Compte de Résultat Telo Genomics Corp. OTC Markets

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CA87975M2085

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:48:32 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0352 ^USD	+34,87 %		+13,95 %	-29,18 %

16/07	Telo Genomics publie des données intérimaires positives issues de son essai clinique sur l'évaluation du risque de rechute basée sur l'instabilité génomique	CI
09/07	Telo Genomics dépose une demande de brevet pour protéger un nouvel algorithme de biomarqueurs TeloView dédié aux applications de la maladie résiduelle minimale par biopsie liquide dans le myélome multiple	CI

5c977c619bbc608cc8ecc56.Nl1cnpHCS2tbd0gqTGsZRD86yu_5zjYWcA9x59zsQYE.cmQY0sn2eiNuIRJvFAxoHhJArK2QnWNXXWsrhJHcJssHNWvn8JEJGWMzHQ

Données Financières Publiées: TELO GENOMICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	653 k	1,03 M	1,52 M	1,44 M	1,38 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	604 k	1,08 M	1,29 M	1,28 M	1,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,26 M	2,11 M	2,82 M	2,72 M	2,7 M
Résultat d'Exploitation	-1,26 M	-2,11 M	-2,82 M	-2,72 M	-2,7 M
Intérêts payés, total	-	-5,39 k	-5,21 k	-4,61 k	-4,96 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-5,39 k	-5,21 k	-4,61 k	-4,96 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,26 M	-2,11 M	-2,82 M	-2,72 M	-2,7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-16,37 k
Autres éléments non courants	187 k	-	-	10 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,07 M	-2,11 M	-2,82 M	-2,71 M	-2,72 M
Résultat des activités poursuivies	-1,07 M	-2,11 M	-2,82 M	-2,71 M	-2,72 M
Résultat net part du groupe	-1,07 M	-2,11 M	-2,82 M	-2,71 M	-2,72 M
Résultat net	-1,07 M	-2,11 M	-2,82 M	-2,71 M	-2,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,07 M	-2,11 M	-2,82 M	-2,71 M	-2,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,07 M	-2,11 M	-2,82 M	-2,71 M	-2,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,05	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,05	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,89 M	58,66 M	60,15 M	71,38 M	87,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,05	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,05	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,89 M	58,66 M	60,15 M	71,38 M	87,74 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,19 M	-2,05 M	-2,78 M	-2,68 M	-2,68 M
EBITA	-1,26 M	-2,11 M	-2,82 M	-2,72 M	-2,7 M
EBIT	-1,26 M	-2,11 M	-2,82 M	-2,72 M	-2,7 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-786 k	-1,32 M	-1,76 M	-1,7 M	-1,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	67,73 k	55,35 k	86,16 k	224 k	81,14 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	67,73 k	55,35 k	86,16 k	224 k	81,14 k
Dépenses générales et administratives	586 k	971 k	1,44 M	1,22 M	1,3 M
Dépense en recherche et de développement	604 k	1,12 M	1,36 M	1,36 M	1,39 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	54,42 k	44,1 k	-	11,17 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	142 k	96,98 k	116 k	64,56 k	257 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	142 k	151 k	160 k	64,56 k	268 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,64 M	2,69 M	2,67 M	796 k	789 k
Total des liquidités et VMP	3,64 M	2,69 M	2,67 M	796 k	789 k
Autres créances	96,73 k	37,98 k	63,76 k	31,25 k	26,54 k
Total des créances	96,73 k	37,98 k	63,76 k	31,25 k	26,54 k
Dépenses payées d'avance	27,54 k	55,61 k	106 k	91,76 k	76,43 k
Total de l'actif circulant	3,76 M	2,79 M	2,84 M	919 k	892 k
Immobilisations corporelles brutes	71,79 k	96,99 k	142 k	144 k	147 k
Amortissements cumulés	-71,79 k	-74,08 k	-104 k	-135 k	-143 k
Immobilisations corporelles nettes	0	22,9 k	38,36 k	9,02 k	4,5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	78,45 k	23,78 k	44,27 k	37,59 k	14,54 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,84 M	2,83 M	2,93 M	966 k	911 k
Passifs
Comptes à payer, total	102 k	190 k	155 k	265 k	328 k
Charges à payer, total	11,3 k	48	126 k	110 k	68,38 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	114 k	190 k	280 k	376 k	396 k
Dette à long terme	40 k	40 k	32,5 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	154 k	230 k	313 k	376 k	396 k
Actions ordinaires, total	18,23 M	19,11 M	21,69 M	22,35 M	24,57 M
Primes d'émissions d'actions	5,64 M	5,79 M	6 M	6,07 M	6,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,19 M	-22,3 M	-25,12 M	-27,83 M	-30,55 M
Résultat global et autres	-	-	42 k	-	50,37 k
Total des fonds propres ordinaires	3,69 M	2,6 M	2,61 M	590 k	515 k
Total des capitaux propres	3,69 M	2,6 M	2,61 M	590 k	515 k
Total du passif et des capitaux propres	3,84 M	2,83 M	2,93 M	966 k	911 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,49 M	59,42 M	71,31 M	74,56 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,54 M	59,42 M	71,16 M	74,56 M	100 M
Actif net par action	0,07	0,04	0,04	0,01	0,01
Actif corporel net	3,61 M	2,58 M	2,57 M	552 k	500 k
Actif corporel net par action	0,06	0,04	0,04	0,01	0,01
Total de la dette	40 k	40 k	32,5 k	0	0
Dette nette	-3,6 M	-2,65 M	-2,64 M	-796 k	-789 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	71,79 k	96,99 k	142 k	144 k	147 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,07 M	-2,11 M	-2,82 M	-2,71 M	-2,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	62,23 k	56,96 k	33,11 k	39,54 k	14,45 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	62,23 k	56,96 k	33,11 k	39,54 k	14,45 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,6 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	16,37 k
Rémunération à base d'actions (CF)	142 k	151 k	160 k	64,56 k	268 k
Autres activités d'exploitation, total	-187 k	-	-	-10 k	50,37 k
Variation des créances	-47,46 k	58,75 k	-25,79 k	32,51 k	4,71 k
Variation des dettes fournisseurs	-43,18 k	76,42 k	74,04 k	111 k	20,73 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,52 k	-28,07 k	-50,33 k	14,17 k	15,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-1,79 M	-2,63 M	-2,46 M	-2,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,31 k	-25,19 k	-69,06 k	-5,12 k	-3,25 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,31 k	-25,19 k	-69,06 k	-5,12 k	-3,25 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-15 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-7,5 k	-22,5 k	-
Total de la dette remboursée	-15 k	-	-7,5 k	-22,5 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,99 M	893 k	2,89 M	650 k	2,55 M
Autres activités de financement, total	-149 k	-16,66 k	-207 k	-40,45 k	-221 k
Flux de trésorerie de financement	3,83 M	877 k	2,68 M	587 k	2,33 M
Variation nette de la trésorerie	2,72 M	-944 k	-19,72 k	-1,88 M	-6,73 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-839 k	-1,03 M	-1,62 M	-1,46 M	-1,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-839 k	-1,03 M	-1,62 M	-1,46 M	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	248 k	-107 k	-14,18 k	-142 k	-40,78 k
Dette nette émise (remboursée)	-15 k	-	-7,5 k	-22,5 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,38	-39,44	-61,11	-87,32	-179,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,61	-41,32	-66,55	-105,03	-305,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,97	-67,12	-108,16	-169,42	-492,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,97	-67,12	-108,16	-169,42	-492,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	33,09	14,66	10,14	2,45	2,25
Quick Ratio	32,85	14,37	9,76	2,2	2,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,72	-9,44	-9,38	-6,55	-5,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,09	1,54	1,24	-	-
Dette totale / Capital total	1,07	1,51	1,23	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,09	1,54	1,24	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,07	1,51	1,23	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4	8,12	10,69	38,89	43,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-390,55	-540,83	-589,16	-543,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-379,98	-534,47	-580,59	-540,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-384,66	-547,74	-581,7	-541,03
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	3,01	1,3	0,95	0,3	0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,99	1,28	0,93	0,3	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,11	72,06	35,85	-3,72	0,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,09	68,06	33,75	-3,45	-0,77
EBIT, 1 an Croissance %	-4,09	68,06	33,75	-3,45	-0,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,83	97,25	33,66	-3,82	0,21
Résultat net, Croissance 1 an	-13,83	97,25	33,66	-3,82	0,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-6	67,87	33,66	-3,47	-0,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45	57,66	30,34	-18,95	-18,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	67,51	-76,48	-50,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	228,51	-26,2	3,26	-66,99	-5,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	460,21	-28,49	-0,42	-78,49	-9,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	375,4	-29,37	0,37	-77,42	-12,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,34	62,51	46,49	-6,48	-5,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	170,6	174,13	-92,59	-36,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-26,87	22,62	57,92	-10,07	-6,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,8	22,64	58,12	-10,07	-6,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,96	28,2	52,89	14,37	-1,8
EBITA, 2 ans CAGR %	9,24	26,72	49,93	13,64	-2,12
EBIT, 2 ans CAGR %	9,24	26,72	49,93	13,64	-2,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,2	30,37	62,37	13,38	-1,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,2	30,37	62,37	13,38	-1,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,18	25,62	49,79	13,59	-2,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47	-6,88	43,35	2,78	-18,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-37,23	-65,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	282,31	55,7	-12,71	-41,62	-44,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	85,8	100,15	-15,62	-53,72	-55,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,81	83,24	-15,8	-52,39	-55,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,55	26,62	54,3	17,05	-5,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	172,36	-54,94	-78,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	234,49	-5,31	39,15	19,17	-8,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	208,94	-4,77	39,25	19,25	-8,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,65	28,26	30,7	31,05	9,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,15	25,95	29,02	29,47	8,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,15	25,95	29,02	29,47	8,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,92	25,25	31,46	36,36	8,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,92	25,25	31,46	36,36	8,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,12	25,25	28,24	29,38	8,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,27	-23,77	4,17	18,54	-4,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-49,68	-	-	-41,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	107,53	120,95	35,78	-36,88	-31,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	125,63	35,15	58,59	-46,5	-42,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	127,26	35,57	49,93	-45,7	-41,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,9	76,25	32,93	30,58	9,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,21	-	-	-18,1	-49,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,43	139,39	12,29	20,31	9,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,43	126,79	12,76	20,37	10,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,55	-22,59	-9,1	22,51	16,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,88	-22,27	-9,39	20,87	15,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,13	-22,32	-9,39	20,87	15,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,46	-26,61	-9,69	20,36	16,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,46	-26,61	-9,69	20,36	16,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,49	-22,3	-9,33	20,45	15,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,73	-48,97	-34,63	-14,09	-5,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-45,29	-31,94	-45,03	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,68	-1,86	46,77	29,74	-4,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,37	2,99	52,25	-11,97	-4,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,24	3,18	52,77	-10,8	-7,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,65	-25,65	-3,89	49,63	15,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,22	-37,01	24,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,28	-26,17	-3,52	81,11	3,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,29	-26,2	-3,56	75,37	3,85