Ratios Financiers Terabyte Plus Thailand S.E.

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TERA-R

THB936010R15

Services et conseils en informatique

Cours en clôture Thailand S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,280 ^THB	-1,54 %		-0,78 %	+31,96 %

11/08	Terabyte Plus Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Terabyte Plus Public Company Limited annonce un dividende intérimaire pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, payable le 8 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: TERABYTE PLUS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	391 M	555 M	599 M	501 M	450 M
Autres recettes, total	5,33 M	4,69 M	4,63 M	4,64 M	4,18 M
Total Chiffre d'affaires	396 M	560 M	604 M	506 M	454 M
Coût des marchandises vendues, total	289 M	432 M	463 M	368 M	340 M
Résultat Brut	106 M	128 M	142 M	137 M	114 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	83,22 M	94,45 M	104 M	98,82 M	94,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	83,22 M	94,45 M	104 M	98,82 M	94,52 M
Résultat d'Exploitation	23,21 M	33,46 M	37,49 M	38,25 M	19,89 M
Intérêts payés, total	-766 k	-1,04 M	-1,47 M	-1,84 M	-2,17 M
Charges d'intérêt nettes	-766 k	-1,04 M	-1,47 M	-1,84 M	-2,17 M
EBT, hors éléments non courants	22,45 M	32,42 M	36,02 M	36,41 M	17,72 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3,03 M
EBT, elements non courants inclus	22,45 M	32,42 M	36,02 M	36,41 M	14,69 M
Charge d'impôt	3,73 M	6,62 M	7,06 M	6,83 M	2,16 M
Résultat des activités poursuivies	18,71 M	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Résultat net part du groupe	18,71 M	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Intérêts minoritaires	193 k	-	-	-	-
Résultat net	18,91 M	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,91 M	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,91 M	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,18	0,19	0,14	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,18	0,19	0,14	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	86 M	142 M	150 M	212 M	240 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,18	0,19	0,14	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,18	0,19	0,14	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86 M	142 M	150 M	212 M	240 M
BPA de base normalisé	0,17	0,14	0,15	0,11	0,05
BPA dilué normalisé	0,17	0,14	0,15	0,11	0,05
Dividende par action	0,14	0,14	0,17	0,12	0,07
Ratio de distribution	54,59	46,67	161,62	36,51	153,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,53 M	36,82 M	39,83 M	40,76 M	27,5 M
EBITA	23,21 M	33,46 M	37,49 M	38,25 M	19,89 M
EBIT	23,21 M	33,46 M	37,49 M	38,25 M	19,89 M
EBITDAR	-	-	40,1 M	41,48 M	28,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	396 M	560 M	604 M	506 M	454 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,64	20,43	19,61	18,76	14,71
Total des impôts courants	3,83 M	6,15 M	7,38 M	7,66 M	2,45 M
Total des impôts différés	-96 k	473 k	-318 k	-827 k	-286 k
Résultat net normalisé	14,22 M	20,26 M	22,51 M	22,76 M	11,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,84 M	2,17 M
Provisions de pension	-	317 k	585 k	630 k	721 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	46 M	47,38 M	42,63 M	40,42 M	39,26 M
Dépenses générales et administratives	37,23 M	47,08 M	61,33 M	58,39 M	55,26 M
Charges locatives nettes, total	-	-	269 k	719 k	663 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	232 k	479 k	478 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	37,24 k	240 k	186 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	87,5 M	99,09 M	97 M	238 M	185 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,02 M	10,07 M	10,24 M	10,46 M	13,69 M
Total des liquidités et VMP	97,52 M	109 M	107 M	248 M	199 M
Créances clients, total	74,39 M	55,57 M	57,02 M	65,63 M	78,33 M
Autres créances	18,23 M	12,11 M	17,57 M	91,98 k	47,31 k
Total des créances	92,62 M	67,67 M	74,59 M	65,72 M	78,38 M
Stocks	33,96 M	41,14 M	28,71 M	9,74 M	18,83 M
Autres actifs à court terme, total	44,43 M	55,09 M	57,45 M	66,41 M	76,9 M
Total de l'actif circulant	269 M	273 M	268 M	390 M	373 M
Immobilisations corporelles brutes	44,08 M	31,76 M	43,16 M	87,83 M	95,41 M
Amortissements cumulés	-26,18 M	-19,46 M	-20,86 M	-21,29 M	-27,74 M
Immobilisations corporelles nettes	17,9 M	12,3 M	22,3 M	66,53 M	67,67 M
Goodwill	14,51 M	14,51 M	14,51 M	14,51 M	14,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,7 M	5,92 M	6,27 M	11,17 M	6,92 M
Créances à long terme	1,54 M	6,01 M	2,56 M	6,34 M	4,23 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,94 M	4,41 M	4,97 M	5,86 M	5,62 M
Charges différées à long terme	-	-	799 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	12,42 M	16,48 M	10,92 M	14,1 M	13,78 M
Total des actifs	324 M	333 M	330 M	509 M	486 M
Passifs
Comptes à payer, total	85,3 M	71,61 M	54,22 M	56,39 M	54,08 M
Charges à payer, total	18,66 M	27,39 M	29,39 M	23,01 M	16,68 M
Part à court terme des contrats de location	2,92 M	2,69 M	2,91 M	8,5 M	9,2 M
Impôts sur le revenu à payer	409 k	-	343 k	351 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	91,93 M	61,06 M	80,94 M	74,36 M	76,4 M
Autres passifs à court terme	2,45 M	2,22 M	2,51 M	4,92 M	1,53 M
Total du passif circulant	202 M	165 M	170 M	168 M	158 M
Contrats de location à long terme	10,28 M	7,68 M	14 M	18,8 M	11,75 M
Recettes non acquises Non courantes	12,64 M	12,09 M	14,84 M	15,64 M	17,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18,17 M	22,21 M	24,55 M	29,26 M	28 M
Passif d'impôt différé Non courant	909 k	677 k	612 k	530 k	-
Total du passif	244 M	208 M	224 M	232 M	215 M
Actions ordinaires, total	43 M	75 M	75 M	120 M	120 M
Primes d'émissions d'actions	5,96 M	5,96 M	5,96 M	114 M	114 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	34,84 M	48,03 M	28,96 M	47,19 M	40,47 M
Résultat global et autres	-3,93 M	-3,93 M	-3,93 M	-3,93 M	-3,93 M
Total des fonds propres ordinaires	79,87 M	125 M	106 M	277 M	270 M
Total des capitaux propres	79,87 M	125 M	106 M	277 M	270 M
Total du passif et des capitaux propres	324 M	333 M	330 M	509 M	486 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86 M	86 M	150 M	240 M	240 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86 M	86 M	150 M	240 M	240 M
Actif net par action	0,93	1,45	0,71	1,15	1,13
Actif corporel net	60,66 M	105 M	85,22 M	251 M	249 M
Actif corporel net par action	0,71	1,22	0,57	1,05	1,04
Total de la dette	13,19 M	10,37 M	16,91 M	27,3 M	20,95 M
Dette nette	-84,32 M	-98,79 M	-90,33 M	-221 M	-178 M
Dette relative aux PBO non financés	18,17 M	22,21 M	24,55 M	29,26 M	28 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,15 M	5,75 M	5,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	8	8	8
Stocks - travaux en cours, total	2,58 M	34,08 M	26,03 M	9,65 M	4,3 M
Stocks de produits finis, total	31,38 M	7,08 M	2,76 M	254 k	14,74 M
Bâtiments, total	5,15 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M
Machines, total	27,67 M	18,22 M	23,11 M	24,14 M	73,49 M
Employés à temps plein	-	70	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	671 k	572 k	272 k	164 k	476 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	18,91 M	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,07 M	5,8 M	5,04 M	6,08 M	14,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,07 M	5,8 M	5,04 M	6,08 M	14,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	97,94 k	303 k	336 k	549 k	1,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,87 k	140 k	-6,94 k	33,74 k	24,18 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-218 k	-52,2 k	-166 k	-223 k	-235 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	80,96 k	-92,71 k	-286 k	-	3,03 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-126 k	319 k
Autres activités d'exploitation, total	12,34 k	2,77 M	5,75 M	-1,14 M	7,93 M
Variation des créances	-41,69 M	27,28 M	-6,23 M	12,26 M	-11,86 M
Variation des stocks	-7,23 M	-7,19 M	12,38 M	18,88 M	-9,13 M
Variation des dettes fournisseurs	39,03 M	-5,19 M	-15,12 M	-4,18 M	-9,66 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	22,63 M	-5,79 M	4,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,67 M	-52,48 M	1,89 M	-7,62 M	-19,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	37,73 M	-2,92 M	55,18 M	48,3 M	-7,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,81 M	-1,43 M	-5,83 M	-38,77 M	-14,96 M
Vente d'immobilisations corporelles	202 k	1,68 M	27,1 k	748	49,02 k
cession totale ou partielle d'une activité	2,02 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,4 M	-1,48 M	-2,48 M	-80 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10 M	-	-	-	58,26 M
Autres activités d'investissement, total	-273 k	-804 k	369 k	-891 k	-59,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,86 M	-1,94 M	-6,91 M	-42,14 M	-16,05 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,19 M	-3,51 M	-2,67 M	-6,02 M	-8,95 M
Total de la dette remboursée	-3,19 M	-3,51 M	-2,67 M	-6,02 M	-8,95 M
Émission d'actions ordinaires	-	32 M	-	153 M	-
Dividendes ordinaires payés	-10,32 M	-12,04 M	-46,8 M	-10,8 M	-19,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,32 M	-12,04 M	-46,8 M	-10,8 M	-19,2 M
Autres activités de financement, total	-	-	-884 k	-1,21 M	-1,44 M
Flux de trésorerie de financement	-13,51 M	16,45 M	-50,35 M	135 M	-29,59 M
Variation nette de la trésorerie	11,36 M	11,59 M	-2,09 M	141 M	-52,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	884 k	1,21 M	1,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,13 M	7,16 M	-	10,62 M	338 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,82 M	28,85 M	-1,36 M	-31,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,17 M	29,77 M	-214 k	-29,75 M
Variation du fonds de roulement net	-	29,36 M	-8,27 M	-10,5 M	42,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,19 M	-3,51 M	-2,67 M	-6,02 M	-8,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,37	7,07	5,7	2,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,31	18,14	11,2	4,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,17	25,06	15,46	4,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,17	25,06	15,46	4,58
Analyse des marges
Marge brute %	26,89	22,84	23,43	27,12	25,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,02	16,87	17,22	19,55	20,8
Marge d’EBITDA %	6,45	6,58	6,59	8,06	6,05
Marge EBITA %	5,86	5,98	6,21	7,57	4,38
Marge d'EBIT %	5,86	5,98	6,21	7,57	4,38
Marge des activités poursuivies %	4,73	4,61	4,79	5,85	2,76
Marge nette %	4,78	4,61	4,79	5,85	2,76
Net Avail. Pour la marge commune %	4,78	4,61	4,79	5,85	2,76
Marge nette normalisée %	3,59	3,62	3,73	4,5	2,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,04	4,78	-0,27	-6,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,92	4,93	-0,04	-6,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,71	1,82	1,21	0,91
Rotation des actifs corporels	-	37,09	34,92	11,38	6,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,55	10,65	7,14	6,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	11,51	13,24	19,16	23,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,66	1,57	2,33	2,36
Quick Ratio	0,94	1,07	1,07	1,87	1,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	-0,02	0,32	0,29	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,71	34,28	51,23	58,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	31,72	27,56	19,1	15,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	65,19	51,02	57,92	57,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	9,24	10,82	12,4	15,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,52	8,29	15,96	9,86	7,76
Dette totale / Capital total	14,18	7,66	13,76	8,98	7,2
Dette à long terme / Capitaux propres	12,87	6,14	13,21	6,79	4,35
Dette à long terme / Capital total	11,04	5,67	11,39	6,18	4,04
Dette totale / Total de l'actif	75,31	62,41	67,91	45,57	44,38
EBIT / Charges d'intérêt	30,31	32,06	25,52	20,79	9,16
EBITDA / Charges d'intérêt	36,93	37,62	28,95	24,09	15,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,66	36,25	24,98	3,02	8,77
Dette totale / EBITDA	0,47	0,26	0,4	0,62	0,62
Dette nette / EBITDA	-2,98	-2,52	-2,12	-4,98	-5,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,56	0,27	0,46	4,91	1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,59	-2,61	-2,46	-39,7	-9,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	41,45	7,88	-16,32	-10,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	20,18	10,64	-3,15	-16,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	44,22	8,17	2,33	-32,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	44,17	12,02	2,04	-48
EBIT, 1 an Croissance %	-	44,17	12,02	2,04	-48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,86	12,25	2,15	-57,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	36,45	12,25	2,15	-57,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	42,47	11,09	1,09	-51,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-17,33	6,22	-27,71	-62,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-25,3	2,58	-11,98	19,35
Stocks, Croissance 1 an	-	21,15	-30,22	-66,06	93,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-31,3	81,35	198,38	1,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,84	-0,72	53,96	-4,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	72,49	-18,55	194,65	-0,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	56,58	-15,25	161,12	-2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-107,73	-1,99 k	-12,46	-114,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-70,32	308,81	564,78	-61,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-595,86	-104,6	2,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-676,25	-100,7	13,78 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-1,43	21,43	-26,47	-48,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,53	-4,99	-13,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,31	3,51	-10,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	24,9	5,21	-16,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,08	6,91	-27,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	27,08	6,91	-27,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	24,4	7,08	-34,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,76	7,08	-34,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	25,81	5,98	-29,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-6,29	-12,37	-48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,45	8,66	2,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,06	-51,34	-19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	11,62	132,62	74,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,04	23,63	21,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,53	54,91	70,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,2	48,76	59,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	20,93	306,94	-64,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	10,16	421,32	60,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,58	2,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-79,63	-1,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	10,19	-5,51	-37,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,49	-6,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,8	-3,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,87	-9,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,12	-15,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,12	-15,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,49	-21,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,09	-21,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,96	-18,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-14,06	-34,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,09	12,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,05	-22,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,91	76,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,27	13,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,56	33,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,33	29,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,58	34,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,55	118,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	74,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	79,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,71	-21,78