Flux de Trésorerie Taylor Devices, Inc.

Actions

TAYD

US8771631053

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,14 ^USD	+3,02 %		+7,67 %	+11,43 %

18/08	Taylor Devices, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 mai 2026	CI
31/03	Taylor Devices publie ses résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois, portés par un chiffre d'affaires record sur neuf mois	RE

d.YGEeVdFGCEF44-E3XaIgIeVxkDXYYVFLzPlXI387-3E.CDZcNuMkPiIizoxSGptGRoc1ygWIBBAelLoxGwpTjxdVOFIHqBxiBiq8oA

Données Financières Publiées: TAYLOR DEVICES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	30,87 M	40,2 M	44,58 M	46,29 M	41,65 M
Total Chiffre d'affaires	30,87 M	40,2 M	44,58 M	46,29 M	41,65 M
Coût des marchandises vendues, total	22,24 M	24,13 M	23,74 M	24,81 M	23,3 M
Résultat Brut	8,63 M	16,07 M	20,84 M	21,48 M	18,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,15 M	8,16 M	10,97 M	11,41 M	10,23 M
Dépenses de R&D	-	1,1 M	388 k	444 k	776 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,15 M	9,26 M	11,36 M	11,85 M	11 M
Résultat d'Exploitation	2,47 M	6,81 M	9,48 M	9,63 M	7,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,54 k	699 k	1,43 M	1,4 M	1,64 M
Charges d'intérêt nettes	4,54 k	699 k	1,43 M	1,4 M	1,64 M
Autres produits non opérationnels	25,6 k	-2,57 k	14,76 k	3,37 k	3,81 k
EBT, hors éléments non courants	2,5 M	7,51 M	10,92 M	11,03 M	8,99 M
Autres éléments non courants	53,51 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,56 M	7,51 M	10,92 M	11,03 M	8,99 M
Charge d'impôt	317 k	1,22 M	1,92 M	1,62 M	425 k
Résultat des activités poursuivies	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M	8,56 M
Résultat net part du groupe	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M	8,56 M
Résultat net	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M	8,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M	8,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M	8,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,64	1,79	2,68	3,01	2,7
BPA de base - Activités poursuivies	0,64	1,79	2,68	3,01	2,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,5 M	3,51 M	3,35 M	3,13 M	3,17 M
Bénéfice net par action - dilué	0,64	1,77	2,58	2,87	2,62
BPA dilué - Activités poursuivies	0,64	1,77	2,58	2,87	2,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,5 M	3,55 M	3,49 M	3,28 M	3,27 M
BPA de base normalisé	0,45	1,34	2,04	2,2	1,77
BPA dilué normalisé	0,45	1,32	1,96	2,1	1,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,82 M	8,28 M	11,18 M	11,36 M	9,27 M
EBITA	2,47 M	6,81 M	9,49 M	9,65 M	7,37 M
EBIT	2,47 M	6,81 M	9,48 M	9,63 M	7,34 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	12,4	16,23	17,6	14,68	4,73
Impôts intérieurs courants	202 k	1,71 M	2,37 M	2,2 M	100 k
Total des impôts courants	202 k	1,71 M	2,37 M	2,2 M	100 k
Impôts intérieurs différés	116 k	-494 k	-444 k	-585 k	325 k
Total des impôts différés	116 k	-494 k	-444 k	-585 k	325 k
Résultat net normalisé	1,56 M	4,69 M	6,83 M	6,9 M	5,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	495 k	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,55 M	1,68 M	1,68 M	1,81 M	2,35 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	201 k	417 k	1,05 M	1,22 M	1,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	201 k	417 k	1,05 M	1,22 M	1,64 M

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,52 M	3,58 M	2,83 M	1,19 M	905 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,1 M	24,51 M	28,13 M	34,8 M	40,57 M
Total des liquidités et VMP	23,61 M	28,09 M	30,96 M	35,99 M	41,48 M
Créances clients, total	7,8 M	9,68 M	9,57 M	10,96 M	11,96 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	7,8 M	9,68 M	9,57 M	10,96 M	11,96 M
Stocks	5,85 M	5,94 M	7,51 M	8,11 M	7,53 M
Dépenses payées d'avance	468 k	440 k	726 k	1,12 M	1,45 M
Autres actifs à court terme, total	236 k	229 k	-	94,33 k	-
Total de l'actif circulant	37,98 M	44,38 M	48,77 M	56,28 M	62,42 M
Immobilisations corporelles brutes	26,09 M	28,86 M	30,01 M	32,25 M	34,29 M
Amortissements cumulés	-16,24 M	-17,14 M	-18,83 M	-20,18 M	-21,98 M
Immobilisations corporelles nettes	9,85 M	11,72 M	11,18 M	12,07 M	12,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	293 k	270 k	248 k
Actifs d'impôts différés à long terme	74,62 k	569 k	1,01 M	1,6 M	1,27 M
Autres actifs à long terme, total	1,31 M	1,21 M	1,82 M	1,39 M	1,5 M
Total des actifs	49,22 M	57,88 M	63,08 M	71,62 M	77,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,43 M	1,72 M	1,44 M	1,12 M	574 k
Charges à payer, total	3,41 M	3,71 M	4,38 M	3,97 M	2,88 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	126 k	-	4,89 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,12 M	1,99 M	5,6 M	4,38 M	1,37 M
Autres passifs à court terme	-	368 k	286 k	105 k	68,48 k
Total du passif circulant	5,96 M	7,79 M	11,83 M	9,57 M	4,89 M
Total du passif	5,96 M	7,79 M	11,83 M	9,57 M	4,89 M
Actions ordinaires, total	101 k	102 k	104 k	105 k	107 k
Primes d'émissions d'actions	10,23 M	10,95 M	12,96 M	14,54 M	18,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,84 M	42,13 M	51,13 M	60,54 M	69,1 M
Actions détenues en propre	-2,92 M	-3,08 M	-12,94 M	-13,15 M	-14,46 M
Total des fonds propres ordinaires	43,26 M	50,09 M	51,25 M	62,04 M	72,85 M
Total des capitaux propres	43,26 M	50,09 M	51,25 M	62,04 M	72,85 M
Total du passif et des capitaux propres	49,22 M	57,88 M	63,08 M	71,62 M	77,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,5 M	3,52 M	3,12 M	3,15 M	3,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,5 M	3,52 M	3,12 M	3,14 M	3,23 M
Actif net par action	12,37	14,23	16,43	19,73	22,59
Actif corporel net	43,26 M	50,09 M	50,95 M	61,77 M	72,6 M
Actif corporel net par action	12,37	14,23	16,34	19,64	22,51
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-23,61 M	-28,09 M	-30,96 M	-35,99 M	-41,48 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	488 k	673 k	887 k	628 k	642 k
Stocks - travaux en cours, total	5,17 M	5,01 M	6,41 M	7,22 M	6,7 M
Stocks de produits finis, total	300 k	330 k	272 k	286 k	224 k
Terres possédées	195 k	195 k	195 k	195 k	195 k
Bâtiments, total	9,82 M	10,03 M	10,05 M	10,16 M	10,49 M
Machines, total	15,59 M	18,14 M	19,09 M	21,24 M	22,93 M
Employés à temps plein	123	125	125	135	134
Salariés à temps partiel	-	-	3	2	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16,11 k	29,47 k	29,47 k	564 k	195 k
Backlog de commande	23,7 M	32,5 M	33,1 M	27,1 M	52,8 M

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M	8,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,35 M	1,47 M	1,69 M	1,71 M	1,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	7,41 k	22,22 k	22,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,35 M	1,47 M	1,7 M	1,73 M	1,93 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,53 k	20,02 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	201 k	417 k	1,05 M	1,22 M	1,64 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	23,36 k	-	535 k	-365 k
Autres activités d'exploitation, total	116 k	-199 k	-58,26 k	-585 k	550 k
Variation des créances	-2,18 M	-1,9 M	109 k	-1,93 M	-639 k
Variation des stocks	486 k	-277 k	-2,53 M	-129 k	261 k
Variation des dettes fournisseurs	-360 k	291 k	-279 k	-320 k	-545 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-239 k	870 k	3,61 M	-1,22 M	-3,01 M
Variation de l'impôt sur le revenu	219 k	7 k	355 k	-220 k	99,22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,48 M	693 k	273 k	-1,03 M	-1,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,31 M	7,71 M	13,22 M	7,47 M	7,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,39 M	-3,36 M	-1,15 M	-2,6 M	-2,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,5 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-300 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-438	-23,42 M	-3,62 M	-6,67 M	-5,77 M
Autres activités d'investissement, total	-4,82 k	-4,76 k	-4,7 k	-4,62 k	-4,52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,39 M	-26,78 M	-5,07 M	-9,27 M	-7,92 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	16,24 k	303 k	967 k	363 k	1,92 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-170 k	-9,86 M	-201 k	-1,32 M
Flux de trésorerie de financement	16,24 k	133 k	-8,89 M	162 k	607 k
Variation nette de la trésorerie	1,94 M	-18,94 M	-744 k	-1,64 M	-286 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,7 M	2,01 M	2,42 M	875
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	604 k	2,69 M	9,74 M	1,63 M	686 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	604 k	2,69 M	9,74 M	1,63 M	686 k
Variation du fonds de roulement net	1,1 M	100 k	-2,52 M	4,74 M	5,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,25	7,95	9,8	8,93	6,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,68	9,12	11,69	10,62	6,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,33	13,47	17,76	16,62	12,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,33	13,47	17,76	16,62	12,7
Analyse des marges
Marge brute %	27,95	39,97	46,74	46,4	44,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,94	20,3	24,61	24,64	24,56
Marge d’EBITDA %	12,38	20,6	25,07	24,54	22,26
Marge EBITA %	8,01	16,94	21,28	20,84	17,68
Marge d'EBIT %	8,01	16,94	21,26	20,8	17,63
Marge des activités poursuivies %	7,26	15,64	20,18	20,33	20,56
Marge nette %	7,26	15,64	20,18	20,33	20,56
Net Avail. Pour la marge commune %	7,26	15,64	20,18	20,33	20,56
Marge nette normalisée %	5,07	11,67	15,31	14,9	13,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,96	6,68	21,85	3,51	1,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,96	6,68	21,85	3,51	1,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,75	0,74	0,69	0,56
Rotation des actifs corporels	3,14	3,73	3,89	3,98	3,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,87	4,6	4,63	4,51	3,63
Rotation des stocks (stock moyen)	3,8	4,09	3,53	3,18	2,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,37	5,7	4,12	5,88	12,76
Quick Ratio	5,27	4,85	3,43	4,9	10,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,99	1,12	0,78	1,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,98	79,36	79	80,93	100,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	95,94	89,2	103,69	114,92	122,51
Délais de paiement des fournisseurs	26,35	23,69	22,82	18,37	13,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	144,56	144,87	159,87	177,48	209,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,12	13,46	18,76	13,37	6,29
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-6,18	-3,39	-2,77	-3,17	-4,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,72	-5,71	-3,09	-4,11	-5,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,13	30,24	10,9	3,84	-10,03
Résultat brut, Croissance 1 an	171,76	66,89	22,95	3,07	-14,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-435,29	116,78	34,96	1,62	-18,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-205,13	175,36	39,33	1,72	-23,67
EBIT, 1 an Croissance %	-205,13	175,36	39,22	1,56	-23,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	110,69	180,76	43,12	4,6	-9,02
Résultat net, Croissance 1 an	110,69	180,76	43,12	4,6	-9,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-209,31	193,59	45,51	1,03	-18,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	113,33	176,56	45,76	11,24	-8,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,94	24,02	-1,12	14,54	9,16
Stocks, Croissance 1 an	0,33	1,48	26,44	8	-7,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,39	18,95	-4,61	7,99	1,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,16	17,6	8,98	13,54	8,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,02	15,81	1,72	21,23	17,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,02	15,81	2,3	21,07	17,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,94	132,94	71,52	-43,48	-6,01
CAPEX, Croissance 1 an	-14,2	141,42	-65,79	126,39	-17,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,14	344,96	262,83	-83,32	-57,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,14	344,96	262,83	-83,32	-57,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,29	33,64	20,18	7,31	-3,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,36	124,96	47,13	12,57	-6,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,28	169,6	71,05	17,11	-8,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,47	70,14	95,87	19,04	-11,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,47	70,14	95,79	18,91	-11,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,03	143,21	100,46	22,36	-2,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,03	143,21	100,46	22,36	-2,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,4	81,05	106,69	21,24	-9,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,23	142,9	100,78	27,34	0,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,5	40,84	10,74	6,42	11,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	-23,89	0,9	13,27	16,86	0,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,35	9,27	6,52	1,49	4,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,49	12,26	13,21	11,24	11,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,6	10,81	8,54	11,05	19,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,6	10,81	8,85	11,29	19,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,99	4,7	99,89	-1,54	-27,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,32	43,92	-9,12	-11,99	36,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,12	-27,37	301,8	-22,2	-73,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,12	-27,37	301,8	-22,2	-73,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,81	12,3	25,58	14,47	1,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,57	20,26	87,24	30,67	2,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,13	23,06	114,07	43,79	3,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,26	27,27	59,18	57,44	2,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,26	27,27	59,14	57,32	2,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,17	27,55	103,81	61,39	10,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,17	27,55	103,81	61,39	10,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,47	30	68,33	62,81	6,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,29	26,71	104,88	64,9	13,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,32	8,51	25,18	11,99	7,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-19,54	-16,23	8,78	11,49	8,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,89	7,61	4,43	7	1,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,11	8,69	11,15	13,32	10,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6	8,21	7,69	12,61	13,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6	8,21	7,9	12,78	13,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,58	-7,8	23,43	31,2	-3,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,31	39,74	-10,84	23,2	-14,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,36	-29,81	24,16	39,13	-36,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,36	-29,81	24,16	39,13	-36,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,86	10,53	5,81	10,28	13,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,56	22,08	18,16	18,38	42,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,16	38,19	22,36	20,65	52,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,28	60,09	25,88	23,92	25,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,28	60,09	25,86	23,86	25,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,79	69,96	28,74	25,45	51,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,79	69,96	28,74	25,45	51,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,48	61,82	28,98	26,43	31,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,61	69,05	28,72	26,96	54,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,68	-5,18	-5,73	7,67	19,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,61	-12,09	-7,74	-4,3	5,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,28	3,36	3,71	5,12	4,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,78	7,94	8,89	9,7	11,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,65	8,31	7,01	9,34	12,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,65	8,31	7,13	9,43	12,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,67	90,84	37,83	-5,34	-0,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,73	29,1	19,44	16,15	5,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,92	25,17	48,69	-26,86	-33,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,92	25,17	48,69	-26,86	-33,03