Flux de Trésorerie Tamaska Oil and Gas Limited Australian S.E.

Actions

TMKNB

AU0000059446

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

11/08	TMK Energy Limited fait état d'une hausse de la production journalière de gaz sur le projet pilote de Gurvantes XXXV	CI
24/07	TMK Energy Limited nomme Steve Skinner au poste de directeur de l'exploitation	CI

b83fe3e5b2df238e2f2.MunIw1fqglXq_x0Iotvr0rFpHbBq8YCFr_-TAk-di2A.S6H59m6r6iCDtmox5-KzpuhYU4geltX93obgeA7Q4E0B3KzuGI_uIqudfg

Données Financières Publiées: TAMASKA OIL AND GAS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,06 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	11,72 k	8,97 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,06 k	11,72 k	8,97 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	4,23 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-3,17 k	11,72 k	8,97 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	279 k	1,43 M	1,46 M	1,42 M	1,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,92 M	545 k	643 k	346 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	2,27 k	3,26 k	2,32 k	1,89 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-10 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	269 k	3,36 M	2,01 M	2,06 M	1,56 M
Résultat d'Exploitation	-272 k	-3,36 M	-2 M	-2,06 M	-1,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	16,48 k	125 k	61,1 k	46,89 k
Charges d'intérêt nettes	-	16,48 k	125 k	61,1 k	46,89 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-174	-254	-	-
Gains (pertes) de change	-125 k	-98,03 k	-63,93 k	49,22 k	95,5 k
Autres produits non opérationnels	-49,05 k	-163 k	-201 k	-174 k	-169 k
EBT, hors éléments non courants	-447 k	-3,6 M	-2,14 M	-2,13 M	-1,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-128 k	-	-450 k	-515 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,27 M	-
Autres éléments non courants	-	-6,65 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-574 k	-3,6 M	-2,59 M	-1,38 M	-1,59 M
Résultat des activités poursuivies	-574 k	-3,6 M	-2,59 M	-1,38 M	-1,59 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-574 k	-3,6 M	-2,59 M	-1,38 M	-1,59 M
Résultat net	-574 k	-3,6 M	-2,59 M	-1,38 M	-1,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-574 k	-3,6 M	-2,59 M	-1,38 M	-1,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-574 k	-3,6 M	-2,59 M	-1,38 M	-1,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,5 M	66,75 M	90,41 M	130 M	190 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,5 M	66,75 M	90,41 M	130 M	190 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	476 k	-3,35 M	-1,95 M	-2,06 M	-1,56 M
EBITA	-272 k	-3,36 M	-2 M	-2,06 M	-1,56 M
EBIT	-272 k	-3,36 M	-2 M	-2,06 M	-1,56 M
EBITDAR	-	-1,66 M	-1,92 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	11,06 k	16,48 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-279 k	-2,25 M	-1,34 M	-1,33 M	-993 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	94,16 k	159 k	-	-
Dépense de marketing	-	188 k	159 k	-	-
Dépenses générales et administratives	279 k	1,2 M	1,27 M	1,42 M	1,21 M
Charges locatives nettes, total	-	20,07 k	36,44 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,92 M	545 k	643 k	346 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,92 M	545 k	643 k	346 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,4 M	2,68 M	2,26 M	2 M	1,83 M
Total des liquidités et VMP	2,4 M	2,68 M	2,26 M	2 M	1,83 M
Créances clients, total	-	-	53,96 k	106 k	72,36 k
Autres créances	18,76 k	57,63 k	-	-	-
Total des créances	18,76 k	57,63 k	53,96 k	106 k	72,36 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	119 k	45,07 k	41,78 k	42,46 k
Total de l'actif circulant	2,42 M	2,86 M	2,35 M	2,15 M	1,95 M
Immobilisations corporelles brutes	460 k	805 k	15,06 M	22,46 M	25,3 M
Amortissements cumulés	-420 k	-38,12 k	-118 k	-242 k	-
Immobilisations corporelles nettes	40,43 k	767 k	14,95 M	22,21 M	25,3 M
Investissements à long terme	450 k	450 k	1 M	-	-
Total des actifs	2,91 M	4,07 M	18,3 M	24,36 M	27,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	58,16 k	232 k	377 k	601 k	304 k
Charges à payer, total	21 k	86 k	78 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	15,51 k	38,77 k	28,31 k	3,32 k
Total du passif circulant	79,16 k	333 k	494 k	629 k	307 k
Autres passifs non courants	34,78 k	38,32 k	-	-	-
Total du passif	114 k	372 k	494 k	629 k	307 k
Actions ordinaires, total	31,52 M	12,8 M	27,35 M	34,8 M	40,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,57 M	-11,92 M	-14,52 M	-15,89 M	-17,48 M
Résultat global et autres	1,85 M	2,82 M	4,97 M	4,82 M	4,01 M
Total des fonds propres ordinaires	2,79 M	3,7 M	17,81 M	23,73 M	26,94 M
Total des capitaux propres	2,79 M	3,7 M	17,81 M	23,73 M	26,94 M
Total du passif et des capitaux propres	2,91 M	4,07 M	18,3 M	24,36 M	27,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,18 M	84,32 M	111 M	170 M	218 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,09 M	84,32 M	111 M	170 M	218 M
Actif net par action	0,16	0,04	0,16	0,14	0,12
Actif corporel net	2,79 M	3,7 M	17,81 M	23,73 M	26,94 M
Actif corporel net par action	0,16	0,04	0,16	0,14	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,4 M	-2,68 M	-2,26 M	-2 M	-1,83 M
Dette relative aux contrats de location	-	165 k	292 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	450 k	450 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	32,12 k	35,36 k	-
Machines, total	-	223 k	826 k	1,09 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-574 k	-3,6 M	-2,59 M	-1,38 M	-1,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,27 k	3,26 k	2,32 k	1,89 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	44,55 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,27 k	47,82 k	2,32 k	1,89 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,27 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	450 k	515 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	15,2 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	174	254	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,92 M	545 k	643 k	346 k
Autres activités d'exploitation, total	131 k	98,03 k	63,93 k	-49,22 k	-95,5 k
Variation des créances	-6,67 k	46,1 k	-3,67 k	52,15 k	33,75 k
Variation des dettes fournisseurs	23,07 k	-285 k	137 k	166 k	-300 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,18 k	-6,97 k	23,25 k	-10,46 k	-24,99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-430 k	-1,82 M	-1,33 M	-1,32 M	-1,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 M	-10,34 M	-7,34 M	-4,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	1,98 M	791 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	485 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	2,9 M	5,26 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-102 k	-4,29 M	-6,86 M	-4,03 M
Émission d'actions ordinaires	40 k	2,23 M	5,7 M	7,89 M	5,8 M
Autres activités de financement, total	-	-108 k	-371 k	-378 k	-310 k
Flux de trésorerie de financement	40 k	2,13 M	5,33 M	7,52 M	5,49 M
Ajustements des taux de change	-125 k	72,82 k	-131 k	408 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-515 k	-1,85 M	-426 k	-255 k	-166 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-154 k	-1,61 M	-10,76 M	-7,9 M	-4,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-154 k	-1,61 M	-10,76 M	-7,9 M	-4,95 M
Variation du fonds de roulement net	-16,4 k	-134 k	-238 k	-86,71 k	289 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,79	-62,52	-11,19	-6,05	-3,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,01	-71,25	-11,64	-6,21	-3,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,26	-452,16	-24,11	-6,63	-6,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,26	-452,16	-24,11	-6,63	-6,27
Analyse des marges
Marge brute %	-297,28	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,21 k	6,06 k	16,32 k	-	-
Marge d’EBITDA %	44,72 k	-24,65 k	-21,8 k	-	-
Marge EBITA %	-25,57 k	-24,71 k	-22,33 k	-	-
Marge d'EBIT %	-25,57 k	-24,71 k	-22,33 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-53,91 k	-84,87 k	-28,92 k	-	-
Marge nette %	-53,91 k	-84,87 k	-28,92 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-53,91 k	-84,87 k	-28,92 k	-	-
Marge nette normalisée %	-26,21 k	-17,61 k	-14,94 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,44 k	-13,71 k	-120 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,44 k	-13,71 k	-120 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,03	0,02	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,52	8,58	4,77	3,41	6,34
Quick Ratio	30,52	8,22	4,68	3,35	6,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,43	-5,48	-2,69	-2,1	-5,29
Délais de paiement des fournisseurs	4,3 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,92	9,12	2,7	2,58	1,13
Dette nette / EBITDA	-5,03	0,8	1,15	0,97	1,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,03	0,42	0,18	0,21	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,09	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,77	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-240,47	1,6 k	-41,74	5,45	-24,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,96	1,58 k	-40,36	3,05	-24,32
EBIT, 1 an Croissance %	-74,96	1,58 k	-40,36	3,05	-24,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,61	5,67 k	-28,02	-46,88	15,35
Résultat net, Croissance 1 an	-47,61	5,67 k	-28,02	-46,88	15,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-59,24	1,82 k	-40,51	-0,72	-25,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,59	4,8 k	-46,9	-62,96	-21,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-6,37	96,64	-31,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,39	6,56	1,85 k	48,62	13,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,09	563,79	349,11	33,12	11,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,85	-4,38 k	380,84	33,28	13,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,85	-4,38 k	380,84	33,28	13,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,42	492,04	-27,17	-0,42	22,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	273,81	244,92	-29,02	-45,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,67	196,62	-	-26,61	-37,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,67	196,62	-	-26,61	-37,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,86	231,63	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-59,24	20,53	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,06	191,98	-	-21,62	-10,67
EBITA, 2 ans CAGR %	13,6	63,21	-	-21,6	-11,69
EBIT, 2 ans CAGR %	13,6	63,21	-	-21,6	-11,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,59	201,32	-	-38,17	-21,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,59	201,32	-	-38,17	-21,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,05	73,64	-	-23,15	-13,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,68	55,04	-	-55,65	-45,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,69	15,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,11	325,23	-	438,23	30,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,01	30,22	-	144,51	22,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,95	25,2	-	153,15	22,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,95	25,2	-	153,15	22,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,09	35,29	-	-14,84	10,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	152,27	-	56,47	-37,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,07	153,12	-	-	-32,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,07	153,12	-	-	-32,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-43,52	63,73	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-46,76	-14,95	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,34	140,14	-	-	-22,53
EBITA, 3 ans CAGR %	6,29	139,44	-	-	-22,52
EBIT, 3 ans CAGR %	6,29	139,44	-	-	-22,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,38	262,2	-	-	-23,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,38	262,2	-	-	-23,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,78	150,83	-	-	-23,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,56	106,51	-	-	-46,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,79	162,8	-	-	220,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,45	43,78	-	-	88,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,44	41,1	-	-	93,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,44	41,1	-	-	93,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,6	48,83	-	-	-3,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,31	140,04	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,31	140,04	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-55,6	7,81	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,3	-23,31	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,85	70,97	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,61	45,49	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,61	45,49	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,47	87,63	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,54	87,63	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,81	50,5	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,01	26,63	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,57	76,27	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,97	19,23	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,64	17,54	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,64	17,54	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,86	28,25	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	87,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,57	71,06	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,57	71,06	-	-	-