Compte de Résultat TechStore

Actions

TECHSTORE

MYQ0343OO002

Services et conseils en informatique

Cours en clôture BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^MYR	+18,75 %		+18,75 %	-32,14 %

26/05	TechStore Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
28/04	TechStore Berhad annonce le versement d'un dividende annuel le 4 juin 2026	CI

93465ab723ef.q3HgEkH4qb9Y7vJ5wQZohiz2anj2fg5eC3L4opzFvAg.8gWNWTSTy_4ioLQDj3cv2Xu_JlWGBEoqJjeX06in01qSG4IrOZLPiBKHsw

Données Financières Publiées: TECHSTORE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,38 M	42,24 M	62,21 M	62,28 M	73,33 M
Total Chiffre d'affaires	29,38 M	42,24 M	62,21 M	62,28 M	73,33 M
Coût des marchandises vendues, total	19,04 M	31,32 M	47,3 M	48,19 M	46,56 M
Résultat Brut	10,34 M	10,92 M	14,91 M	14,09 M	26,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,26 M	2,69 M	3,25 M	7,71 M	9,65 M
Provision pour créances douteuses	-2,38 M	-487 k	89,56 k	-1,05 M	-207 k
Autres dépenses de fonctionnement	340 k	372 k	478 k	793 k	409 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,22 M	2,57 M	3,82 M	7,46 M	9,86 M
Résultat d'Exploitation	9,12 M	8,35 M	11,09 M	6,64 M	16,92 M
Intérêts payés, total	-118 k	-291 k	-628 k	-1,77 M	-2,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	65 k	89 k	100 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-53,25 k	-202 k	-528 k	-1,77 M	-2,15 M
Gains (pertes) de change	-24 k	109 k	-97 k	-	-
Autres produits non opérationnels	60,93 k	1,08 M	-54,58 k	3,81 M	-
EBT, hors éléments non courants	9,1 M	9,34 M	10,41 M	8,68 M	14,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	37 k	85 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,1 M	9,37 M	10,5 M	8,68 M	14,76 M
Charge d'impôt	2,34 M	2,16 M	2,77 M	2,39 M	4,91 M
Résultat des activités poursuivies	6,76 M	7,21 M	7,72 M	6,29 M	9,85 M
Résultat net part du groupe	6,76 M	7,21 M	7,72 M	6,29 M	9,85 M
Résultat net	6,76 M	7,21 M	7,72 M	6,29 M	9,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,76 M	7,21 M	7,72 M	6,29 M	9,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,76 M	7,21 M	7,72 M	6,29 M	9,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,64	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,64	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	12 M	375 M	484 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,64	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,64	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	12 M	375 M	484 M
BPA de base normalisé	-	-	0,54	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	-	-	0,54	0,01	0,02
Dividende par action	-	0	-	-	0
Ratio de distribution	-	4,16	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,28 M	8,52 M	11,35 M	7,21 M	17,89 M
EBITA	9,12 M	8,35 M	11,09 M	6,85 M	17,42 M
EBIT	9,12 M	8,35 M	11,09 M	6,64 M	16,92 M
EBITDAR	9,28 M	8,54 M	11,39 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,71	23,07	26,43	27,56	33,29
Total des impôts courants	1,81 M	2 M	2,89 M	2,7 M	4,91 M
Total des impôts différés	526 k	164 k	-121 k	-308 k	-
Résultat net normalisé	5,69 M	5,84 M	6,51 M	5,42 M	9,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,02 k	23,99 k	25,05 k	17,37 k	14,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,26 M	2,67 M	3,21 M	7,71 M	9,65 M
Charges locatives nettes, total	3,3 k	12,25 k	41,2 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,63 k	29,8 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,62 k	11,4 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	66 k	47 k	158 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,2 M	7,58 M	18,09 M	9,31 M	27,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	203 k	502 k	182 k	3,12 M	13,39 M
Total des liquidités et VMP	10,4 M	8,08 M	18,28 M	12,43 M	40,53 M
Créances clients, total	18,51 M	34,22 M	37,55 M	40,11 M	35,58 M
Autres créances	20,73 k	312 k	194 k	250 k	119 k
Total des créances	18,53 M	34,54 M	37,75 M	40,37 M	35,69 M
Stocks	752 k	1,91 M	1,73 M	2,33 M	1,26 M
Dépenses payées d'avance	37,34 k	147 k	177 k	1,53 M	659 k
Autres actifs à court terme, total	275 k	330 k	938 k	4,41 M	7,45 M
Total de l'actif circulant	29,99 M	45,01 M	58,87 M	61,07 M	85,59 M
Immobilisations corporelles brutes	4,58 M	5,89 M	6,49 M	7,16 M	9,45 M
Amortissements cumulés	-1,84 M	-2,02 M	-2,28 M	-2,66 M	-2,88 M
Immobilisations corporelles nettes	2,74 M	3,87 M	4,21 M	4,51 M	6,56 M
Goodwill	-	-	-	1,32 M	1,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,28 M	1,77 M
Créances à long terme	-	-	-	30,47 M	18,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme	569 k	405 k	526 k	834 k	834 k
Total des actifs	33,3 M	49,29 M	63,6 M	100 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,22 M	18,21 M	20,26 M	10,15 M	2,76 M
Charges à payer, total	359 k	310 k	112 k	6,34 M	5,72 M
Emprunts à court terme	-	-	3,77 M	415 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	243 k	661 k	837 k	7,48 M	7,3 M
Part à court terme des contrats de location	162 k	168 k	201 k	1,01 M	1,15 M
Impôts sur le revenu à payer	588 k	1,12 M	1,16 M	753 k	2,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	91,28 k	221 k	-	1,14 M	825 k
Autres passifs à court terme	87,98 k	120 k	1,06 M	6,74 M	5,46 M
Total du passif circulant	13,75 M	20,81 M	27,4 M	34,03 M	25,22 M
Dette à long terme	1,97 M	3,97 M	3,99 M	25,92 M	15,74 M
Contrats de location à long terme	139 k	153 k	141 k	2,17 M	1,6 M
Total du passif	15,86 M	24,94 M	31,53 M	62,12 M	42,56 M
Actions ordinaires, total	4 M	5 M	12 M	32,06 M	55,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,44 M	19,35 M	20,07 M	26,36 M	36,21 M
Résultat global et autres	-	-	-	-20,06 M	-20,06 M
Total des fonds propres ordinaires	17,44 M	24,35 M	32,07 M	38,36 M	71,56 M
Total des capitaux propres	17,44 M	24,35 M	32,07 M	38,36 M	71,56 M
Total du passif et des capitaux propres	33,3 M	49,29 M	63,6 M	100 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	12 M	500 M	500 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	12 M	375 M	500 M
Actif net par action	-	-	2,67	0,1	0,14
Actif corporel net	17,44 M	24,35 M	32,07 M	34,76 M	68,47 M
Actif corporel net par action	-	-	2,67	0,09	0,14
Total de la dette	2,52 M	4,96 M	8,94 M	37 M	25,79 M
Dette nette	-7,88 M	-3,13 M	-9,33 M	24,57 M	-14,74 M
Dette relative aux contrats de location	26,4 k	98,02 k	330 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - Autres	-	-	-	-	1,64 M
Bâtiments, total	574 k	1,05 M	1,05 M	1,05 M	2,1 M
Machines, total	2,09 M	2,32 M	2,92 M	3,74 M	4,2 M
Employés à temps plein	-	-	72	64	67
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,19 M	1,7 M	1,79 M	680 k	425 k
Backlog de commande	-	-	136 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,76 M	7,21 M	7,72 M	6,29 M	9,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	340 k	372 k	478 k	543 k	639 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	212 k	507 k
Amortissements et dépréciations, Total	340 k	372 k	478 k	755 k	1,15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-34,75 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,74 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-2,38 M	-487 k	89,56 k	-1,05 M	-207 k
Autres activités d'exploitation, total	1,88 M	695 k	451 k	-2,42 M	2,54 M
Variation des créances	-8,45 M	-15,94 M	-3,66 M	-2,71 M	11,84 M
Variation des stocks	-18,83 k	-1,16 M	186 k	-601 k	694 k
Variation des dettes fournisseurs	5,22 M	6,06 M	2,7 M	-273 k	-9,08 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,49 M	12,36 k	-104 k	1,11 M	-429 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,35 k	241 k	-32,81 k	5,46 M	6,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,9 M	-3 M	7,83 M	6,55 M	22,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-179 k	-709 k	-605 k	-828 k	-1,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	53 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-163 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-2,49 M	-313 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-12,53 M
Autres activités d'investissement, total	65,11 k	-530 k	233 k	994 k	-888 k
Flux de trésorerie d'investissement	-114 k	-1,24 M	-372 k	-2,48 M	-14,98 M
Dette à court terme émise, total	-	-	4,78 M	2,87 M	-
Dette à long terme émise, total	-	4,3 M	1 M	3,06 M	1,44 M
Total de la dette émise	-	4,3 M	5,78 M	5,94 M	1,44 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,01 M	-6,23 M	-415 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-347 k	-2,04 M	-990 k	-6,66 M	-12,8 M
Total de la dette remboursée	-347 k	-2,04 M	-2 M	-12,89 M	-13,22 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1	25 M
Dividendes ordinaires payés	-	-300 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-300 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-469 k	-222 k	-827 k	-1,5 M	-3,39 M
Flux de trésorerie de financement	-816 k	1,74 M	2,96 M	-8,45 M	9,83 M
Ajustements des taux de change	-	-	-34,11 k	37,22 k	-
Variation nette de la trésorerie	966 k	-2,5 M	10,37 M	-4,34 M	17,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	118 k	339 k	688 k	1,77 M	2,15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	497 k	1,47 M	2,85 M	3,08 M	3,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6 M	5,36 M	-589 k	5,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,82 M	5,75 M	517 k	7,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	10,7 M	1,06 M	1,07 M	3,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-347 k	2,26 M	3,78 M	-6,95 M	-11,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,64	12,28	5,06	9,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	21,18	19,71	7,13	12,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	34,52	27,37	17,86	17,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	34,52	27,37	17,86	17,92
Analyse des marges
Marge brute %	35,19	25,85	23,96	22,62	36,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,09	6,36	5,22	12,38	13,16
Marge d’EBITDA %	31,57	20,18	18,25	11,58	24,4
Marge EBITA %	31,04	19,76	17,83	10,99	23,76
Marge d'EBIT %	31,04	19,76	17,83	10,65	23,07
Marge des activités poursuivies %	23,01	17,07	12,41	10,1	13,43
Marge nette %	23,01	17,07	12,41	10,1	13,43
Net Avail. Pour la marge commune %	23,01	17,07	12,41	10,1	13,43
Marge nette normalisée %	19,36	13,82	10,46	8,71	12,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-14,21	8,61	-0,95	7,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-13,78	9,24	0,83	9,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,02	1,1	0,76	0,68
Rotation des actifs corporels	-	12,78	15,4	14,29	13,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,6	1,73	1,6	1,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	23,49	25,97	23,75	25,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	2,16	2,15	1,79	3,39
Quick Ratio	2,1	2,05	2,04	1,55	3,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	-0,14	0,29	0,19	0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	227,83	210,57	228,21	188,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	15,54	14,06	15,41	14,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	170,95	148,99	48,28	51,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	72,42	75,64	195,34	150,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,44	20,35	27,88	96,45	36,04
Dette totale / Capital total	12,62	16,91	21,8	49,1	26,49
Dette à long terme / Capitaux propres	12,11	16,95	12,88	73,23	24,23
Dette à long terme / Capital total	10,58	14,08	10,07	37,27	17,81
Dette totale / Total de l'actif	47,63	50,59	49,57	61,82	37,3
EBIT / Charges d'intérêt	77,12	28,68	17,65	3,75	7,86
EBITDA / Charges d'intérêt	79,99	29,96	18,41	4,17	8,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	78,48	27,52	17,45	3,71	7,78
Dette totale / EBITDA	0,27	0,57	0,77	5,01	1,43
Dette nette / EBITDA	-0,83	-0,36	-0,81	3,32	-0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,27	0,62	0,82	5,64	1,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,85	-0,39	-0,85	3,74	-0,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	43,76	47,27	0,12	12,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,59	36,52	-6,46	57,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-8,1	33,15	-35,63	62,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,45	32,85	-37,44	63,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,45	32,85	-39,38	61,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	6,65	7,07	-18,57	56,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	6,65	7,07	-18,57	56,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,58	11,49	-17,3	70,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-18,57	21,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	84,92	9,73	6,82	-11,32
Stocks, Croissance 1 an	-	154,46	-9,71	34,78	-46,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	41,37	8,69	7,12	45,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	48	29,05	57,98	13,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	39,64	31,71	8,38	96,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	39,64	31,71	19,61	86,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-258,17	-361,02	-16,24	177,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	297,13	-14,7	36,85	57,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-189,22	-177,97	-443,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-198,76	-57,54	-1,37 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,5	21,43	8,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	20,06	13,6	33,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	10,62	-8,01	26,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	10,28	-9,44	26,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	10,28	-10,85	24,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	6,86	-6,63	12,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,86	-6,63	12,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	6,94	-3,59	18,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-0,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	42,44	8,27	-2,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	51,58	10,32	-14,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	23,95	7,9	24,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	38,2	42,78	33,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	35,62	19,48	46,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	35,62	25,51	49,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	103,19	47,86	71,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	84,05	8,04	46,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,67	174,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,19	140,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,46	20,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,86	34,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,04	28,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,11	27,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,06	26,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,4	10,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,4	10,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,57	16,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,42	1,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,76	-13,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,07	19,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,5	32,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,85	41,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,05	43,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,22	97,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,74	22,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	60,91