05 Md	-9,41 Md	-13 Md
Flux de trésorerie de financement	-4,76 Md	-32,43 Md	-20,6 Md	-41,77 Md	-31,77 Md
Ajustements des taux de change	4,51 Md	6,27 Md	3,83 Md	3,99 Md	1,74 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	642 M	-
Variation nette de la trésorerie	-16,32 Md	-365 M	4,27 Md	-4,34 Md	-11,12 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,66 Md	5,21 Md	5,71 Md	7,82 Md	7,64 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,99 Md	759 M	4,7 Md	4,82 Md	8,67 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,52 Md	13,17 Md	29,11 Md	28,73 Md	-11,47 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,61 Md	16,4 Md	32,66 Md	33,65 Md	-6,63 Md
Variation du fonds de roulement net	22,91 Md	11,49 Md	2,72 Md	6,7 Md	29,01 Md
Dette nette émise (remboursée)	7,93 Md	-1,22 Md	-4,66 Md	-10,58 Md	5,26 Md

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,22	1,75	2,34	2,8	2,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,36	2,78	3,67	4,31	3,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,45	6,74	7,21	8,31	-1,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,35	6,86	7,29	8,53	-1,78
Analyse des marges
Marge brute %	30,63	58,9	59,76	60,06	60,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,74	43,33	41,88	41,29	42,42
Marge d’EBITDA %	4,7	14,91	17,26	18,2	17,81
Marge EBITA %	0,57	7,4	9,92	11,6	10,95
Marge d'EBIT %	0,54	7,33	9,86	11,54	10,87
Marge des activités poursuivies %	0,8	6,51	7,08	8,16	-1,42
Marge nette %	0,7	6,28	6,78	7,93	-1,66
Net Avail. Pour la marge commune %	0,7	6,28	6,78	7,93	-1,66
Marge nette normalisée %	0,48	4,63	6,3	7,34	6,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,22	2,97	6,24	5,76	-2,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,84	3,7	7,01	6,75	-1,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,38	0,38	0,39	0,37
Rotation des actifs corporels	1,08	0,63	0,64	0,66	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,12	3,1	2,58	2,58	2,17
Rotation des stocks (stock moyen)	12,78	4,82	5,1	5,4	5,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,82	0,79	0,8	0,67
Quick Ratio	0,53	0,64	0,6	0,61	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,1	0,14	0,17	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,27	117,82	141,79	141,47	167,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,55	75,75	71,69	67,6	69,36
Délais de paiement des fournisseurs	62,93	207,99	228,12	227,91	242,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	16,9	-14,41	-14,63	-18,83	-5,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,88	69,6	72,22	68,25	86,75
Dette totale / Capital total	41,82	41,04	41,94	40,56	46,45
Dette à long terme / Capitaux propres	65,42	65,02	61,38	58,86	53,05
Dette à long terme / Capital total	38,06	38,33	35,64	34,98	28,41
Dette totale / Total de l'actif	63,25	62,95	62,31	61,39	64,51
EBIT / Charges d'intérêt	0,88	6,28	8,07	7,3	6,91
EBITDA / Charges d'intérêt	7,69	12,77	14,14	11,52	11,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,61	7,74	9,24	7,86	5,48
Dette totale / EBITDA	8,45	4,6	4,3	3,76	4,73
Dette nette / EBITDA	5,91	3,22	3,12	2,77	3,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	106,42	7,58	6,57	5,52	9,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	74,49	5,31	4,77	4,05	7,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,78	-41,74	5,12	6,94	-1,23
Résultat brut, Croissance 1 an	11,4	12,03	6,65	7,48	0,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	144,73	84,75	21,73	12,75	-3,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-132,56	653,85	41	25,05	-6,79
EBIT, 1 an Croissance %	-130,46	691,07	41,26	25,18	-6,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-118,27	377,44	14,27	23,2	-117,21
Résultat net, Croissance 1 an	-115,78	419,37	13,59	25	-120,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-138,66	466,39	43,04	24,68	-6,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-113,49	428,47	17,4	25,78	-125,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,58	49,54	9,49	4,79	25,76
Stocks, Croissance 1 an	-9,26	-7,49	2,15	-1,4	0,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,03	-0,11	7,33	0,33	-0,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,54	2,96	7,83	2,01	3,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,33	3,75	11,23	4,19	-5,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,08	3,7	9,86	4,18	-4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51,87	73,43	63,13	21,76	-25,73
CAPEX, Croissance 1 an	40,64	-21,02	7,08	3,42	57,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-164,9	-153,71	121,04	-1,3	-139,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-153,05	-175,91	99,12	3,02	-119,69
Dividende par action, 1 an de croissance	0	8,33	42,31	32,43	38,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9	-19,3	-21,74	6,03	2,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,67	11,71	9,31	7,07	3,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,73	112,63	49,96	17,15	4,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-58,97	56,68	226,03	32,79	7,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,91	55,23	234,28	32,97	7,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,63	-6,61	133,57	18,65	-53,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,17	-9,47	142,88	19,16	-49,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,98	47,98	184,64	33,55	8,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,11	-15,56	149,08	21,51	-43,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,01	19,45	27,96	7,11	14,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,54	-8,38	-2,79	0,36	-0,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,67	-0,07	3,54	3,77	0,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,04	1,2	5,37	4,88	2,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,4	2,53	7,43	7,65	-0,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,25	2,38	6,74	6,98	-0,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,01	-8,63	68,2	40,94	-4,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14	5,39	-8,04	5,24	27,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	926,6	-40,96	8,96	47,71	-37,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	162,84	-36,54	22,94	43,23	-54,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	4,08	24,16	37,28	35,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,88	-21,57	-11,87	-13,16	3,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,3	-2,95	10	8,69	4,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,5	5,1	76,56	36,36	9,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,42	8,27	51,27	136,88	18,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,38	8,33	50,43	140,94	18,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,2	20,27	-0,11	88,72	-37,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,18	20,2	-2,36	94,64	-33,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,35	13,81	46,31	116,17	18,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,38	23,76	-5,76	98,35	-27,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,51	7,38	16,03	19,71	13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,78	-7,53	-5	-2,33	0,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,37	-0,48	2,34	2,46	2,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,01	0,28	3,36	4,24	4,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,39	-1,75	5,36	6,34	3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,53	-1,67	4,82	5,88	2,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,33	-3,5	10,84	51,03	13,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,28	-16,41	5,95	-4,37	20,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,15	283,96	-8,32	5,43	-4,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,39	73,74	-7,1	15,91	-26,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	2,7	15,52	26,86	37,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,8	-14,13	-12,58	-11,52	-6,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,24	-1,47	-0,34	0,94	7,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,74	3,95	11,49	9,77	43,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,76	-1,52	11,57	17,48	32,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,46	-1,64	11,49	17,58	31,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,45	3,68	14,13	19,62	-26,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,8	3,31	13,97	19,78	-24,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,63	-2,81	9,19	21,33	29,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,53	4,04	15,93	22,86	-23,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,85	0,42	6	7,27	15,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,69	-4,07	-3,99	-4,45	-3,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,29	5,08	4,04	1,2	1,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,01	2,61	3,34	2,09	3,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,52	-2,23	0,17	1,9	2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,67	-1,21	0,45	1,7	2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,02	-0,2	-2,6	12,29	4,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,61	-17,83	-21,45	-8,34	14,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,82	-15,41	3,59	162,02	-21,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,75	-11,37	6,39	60,82	-30,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	1,61	9,04	15,34	23,16